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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7711 1.7711 1.7220 1.7220 0.0491 2.85% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050012 博時策略混合 1.8110 2.0800 1.7610 2.0300 0.0500 2.84% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.1060 2.1060 2.0480 2.0480 0.0580 2.83% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5977 0.5977 0.5815 0.5815 0.0162 2.79% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5912 0.5912 0.5752 0.5752 0.0160 2.78% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011982 博時內(nèi)需增長混合C 1.6130 1.6130 1.5700 1.5700 0.0430 2.74% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.6210 1.4170 1.5780 1.3790 0.0430 2.72% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0240 1.0240 0.9970 0.9970 0.0270 2.71% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0230 1.0230 0.9970 0.9970 0.0260 2.61% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.6485 1.6485 1.6074 1.6074 0.0411 2.56% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.6413 1.6413 1.6004 1.6004 0.0409 2.56% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0150 2.1250 1.9650 2.0750 0.0500 2.54% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.6399 1.6399 1.5995 1.5995 0.0404 2.53% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.6474 1.6474 1.6069 1.6069 0.0405 2.52% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8380 1.8380 1.7930 1.7930 0.0450 2.51% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1211 3.6461 1.0940 3.6190 0.0271 2.48% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501018 南方原油A 1.2359 1.2359 1.2062 1.2062 0.0297 2.46% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006476 南方原油C 1.2229 1.2229 1.1935 1.1935 0.0294 2.46% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2161 1.2161 1.1873 1.1873 0.0288 2.43% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0885 0.0885 0.0864 0.0864 0.0021 2.43% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2069 1.2069 1.1784 1.1784 0.0285 2.42% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0310 2.4250 1.9870 2.3810 0.0440 2.21% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2431 0.2431 0.2379 0.2379 0.0052 2.19% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2985 0.3154 0.2921 0.3090 0.0064 2.19% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2442 0.2442 0.2390 0.2390 0.0052 2.18% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.5216 3.7916 3.4469 3.7169 0.0747 2.17% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.5820 3.5820 3.5060 3.5060 0.0760 2.17% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0590 1.0590 1.0365 1.0365 0.0225 2.17% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6240 3.6240 3.5470 3.5470 0.0770 2.17% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4885 3.4885 3.4145 3.4145 0.0740 2.17% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.6376 1.6376 1.6031 1.6031 0.0345 2.15% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.6322 1.6322 1.5978 1.5978 0.0344 2.15% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2429 0.2429 0.2378 0.2378 0.0051 2.14% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2440 0.2440 0.2389 0.2389 0.0051 2.13% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.8833 2.8833 2.8231 2.8231 0.0602 2.13% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.9351 2.9941 2.8738 2.9328 0.0613 2.13% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7750 2.7750 2.7170 2.7170 0.0580 2.13% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1100 2.5490 2.0660 2.5050 0.0440 2.13% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.5586 1.5586 1.5263 1.5263 0.0323 2.12% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.9380 2.2880 1.8980 2.2480 0.0400 2.11% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0070 1.0070 0.0210 2.09% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.8460 5.3460 4.7470 5.2470 0.0990 2.09% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4648 1.4648 1.4350 1.4350 0.0298 2.08% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4371 1.4371 1.4078 1.4078 0.0293 2.08% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163208 諾安油氣能源 0.8870 0.8870 0.8690 0.8690 0.0180 2.07% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1330 1.6280 1.1100 1.6050 0.0230 2.07% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4168 1.4168 1.3882 1.3882 0.0286 2.06% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9039 1.9039 1.8655 1.8655 0.0384 2.06% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8960 1.8960 1.8577 1.8577 0.0383 2.06% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5370 2.0540 1.5060 2.0230 0.0310 2.06% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1124 1.1324 1.0900 1.1100 0.0224 2.06% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0924 1.1124 1.0704 1.0904 0.0220 2.06% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.7090 2.7090 2.6550 2.6550 0.0540 2.03% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3010 0.3010 0.2950 0.2950 0.0060 2.03% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0137 1.0137 0.9937 0.9937 0.0200 2.01% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4496 2.4496 2.4017 2.4017 0.0479 1.99% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4596 2.4596 2.4115 2.4115 0.0481 1.99% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.5420 2.5420 2.4940 2.4940 0.0480 1.92% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5760 0.5760 0.0110 1.91% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2087 1.2087 1.1862 1.1862 0.0225 1.90% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006693 金信消費升級股票C 1.8903 2.4302 1.8551 2.3950 0.0352 1.90% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.8240 1.8240 1.7900 1.7900 0.0340 1.90% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006692 金信消費升級股票A 1.8373 2.3991 1.8031 2.3649 0.0342 1.90% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2131 1.2131 1.1905 1.1905 0.0226 1.90% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4520 1.4520 1.4250 1.4250 0.0270 1.89% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.8400 1.8400 1.8060 1.8060 0.0340 1.88% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4163 1.4163 1.3906 1.3906 0.0257 1.85% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4335 1.4335 1.4074 1.4074 0.0261 1.85% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2254 1.2254 1.2033 1.2033 0.0221 1.84% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.7413 3.8313 3.6737 3.7637 0.0676 1.84% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.6211 3.7061 3.5558 3.6408 0.0653 1.84% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1700 1.2100 1.1490 1.1890 0.0210 1.83% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2027 1.2027 1.1811 1.1811 0.0216 1.83% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1460 1.1460 0.0210 1.83% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1815 1.1815 1.1603 1.1603 0.0212 1.83% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5369 0.5369 0.5273 0.5273 0.0096 1.82% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5369 0.5369 0.5273 0.5273 0.0096 1.82% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5217 0.5616 0.5124 0.5523 0.0093 1.81% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2418 0.2418 0.2375 0.2375 0.0043 1.81% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5168 0.5168 0.5076 0.5076 0.0092 1.81% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 700003 平安策略先鋒混合 6.5760 6.6760 6.4600 6.5600 0.1160 1.80% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2426 0.2426 0.2383 0.2383 0.0043 1.80% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.0400 2.0400 2.0040 2.0040 0.0360 1.80% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0420 2.0420 2.0060 2.0060 0.0360 1.79% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011706 長信標普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2280 0.2280 0.2240 0.2240 0.0040 1.79% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3126 0.3744 0.3071 0.3689 0.0055 1.79% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008085 海富通先進制造股票A 1.5277 1.5277 1.5010 1.5010 0.0267 1.78% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4348 0.4348 0.4272 0.4272 0.0076 1.78% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008084 海富通先進制造股票C 1.5121 1.5121 1.4857 1.4857 0.0264 1.78% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4271 0.4271 0.4197 0.4197 0.0074 1.76% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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93 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.0370 2.0370 2.0020 2.0020 0.0350 1.75% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014833 匯添富盈鑫混合C 2.3200 2.3200 2.2800 2.2800 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1523 0.1523 0.1497 0.1497 0.0026 1.74% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2170 0.2170 0.2133 0.2133 0.0037 1.73% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003321 易方達原油C類人民幣 1.1768 1.1768 1.1569 1.1569 0.0199 1.72% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 5.3385 6.4775 5.2484 6.3874 0.0901 1.72% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2129 0.2129 0.2093 0.2093 0.0036 1.72% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161129 易方達原油A類人民幣 1.2166 1.2166 1.1960 1.1960 0.0206 1.72% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 5.3196 5.3196 5.2299 5.2299 0.0897 1.72% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4480 2.4480 2.4070 2.4070 0.0410 1.70% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8562 0.8882 0.8419 0.8739 0.0143 1.70% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1678 0.2430 0.1650 0.2402 0.0028 1.70% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8515 0.8515 0.8373 0.8373 0.0142 1.70% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2809 0.2809 0.2762 0.2762 0.0047 1.70% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1633 1.1633 1.1440 1.1440 0.0193 1.69% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2820 0.2820 0.2773 0.2773 0.0047 1.69% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1597 1.1597 1.1404 1.1404 0.0193 1.69% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.6890 1.6890 1.6610 1.6610 0.0280 1.69% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015936 中信保誠弘遠混合C 0.9116 0.9116 0.8965 0.8965 0.0151 1.68% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3644 0.3644 0.3585 0.3585 0.0059 1.65% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002773 光大銘鑫混合A 1.9734 1.9734 1.9413 1.9413 0.0321 1.65% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002774 光大銘鑫混合C 1.9908 1.9908 1.9585 1.9585 0.0323 1.65% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0540 1.4720 1.0370 1.4550 0.0170 1.64% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4523 1.4523 1.4289 1.4289 0.0234 1.64% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013840 銀華集成電路混合A 0.9591 0.9591 0.9437 0.9437 0.0154 1.63% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005826 華夏潛龍精選股票 2.0096 2.0096 1.9776 1.9776 0.0320 1.62% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3629 0.3629 0.3571 0.3571 0.0058 1.62% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.6415 1.6415 1.6155 1.6155 0.0260 1.61% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.6111 1.6111 1.5856 1.5856 0.0255 1.61% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 910009 東方紅啟程三年持有混合A 5.5226 6.0766 5.4367 5.9907 0.0859 1.58% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164824 工銀印度基金人民幣 1.1221 1.1221 1.1047 1.1047 0.0174 1.58% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006080 海富通電子傳媒股票C 2.9160 2.9160 2.8710 2.8710 0.0450 1.57% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006081 海富通電子傳媒股票A 3.0271 3.0271 2.9804 2.9804 0.0467 1.57% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519005 海富通股票混合 1.6097 3.5587 1.5849 3.5339 0.0248 1.56% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8043 0.8043 0.7920 0.7920 0.0123 1.55% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.6480 1.6480 1.6230 1.6230 0.0250 1.54% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002423 華寶標普美國消費美元 0.2726 0.2726 0.2685 0.2685 0.0041 1.53% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 1.0187 1.7387 1.0034 1.7234 0.0153 1.52% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007305 國聯(lián)安新科技混合 1.8113 1.8113 1.7843 1.7843 0.0270 1.51% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015690 富國中小盤精選混合C 2.7730 2.7730 2.7320 2.7320 0.0410 1.50% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002910 易方達供給改革混合 2.7688 2.7688 2.7281 2.7281 0.0407 1.49% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7310 2.9480 1.7060 2.9230 0.0250 1.47% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000940 富國中小盤精選混合A 2.7740 2.7740 2.7340 2.7340 0.0400 1.46% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1750 0.1750 0.1725 0.1725 0.0025 1.45% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.4606 1.4606 1.4402 1.4402 0.0204 1.42% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4718 1.6498 1.4512 1.6292 0.0206 1.42% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001574 中海混改紅利混合A 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1718 0.1718 0.1695 0.1695 0.0023 1.36% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.3960 1.3960 1.3774 1.3774 0.0186 1.35% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003322 易方達原油A類美元匯 0.1802 0.1802 0.1778 0.1778 0.0024 1.35% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003323 易方達原油C類美元匯 0.1743 0.1743 0.1720 0.1720 0.0023 1.34% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.0360 2.0360 2.0090 2.0090 0.0270 1.34% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001515 平安新鑫先鋒C 2.8180 2.8180 2.7810 2.7810 0.0370 1.33% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9130 1.2890 0.9010 1.2770 0.0120 1.33% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000739 平安新鑫先鋒A 2.9120 2.9120 2.8740 2.8740 0.0380 1.32% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.7744 1.7744 1.7513 1.7513 0.0231 1.32% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.7639 1.7639 1.7409 1.7409 0.0230 1.32% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 0.8088 0.8088 0.7983 0.7983 0.0105 1.32% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3081 1.3081 1.2911 1.2911 0.0170 1.32% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160216 國泰大宗商品 0.4600 0.4600 0.4540 0.4540 0.0060 1.32% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 2.2956 2.2956 2.2660 2.2660 0.0296 1.31% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 5.5092 5.5092 5.4381 5.4381 0.0711 1.31% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 0.8127 0.8127 0.8022 0.8022 0.0105 1.31% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.9661 0.9661 0.9536 0.9536 0.0125 1.31% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008050 同泰慧擇混合A 0.9736 0.9736 0.9610 0.9610 0.0126 1.31% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.5044 5.5044 5.4334 5.4334 0.0710 1.31% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008051 同泰慧擇混合C 0.9634 0.9634 0.9510 0.9510 0.0124 1.30% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.9736 0.9736 0.9611 0.9611 0.0125 1.30% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.3530 5.1160 2.3230 5.0750 0.0300 1.29% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217001 招商安泰偏股混合 0.5043 3.9720 0.4979 3.9656 0.0064 1.29% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1723 0.1723 0.1701 0.1701 0.0022 1.29% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1261 0.1261 0.1245 0.1245 0.0016 1.29% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1268 0.1268 0.1252 0.1252 0.0016 1.28% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050020 博時抗通脹增強回報 0.3950 0.3950 0.3900 0.3900 0.0050 1.28% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 2.3020 2.4170 2.2730 2.3880 0.0290 1.28% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519026 海富通中小盤混合 2.2053 2.2053 2.1776 2.1776 0.0277 1.27% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.7701 1.7701 1.7481 1.7481 0.0220 1.26% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.1320 2.9230 2.1060 2.8970 0.0260 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.3566 4.4016 4.3037 4.3487 0.0529 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162006 長城久富混合(LOF)A 2.1104 5.3702 2.0847 5.3445 0.0257 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.3482 4.3482 4.2955 4.2955 0.0527 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8416 0.8416 0.8314 0.8314 0.0102 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015383 長城久富混合(LOF)C 2.1067 2.1067 2.0811 2.0811 0.0256 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.2791 3.5801 3.2393 3.5403 0.0398 1.23% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.8104 0.8104 0.8006 0.8006 0.0098 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015715 富國成長動力混合C 0.9794 0.9794 0.9676 0.9676 0.0118 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005801 工銀印度基金美元 0.1662 0.1662 0.1642 0.1642 0.0020 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.0746 1.0746 1.0617 1.0617 0.0129 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.9238 2.9238 2.8887 2.8887 0.0351 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.8979 2.8979 2.8631 2.8631 0.0348 1.22% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 1.0471 1.0471 1.0346 1.0346 0.0125 1.21% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.2150 3.2150 3.1770 3.1770 0.0380 1.20% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.6030 1.6030 1.5840 1.5840 0.0190 1.20% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9270 2.7250 0.9160 2.7140 0.0110 1.20% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 2.2050 2.3690 2.1790 2.3430 0.0260 1.19% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.0757 1.0757 1.0631 1.0631 0.0126 1.19% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162201 宏利成長混合 2.5546 4.9511 2.5248 4.9213 0.0298 1.18% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.0780 1.0780 1.0654 1.0654 0.0126 1.18% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110005 易方達積極成長混合 0.7571 6.0566 0.7483 6.0344 0.0088 1.18% 2022-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值