| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2025-05-22 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0215 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0083 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-05-06 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0186 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0183 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0266 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0102 |
-0.84% |
|
|
| 2025-04-15 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0501 |
4.28% |
| 2025-04-10 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0302 |
2.65% |
| 2025-04-09 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0308 |
2.78% |
| 2025-04-08 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0145 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0949 |
1.0949 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.1510 |
-12.12% |
| 2025-04-03 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0217 |
-1.71% |
| 2025-04-02 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-03-26 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-03-25 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-21 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0350 |
-2.70% |
| 2025-03-20 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3118 |
1.3118 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0203 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2025-03-12 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2025-03-06 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0345 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0159 |
1.24% |
| 2025-03-03 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2775 |
1.2775 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0596 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-02-25 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
020320 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0011 |
-0.08% |
