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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3330 1.3330 1.2220 1.2220 0.1110 9.08% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1762 0.1762 0.1625 0.1625 0.0137 8.43% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1736 0.1736 0.1601 0.1601 0.0135 8.43% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1421 1.1421 1.0559 1.0559 0.0862 8.16% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1250 1.1250 1.0401 1.0401 0.0849 8.16% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002333 匯豐晉信滬港深C 1.7033 1.7583 1.6147 1.6697 0.0886 5.49% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002332 匯豐晉信滬港深A 1.7519 1.8069 1.6607 1.7157 0.0912 5.49% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.5619 1.5619 1.4811 1.4811 0.0808 5.46% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.3364 2.3364 2.2288 2.2288 0.1076 4.83% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.8131 2.8131 2.6834 2.6834 0.1297 4.83% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.9460 3.9460 3.7670 3.7670 0.1790 4.75% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.5609 2.5609 2.4451 2.4451 0.1158 4.74% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.6104 2.6104 2.4924 2.4924 0.1180 4.73% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.6821 2.6821 2.5615 2.5615 0.1206 4.71% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005453 前海開源醫(yī)療健康A 2.6913 2.6913 2.5702 2.5702 0.1211 4.71% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.6132 1.6132 1.5411 1.5411 0.0721 4.68% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.6156 1.6156 1.5433 1.5433 0.0723 4.68% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005197 工銀滬港深精選混合A 1.1215 1.1215 1.0723 1.0723 0.0492 4.59% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005198 工銀滬港深精選混合C 1.1096 1.1096 1.0609 1.0609 0.0487 4.59% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0790 1.2290 1.0320 1.1820 0.0470 4.55% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.8600 1.8600 1.7820 1.7820 0.0780 4.38% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.5360 4.5360 4.3460 4.3460 0.1900 4.37% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.5180 4.5180 4.3290 4.3290 0.1890 4.37% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003291 信澳健康中國混合A 2.7000 2.7000 2.5880 2.5880 0.1120 4.33% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.5487 1.5487 1.4845 1.4845 0.0642 4.32% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011556 富國民裕進取滬港深成長C 2.1605 2.1605 2.0716 2.0716 0.0889 4.29% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007139 富國民裕進取滬港深成長A 2.1641 2.1641 2.0750 2.0750 0.0891 4.29% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.1105 3.4955 2.9844 3.3694 0.1261 4.23% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.0432 3.4282 2.9199 3.3049 0.1233 4.22% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005209 東吳雙三角股票A 1.1187 1.1187 1.0734 1.0734 0.0453 4.22% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005210 東吳雙三角股票C 1.0959 1.0959 1.0516 1.0516 0.0443 4.21% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5722 1.5722 1.5089 1.5089 0.0633 4.20% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.4920 2.4920 2.3920 2.3920 0.1000 4.18% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.3010 2.3010 2.2090 2.2090 0.0920 4.16% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005176 富國精準醫(yī)療混合A 3.4204 3.4204 3.2840 3.2840 0.1364 4.15% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.2787 1.2787 1.2279 1.2279 0.0508 4.14% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.3990 3.6370 3.2640 3.5020 0.1350 4.14% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 168301 東海祥龍(LOF)A 1.4434 1.4434 1.3862 1.3862 0.0572 4.13% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.3000 2.8400 2.2090 2.7490 0.0910 4.12% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002387 工銀滬港深股票A 1.4797 1.5477 1.4212 1.4892 0.0585 4.12% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007512 工銀滬港深股票C 1.4701 1.4701 1.4120 1.4120 0.0581 4.11% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.3570 3.5890 3.2250 3.4570 0.1320 4.09% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.1140 5.1140 4.9150 4.9150 0.1990 4.05% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.1330 5.1330 4.9330 4.9330 0.2000 4.05% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005293 諾德新旺 2.0582 2.0582 1.9783 1.9783 0.0799 4.04% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.4421 3.4421 3.3094 3.3094 0.1327 4.01% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.4611 3.4611 3.3277 3.3277 0.1334 4.01% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.5720 1.7090 1.5120 1.6490 0.0600 3.97% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.3623 1.3623 1.3111 1.3111 0.0512 3.91% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.3480 1.3480 1.2974 1.2974 0.0506 3.90% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.2160 0.2160 0.2079 0.2079 0.0081 3.90% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 2.4634 2.4634 2.3711 2.3711 0.0923 3.89% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.4686 2.4686 2.3762 2.3762 0.0924 3.89% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.8457 2.8457 2.7393 2.7393 0.1064 3.88% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.6566 1.6566 1.5956 1.5956 0.0610 3.82% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.2350 3.6140 3.1160 3.4950 0.1190 3.82% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001951 金鷹改革紅利混合 3.5770 3.5770 3.4470 3.4470 0.1300 3.77% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.6504 1.6504 1.5905 1.5905 0.0599 3.77% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5706 1.6446 1.5139 1.5879 0.0567 3.75% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210008 金鷹策略配置混合 3.5520 4.1520 3.4241 4.0241 0.1279 3.74% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5886 1.6646 1.5313 1.6073 0.0573 3.74% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 3.2460 3.2460 3.1300 3.1300 0.1160 3.71% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 2.2620 2.2620 2.1810 2.1810 0.0810 3.71% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.2650 2.2650 2.1840 2.1840 0.0810 3.71% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 2.4940 2.4940 2.4050 2.4050 0.0890 3.70% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.1350 4.3500 3.9880 4.2030 0.1470 3.69% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.5169 1.5169 1.4629 1.4629 0.0540 3.69% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.4693 1.4693 1.4176 1.4176 0.0517 3.65% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.4554 1.4554 1.4042 1.4042 0.0512 3.65% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.4000 1.4000 1.3508 1.3508 0.0492 3.64% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001298 金鷹民族新興混合A 4.3310 4.3310 4.1800 4.1800 0.1510 3.61% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001000 中歐明睿新起點混合 2.5330 2.5330 2.4450 2.4450 0.0880 3.60% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.6920 1.6920 1.6340 1.6340 0.0580 3.55% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.4358 2.4358 2.3526 2.3526 0.0832 3.54% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.4591 1.4591 1.4093 1.4093 0.0498 3.53% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0980 2.0980 2.0270 2.0270 0.0710 3.50% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0789 2.0789 2.0090 2.0090 0.0699 3.48% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0526 2.0526 1.9836 1.9836 0.0690 3.48% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.6410 1.6410 1.5860 1.5860 0.0550 3.47% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 3.6949 4.0849 3.5709 3.9609 0.1240 3.47% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005228 匯添富港股通專注成長 1.0477 1.0477 1.0127 1.0127 0.0350 3.46% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.4300 2.4300 2.3490 2.3490 0.0810 3.45% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.2384 2.2384 2.1641 2.1641 0.0743 3.43% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008273 廣發(fā)優(yōu)質生活混合A 1.6443 1.6443 1.5898 1.5898 0.0545 3.43% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.3315 2.3315 2.2544 2.2544 0.0771 3.42% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005242 中歐時代智慧混合C 2.1886 2.2892 2.1163 2.2169 0.0723 3.42% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.3396 2.3396 2.2622 2.2622 0.0774 3.42% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005241 中歐時代智慧混合A 2.2584 2.3590 2.1838 2.2844 0.0746 3.42% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.5180 3.5180 3.4020 3.4020 0.1160 3.41% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006051 鵬揚核心價值靈活配置A 2.8790 2.8790 2.7843 2.7843 0.0947 3.40% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.8464 2.8464 2.7528 2.7528 0.0936 3.40% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8583 3.0783 1.7972 3.0172 0.0611 3.40% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.4148 1.4148 1.3684 1.3684 0.0464 3.39% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.7230 1.9050 1.6670 1.8490 0.0560 3.36% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 1.2069 1.2069 1.1679 1.1679 0.0390 3.34% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162201 宏利成長混合 2.6349 5.0314 2.5505 4.9470 0.0844 3.31% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4671 1.4671 1.4202 1.4202 0.0469 3.30% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005297 南華豐淳混合C 2.4752 2.4752 2.3967 2.3967 0.0785 3.28% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.9850 1.8380 1.9220 1.7990 0.0630 3.28% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2776 1.8978 1.2372 1.8574 0.0404 3.27% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 1.0495 1.0495 1.0163 1.0163 0.0332 3.27% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.8326 1.8326 1.7746 1.7746 0.0580 3.27% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 1.0404 1.0404 1.0075 1.0075 0.0329 3.27% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005296 南華豐淳混合A 2.5620 2.5620 2.4808 2.4808 0.0812 3.27% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005353 鵬揚景泰成長混合C 2.8112 2.8112 2.7224 2.7224 0.0888 3.26% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.8548 1.8548 1.7962 1.7962 0.0586 3.26% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005352 鵬揚景泰成長混合A 2.8537 2.8537 2.7635 2.7635 0.0902 3.26% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4104 1.5004 1.3660 1.4560 0.0444 3.25% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A 1.6504 1.6504 1.5988 1.5988 0.0516 3.23% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001703 銀華滬港深增長股票A 2.7200 2.7900 2.6350 2.7050 0.0850 3.23% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968063 摩根太平洋科技美元累計 17.0000 17.0000 16.4700 16.4700 0.5300 3.22% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合C 1.6502 1.6502 1.5987 1.5987 0.0515 3.22% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3665 0.3665 0.3551 0.3551 0.0114 3.21% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.5180 3.6850 3.4090 3.5760 0.1090 3.20% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 17.4400 17.4400 16.9000 16.9000 0.5400 3.20% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006877 天治量化核心精選混合A 1.1114 1.3792 1.0769 1.3447 0.0345 3.20% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.5820 3.8330 3.4710 3.7220 0.1110 3.20% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006878 天治量化核心精選混合C 1.1385 1.4135 1.1032 1.3782 0.0353 3.20% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350009 天治研究驅動混合A 2.6810 2.8500 2.5980 2.7670 0.0830 3.19% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002043 天治研究驅動混合C 2.4260 2.4260 2.3510 2.3510 0.0750 3.19% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6187 1.6187 1.5688 1.5688 0.0499 3.18% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005543 銀華心誠靈活配置混合A 2.0775 2.3075 2.0136 2.2436 0.0639 3.17% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 2.8662 2.8662 2.7781 2.7781 0.0881 3.17% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.8666 2.8666 2.7786 2.7786 0.0880 3.17% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.7560 2.7560 2.6720 2.6720 0.0840 3.14% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.6670 2.6670 2.5860 2.5860 0.0810 3.13% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003323 易方達原油C類美元匯 0.1187 0.1187 0.1151 0.1151 0.0036 3.13% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.2507 1.2507 1.2129 1.2129 0.0378 3.12% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 1.2526 1.2526 1.2147 1.2147 0.0379 3.12% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006537 恒生前海港股通精選混合 1.2085 1.2085 1.1721 1.1721 0.0364 3.11% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.8252 0.8252 0.8004 0.8004 0.0248 3.10% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 860008 光大陽光生活18個月混合A 1.3819 1.9958 1.3405 1.9544 0.0414 3.09% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2201 1.2201 1.1835 1.1835 0.0366 3.09% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2206 0.7280 1.1840 0.7125 0.0366 3.09% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.7020 2.7020 2.6210 2.6210 0.0810 3.09% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3806 1.3806 1.3394 1.3394 0.0412 3.08% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.8241 0.8241 0.7995 0.7995 0.0246 3.08% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.7684 1.7684 1.7157 1.7157 0.0527 3.07% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3830 1.3932 1.3418 1.3541 0.0412 3.07% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012800 宏利轉型機遇股票C 3.7750 3.7750 3.6630 3.6630 0.1120 3.06% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000828 宏利轉型機遇股票A 3.7760 3.9960 3.6640 3.8840 0.1120 3.06% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180012 銀華富裕主題混合A 6.6549 7.6079 6.4573 7.4103 0.1976 3.06% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005883 華寶港股通香港精選混合 1.1347 1.1347 1.1010 1.1010 0.0337 3.06% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 009126 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.3298 1.3298 1.2905 1.2905 0.0393 3.05% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009127 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.3209 1.3209 1.2818 1.2818 0.0391 3.05% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003322 易方達原油A類美元匯 0.1220 0.1220 0.1184 0.1184 0.0036 3.04% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590005 中郵核心主題混合A 3.3450 3.5050 3.2470 3.4070 0.0980 3.02% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1800 3.5700 2.1160 3.5060 0.0640 3.02% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.4829 2.4829 2.4101 2.4101 0.0728 3.02% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006250 摩根動力精選混合A 3.8220 3.8220 3.7101 3.7101 0.1119 3.02% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.6599 3.6599 3.5527 3.5527 0.1072 3.02% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013137 摩根動力精選混合C 3.8218 3.8218 3.7100 3.7100 0.1118 3.01% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.6470 1.6470 1.5990 1.5990 0.0480 3.00% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.3096 4.3096 4.1842 4.1842 0.1254 3.00% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 3.2020 3.2020 3.1090 3.1090 0.0930 2.99% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6520 2.7830 1.6040 2.7350 0.0480 2.99% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 3.8459 3.8459 3.7345 3.7345 0.1114 2.98% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0582 1.0582 1.0276 1.0276 0.0306 2.98% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0462 1.0462 1.0159 1.0159 0.0303 2.98% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013259 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合C 3.8473 3.8473 3.7358 3.7358 0.1115 2.98% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005583 易方達港股通紅利混合 1.1492 1.1492 1.1159 1.1159 0.0333 2.98% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9166 0.9166 0.8902 0.8902 0.0264 2.97% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001898 易方達大健康混合 2.1160 2.1160 2.0550 2.0550 0.0610 2.97% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.3752 2.3752 2.3070 2.3070 0.0682 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 1.9432 1.9432 1.8874 1.8874 0.0558 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.9637 3.9637 3.8497 3.8497 0.1140 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 3.9580 3.9580 3.8442 3.8442 0.1138 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.1374 3.1374 3.0473 3.0473 0.0901 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2745 2.3245 2.2091 2.2591 0.0654 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7656 0.7656 0.7436 0.7436 0.0220 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3307 2.5707 2.2637 2.5037 0.0670 2.96% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.8504 1.8504 1.7974 1.7974 0.0530 2.95% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 3.1080 3.1080 3.0190 3.0190 0.0890 2.95% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8502 2.1002 1.7972 2.0472 0.0530 2.95% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.5385 1.5385 1.4944 1.4944 0.0441 2.95% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.1680 3.1680 3.0771 3.0771 0.0909 2.95% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 15.7200 15.7200 15.2700 15.2700 0.4500 2.95% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.7444 3.7444 3.6375 3.6375 0.1069 2.94% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1539 0.1539 0.1495 0.1495 0.0044 2.94% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.0850 3.0850 2.9970 2.9970 0.0880 2.94% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 2.0456 2.1756 1.9871 2.1171 0.0585 2.94% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1539 0.1539 0.1495 0.1495 0.0044 2.94% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 3.7491 3.7491 3.6420 3.6420 0.1071 2.94% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 3.0257 3.0257 2.9397 2.9397 0.0860 2.93% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.2920 4.7310 4.1700 4.6090 0.1220 2.93% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.0181 3.0181 2.9324 2.9324 0.0857 2.92% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012600 中銀內(nèi)核驅動股票C 1.1639 1.1639 1.1309 1.1309 0.0330 2.92% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.8124 1.8124 1.7610 1.7610 0.0514 2.92% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.1628 3.1628 3.0731 3.0731 0.0897 2.92% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 118001 易方達亞洲精選股票 1.2000 1.2000 1.1660 1.1660 0.0340 2.92% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.1387 3.1387 3.0497 3.0497 0.0890 2.92% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0601 0.0601 0.0584 0.0584 0.0017 2.91% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519601 海富通中國海外混合 2.2370 2.5070 2.1740 2.4440 0.0630 2.90% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162202 宏利周期混合 3.8742 5.9192 3.7654 5.8104 0.1088 2.89% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.9361 2.9361 2.8537 2.8537 0.0824 2.89% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 4.9630 5.5410 4.8240 5.4020 0.1390 2.88% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 860039 光大陽光智造混合C 1.1538 2.2411 1.1216 2.2089 0.0322 2.87% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 860038 光大陽光智造混合B 1.1584 2.2476 1.1261 2.2153 0.0323 2.87% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400015 東方新能源汽車混合 4.6724 5.1324 4.5422 5.0022 0.1302 2.87% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 860018 光大陽光智造混合A 2.4205 2.4205 2.3530 2.3530 0.0675 2.87% 2021-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值