搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5723 1.5723 1.4479 1.4479 0.1244 8.59% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161129 易方達原油A類人民幣 1.2929 1.2929 1.2235 1.2235 0.0694 5.67% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003321 易方達原油C類人民幣 1.2519 1.2519 1.1847 1.1847 0.0672 5.67% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003322 易方達原油A類美元匯 0.2037 0.2037 0.1933 0.1933 0.0104 5.38% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003323 易方達原油C類美元匯 0.1972 0.1972 0.1872 0.1872 0.0100 5.34% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501018 南方原油A 1.3101 1.3101 1.2456 1.2456 0.0645 5.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006476 南方原油C 1.2982 1.2982 1.2344 1.2344 0.0638 5.17% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.4457 1.4457 1.3958 1.3958 0.0499 3.58% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160216 國泰大宗商品 0.4600 0.4600 0.4480 0.4480 0.0120 2.68% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4788 1.4788 1.4411 1.4411 0.0377 2.62% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4692 1.4692 1.4319 1.4319 0.0373 2.60% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5840 0.5840 0.5700 0.5700 0.0140 2.46% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.3103 1.3103 1.2790 1.2790 0.0313 2.45% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.3225 1.3225 1.2909 1.2909 0.0316 2.45% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8580 0.8580 0.8380 0.8380 0.0200 2.39% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8600 0.8600 0.8400 0.8400 0.0200 2.38% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1320 0.1320 0.0030 2.27% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159830 天弘上海金ETF 3.9304 1.0458 3.8479 1.0238 0.0825 2.14% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4825 1.4825 1.4545 1.4545 0.0280 1.93% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4701 1.4701 1.4424 1.4424 0.0277 1.92% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7470 0.7470 0.7330 0.7330 0.0140 1.91% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.3843 1.3843 1.3584 1.3584 0.0259 1.91% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.3623 1.3623 1.3369 1.3369 0.0254 1.90% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050020 博時抗通脹增強回報 0.4300 0.4300 0.4220 0.4220 0.0080 1.90% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4500 1.4500 1.4230 1.4230 0.0270 1.90% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000929 博時黃金D 3.9764 1.7349 3.9024 1.7041 0.0740 1.90% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000930 博時黃金I 3.9045 1.6273 3.8319 1.5972 0.0726 1.89% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4320 1.4320 1.4054 1.4054 0.0266 1.89% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7560 0.7560 0.7420 0.7420 0.0140 1.89% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3602 1.3602 1.3354 1.3354 0.0248 1.86% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3640 1.3640 0.0253 1.85% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3180 1.3180 1.2970 1.2970 0.0210 1.62% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2930 1.2930 1.2730 1.2730 0.0200 1.57% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0540 3.0840 3.0080 3.0380 0.0460 1.53% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0730 3.1030 3.0270 3.0570 0.0460 1.52% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163208 諾安油氣能源 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160719 嘉實黃金 0.9440 0.9440 0.9310 0.9310 0.0130 1.40% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320013 諾安全球黃金 1.0790 1.1640 1.0650 1.1500 0.0140 1.31% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1790 1.2190 1.1640 1.2040 0.0150 1.29% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.4850 2.4850 2.4560 2.4560 0.0290 1.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5913 1.5913 1.5728 1.5728 0.0185 1.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.5636 1.5636 1.5455 1.5455 0.0181 1.17% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4841 3.1741 2.4586 3.1486 0.0255 1.04% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002601 中銀證券價值精選混合 1.5608 1.5608 1.5454 1.5454 0.0154 1.00% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2050 4.5950 2.1840 4.5740 0.0210 0.96% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8760 2.7340 2.8510 2.7110 0.0250 0.88% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3940 1.3940 1.3820 1.3820 0.0120 0.87% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4030 1.4030 1.3910 1.3910 0.0120 0.86% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007229 華安中債7-10年國開債C 1.6670 1.7870 1.6550 1.7750 0.0120 0.73% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5951 0.5951 0.5910 0.5910 0.0041 0.69% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5896 0.5896 0.5856 0.5856 0.0040 0.68% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9446 0.9446 0.9384 0.9384 0.0062 0.66% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9471 0.9471 0.9409 0.9409 0.0062 0.66% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3355 1.3355 1.3274 1.3274 0.0081 0.61% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3385 1.3385 1.3304 1.3304 0.0081 0.61% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9294 0.9294 0.9246 0.9246 0.0048 0.52% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519185 萬家精選混合A 1.2953 2.5416 1.2886 2.5349 0.0067 0.52% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3093 1.6719 1.3027 1.6653 0.0066 0.51% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 900026 中信證券信盈一年持有債券 0.9238 1.5328 0.9194 1.5284 0.0044 0.48% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160620 鵬華資源A 1.9140 1.3550 1.9050 1.3490 0.0090 0.47% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.5999 1.5999 1.5931 1.5931 0.0068 0.43% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012808 鵬華資源C 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8835 0.8835 0.0036 0.41% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0436 1.0733 1.0393 1.0690 0.0043 0.41% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8921 0.8921 0.8885 0.8885 0.0036 0.41% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.2569 1.2569 1.2520 1.2520 0.0049 0.39% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1318 1.1318 0.0038 0.34% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0937 0.0937 0.0934 0.0934 0.0003 0.32% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8238 0.8318 0.8212 0.8292 0.0026 0.32% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8223 0.8223 0.8197 0.8197 0.0026 0.32% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000844 南方絕對收益 1.4973 1.5273 1.4925 1.5225 0.0048 0.32% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240004 華寶動力組合混合A 2.8292 5.3392 2.8204 5.3304 0.0088 0.31% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.3230 1.3230 1.3190 1.3190 0.0040 0.30% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014112 嘉實對沖套利定期混合C 1.3200 1.3200 1.3160 1.3160 0.0040 0.30% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001678 英大國企改革A 1.2497 1.8997 1.2461 1.8961 0.0036 0.29% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008839 德邦量化對沖混合C 0.9031 0.9031 0.9007 0.9007 0.0024 0.27% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008838 德邦量化對沖混合A 0.9074 0.9074 0.9050 0.9050 0.0024 0.27% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008835 富國量化對沖策略三個月持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0473 1.0473 0.0028 0.27% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008836 富國量化對沖策略三個月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.1562 1.1562 1.1532 1.1532 0.0030 0.26% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2382 1.2382 1.2351 1.2351 0.0031 0.25% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000772 景順長城中國回報混合A 1.9690 1.9690 1.9640 1.9640 0.0050 0.25% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 0.9936 1.0086 0.9915 1.0065 0.0021 0.21% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9830 0.9980 0.9810 0.9960 0.0020 0.20% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002429 華安全球美元票息債C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.0614 1.0614 1.0594 1.0594 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.6360 3.7450 3.6290 3.7380 0.0070 0.19% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5632 2.4932 1.5604 2.4904 0.0028 0.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003816 銀華日利B 100.5160 126.3100 100.3400 126.1340 0.1760 0.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9476 0.9476 0.9459 0.9459 0.0017 0.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1295 1.1295 1.1275 1.1275 0.0020 0.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5565 2.4865 1.5537 2.4837 0.0028 0.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17% 2022-03-07 凈值查詢 盤中估值
101 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.6200 3.6200 3.6140 3.6140 0.0060 0.17% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007094 建信中債國開行債A 1.0753 1.1253 1.0736 1.1236 0.0017 0.16% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 0.9364 0.9364 0.9349 0.9349 0.0015 0.16% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007095 建信中債國開行債C 1.0734 1.1224 1.0718 1.1208 0.0016 0.15% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000753 華寶量化對沖混合A 1.1577 1.3877 1.1563 1.3863 0.0014 0.12% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020019 國泰雙利債券A 1.6990 1.9650 1.6970 1.9630 0.0020 0.12% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003387 工銀全球美元債C 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000754 華寶量化對沖混合C 1.1350 1.3650 1.1337 1.3637 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1381 1.1381 1.1368 1.1368 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1389 1.2089 1.1376 1.2076 0.0013 0.11% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9999 0.9999 0.9988 0.9988 0.0011 0.11% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002807 融通通安債券 1.0450 1.2340 1.0440 1.2330 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000398 華富靈活配置混合A 1.0340 1.4790 1.0330 1.4780 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002833 華夏新錦繡混合A 1.6320 1.6320 1.6304 1.6304 0.0016 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.0683 1.0683 1.0672 1.0672 0.0011 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160128 南方金利定開債券A 1.0330 1.6410 1.0320 1.6400 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5864 1.1319 1.5848 1.1308 0.0016 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008693 民生加銀39個月定期純債 1.0285 1.0582 1.0275 1.0572 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0118 1.0658 1.0108 1.0648 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002970 博時裕昂純債債券A 1.0230 1.1980 1.0220 1.1970 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0530 1.7710 1.0520 1.7710 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003417 中加豐澤純債債券A 1.0480 1.2540 1.0470 1.2530 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0330 1.3260 1.0320 1.3250 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002898 富國兩年期理財債券A 1.0100 1.1980 1.0090 1.1970 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0213 1.0753 1.0203 1.0743 0.0010 0.10% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0880 1.3090 1.0870 1.3080 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011024 東興興利債券D 1.0437 1.1237 1.0428 1.1228 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0680 1.4310 1.0670 1.4300 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1040 1.2780 1.1030 1.2770 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003545 東興興利債券A 1.0479 1.1779 1.0470 1.1770 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009617 東興興利債券C 1.0475 1.1775 1.0466 1.1766 0.0009 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000298 中海純債債券A 1.1210 1.2960 1.1200 1.2950 0.0010 0.09% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000562 南方啟元債券C 1.1930 1.2700 1.1920 1.2690 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007279 永贏眾利債券A 1.0564 1.0839 1.0556 1.0831 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005327 景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 1.0912 1.1829 1.0903 1.1820 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.1945 1.1945 1.1936 1.1936 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0745 1.0986 1.0736 1.0977 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.1957 1.4057 1.1948 1.4048 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000106 建信安心回報債券C 1.2630 1.4030 1.2620 1.4020 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2690 1.4700 1.2680 1.4690 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0295 1.1333 1.0287 1.1325 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008460 招商招和39個月定開債 1.0143 1.0609 1.0135 1.0601 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 900015 中信證券債券增強A 1.0291 1.8340 1.0283 1.8332 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1880 1.4190 1.1870 1.4180 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0722 1.0961 1.0713 1.0952 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0297 1.1360 1.0289 1.1352 0.0008 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0725 1.0725 1.0716 1.0716 0.0009 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.2750 1.4410 1.2740 1.4400 0.0010 0.08% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 900155 中信證券債券增強C 1.0275 1.8324 1.0268 1.8317 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0362 1.0962 1.0355 1.0955 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007367 易方達中債3-5年政金融債指數(shù)C 1.0163 1.0863 1.0156 1.0856 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008339 嘉實安元39個月定期純債C 1.0330 1.0590 1.0323 1.0583 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007366 易方達中債3-5年政金融債指數(shù)A 1.0168 1.0888 1.0161 1.0881 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.4230 1.6230 1.4220 1.6220 0.0010 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011958 寶盈中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0227 1.0938 1.0220 1.0931 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0382 1.0683 1.0375 1.0676 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0200 1.0810 1.0193 1.0803 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0198 1.0796 1.0191 1.0789 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005710 興業(yè)嘉潤3個月定開債 1.0279 1.1585 1.0272 1.1578 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006065 景順長城景泰穩(wěn)利定開債C 1.0785 1.1580 1.0777 1.1572 0.0008 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011959 寶盈中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011910 南方臻利3個月定開債券發(fā)起A 1.0203 1.0293 1.0196 1.0286 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0697 1.0697 1.0689 1.0689 0.0008 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007419 國壽安保泰弘純債債券 1.0075 1.0876 1.0068 1.0869 0.0007 0.07% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 0.9840 0.9840 0.9834 0.9834 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 1.0618 1.1141 1.0612 1.1135 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020020 國泰雙利債券C 1.6290 1.8810 1.6280 1.8800 0.0010 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0224 1.0904 1.0218 1.0898 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011655 天弘興益一年定開 1.0131 1.0375 1.0125 1.0369 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008632 南方吉元短債E 1.0328 1.1068 1.0322 1.1062 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.0729 1.0729 1.0723 1.0723 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0325 1.1871 1.0319 1.1865 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007171 易方達中債3-5年國開行債A 1.0081 1.1076 1.0075 1.1070 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012807 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008333 景順長城弘利39個月定開債 1.0527 1.0630 1.0521 1.0624 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006517 南方吉元短債A 1.0292 1.1032 1.0286 1.1026 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 010521 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C 1.0184 1.0234 1.0178 1.0228 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004136 博時民澤純債債券A 1.0692 1.1696 1.0686 1.1690 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.0642 1.1172 1.0636 1.1166 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006518 南方吉元短債C 1.0152 1.0892 1.0146 1.0886 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006571 中金金元C 1.0239 1.1227 1.0233 1.1221 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0244 1.0644 1.0238 1.0638 0.0006 0.06% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002638 興業(yè)天融債券A 1.0867 1.2481 1.0862 1.2476 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0591 1.0661 1.0586 1.0656 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0619 1.1406 1.0614 1.1401 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006183 南方澤元債券A 1.0190 1.1348 1.0185 1.1343 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012890 大成景盈債券C 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012604 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 1.0014 1.0207 1.0009 1.0202 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006185 格林泓鑫純債C 1.0309 1.1489 1.0304 1.1484 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007507 大成中債3-5年國開債A 1.0469 1.1029 1.0464 1.1024 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007508 大成中債3-5年國開債C 1.0461 1.0991 1.0456 1.0986 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012169 工銀3-5年國開債指數(shù)E 1.0645 1.0705 1.0640 1.0700 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006184 格林泓鑫純債A 1.0306 1.1526 1.0301 1.1521 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0947 1.3097 1.0942 1.3092 0.0005 0.05% 2022-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值