搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東興興利債券D - 基金主頁(代碼:011024)

今天最新凈值 1.1255 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2255
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8377億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% 0.07% 0.15% 0.86% 2.78% 5.77% 8.75% 16.49%
同類排名 634/1265 563/1335 1209/1327 294/1286 728/1147 435/959 232/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
東興興利債券D(011024)基金檔案
基金代碼 011024 基金簡稱 東興興利債券D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 方曉 司馬義買買提 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 25.48億 最近份額 22.8377億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%