富國中小盤精選混合C基金凈值查詢(015690)
今天最新凈值
2.7900
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.7695
-0.0205 -0.7335%
- 累計凈值：2.7900
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7272億
- 最近資產(chǎn)：16.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹晉
近一季,富國中小盤精選混合C(015690)基金累計收益率-3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7620 |
2.7620 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2025-05-20 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8100 |
2.8100 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0470 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8360 |
2.8360 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0180 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-09 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0200 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8530 |
2.8530 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0290 |
-1.01% |
| 2025-05-06 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8820 |
2.8820 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0230 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0240 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8350 |
2.8350 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0200 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8180 |
2.8180 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0190 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0250 |
0.89% |
| 2025-04-22 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8120 |
2.8120 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0330 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7910 |
2.7910 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0290 |
-1.03% |
| 2025-04-17 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8200 |
2.8200 |
2.7890 |
2.7890 |
0.0310 |
1.11% |
| 2025-04-16 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7890 |
2.7890 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0050 |
-0.18% |
|
|
| 2025-04-15 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7940 |
2.7940 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-04-14 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0280 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0620 |
2.31% |
| 2025-04-10 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0350 |
1.32% |
| 2025-04-09 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.6520 |
2.6520 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0540 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.6060 |
2.6060 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.1760 |
-6.33% |
| 2025-04-03 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7820 |
2.7820 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7980 |
2.7980 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0210 |
0.76% |
| 2025-03-28 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7780 |
2.7780 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2025-03-21 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0640 |
-2.24% |
| 2025-03-20 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0360 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0390 |
-1.33% |
| 2025-03-18 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0220 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0160 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9380 |
2.9380 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0600 |
-2.00% |
| 2025-03-12 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9980 |
2.9980 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0180 |
0.60% |
| 2025-03-11 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9800 |
2.9800 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9890 |
2.9890 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0700 |
-2.29% |
| 2025-03-07 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
3.0590 |
3.0590 |
2.9120 |
2.9120 |
0.1470 |
5.05% |
| 2025-03-05 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9120 |
2.9120 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0400 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8720 |
2.8720 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0460 |
1.63% |
| 2025-03-03 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8260 |
2.8260 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0480 |
1.73% |
| 2025-02-28 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.7780 |
2.7780 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.1160 |
-4.01% |
| 2025-02-27 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.8940 |
2.8940 |
2.9270 |
2.9270 |
-0.0330 |
-1.13% |
| 2025-02-26 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9270 |
2.9270 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0310 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
015690 |
富國中小盤精選混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0280 |
-0.94% |
