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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6082 3.6082 3.4652 3.4652 0.1430 4.13% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.5725 3.5725 3.4310 3.4310 0.1415 4.12% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 0.9970 1.1491 0.9579 1.1100 0.0391 4.08% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018975 中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9538 0.9538 0.0383 4.02% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 018976 中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式C 0.9902 0.9902 0.9520 0.9520 0.0382 4.01% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5981 1.5981 1.5374 1.5374 0.0607 3.95% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5911 1.5911 1.5308 1.5308 0.0603 3.94% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.5254 1.5254 1.4709 1.4709 0.0545 3.71% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7013 0.7013 0.6762 0.6762 0.0251 3.71% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有C 0.6474 0.6474 0.6293 0.6293 0.0181 2.88% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有A 0.6579 0.6579 0.6395 0.6395 0.0184 2.88% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2699 1.2894 1.2351 1.2546 0.0348 2.82% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2595 1.2595 1.2250 1.2250 0.0345 2.82% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.9903 0.9903 0.9671 0.9671 0.0232 2.40% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.4507 1.4507 1.4220 1.4220 0.0287 2.02% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002281 建信裕利靈活配置混合 1.7680 1.7680 1.7393 1.7393 0.0287 1.65% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004943 格林伯元靈活配置C 1.1458 1.1458 1.1278 1.1278 0.0180 1.60% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004942 格林伯元靈活配置A 1.1572 1.1572 1.1391 1.1391 0.0181 1.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.7619 1.7619 1.7344 1.7344 0.0275 1.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.7555 1.7555 1.7281 1.7281 0.0274 1.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6378 1.6378 1.6123 1.6123 0.0255 1.58% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5890 1.5890 1.5643 1.5643 0.0247 1.58% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8727 0.8727 0.8592 0.8592 0.0135 1.57% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014641 摩根行業(yè)輪動混合C 2.3450 2.3450 2.3088 2.3088 0.0362 1.57% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.2184 2.5734 2.1842 2.5392 0.0342 1.57% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.2315 2.5885 2.1971 2.5541 0.0344 1.57% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 673120 西部利得新富混合A 1.2210 1.5100 1.2030 1.4920 0.0180 1.50% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015041 西部利得新富混合C 1.2170 1.5020 1.1990 1.4840 0.0180 1.50% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006926 長城量化精選股票A 1.1817 1.1817 1.1643 1.1643 0.0174 1.49% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015384 萬家瑞隆混合C 1.7927 1.7927 1.7671 1.7671 0.0256 1.45% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003751 萬家瑞隆混合A 1.8104 1.8104 1.7845 1.7845 0.0259 1.45% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7188 1.7118 0.7087 1.7017 0.0101 1.43% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009546 博時鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9362 0.9840 0.9231 0.9709 0.0131 1.42% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.5928 2.5928 2.5572 2.5572 0.0356 1.39% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.5786 2.5786 2.5433 2.5433 0.0353 1.39% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9785 1.0635 0.9652 1.0502 0.0133 1.38% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9812 2.6973 0.9678 2.6839 0.0134 1.38% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160632 鵬華酒A 0.4400 2.2630 0.4340 2.2590 0.0060 1.38% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8243 0.8243 0.8133 0.8133 0.0110 1.35% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519191 萬家新利靈活配置混合 2.0574 2.4200 2.0300 2.3926 0.0274 1.35% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8091 0.8091 0.7983 0.7983 0.0108 1.35% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1161 0.1161 0.1146 0.1146 0.0015 1.31% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.0644 1.3194 1.0507 1.3057 0.0137 1.30% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0208 1.2598 1.0077 1.2467 0.0131 1.30% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1130 2.3930 2.0860 2.3660 0.0270 1.29% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3011 1.3011 1.2847 1.2847 0.0164 1.28% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2510 1.2510 1.2352 1.2352 0.0158 1.28% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015566 萬家精選混合C 1.8217 1.9479 1.7989 1.9251 0.0228 1.27% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519185 萬家精選混合A 1.8408 3.2151 1.8177 3.1920 0.0231 1.27% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011306 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.0740 2.0740 2.0480 2.0480 0.0260 1.27% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.9382 0.9382 0.0118 1.26% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012043 鵬華酒C 0.7260 0.8060 0.7170 0.7970 0.0090 1.26% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8877 0.8877 0.8768 0.8768 0.0109 1.24% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011879 博時新興消費(fèi)主題混合C 1.5580 1.5580 1.5390 1.5390 0.0190 1.23% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9198 0.9198 0.9087 0.9087 0.0111 1.22% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013836 博時時代消費(fèi)混合A 0.6746 0.6746 0.6665 0.6665 0.0081 1.22% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003685 匯安豐融混合C 1.3524 1.3524 1.3362 1.3362 0.0162 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6710 1.9710 1.6510 1.9510 0.0200 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003684 匯安豐融混合A 1.3982 1.3982 1.3815 1.3815 0.0167 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1833 0.1833 0.1811 0.1811 0.0022 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001425 博時新起點(diǎn)混合C 1.3935 1.3935 1.3769 1.3769 0.0166 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1762 0.1762 0.1741 0.1741 0.0021 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013837 博時時代消費(fèi)混合C 0.6626 0.6626 0.6547 0.6547 0.0079 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.2236 0.8710 1.2090 0.8606 0.0146 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.5147 2.5147 2.4848 2.4848 0.0299 1.20% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001424 博時新起點(diǎn)混合A 1.4003 1.4003 1.3837 1.3837 0.0166 1.20% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4900 2.4900 2.4605 2.4605 0.0295 1.20% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501018 南方原油A 1.3035 1.3035 1.2882 1.2882 0.0153 1.19% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.3757 2.3757 2.3478 2.3478 0.0279 1.19% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1035 1.1035 0.0131 1.19% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3599 2.3599 2.3323 2.3323 0.0276 1.18% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006476 南方原油C 1.2822 1.2822 1.2672 1.2672 0.0150 1.18% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.1474 1.1474 1.1341 1.1341 0.0133 1.17% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 1.1079 1.1079 1.0951 1.0951 0.0128 1.17% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3568 1.3568 1.3413 1.3413 0.0155 1.16% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3692 1.3692 1.3536 1.3536 0.0156 1.15% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3508 0.3508 0.3468 0.3468 0.0040 1.15% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3543 0.3543 0.3503 0.3503 0.0040 1.14% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4225 1.4225 1.4067 1.4067 0.0158 1.12% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1929 0.1929 0.1908 0.1908 0.0021 1.10% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9029 0.9029 0.8932 0.8932 0.0097 1.09% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5625 1.5625 1.5458 1.5458 0.0167 1.08% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.3460 2.3460 2.3210 2.3210 0.0250 1.08% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9066 0.9066 0.8969 0.8969 0.0097 1.08% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1911 0.1911 0.1891 0.1891 0.0020 1.06% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8833 1.8833 1.8641 1.8641 0.0192 1.03% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9207 1.9207 1.9011 1.9011 0.0196 1.03% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.9010 0.9270 0.8920 0.9180 0.0090 1.01% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163208 諾安油氣能源 1.0980 1.1670 1.0870 1.1560 0.0110 1.01% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1528 2.5278 2.1320 2.5070 0.0208 0.98% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1274 2.4984 2.1068 2.4778 0.0206 0.98% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001522 博時新策略靈活配置混合A 1.4309 1.4834 1.4172 1.4697 0.0137 0.97% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.4570 5.4570 5.4050 5.4050 0.0520 0.96% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0020 2.0020 1.9830 1.9830 0.0190 0.96% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001523 博時新策略靈活配置混合C 1.4241 1.4241 1.4105 1.4105 0.0136 0.96% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.7733 1.0314 0.7660 1.0256 0.0073 0.95% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.7885 1.0435 0.7811 1.0376 0.0074 0.95% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0090 2.0090 1.9900 1.9900 0.0190 0.95% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.2457 1.2457 1.2342 1.2342 0.0115 0.93% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.2591 1.2591 1.2475 1.2475 0.0116 0.93% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.0502 1.9512 2.0315 1.9334 0.0187 0.92% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4075 1.4075 1.3947 1.3947 0.0128 0.92% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.3710 1.3710 1.3585 1.3585 0.0125 0.92% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.9701 1.8601 1.9523 1.8433 0.0178 0.91% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7531 2.7531 2.7286 2.7286 0.0245 0.90% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002512 長城久潤混合A 0.8699 1.1150 0.8621 1.1072 0.0078 0.90% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1380 1.4900 2.1190 1.4760 0.0190 0.90% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7820 0.7820 0.0070 0.90% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8386 2.8386 2.8133 2.8133 0.0253 0.90% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6990 1.7390 1.6840 1.7240 0.0150 0.89% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.7340 0.7340 0.7275 0.7275 0.0065 0.89% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.7495 0.7495 0.7429 0.7429 0.0066 0.89% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015484 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 0.9573 0.9573 0.9489 0.9489 0.0084 0.89% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.3870 2.3870 2.3660 2.3660 0.0210 0.89% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9648 0.9648 0.9563 0.9563 0.0085 0.89% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180020 銀華成長先鋒混合 1.2650 1.2900 1.2540 1.2790 0.0110 0.88% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.5198 1.5198 1.5065 1.5065 0.0133 0.88% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.6205 1.6205 1.6065 1.6065 0.0140 0.87% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6035 1.6035 1.5896 1.5896 0.0139 0.87% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.3470 2.3470 2.3270 2.3270 0.0200 0.86% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014044 銀華富利精選混合C 0.6076 0.6076 0.6024 0.6024 0.0052 0.86% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1270 2.1270 2.1090 2.1090 0.0180 0.85% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.6630 1.6630 1.6490 1.6490 0.0140 0.85% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6870 1.6870 1.6730 1.6730 0.0140 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1228 1.3228 1.1134 1.3134 0.0094 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3363 0.3363 0.3335 0.3335 0.0028 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4360 1.0140 1.4240 1.0060 0.0120 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9333 0.9333 0.0078 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1377 1.3377 1.1282 1.3282 0.0095 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.6890 1.6890 1.6750 1.6750 0.0140 0.84% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.9529 1.2529 0.9451 1.2451 0.0078 0.83% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.0890 1.1620 1.0800 1.1530 0.0090 0.83% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.6835 0.6835 0.6781 0.6781 0.0054 0.80% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9075 2.6805 0.9003 2.6733 0.0072 0.80% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.3990 1.4790 1.3880 1.4680 0.0110 0.79% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9019 0.9019 0.8948 0.8948 0.0071 0.79% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2600 1.2600 0.0100 0.79% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019196 華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.6478 0.6478 0.6427 0.6427 0.0051 0.79% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005674 諾德消費(fèi)升級混合 1.1879 1.1879 1.1787 1.1787 0.0092 0.78% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9392 0.7574 0.9319 0.7515 0.0073 0.78% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.5460 2.3030 1.5340 2.2910 0.0120 0.78% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1530 1.1530 0.0090 0.78% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9153 0.7376 0.9083 0.7319 0.0070 0.77% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5927 0.5927 0.5882 0.5882 0.0045 0.77% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5920 0.5920 0.5875 0.5875 0.0045 0.77% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1180 1.1180 1.1097 1.1097 0.0083 0.75% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0254 1.5863 1.0178 1.5787 0.0076 0.75% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1625 0.1625 0.0012 0.74% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.6640 3.6640 3.6370 3.6370 0.0270 0.74% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9218 1.9218 1.9079 1.9079 0.0139 0.73% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9267 1.3641 1.9127 1.3548 0.0140 0.73% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4464 1.8764 1.4359 1.8659 0.0105 0.73% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.8236 1.8236 1.8104 1.8104 0.0132 0.73% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9176 1.9176 1.9037 1.9037 0.0139 0.73% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.8455 1.8455 1.8321 1.8321 0.0134 0.73% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2790 1.5420 1.2700 1.5330 0.0090 0.71% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015194 匯添富新興消費(fèi)股票C 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006007 諾安積極配置混合A 1.2582 1.2582 1.2495 1.2495 0.0087 0.70% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.4042 2.4823 2.3877 2.4658 0.0165 0.69% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006008 諾安積極配置混合C 1.2205 1.2205 1.2121 1.2121 0.0084 0.69% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.3604 2.4380 2.3442 2.4218 0.0162 0.69% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9477 1.9477 1.9345 1.9345 0.0132 0.68% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 571002 諾德靈活配置混合 1.2272 2.4972 1.2189 2.4889 0.0083 0.68% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.7811 1.7811 1.7690 1.7690 0.0121 0.68% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.9274 1.9274 1.9143 1.9143 0.0131 0.68% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1652 0.1652 0.1641 0.1641 0.0011 0.67% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0999 4.0999 4.0735 4.0735 0.0264 0.65% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.4509 1.4509 1.4417 1.4417 0.0092 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.4130 1.4130 1.4040 1.4040 0.0090 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4554 1.6184 1.4462 1.6092 0.0092 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004926 中航軍民融合精選A 0.9190 0.9190 0.9132 0.9132 0.0058 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 0.7900 1.8670 0.7850 1.8620 0.0050 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.4250 1.4250 1.4160 1.4160 0.0090 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.0576 4.0576 4.0316 4.0316 0.0260 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004927 中航軍民融合精選C 0.9069 0.9069 0.9011 0.9011 0.0058 0.64% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160216 國泰大宗商品 0.4800 0.4800 0.4770 0.4770 0.0030 0.63% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2715 0.2715 0.2698 0.2698 0.0017 0.63% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4210 2.4900 2.4060 2.4750 0.0150 0.62% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4190 2.9540 2.4040 2.9390 0.0150 0.62% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004157 中信保誠至誠混合A 1.1370 1.2970 1.1300 1.2900 0.0070 0.62% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2744 0.2744 0.2727 0.2727 0.0017 0.62% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004158 中信保誠至誠混合B 1.1460 1.3080 1.1390 1.3010 0.0070 0.61% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.6367 1.6367 1.6270 1.6270 0.0097 0.60% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3410 0.3510 0.3390 0.3490 0.0020 0.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015187 匯添富消費(fèi)升級混合C 1.6158 1.6158 1.6063 1.6063 0.0095 0.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.2816 2.2816 2.2682 2.2682 0.0134 0.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015188 匯添富消費(fèi)升級混合D 1.5938 1.5938 1.5844 1.5844 0.0094 0.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5776 0.5776 0.5742 0.5742 0.0034 0.59% 2024-03-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值