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華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(020292)

今天最新凈值 1.1571 0.0089 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1567 0.0000 -0.0041%
  • 累計(jì)凈值：1.1571
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1981億
  • 最近資產(chǎn)：4.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：榮膺 李俊
近一季華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C(020292)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1571 1.1571 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1482 1.1482 0.0089 0.78%
2025-05-19 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1482 1.1482 1.1474 1.1474 0.0008 0.07%
2025-05-16 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.1418 1.1418 0.0056 0.49%
2025-05-15 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1418 1.1418 1.1623 1.1623 -0.0205 -1.76%
2025-05-14 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1623 1.1623 1.1670 1.1670 -0.0047 -0.40%
2025-05-13 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1692 1.1692 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1692 1.1692 1.1611 1.1611 0.0081 0.70%
2025-05-09 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1814 1.1814 -0.0203 -1.72%
2025-05-08 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1814 1.1814 1.1779 1.1779 0.0035 0.30%
2025-05-07 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1779 1.1779 1.1877 1.1877 -0.0098 -0.83%
2025-05-06 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1877 1.1877 1.1700 1.1700 0.0177 1.51%
2025-04-30 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1700 1.1700 1.1526 1.1526 0.0174 1.51%
2025-04-29 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1475 1.1475 0.0051 0.44%
2025-04-28 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1433 1.1433 0.0042 0.37%
2025-04-25 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1433 1.1433 1.1487 1.1487 -0.0054 -0.47%
2025-04-24 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1487 1.1487 1.1586 1.1586 -0.0099 -0.85%
2025-04-23 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.1556 1.1556 0.0030 0.26%
2025-04-22 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1613 1.1613 -0.0057 -0.49%
2025-04-21 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1613 1.1613 1.1359 1.1359 0.0254 2.24%
2025-04-18 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.1423 1.1423 -0.0064 -0.56%
2025-04-17 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1376 1.1376 0.0047 0.41%
2025-04-16 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1376 1.1376 1.1478 1.1478 -0.0102 -0.89%
2025-04-15 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1478 1.1478 1.1549 1.1549 -0.0071 -0.61%
2025-04-14 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1549 1.1549 1.1507 1.1507 0.0042 0.36%
2025-04-11 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1507 1.1507 1.1028 1.1028 0.0479 4.34%
2025-04-10 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.0741 1.0741 0.0287 2.67%
2025-04-09 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0452 1.0452 0.0289 2.77%
2025-04-08 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.0331 1.0331 0.0121 1.17%
2025-04-07 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0331 1.0331 1.1778 1.1778 -0.1447 -12.29%
2025-04-03 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1778 1.1778 1.1986 1.1986 -0.0208 -1.74%
2025-04-02 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1986 1.1986 1.1951 1.1951 0.0035 0.29%
2025-04-01 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1951 1.1951 1.1853 1.1853 0.0098 0.83%
2025-03-31 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1853 1.1853 1.1834 1.1834 0.0019 0.16%
2025-03-28 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1834 1.1834 1.1930 1.1930 -0.0096 -0.80%
2025-03-27 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1930 1.1930 1.1804 1.1804 0.0126 1.07%
2025-03-26 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1804 1.1804 1.1751 1.1751 0.0053 0.45%
2025-03-25 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1751 1.1751 1.1883 1.1883 -0.0132 -1.11%
2025-03-24 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1883 1.1883 1.1912 1.1912 -0.0029 -0.24%
2025-03-21 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.1912 1.1912 1.2242 1.2242 -0.0330 -2.70%
2025-03-20 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2242 1.2242 1.2356 1.2356 -0.0114 -0.92%
2025-03-19 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2356 1.2356 1.2441 1.2441 -0.0085 -0.68%
2025-03-18 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2441 1.2441 1.2411 1.2411 0.0030 0.24%
2025-03-17 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2411 1.2411 1.2391 1.2391 0.0020 0.16%
2025-03-14 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2391 1.2391 1.2196 1.2196 0.0195 1.60%
2025-03-13 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2196 1.2196 1.2469 1.2469 -0.0273 -2.19%
2025-03-12 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2469 1.2469 1.2544 1.2544 -0.0075 -0.60%
2025-03-11 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2025-03-10 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2542 1.2542 1.2545 1.2545 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2545 1.2545 1.2674 1.2674 -0.0129 -1.02%
2025-03-06 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2674 1.2674 1.2341 1.2341 0.0333 2.70%
2025-03-05 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2341 1.2341 1.2234 1.2234 0.0107 0.87%
2025-03-04 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.2077 1.2077 0.0157 1.30%
2025-03-03 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2077 1.2077 1.2060 1.2060 0.0017 0.14%
2025-02-28 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2060 1.2060 1.2636 1.2636 -0.0576 -4.56%
2025-02-27 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2636 1.2636 1.2625 1.2625 0.0011 0.09%
2025-02-26 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2402 1.2402 0.0223 1.80%
2025-02-25 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2402 1.2402 1.2398 1.2398 0.0004 0.03%
2025-02-24 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.2398 1.2398 1.2414 1.2414 -0.0016 -0.13%