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銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019860)

今天最新凈值 0.9478 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9478
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9262億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張亦馳
近一季銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C(019860)基金累計收益率-1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9427 0.9427 0.9478 0.9478 -0.0051 -0.54%
2025-05-21 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9481 0.9481 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9408 0.9408 0.0073 0.78%
2025-05-19 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9403 0.9403 0.0005 0.05%
2025-05-16 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9358 0.9358 0.0045 0.48%
2025-05-15 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9358 0.9519 0.9519 -0.0161 -1.69%
2025-05-14 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9559 0.9559 -0.0040 -0.42%
2025-05-13 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9577 0.9577 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9512 0.9512 0.0065 0.68%
2025-05-09 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9512 0.9512 0.9677 0.9677 -0.0165 -1.71%
2025-05-08 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9677 0.9677 0.9649 0.9649 0.0028 0.29%
2025-05-07 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9730 0.9730 -0.0081 -0.83%
2025-05-06 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.9587 0.9587 0.0143 1.49%
2025-04-30 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9446 0.9446 0.0141 1.49%
2025-04-29 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9403 0.9403 0.0043 0.46%
2025-04-28 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9367 0.9367 0.0036 0.38%
2025-04-25 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9411 0.9411 -0.0044 -0.47%
2025-04-24 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9493 0.9493 -0.0082 -0.86%
2025-04-23 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9467 0.9467 0.0026 0.27%
2025-04-22 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9467 0.9467 0.9515 0.9515 -0.0048 -0.50%
2025-04-21 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9314 0.9314 0.0201 2.16%
2025-04-18 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9314 0.9314 0.9367 0.9367 -0.0053 -0.57%
2025-04-17 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9330 0.9330 0.0037 0.40%
2025-04-16 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9410 0.9410 -0.0080 -0.85%
2025-04-15 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9470 0.9470 -0.0060 -0.63%
2025-04-14 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9439 0.9439 0.0031 0.33%
2025-04-11 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9057 0.9057 0.0382 4.22%
2025-04-10 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.8826 0.8826 0.0231 2.62%
2025-04-09 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.8826 0.8826 0.8595 0.8595 0.0231 2.69%
2025-04-08 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.8595 0.8595 0.8485 0.8485 0.0110 1.30%
2025-04-07 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.8485 0.8485 0.9650 0.9650 -0.1165 -12.07%
2025-04-03 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9815 0.9815 -0.0165 -1.68%
2025-04-02 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9789 0.9789 0.0026 0.27%
2025-04-01 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9713 0.9713 0.0076 0.78%
2025-03-31 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9695 0.9695 0.0018 0.19%
2025-03-28 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9773 0.9773 -0.0078 -0.80%
2025-03-27 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9671 0.9671 0.0102 1.05%
2025-03-26 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9631 0.9631 0.0040 0.42%
2025-03-25 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9739 0.9739 -0.0108 -1.11%
2025-03-24 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9760 0.9760 -0.0021 -0.22%
2025-03-21 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 1.0028 1.0028 -0.0268 -2.67%
2025-03-20 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0120 1.0120 -0.0092 -0.91%
2025-03-19 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0120 1.0120 1.0196 1.0196 -0.0076 -0.75%
2025-03-18 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0175 1.0175 0.0021 0.21%
2025-03-17 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0175 1.0175 1.0156 1.0156 0.0019 0.19%
2025-03-14 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0000 1.0000 0.0156 1.56%
2025-03-13 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0221 1.0221 -0.0221 -2.16%
2025-03-12 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0221 1.0221 1.0288 1.0288 -0.0067 -0.65%
2025-03-11 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2025-03-10 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-03-07 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0286 1.0286 1.0390 1.0390 -0.0104 -1.00%
2025-03-06 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0390 1.0390 1.0118 1.0118 0.0272 2.69%
2025-03-05 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0118 1.0118 1.0034 1.0034 0.0084 0.84%
2025-03-04 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9909 0.9909 0.0125 1.26%
2025-03-03 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9895 0.9895 0.0014 0.14%
2025-02-28 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 1.0357 1.0357 -0.0462 -4.46%
2025-02-27 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0346 1.0346 0.0011 0.11%
2025-02-26 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0346 1.0346 1.0164 1.0164 0.0182 1.79%
2025-02-25 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2025-02-24 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10%