搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:012604)

今天最新凈值 1.0314 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1252
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1102億
  • 最近資產(chǎn)：30.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程 劉愛民 趙柳燕 陳亞芳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.31% - 0.99% 1.18% 5.00% 10.39% 11.83% 13.14%
同類排名 804/2769 3220/3258 681/3224 431/3149 845/2707 194/2318 537/1966 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0135元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0193元
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式(012604)基金檔案
基金代碼 012604 基金簡稱 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周錦程 劉愛民 趙柳燕 陳亞芳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 30.61億 最近份額 30.1102億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%