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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2953 1.2953 1.2591 1.2591 0.0362 2.88% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3799 1.3799 1.3458 1.3458 0.0341 2.53% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3734 1.3734 1.3395 1.3395 0.0339 2.53% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3780 1.3780 1.3440 1.3440 0.0340 2.53% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1922 0.1922 0.1875 0.1875 0.0047 2.51% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4860 3.4860 3.4014 3.4014 0.0846 2.49% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4857 0.4857 0.4739 0.4739 0.0118 2.49% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4902 0.4902 0.4783 0.4783 0.0119 2.49% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.5179 3.5179 3.4325 3.4325 0.0854 2.49% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9891 1.9891 1.9420 1.9420 0.0471 2.43% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9413 1.9413 1.8953 1.8953 0.0460 2.43% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2705 0.2705 0.2641 0.2641 0.0064 2.42% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2771 0.2771 0.2706 0.2706 0.0065 2.40% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4989 2.4989 2.4423 2.4423 0.0566 2.32% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.3924 2.3924 2.3382 2.3382 0.0542 2.32% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6578 0.6578 0.6432 0.6432 0.0146 2.27% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6659 0.7058 0.6511 0.6910 0.0148 2.27% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.7214 4.7214 4.6167 4.6167 0.1047 2.27% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.7792 5.0492 4.6732 4.9432 0.1060 2.27% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.5770 7.0770 6.4320 6.9320 0.1450 2.25% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8630 4.8630 4.7560 4.7560 0.1070 2.25% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6776 0.6776 0.6627 0.6627 0.0149 2.25% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7890 4.7890 4.6840 4.6840 0.1050 2.24% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7680 3.7680 3.6870 3.6870 0.0810 2.20% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3599 0.3599 0.3522 0.3522 0.0077 2.19% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3566 0.3566 0.3490 0.3490 0.0076 2.18% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5592 2.5592 2.5047 2.5047 0.0545 2.18% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5830 2.5830 2.5280 2.5280 0.0550 2.18% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7710 3.7710 3.6910 3.6910 0.0800 2.17% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1668 0.1668 0.1633 0.1633 0.0035 2.14% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7270 0.7270 0.7120 0.7120 0.0150 2.11% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.0040 3.0040 2.9440 2.9440 0.0600 2.04% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.5330 3.5330 3.4630 3.4630 0.0700 2.02% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.7460 2.7460 2.6950 2.6950 0.0510 1.89% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.7570 2.7570 2.7060 2.7060 0.0510 1.88% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.7740 2.7740 2.7230 2.7230 0.0510 1.87% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.6299 1.6629 1.6025 1.6355 0.0274 1.71% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398011 中海分紅增利混合 0.6765 2.4245 0.6651 2.4131 0.0114 1.71% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.1666 1.1666 1.1474 1.1474 0.0192 1.67% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.1200 3.1200 3.0690 3.0690 0.0510 1.66% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4988 1.4988 1.4746 1.4746 0.0242 1.64% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5138 1.5138 1.4894 1.4894 0.0244 1.64% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.1740 3.1740 3.1230 3.1230 0.0510 1.63% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8051 1.8051 1.7767 1.7767 0.0284 1.60% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8079 1.8079 1.7794 1.7794 0.0285 1.60% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8117 1.2876 1.7832 1.2686 0.0285 1.60% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.9880 2.3520 1.9570 2.3210 0.0310 1.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0436 1.0436 1.0275 1.0275 0.0161 1.57% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0485 1.0485 1.0323 1.0323 0.0162 1.57% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.9530 1.9530 1.9230 1.9230 0.0300 1.56% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1521 0.1521 0.1498 0.1498 0.0023 1.54% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4898 0.4898 0.4824 0.4824 0.0074 1.53% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4789 0.4789 0.4717 0.4717 0.0072 1.53% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.5151 3.5741 3.4625 3.5215 0.0526 1.52% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.5150 3.5150 3.4624 3.4624 0.0526 1.52% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.1350 2.1350 2.1030 2.1030 0.0320 1.52% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.4370 3.4370 3.3857 3.3857 0.0513 1.52% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3021 0.3021 0.2976 0.2976 0.0045 1.51% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2759 0.2759 0.2718 0.2718 0.0041 1.51% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.9800 1.9800 1.9508 1.9508 0.0292 1.50% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.1680 2.1680 2.1360 2.1360 0.0320 1.50% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.9636 1.9636 1.9347 1.9347 0.0289 1.49% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2736 0.2736 0.2696 0.2696 0.0040 1.48% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7943 0.7943 0.7828 0.7828 0.0115 1.47% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.7984 0.7984 0.7868 0.7868 0.0116 1.47% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9903 0.9903 0.9765 0.9765 0.0138 1.41% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0132 1.0132 0.9991 0.9991 0.0141 1.41% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3919 0.4537 0.3866 0.4484 0.0053 1.37% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.8130 3.2520 2.7750 3.2140 0.0380 1.37% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3030 0.3030 0.2990 0.2990 0.0040 1.34% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.7770 0.7770 0.7670 0.7670 0.0100 1.30% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8131 0.8131 0.8027 0.8027 0.0104 1.30% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6567 0.6567 0.6484 0.6484 0.0083 1.28% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3176 0.3176 0.3138 0.3138 0.0038 1.21% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2795 2.2795 2.2525 2.2525 0.0270 1.20% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2596 2.2596 2.2328 2.2328 0.0268 1.20% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.0660 3.0660 3.0300 3.0300 0.0360 1.19% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3148 0.3148 0.3111 0.3111 0.0037 1.19% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8002 0.8002 0.7911 0.7911 0.0091 1.15% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6860 2.2030 1.6670 2.1840 0.0190 1.14% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8129 0.8129 0.8037 0.8037 0.0092 1.14% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.9398 2.0348 1.9181 2.0131 0.0217 1.13% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.9109 2.0059 1.8895 1.9845 0.0214 1.13% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1710 2.6370 2.1470 2.6130 0.0240 1.12% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7048 1.7048 1.6860 1.6860 0.0188 1.12% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240 1.12% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9440 1.9440 1.9230 1.9230 0.0210 1.09% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7294 2.0920 1.7109 2.0735 0.0185 1.08% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519185 萬家精選混合A 1.5995 2.8918 1.5826 2.8749 0.0169 1.07% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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103 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1681 2.1681 2.1457 2.1457 0.0224 1.04% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005358 東方阿爾法精選混合A 1.0387 1.0387 1.0280 1.0280 0.0107 1.04% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1599 2.1599 2.1376 2.1376 0.0223 1.04% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6674 1.6674 1.6503 1.6503 0.0171 1.04% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7690 1.7690 1.7510 1.7510 0.0180 1.03% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.8941 0.9441 0.8850 0.9350 0.0091 1.03% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0092 1.0092 0.9989 0.9989 0.0103 1.03% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7640 1.7640 1.7460 1.7460 0.0180 1.03% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8800 1.8800 1.8610 1.8610 0.0190 1.02% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8870 1.3150 1.8680 1.3010 0.0190 1.02% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0036 1.0036 0.9937 0.9937 0.0099 1.00% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9959 0.9959 0.9860 0.9860 0.0099 1.00% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3030 0.3030 0.3000 0.3000 0.0030 1.00% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9361 2.2361 1.9172 2.2172 0.0189 0.99% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9601 2.2601 1.9408 2.2408 0.0193 0.99% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0360 1.0750 1.0260 1.0650 0.0100 0.97% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9009 0.9009 0.8925 0.8925 0.0084 0.94% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0541 1.0741 1.0446 1.0646 0.0095 0.91% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1443 0.1500 0.1430 0.1487 0.0013 0.91% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0320 1.0520 1.0227 1.0427 0.0093 0.91% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0360 1.5740 1.0270 1.5650 0.0090 0.88% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163208 諾安油氣能源 1.0430 1.0820 1.0340 1.0730 0.0090 0.87% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 012177 華泰保興價(jià)值成長C 0.7449 0.7449 0.7387 0.7387 0.0062 0.84% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6020 0.6020 0.5970 0.5970 0.0050 0.84% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1443 0.2257 0.1431 0.2245 0.0012 0.84% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 860018 光大陽光智造混合A 1.2733 1.2733 1.2627 1.2627 0.0106 0.84% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 860038 光大陽光智造混合B 0.6094 1.6986 0.6043 1.6935 0.0051 0.84% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005844 東方人工智能主題混合A 1.0724 1.0724 1.0636 1.0636 0.0088 0.83% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017811 東方人工智能主題混合C 1.0700 1.0700 1.0612 1.0612 0.0088 0.83% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.3235 1.3235 1.3129 1.3129 0.0106 0.81% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004051 華夏新錦升混合C 0.9558 0.9558 0.9481 0.9481 0.0077 0.81% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.4452 1.4452 1.4336 1.4336 0.0116 0.81% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.4615 1.4615 1.4498 1.4498 0.0117 0.81% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.2838 1.2838 1.2735 1.2735 0.0103 0.81% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6582 1.6582 1.6450 1.6450 0.0132 0.80% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5336 1.5336 1.5214 1.5214 0.0122 0.80% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6428 1.6428 1.6297 1.6297 0.0131 0.80% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2289 0.2289 0.2271 0.2271 0.0018 0.79% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1280 0.1330 0.1270 0.1320 0.0010 0.79% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2310 0.2310 0.2292 0.2292 0.0018 0.79% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3671 1.3671 1.3564 1.3564 0.0107 0.79% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9210 1.2970 0.9140 1.2900 0.0070 0.77% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006476 南方原油C 1.2172 1.2172 1.2081 1.2081 0.0091 0.75% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2623 1.2623 1.2529 1.2529 0.0094 0.75% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2709 1.2904 1.2615 1.2810 0.0094 0.75% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501018 南方原油A 1.2354 1.2354 1.2262 1.2262 0.0092 0.75% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.2262 2.2262 2.2101 2.2101 0.0161 0.73% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2515 2.2515 2.2352 2.2352 0.0163 0.73% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011403 融通鑫新成長混合A 1.2558 1.2558 1.2467 1.2467 0.0091 0.73% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.0826 1.0826 1.0748 1.0748 0.0078 0.73% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 011404 融通鑫新成長混合C 1.2428 1.2428 1.2338 1.2338 0.0090 0.73% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.5566 5.5511 0.5526 5.5410 0.0040 0.72% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.0522 1.1602 1.0447 1.1527 0.0075 0.72% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005801 工銀印度基金美元 0.1832 0.1832 0.1819 0.1819 0.0013 0.71% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.0430 1.1380 1.0356 1.1306 0.0074 0.71% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5500 1.5500 1.5390 1.5390 0.0110 0.71% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004926 中航軍民融合精選A 1.1723 1.1723 1.1641 1.1641 0.0082 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004927 中航軍民融合精選C 1.1572 1.1572 1.1491 1.1491 0.0081 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 164824 工銀印度基金人民幣 1.3146 1.3146 1.3055 1.3055 0.0091 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5800 1.6200 1.5690 1.6090 0.0110 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2873 2.2873 2.2713 2.2713 0.0160 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2298 2.2298 2.2144 2.2144 0.0154 0.70% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3110 1.3110 1.3020 1.3020 0.0090 0.69% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0538 1.0538 1.0466 1.0466 0.0072 0.69% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0464 1.0464 1.0393 1.0393 0.0071 0.68% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.4581 1.4581 1.4484 1.4484 0.0097 0.67% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9410 2.2660 0.9350 2.2600 0.0060 0.64% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 2.8210 2.9210 2.8030 2.9030 0.0180 0.64% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7223 0.7223 0.7177 0.7177 0.0046 0.64% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 770001 德邦優(yōu)化A 1.2169 2.2289 1.2095 2.2215 0.0074 0.61% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5170 1.5170 1.5078 1.5078 0.0092 0.61% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 018702 德邦優(yōu)化C 1.2171 1.2171 1.2097 1.2097 0.0074 0.61% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.4846 1.4846 1.4757 1.4757 0.0089 0.60% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007586 華泰保興多策略 1.3764 2.1003 1.3682 2.0921 0.0082 0.60% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001676 江信同福C 1.4269 1.4604 1.4186 1.4521 0.0083 0.59% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005953 人保轉(zhuǎn)型新動(dòng)力混合A 0.8980 0.9736 0.8927 0.9683 0.0053 0.59% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005954 人保轉(zhuǎn)型新動(dòng)力混合C 0.8760 0.9507 0.8709 0.9456 0.0051 0.59% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001675 江信同福A 1.4856 1.5241 1.4769 1.5154 0.0087 0.59% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016018 銀河康樂股票C 2.4070 2.4070 2.3930 2.3930 0.0140 0.59% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1396 0.1396 0.1388 0.1388 0.0008 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2118 1.2118 1.2048 1.2048 0.0070 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007193 恒越核心精選混合C 1.6850 1.6850 1.6753 1.6753 0.0097 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015945 易方達(dá)國防軍工混合C 1.3920 1.3920 1.3840 1.3840 0.0080 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1663 1.1663 1.1596 1.1596 0.0067 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006299 恒越核心精選混合A 1.6907 1.6907 1.6810 1.6810 0.0097 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0400 1.3890 1.0340 1.3830 0.0060 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519673 銀河康樂股票A 2.4280 2.4280 2.4140 2.4140 0.0140 0.58% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1407 0.1407 0.1399 0.1399 0.0008 0.57% 2023-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值