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浦銀安盛高端裝備混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019865)

今天最新凈值 1.6648 0.0037 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6648
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1316億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李浩玄
浦銀安盛高端裝備混合C基金019865重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601100 恒立液壓 0.0000 9.14% -0.63% -0.0576%
002475 立訊精密 0.0000 8.95% -1.09% -0.0976%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 8.80% -0.43% -0.0378%
002050 三花智控 0.0000 8.25% -1.20% -0.0990%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 7.34% -2.24% -0.1644%
688312 燕麥科技 0.0000 5.15% -0.39% -0.0201%
002384 東山精密 0.0000 5.09% -1.22% -0.0621%
600933 愛(ài)柯迪 0.0000 4.94% -0.85% -0.0420%
002126 銀輪股份 0.0000 4.38% -3.14% -0.1375%
002600 領(lǐng)益智造 0.0000 4.30% -1.67% -0.0718%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.34% -0.7899% 76.18%
浦銀安盛高端裝備混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.01% -0.85%
2025-05-21 0.22% 0.22%
2025-05-20 0.62% 0.56%
2025-05-19 -0.87% -1.15%
2025-05-16 0.42% 0.91%
2025-05-15 -1.31% -2.07%
2025-05-14 0.08% -0.34%
2025-05-13 -0.44% -0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛高端裝備混合C基金019865實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛高端裝備混合C基金019865實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%