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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 016889 鵬華穩(wěn)健增利債券A 1.0265 1.0265 0.9901 0.9901 0.0364 3.68% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.6595 1.6595 1.6078 1.6078 0.0517 3.22% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.6624 1.1883 1.6107 1.1539 0.0517 3.21% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.6582 1.6582 1.6066 1.6066 0.0516 3.21% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.3945 1.3945 1.3585 1.3585 0.0360 2.65% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.4350 1.4350 1.3979 1.3979 0.0371 2.65% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005844 東方人工智能主題混合A 1.1154 1.1154 1.0885 1.0885 0.0269 2.47% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4930 1.4930 1.4570 1.4570 0.0360 2.47% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017811 東方人工智能主題混合C 1.1145 1.1145 1.0877 1.0877 0.0268 2.46% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7370 1.2100 1.6970 1.1820 0.0400 2.36% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7300 1.7300 1.6910 1.6910 0.0390 2.31% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8065 2.1065 1.7657 2.0657 0.0408 2.31% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7864 2.0864 1.7461 2.0461 0.0403 2.31% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6250 1.6250 1.5890 1.5890 0.0360 2.27% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6220 1.6220 1.5860 1.5860 0.0360 2.27% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014571 東吳安享量化混合C 0.9691 0.9691 0.9483 0.9483 0.0208 2.19% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580007 東吳安享量化混合A 0.9720 1.5520 0.9512 1.5312 0.0208 2.19% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.8673 1.8673 1.8296 1.8296 0.0377 2.06% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.8556 1.8556 1.8182 1.8182 0.0374 2.06% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4243 1.4243 1.3964 1.3964 0.0279 2.00% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4202 1.4202 1.3924 1.3924 0.0278 2.00% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3565 1.3565 1.3300 1.3300 0.0265 1.99% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7627 1.7627 1.7290 1.7290 0.0337 1.95% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7072 1.7072 1.6746 1.6746 0.0326 1.95% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5865 1.5865 1.5575 1.5575 0.0290 1.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6273 1.6273 1.5980 1.5980 0.0293 1.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5022 1.8648 1.4754 1.8380 0.0268 1.82% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 1.8882 1.8882 1.8545 1.8545 0.0337 1.82% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.8918 1.8918 1.8580 1.8580 0.0338 1.82% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013840 銀華集成電路混合A 1.0431 1.0431 1.0246 1.0246 0.0185 1.81% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519185 萬家精選混合A 1.3827 2.6750 1.3582 2.6505 0.0245 1.80% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015566 萬家精選混合C 1.3742 1.4192 1.3499 1.3949 0.0243 1.80% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9350 1.9350 1.9020 1.9020 0.0330 1.74% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.2290 2.2290 2.1920 2.1920 0.0370 1.69% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2370 3.1430 2.2000 3.1060 0.0370 1.68% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.9470 2.9470 2.9047 2.9047 0.0423 1.46% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 2.9528 2.9528 2.9105 2.9105 0.0423 1.45% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5394 1.5394 1.5175 1.5175 0.0219 1.44% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.1934 1.1934 1.1772 1.1772 0.0162 1.38% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2251 1.2251 1.2085 1.2085 0.0166 1.37% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8670 0.8670 0.8553 0.8553 0.0117 1.37% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.4230 2.5820 2.3910 2.5500 0.0320 1.34% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.9130 1.9130 1.8880 1.8880 0.0250 1.32% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1733 0.1733 0.1711 0.1711 0.0022 1.29% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.0760 4.0760 4.0240 4.0240 0.0520 1.29% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.5119 1.5119 1.4931 1.4931 0.0188 1.26% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.3442 1.3442 1.3275 1.3275 0.0167 1.26% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.1290 1.1290 1.1150 1.1150 0.0140 1.26% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.3525 1.3525 1.3357 1.3357 0.0168 1.26% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1310 1.2900 1.1170 1.2760 0.0140 1.25% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2492 1.2492 1.2339 1.2339 0.0153 1.24% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2574 1.2574 1.2420 1.2420 0.0154 1.24% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1744 0.1744 0.1723 0.1723 0.0021 1.22% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002251 華夏軍工安全混合A 1.5860 1.5860 1.5670 1.5670 0.0190 1.21% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580009 東吳多策略混合A 1.8172 2.5802 1.7955 2.5585 0.0217 1.21% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011949 東吳多策略混合C 1.7997 1.7997 1.7782 1.7782 0.0215 1.21% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001675 江信同福A 1.5390 1.5775 1.5207 1.5592 0.0183 1.20% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001676 江信同福C 1.4810 1.5145 1.4634 1.4969 0.0176 1.20% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012041 鵬華國(guó)防C 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160630 鵬華國(guó)防A 1.0260 1.2300 1.0140 1.2260 0.0120 1.18% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4397 1.4397 1.4231 1.4231 0.0166 1.17% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7925 1.7925 1.7718 1.7718 0.0207 1.17% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4266 1.4266 1.4101 1.4101 0.0165 1.17% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013566 華夏軍工安全混合C 1.5720 1.5720 1.5540 1.5540 0.0180 1.16% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.7168 0.7168 0.7086 0.7086 0.0082 1.16% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009323 博時(shí)富通一年定開債發(fā)起式 1.0184 1.0797 1.0067 1.0680 0.0117 1.16% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.7462 1.7462 1.7263 1.7263 0.0199 1.15% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9916 0.9916 0.0114 1.15% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2527 1.2527 1.2384 1.2384 0.0143 1.15% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 562300 銀華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 0.7057 0.7057 0.6978 0.6978 0.0079 1.13% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.7429 0.7429 0.7346 0.7346 0.0083 1.13% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7011 0.7011 0.6933 0.6933 0.0078 1.13% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.7388 0.7388 0.7306 0.7306 0.0082 1.12% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.1426 1.1426 1.1301 1.1301 0.0125 1.11% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.3259 1.3259 1.3114 1.3114 0.0145 1.11% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6901 0.6901 0.6825 0.6825 0.0076 1.11% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.9983 1.9983 1.9764 1.9764 0.0219 1.11% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.0137 2.0137 1.9916 1.9916 0.0221 1.11% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.9076 1.9076 1.8868 1.8868 0.0208 1.10% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3386 1.3386 1.3240 1.3240 0.0146 1.10% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.8821 1.8821 1.8616 1.8616 0.0205 1.10% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.4780 1.7410 1.4620 1.7250 0.0160 1.09% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3264 1.3264 1.3122 1.3122 0.0142 1.08% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3415 1.3415 1.3272 1.3272 0.0143 1.08% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0497 2.0497 2.0279 2.0279 0.0218 1.08% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006429 諾安恒鑫混合 1.3431 1.3431 1.3288 1.3288 0.0143 1.08% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7460 4.6070 0.7380 4.5950 0.0080 1.08% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8493 0.8493 0.8403 0.8403 0.0090 1.07% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2821 0.2821 0.2791 0.2791 0.0030 1.07% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0342 2.0342 2.0126 2.0126 0.0216 1.07% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2843 0.2843 0.2813 0.2813 0.0030 1.07% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9183 0.9183 0.0098 1.07% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8480 0.8480 0.8390 0.8390 0.0090 1.07% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.9322 0.9322 0.9224 0.9224 0.0098 1.06% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018004 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C 1.4126 1.4126 1.3979 1.3979 0.0147 1.05% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8528 0.8528 0.8439 0.8439 0.0089 1.05% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.4148 1.4148 1.4001 1.4001 0.0147 1.05% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0972 0.0972 0.0962 0.0962 0.0010 1.04% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9630 1.9630 1.9430 1.9430 0.0200 1.03% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6737 2.1737 1.6567 2.1567 0.0170 1.03% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9860 1.9860 1.9660 1.9660 0.0200 1.02% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.6676 1.6676 1.6507 1.6507 0.0169 1.02% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8635 1.1835 0.8549 1.1749 0.0086 1.01% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8721 1.2087 0.8634 1.2000 0.0087 1.01% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4330 0.4330 0.4287 0.4287 0.0043 1.00% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4250 2.4950 2.4010 2.4710 0.0240 1.00% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 3.1220 3.1220 3.0910 3.0910 0.0310 1.00% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.5350 1.5350 1.5200 1.5200 0.0150 0.99% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2278 1.2278 1.2159 1.2159 0.0119 0.98% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.5420 1.5420 1.5270 1.5270 0.0150 0.98% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 3.0810 3.0810 3.0510 3.0510 0.0300 0.98% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7073 0.7073 0.0069 0.98% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7211 0.7211 0.7141 0.7141 0.0070 0.98% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9624 0.9624 0.9532 0.9532 0.0092 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1945 1.1945 1.1830 1.1830 0.0115 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8866 0.8866 0.8781 0.8781 0.0085 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2480 0.9140 1.2360 0.9060 0.0120 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9677 0.9677 0.9584 0.9584 0.0093 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2691 2.2472 1.2569 2.2291 0.0122 0.97% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.9006 0.9006 0.8920 0.8920 0.0086 0.96% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9987 0.9987 0.9894 0.9894 0.0093 0.94% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0113 1.0113 1.0019 1.0019 0.0094 0.94% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8357 2.8135 0.8281 2.8059 0.0076 0.92% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163208 諾安油氣能源 0.9990 1.0380 0.9900 1.0290 0.0090 0.91% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017759 銀河研究精選混合C 1.7189 1.7189 1.7035 1.7035 0.0154 0.90% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 150968 銀河研究精選混合A 1.7235 4.4204 1.7081 4.4050 0.0154 0.90% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.1979 1.1979 1.1873 1.1873 0.0106 0.89% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0340 1.4080 1.0250 1.3990 0.0090 0.88% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 2.5310 2.7810 2.5090 2.7590 0.0220 0.88% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.1920 2.1920 2.1730 2.1730 0.0190 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560960 摩根中證碳中和60ETF 0.9012 0.9012 0.8934 0.8934 0.0078 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0460 1.4200 1.0370 1.4110 0.0090 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3880 1.3880 1.3760 1.3760 0.0120 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.3490 1.3490 1.3373 1.3373 0.0117 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3790 1.3790 0.0120 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.3666 1.3666 1.3548 1.3548 0.0118 0.87% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.6895 0.6895 0.6836 0.6836 0.0059 0.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.6915 0.6915 0.6856 0.6856 0.0059 0.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 1.1357 1.1357 1.1260 1.1260 0.0097 0.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 1.1070 1.1070 1.0976 1.0976 0.0094 0.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0563 3.0563 3.0302 3.0302 0.0261 0.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9821 2.9821 2.9568 2.9568 0.0253 0.86% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.1390 2.1390 2.1210 2.1210 0.0180 0.85% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.4880 2.4880 2.4670 2.4670 0.0210 0.85% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.2409 1.2409 1.2304 1.2304 0.0105 0.85% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.1049 5.8140 2.0874 5.7899 0.0175 0.84% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.3832 3.4632 3.3551 3.4351 0.0281 0.84% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 0.7924 0.7924 0.7859 0.7859 0.0065 0.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 0.7898 0.7898 0.7833 0.7833 0.0065 0.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005211 銀河智慧混合A 2.1392 2.1392 2.1216 2.1216 0.0176 0.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 017758 銀河智慧混合C 2.1331 2.1331 2.1156 2.1156 0.0175 0.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2946 1.2946 1.2839 1.2839 0.0107 0.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.9139 0.9139 0.9064 0.9064 0.0075 0.83% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4920 0.4920 0.4880 0.4880 0.0040 0.82% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.4860 2.7860 2.4660 2.7660 0.0200 0.81% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.2172 1.2172 1.2074 1.2074 0.0098 0.81% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.9277 1.9277 1.9124 1.9124 0.0153 0.80% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630011 華商主題精選混合 2.2600 3.1600 2.2420 3.1420 0.0180 0.80% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001574 中海混改紅利混合A 1.3920 1.3920 1.3810 1.3810 0.0110 0.80% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015115 匯添富高端制造股票D 2.3060 2.3060 2.2880 2.2880 0.0180 0.79% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015114 匯添富高端制造股票C 2.3000 2.3000 2.2820 2.2820 0.0180 0.79% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7880 1.7880 1.7740 1.7740 0.0140 0.79% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013618 華安大安全主題混合C 2.1750 2.1750 2.1580 2.1580 0.0170 0.79% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8710 0.8710 0.8643 0.8643 0.0067 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9050 1.8650 0.8980 1.8580 0.0070 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519679 銀河主題混合A 5.1360 5.7040 5.0960 5.6640 0.0400 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2160 1.2160 0.0095 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7981 0.7981 0.7919 0.7919 0.0062 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002181 華安大安全主題混合A 2.1960 2.1960 2.1790 2.1790 0.0170 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.3136 2.3136 2.2958 2.2958 0.0178 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001725 匯添富高端制造股票A 2.3180 2.3180 2.3000 2.3000 0.0180 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7979 1.2442 0.7917 1.2399 0.0062 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2280 1.2280 1.2185 1.2185 0.0095 0.78% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8747 0.8747 0.8680 0.8680 0.0067 0.77% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8656 0.8656 0.0067 0.77% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008878 國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 0.7370 0.8370 0.7314 0.8314 0.0056 0.77% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.2809 2.2809 2.2634 2.2634 0.0175 0.77% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 562910 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF 0.7442 0.7442 0.7386 0.7386 0.0056 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7326 1.7326 1.7195 1.7195 0.0131 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.7327 1.7327 1.7196 1.7196 0.0131 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004357 南方智慧混合 2.2219 2.2219 2.2051 2.2051 0.0168 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1728 1.1728 1.1640 1.1640 0.0088 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.7364 2.2804 1.7233 2.2673 0.0131 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1864 1.1864 1.1775 1.1775 0.0089 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6704 1.6704 1.6578 1.6578 0.0126 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.3607 1.3607 1.3505 1.3505 0.0102 0.76% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.3388 1.3388 1.3288 1.3288 0.0100 0.75% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002360 前海開源清潔能源混合C 1.4870 1.8470 1.4760 1.8360 0.0110 0.75% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8481 0.8481 0.8418 0.8418 0.0063 0.75% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6788 1.6788 1.6665 1.6665 0.0123 0.74% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164824 工銀印度基金人民幣 1.3007 1.3007 1.2912 1.2912 0.0095 0.74% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001278 前海開源清潔能源混合A 1.4950 1.8550 1.4840 1.8440 0.0110 0.74% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015669 銀河藍(lán)籌混合C 4.1080 4.1080 4.0780 4.0780 0.0300 0.74% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006921 南方智誠混合 1.5885 1.5885 1.5769 1.5769 0.0116 0.74% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002211 嘉實(shí)新財(cái)富混合A 0.9610 1.3490 0.9540 1.3420 0.0070 0.73% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519672 銀河藍(lán)籌混合A 4.1430 4.1430 4.1130 4.1130 0.0300 0.73% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.5170 1.5170 1.5060 1.5060 0.0110 0.73% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5783 1.5783 1.5668 1.5668 0.0115 0.73% 2023-06-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值