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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9288 0.9288 0.8916 0.8916 0.0372 4.17% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.8847 0.8847 0.0369 4.17% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8443 0.8443 0.8106 0.8106 0.0337 4.16% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8496 0.8576 0.8157 0.8237 0.0339 4.16% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1838 1.1838 1.1393 1.1393 0.0445 3.91% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.2922 1.2922 1.2487 1.2487 0.0435 3.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.2708 1.2708 1.2288 1.2288 0.0420 3.42% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.2253 1.2253 1.1851 1.1851 0.0402 3.39% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1072 1.1072 1.0712 1.0712 0.0360 3.36% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.4130 0.9240 0.4010 0.0310 3.35% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1100 1.1100 0.0370 3.33% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4740 1.4740 1.4280 1.4280 0.0460 3.22% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4450 1.4450 1.4000 1.4000 0.0450 3.21% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.2390 3.2690 3.1420 3.1720 0.0970 3.09% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2630 3.2930 3.1660 3.1960 0.0970 3.06% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005505 前海開源中藥股票A 2.8379 2.8379 2.7548 2.7548 0.0831 3.02% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005506 前海開源中藥股票C 2.8104 2.8104 2.7280 2.7280 0.0824 3.02% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6223 1.6418 1.5777 1.5972 0.0446 2.83% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.6152 1.6152 1.5708 1.5708 0.0444 2.83% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.1798 1.3269 1.1495 1.2966 0.0303 2.64% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005619 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C 2.1286 2.1286 2.0757 2.0757 0.0529 2.55% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005618 融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合A 2.1860 2.1860 2.1317 2.1317 0.0543 2.55% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1230 0.1230 0.1200 0.1200 0.0030 2.50% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1230 0.1230 0.1200 0.1200 0.0030 2.50% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 4.2983 4.2983 4.1938 4.1938 0.1045 2.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 4.3204 4.3204 4.2153 4.2153 0.1051 2.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320006 諾安靈活配置混合 3.0150 3.5950 2.9420 3.5220 0.0730 2.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005294 諾德新宜靈活配置混合 1.1707 1.1707 1.1426 1.1426 0.0281 2.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5629 1.5629 1.5254 1.5254 0.0375 2.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5813 1.5813 1.5433 1.5433 0.0380 2.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3217 1.3217 1.2904 1.2904 0.0313 2.43% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3483 1.3483 1.3163 1.3163 0.0320 2.43% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.2759 1.4239 1.2463 1.3943 0.0296 2.38% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3240 1.4620 1.2933 1.4313 0.0307 2.37% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1747 1.1747 1.1479 1.1479 0.0268 2.33% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.1773 1.1773 1.1506 1.1506 0.0267 2.32% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.1762 1.1762 1.1495 1.1495 0.0267 2.32% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5266 0.5266 0.5147 0.5147 0.0119 2.31% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8450 0.8450 0.8260 0.8260 0.0190 2.30% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8480 0.8480 0.8290 0.8290 0.0190 2.29% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4298 1.4298 1.3981 1.3981 0.0317 2.27% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4203 1.4203 1.3889 1.3889 0.0314 2.26% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1417 0.1417 0.1386 0.1386 0.0031 2.24% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.5638 1.5638 1.5303 1.5303 0.0335 2.19% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5960 3.2995 0.5832 3.2800 0.0128 2.19% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5584 1.5584 1.5250 1.5250 0.0334 2.19% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7370 1.9670 1.7000 1.9300 0.0370 2.18% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.9969 0.9969 0.9757 0.9757 0.0212 2.17% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4816 1.4816 1.4501 1.4501 0.0315 2.17% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.4617 1.4617 1.4307 1.4307 0.0310 2.17% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.9826 0.9826 0.9618 0.9618 0.0208 2.16% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5047 3.1947 2.4519 3.1419 0.0528 2.15% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.5560 3.5560 3.4820 3.4820 0.0740 2.13% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.3574 2.2044 1.3291 2.1761 0.0283 2.13% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004497 前海開源多元策略混合C 2.2755 2.2755 2.2281 2.2281 0.0474 2.13% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004496 前海開源多元策略混合A 2.3155 2.3155 2.2672 2.2672 0.0483 2.13% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.3072 2.1322 1.2800 2.1050 0.0272 2.12% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 3.5580 3.5580 3.4840 3.4840 0.0740 2.12% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9735 0.9735 0.9533 0.9533 0.0202 2.12% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.2275 2.2275 2.1818 2.1818 0.0457 2.09% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.5470 1.5470 1.5154 1.5154 0.0316 2.09% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.2521 2.2521 2.2059 2.2059 0.0462 2.09% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.5266 1.5266 1.4955 1.4955 0.0311 2.08% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1965 1.1965 1.1723 1.1723 0.0242 2.06% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2029 1.2029 1.1786 1.1786 0.0243 2.06% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6660 0.6660 0.6527 0.6527 0.0133 2.04% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9441 0.6250 0.9252 0.6176 0.0189 2.04% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6603 0.6603 0.6471 0.6471 0.0132 2.04% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630010 華商價(jià)值精選混合 1.8000 2.7100 1.7640 2.6740 0.0360 2.04% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.9382 0.9382 0.9195 0.9195 0.0187 2.03% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2630 2.2630 2.2180 2.2180 0.0450 2.03% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0341 2.0341 1.9941 1.9941 0.0400 2.01% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0291 2.0291 1.9893 1.9893 0.0398 2.00% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2325 1.2325 1.2085 1.2085 0.0240 1.99% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2335 1.2335 1.2094 1.2094 0.0241 1.99% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4906 1.4906 1.4620 1.4620 0.0286 1.96% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4884 1.4884 1.4599 1.4599 0.0285 1.95% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3729 1.3729 1.3469 1.3469 0.0260 1.93% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.4093 1.4093 1.3826 1.3826 0.0267 1.93% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001403 招商國企改革主題混合基金 1.2250 1.2250 1.2020 1.2020 0.0230 1.91% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7984 0.7984 0.7835 0.7835 0.0149 1.90% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3611 1.4111 1.3360 1.3860 0.0251 1.88% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7350 2.3830 1.7030 2.3510 0.0320 1.88% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005770 信澳中證滬港深高股息精選 0.7799 0.7799 0.7656 0.7656 0.0143 1.87% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000969 前海開源大安全混合 1.9590 1.9590 1.9230 1.9230 0.0360 1.87% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.3222 1.3722 1.2979 1.3479 0.0243 1.87% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.6620 1.8650 1.6320 1.8350 0.0300 1.84% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7851 0.7851 0.7711 0.7711 0.0140 1.82% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015041 西部利得新富混合C 1.7970 1.7970 1.7650 1.7650 0.0320 1.81% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.8015 1.8015 1.7695 1.7695 0.0320 1.81% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 673120 西部利得新富混合A 1.8020 1.8020 1.7700 1.7700 0.0320 1.81% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8209 2.2371 1.7888 2.2050 0.0321 1.79% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0227 2.0227 1.9872 1.9872 0.0355 1.79% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0431 2.0431 2.0072 2.0072 0.0359 1.79% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0652 1.0652 1.0466 1.0466 0.0186 1.78% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8264 0.8264 0.8120 0.8120 0.0144 1.77% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.6150 1.7210 1.5870 1.6930 0.0280 1.76% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 1.2850 1.2850 1.2630 1.2630 0.0220 1.74% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.2860 1.4010 1.2640 1.3790 0.0220 1.74% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.5230 1.5230 1.4970 1.4970 0.0260 1.74% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9400 2.2650 0.9240 2.2490 0.0160 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9411 0.9411 0.0163 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6378 1.6378 1.6100 1.6100 0.0278 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0607 2.0607 2.0257 2.0257 0.0350 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9529 0.9529 0.9367 0.9367 0.0162 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9328 0.9328 0.0161 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6666 1.6666 1.6383 1.6383 0.0283 1.73% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001239 長(zhǎng)盛國企改革混合 0.4760 0.4760 0.4680 0.4680 0.0080 1.71% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5655 1.5655 1.5392 1.5392 0.0263 1.71% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.3123 1.3973 1.2903 1.3753 0.0220 1.71% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5813 1.5813 1.5548 1.5548 0.0265 1.70% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2992 1.2992 1.2775 1.2775 0.0217 1.70% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.5080 1.5080 1.4830 1.4830 0.0250 1.69% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7084 0.7084 0.6966 0.6966 0.0118 1.69% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007012 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A 0.9136 1.8374 0.8985 1.8223 0.0151 1.68% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007013 湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式C 0.9049 1.8084 0.8900 1.7935 0.0149 1.67% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.8290 1.8290 1.7990 1.7990 0.0300 1.67% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.4920 3.4920 3.4350 3.4350 0.0570 1.66% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0673 1.2453 1.0500 1.2280 0.0173 1.65% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.4440 3.4440 3.3880 3.3880 0.0560 1.65% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.4810 1.4810 1.4570 1.4570 0.0240 1.65% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4243 4.4228 0.4174 4.4056 0.0069 1.65% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0224 1.2004 1.0059 1.1839 0.0165 1.64% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9320 1.1230 0.9170 1.1080 0.0150 1.64% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2301 1.2301 1.2104 1.2104 0.0197 1.63% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360005 光大保德信紅利混合A 2.1147 5.5623 2.0808 5.5284 0.0339 1.63% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.0598 2.0598 2.0267 2.0267 0.0331 1.63% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.9909 1.9909 1.9589 1.9589 0.0320 1.63% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2243 1.2243 1.2047 1.2047 0.0196 1.63% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 590005 中郵核心主題混合A 2.1230 2.2830 2.0890 2.2490 0.0340 1.63% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1320 1.2920 1.1140 1.2740 0.0180 1.62% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2560 3.2560 3.2040 3.2040 0.0520 1.62% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7390 1.7390 1.7115 1.7115 0.0275 1.61% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006122 華安低碳生活混合A 2.4689 2.4689 2.4298 2.4298 0.0391 1.61% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 014970 華安低碳生活混合C 2.4555 2.4555 2.4167 2.4167 0.0388 1.61% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2049 1.2049 1.1859 1.1859 0.0190 1.60% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090004 大成精選增值混合A 1.5588 3.9798 1.5345 3.9555 0.0243 1.58% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9010 2.9010 2.8560 2.8560 0.0450 1.58% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 016018 銀河康樂股票C 2.7990 2.7990 2.7560 2.7560 0.0430 1.56% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9360 3.0750 2.8910 3.0300 0.0450 1.56% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 2.0210 2.0210 1.9900 1.9900 0.0310 1.56% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015455 信澳周期動(dòng)力混合C 1.4708 1.4708 1.4482 1.4482 0.0226 1.56% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.9454 1.9454 1.9157 1.9157 0.0297 1.55% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519673 銀河康樂股票A 2.8110 2.8110 2.7680 2.7680 0.0430 1.55% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018009 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票C 1.9452 1.9452 1.9155 1.9155 0.0297 1.55% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.9565 1.9895 1.9268 1.9598 0.0297 1.54% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.7772 0.7772 0.7654 0.7654 0.0118 1.54% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6422 1.6622 1.6173 1.6373 0.0249 1.54% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002597 興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.3860 1.6040 1.3650 1.5830 0.0210 1.54% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398011 中海分紅增利混合 0.8164 2.5644 0.8041 2.5521 0.0123 1.53% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0745 2.0745 2.0433 2.0433 0.0312 1.53% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0501 2.0501 2.0193 2.0193 0.0308 1.53% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8640 0.8640 0.8510 0.8510 0.0130 1.53% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.4066 1.4066 1.3854 1.3854 0.0212 1.53% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6064 1.6264 1.5822 1.6022 0.0242 1.53% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.52% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9360 1.5350 0.9220 1.5210 0.0140 1.52% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.2345 2.2345 2.2010 2.2010 0.0335 1.52% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.3845 1.3845 1.3638 1.3638 0.0207 1.52% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 2.0830 2.0830 2.0520 2.0520 0.0310 1.51% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003587 先鋒精一混合C 0.8692 0.8692 0.8563 0.8563 0.0129 1.51% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7380 0.8880 0.7270 0.8770 0.0110 1.51% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9599 0.9599 0.9456 0.9456 0.0143 1.51% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003586 先鋒精一混合A 0.9210 0.9210 0.9073 0.9073 0.0137 1.51% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015065 華夏樂享健康混合C 1.6970 1.6970 1.6720 1.6720 0.0250 1.50% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160719 嘉實(shí)黃金 1.0170 1.0170 1.0020 1.0020 0.0150 1.50% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.9088 0.9088 0.8954 0.8954 0.0134 1.50% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.7910 2.7910 2.7500 2.7500 0.0410 1.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.8010 1.8010 1.7746 1.7746 0.0264 1.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.9300 2.7860 2.8870 2.7450 0.0430 1.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.9056 0.9056 0.8923 0.8923 0.0133 1.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002264 華夏樂享健康混合A 1.7080 1.7080 1.6830 1.6830 0.0250 1.49% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.9373 0.9373 0.9236 0.9236 0.0137 1.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 1.0223 1.0223 1.0074 1.0074 0.0149 1.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7288 0.7288 0.7182 0.7182 0.0106 1.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 1.2141 1.2141 1.1964 1.1964 0.0177 1.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.9316 0.9316 0.9180 0.9180 0.0136 1.48% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7332 0.7332 0.7226 0.7226 0.0106 1.47% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.8377 0.8377 0.8256 0.8256 0.0121 1.47% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007481 華夏逸享健康混合A 1.0800 1.0800 1.0644 1.0644 0.0156 1.47% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015066 華夏逸享健康混合C 1.0731 1.0731 1.0576 1.0576 0.0155 1.47% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2741 1.3741 1.2558 1.3558 0.0183 1.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.8560 0.8560 0.8437 0.8437 0.0123 1.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9920 2.9920 2.9490 2.9490 0.0430 1.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008129 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C 1.0695 1.5570 1.0541 1.5416 0.0154 1.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2569 1.3569 1.2388 1.3388 0.0181 1.46% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008128 湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A 1.0908 1.5830 1.0752 1.5674 0.0156 1.45% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005295 諾德天富靈活配置混合 1.0884 1.2384 1.0728 1.2228 0.0156 1.45% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0855 1.0855 1.0701 1.0701 0.0154 1.44% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0572 1.0572 1.0422 1.0422 0.0150 1.44% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.1343 2.6819 2.1042 2.6518 0.0301 1.43% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.0680 2.6112 2.0389 2.5821 0.0291 1.43% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7330 1.7330 1.7086 1.7086 0.0244 1.43% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7162 1.7162 1.6921 1.6921 0.0241 1.42% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015208 信澳健康中國混合C 2.7200 2.7200 2.6820 2.6820 0.0380 1.42% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.7170 1.7170 1.6930 1.6930 0.0240 1.42% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.8353 0.8353 0.8237 0.8237 0.0116 1.41% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008372 富國阿爾法兩年持有期混合 1.6559 1.6559 1.6329 1.6329 0.0230 1.41% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003291 信澳健康中國混合A 2.7340 2.7340 2.6960 2.6960 0.0380 1.41% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.1810 1.2504 1.1646 1.2340 0.0164 1.41% 2023-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值