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國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債(國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債券) - 基金主頁(代碼:012807)

今天最新凈值 1.0410 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0730
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0976億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊 陳建華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% -0.03% 0.16% 0.25% 1.93% 3.88% 6.00% 7.44%
同類排名 1994/2977 2932/3055 2056/3065 2437/3003 2466/2656 2076/2157 1744/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債(012807)基金檔案
基金代碼 012807 基金簡稱 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 萬莉 張昊 陳建華 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0976億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%