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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5399 1.5399 1.4783 1.4783 0.0616 4.17% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5207 1.5207 1.4599 1.4599 0.0608 4.16% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2353 0.2353 0.2266 0.2266 0.0087 3.84% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2323 0.2323 0.2238 0.2238 0.0085 3.80% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005844 東方人工智能主題混合A 1.3673 1.3673 1.3174 1.3174 0.0499 3.79% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0103 1.0103 0.9735 0.9735 0.0368 3.78% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0153 1.0153 0.9783 0.9783 0.0370 3.78% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1921 0.8624 1.1529 0.8366 0.0392 3.40% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9220 1.9220 1.8600 1.8600 0.0620 3.33% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.6080 0.8770 0.5990 0.0240 2.74% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9520 0.6560 0.9270 0.6460 0.0250 2.70% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3405 1.3445 1.3057 1.3097 0.0348 2.67% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8303 0.8303 0.8088 0.8088 0.0215 2.66% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8099 0.8099 0.0214 2.64% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.2190 0.9970 1.2110 0.0260 2.61% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9512 0.2885 0.9271 0.2826 0.0241 2.60% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9512 0.9512 0.9271 0.9271 0.0241 2.60% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9107 0.9107 0.0224 2.46% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9088 0.9088 0.0223 2.45% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.4660 1.4660 1.4310 1.4310 0.0350 2.45% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0384 1.0384 1.0147 1.0147 0.0237 2.34% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0110 1.0110 0.0236 2.33% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2048 0.2054 0.2002 0.2008 0.0046 2.30% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8001 0.8001 0.7825 0.7825 0.0176 2.25% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1665 1.1665 1.1411 1.1411 0.0254 2.23% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1629 1.1629 1.1376 1.1376 0.0253 2.22% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5230 2.5230 2.4706 2.4706 0.0524 2.12% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008327 東財(cái)通信C 1.0063 1.0063 0.9861 0.9861 0.0202 2.05% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008326 東財(cái)通信A 1.0087 1.0087 0.9884 0.9884 0.0203 2.05% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3940 1.3940 1.3670 1.3670 0.0270 1.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210009 金鷹核心資源混合A 1.1820 1.2820 1.1590 1.2590 0.0230 1.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290011 泰信中小盤精選混合 3.6340 3.8940 3.5640 3.8240 0.0700 1.96% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8890 1.5980 0.8720 1.5910 0.0170 1.95% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0670 1.0670 1.0470 1.0470 0.0200 1.91% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.1250 1.1250 1.1040 1.1040 0.0210 1.90% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 17.8000 17.8000 17.4700 17.4700 0.3300 1.89% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.5640 1.5640 1.5350 1.5350 0.0290 1.89% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.2954 1.2954 1.2715 1.2715 0.0239 1.88% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1320 1.1320 0.0210 1.86% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計(jì) 18.0300 18.0300 17.7001 17.7001 0.3299 1.86% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8704 0.8704 0.8546 0.8546 0.0158 1.85% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8809 0.8809 0.8650 0.8650 0.0159 1.84% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1410 1.1410 0.0210 1.84% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.1642 1.1642 1.1432 1.1432 0.0210 1.84% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2378 1.2378 1.2156 1.2156 0.0222 1.83% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.4194 1.4194 1.3940 1.3940 0.0254 1.82% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4154 1.4154 1.3901 1.3901 0.0253 1.82% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.9033 0.9033 0.8872 0.8872 0.0161 1.81% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9035 1.0102 0.8874 0.9995 0.0161 1.81% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.78% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3269 2.5249 1.3038 2.5018 0.0231 1.77% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501301 華寶香港大盤A 1.1315 1.1315 1.1122 1.1122 0.0193 1.74% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006355 華寶香港大盤C 1.1222 1.1222 1.1031 1.1031 0.0191 1.73% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 16.6000 16.6000 16.3199 16.3199 0.2801 1.72% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.3357 1.3357 1.3134 1.3134 0.0223 1.70% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.3103 1.3103 0.0222 1.69% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.6190 0.8940 0.6130 0.0150 1.68% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.1350 1.1350 1.1164 1.1164 0.0186 1.67% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.1131 2.1131 2.0789 2.0789 0.0342 1.65% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.1387 2.1387 2.1041 2.1041 0.0346 1.64% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1464 1.1464 1.1282 1.1282 0.0182 1.61% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1346 1.1346 0.0180 1.59% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9911 1.9911 1.9600 1.9600 0.0311 1.59% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0034 2.0034 1.9721 1.9721 0.0313 1.59% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1186 1.1186 0.0177 1.58% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.9432 1.9432 1.9130 1.9130 0.0302 1.58% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9004 1.0775 0.8867 1.0638 0.0137 1.55% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7875 0.7875 0.7755 0.7755 0.0120 1.55% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9117 0.9117 0.0141 1.55% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3880 1.3880 1.3669 1.3669 0.0211 1.54% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.9790 1.9790 1.9490 1.9490 0.0300 1.54% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9223 0.9223 0.0142 1.54% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3340 1.3340 0.0200 1.50% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2510 1.2510 1.2330 1.2330 0.0180 1.46% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2510 1.2510 1.2330 1.2330 0.0180 1.46% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1212 1.1212 1.1053 1.1053 0.0159 1.44% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1195 1.1195 0.0161 1.44% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7050 0.7050 0.6950 0.6950 0.0100 1.44% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 241001 華寶海外中國成長混合 1.9790 1.9790 1.9510 1.9510 0.0280 1.44% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.1445 1.1445 1.1285 1.1285 0.0160 1.42% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.5420 2.5420 2.5070 2.5070 0.0350 1.40% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5610 2.5610 2.5260 2.5260 0.0350 1.39% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2526 1.2526 1.2355 1.2355 0.0171 1.38% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2267 1.2267 0.0169 1.38% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4842 1.4842 1.4643 1.4643 0.0199 1.36% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8490 1.4645 0.8377 1.4574 0.0113 1.35% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5851 1.5851 1.5640 1.5640 0.0211 1.35% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.3523 1.3523 1.3344 1.3344 0.0179 1.34% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.5867 1.5867 1.5659 1.5659 0.0208 1.33% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.8625 1.9175 1.8383 1.8933 0.0242 1.32% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對沖 14.2299 14.2299 14.0448 14.0448 0.1851 1.32% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.4302 1.4302 1.4117 1.4117 0.0185 1.31% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002333 匯豐晉信滬港深C 1.8166 1.8716 1.7931 1.8481 0.0235 1.31% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.4189 1.4189 1.4006 1.4006 0.0183 1.31% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.5029 1.5029 1.4836 1.4836 0.0193 1.30% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.6968 2.6968 2.6623 2.6623 0.0345 1.30% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006752 天弘港股通精選A 1.3941 1.3941 1.3762 1.3762 0.0179 1.30% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.6325 2.6325 2.5989 2.5989 0.0336 1.29% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006753 天弘港股通精選C 1.3871 1.3871 1.3694 1.3694 0.0177 1.29% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.4114 1.4114 1.3934 1.3934 0.0180 1.29% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 1.3919 1.3919 1.3743 1.3743 0.0176 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 1.3882 1.3882 1.3707 1.3707 0.0175 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9577 0.9577 0.9456 0.9456 0.0121 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001899 東海社會(huì)安全 0.7100 0.7100 0.7010 0.7010 0.0090 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160626 鵬華信息A 1.0320 1.9810 1.0190 1.9740 0.0130 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9604 0.9604 0.9483 0.9483 0.0121 1.28% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9804 0.9804 0.9681 0.9681 0.0123 1.27% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9736 0.9736 0.9614 0.9614 0.0122 1.27% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.3356 1.3356 1.3191 1.3191 0.0165 1.25% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3525 1.3525 1.3358 1.3358 0.0167 1.25% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968031 中銀香港全天候香港股票A7 13.8300 13.8300 13.6601 13.6601 0.1699 1.24% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.6320 1.6820 1.6120 1.6620 0.0200 1.24% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0641 1.0641 1.0512 1.0512 0.0129 1.23% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1736 0.1736 0.1715 0.1715 0.0021 1.22% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1736 0.1736 0.1715 0.1715 0.0021 1.22% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0641 1.2091 1.0513 1.1963 0.0128 1.22% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005983 摩根核心精選股票A 1.9137 1.9137 1.8910 1.8910 0.0227 1.20% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4297 1.4297 1.4127 1.4127 0.0170 1.20% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.2070 3.6460 3.1690 3.6080 0.0380 1.20% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4209 1.4209 1.4041 1.4041 0.0168 1.20% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.6228 5.6228 5.5559 5.5559 0.0669 1.20% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968010 摩根太平洋證券人民幣 24.6500 24.6500 24.3601 24.3601 0.2899 1.19% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 1.2017 1.2017 1.1876 1.1876 0.0141 1.19% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968011 摩根太平洋證券美元 22.9200 22.9200 22.6500 22.6500 0.2700 1.19% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 2.2059 2.2059 2.1800 2.1800 0.0259 1.19% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 1.2005 1.2005 1.1865 1.1865 0.0140 1.18% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.2210 2.2210 2.1950 2.1950 0.0260 1.18% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001730 興銀大健康 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1731 1.1731 1.1595 1.1595 0.0136 1.17% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008750 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C 1.1030 1.1030 1.0904 1.0904 0.0126 1.16% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.9668 1.9668 1.9444 1.9444 0.0224 1.15% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008749 富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A 1.1068 1.1068 1.0942 1.0942 0.0126 1.15% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.0339 2.0339 2.0107 2.0107 0.0232 1.15% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9086 0.9586 0.8984 0.9484 0.0102 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0481 1.0481 0.0119 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.2119 1.2119 0.0138 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0960 1.4586 1.0836 1.4462 0.0124 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8270 2.8270 2.7950 2.7950 0.0320 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2021 1.2021 0.0137 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.1840 1.1840 1.1706 1.1706 0.0134 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.1897 1.1897 1.1763 1.1763 0.0134 1.14% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.5270 1.8970 1.5100 1.8800 0.0170 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000457 摩根核心成長股票A 2.4648 2.7738 2.4373 2.7463 0.0275 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長混合A 2.3390 2.3390 2.3129 2.3129 0.0261 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377010 摩根阿爾法混合A 4.9734 6.8934 4.9180 6.8380 0.0554 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0241 1.0241 1.0127 1.0127 0.0114 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0013 1.0013 0.0113 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519139 海富通滬港深混合A 1.7438 1.7438 1.7244 1.7244 0.0194 1.13% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 2.4900 2.4900 2.4630 2.4630 0.0270 1.10% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.8142 1.8142 1.7944 1.7944 0.0198 1.10% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1952 1.1952 1.1822 1.1822 0.0130 1.10% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7688 0.8008 0.7605 0.7925 0.0083 1.09% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5962 1.5962 1.5790 1.5790 0.0172 1.09% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7690 0.7690 0.7607 0.7607 0.0083 1.09% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2300 2.2300 2.2060 2.2060 0.0240 1.09% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6908 2.3308 1.6727 2.3127 0.0181 1.08% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8160 0.8160 0.8074 0.8074 0.0086 1.07% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6960 2.3270 1.6780 2.3090 0.0180 1.07% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3913 0.3913 0.3872 0.3872 0.0041 1.06% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7400 1.8500 1.7220 1.8320 0.0180 1.05% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8214 0.8214 0.8129 0.8129 0.0085 1.05% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.1299 10.1299 10.0291 10.0291 0.1008 1.01% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 1.0242 1.0242 1.0140 1.0140 0.0102 1.01% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.1688 1.1688 1.1571 1.1571 0.0117 1.01% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 1.0284 1.0284 1.0182 1.0182 0.0102 1.00% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對沖 13.6479 13.6479 13.5132 13.5132 0.1347 1.00% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.2513 10.2513 10.1499 10.1499 0.1014 1.00% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.5819 10.1979 9.4871 10.1031 0.0948 1.00% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9947 1.9947 1.9752 1.9752 0.0195 0.99% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.7280 1.7280 1.7110 1.7110 0.0170 0.99% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005707 富國港股通量化精選股票A 1.0842 1.0842 1.0736 1.0736 0.0106 0.99% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.9710 1.9710 1.9517 1.9517 0.0193 0.99% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2102 1.2102 0.0118 0.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.2164 1.2164 1.2046 1.2046 0.0118 0.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0093 1.8650 0.9995 1.8552 0.0098 0.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9310 1.6570 0.9220 1.6540 0.0090 0.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.9730 0.9730 0.9636 0.9636 0.0094 0.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002387 工銀滬港深股票A 1.3859 1.4539 1.3725 1.4405 0.0134 0.98% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007512 工銀滬港深股票C 1.3822 1.3822 1.3689 1.3689 0.0133 0.97% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.8135 2.8135 2.7867 2.7867 0.0268 0.96% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 860001 光大陽光混合A 3.7793 5.5093 3.7434 5.4734 0.0359 0.96% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.0987 1.0987 1.0882 1.0882 0.0105 0.96% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 860037 光大陽光混合C 3.7722 3.7722 3.7365 3.7365 0.0357 0.96% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 860036 光大陽光混合B 3.7801 3.7801 3.7443 3.7443 0.0358 0.96% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160216 國泰大宗商品 0.2120 0.2120 0.2100 0.2100 0.0020 0.95% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1175 0.1164 0.1164 0.0011 0.95% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1175 0.1175 0.1164 0.1164 0.0011 0.95% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.4870 1.5690 1.4730 1.5550 0.0140 0.95% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9570 1.0060 0.9480 1.0000 0.0090 0.95% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1222 1.1222 1.1118 1.1118 0.0104 0.94% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006058 民生加銀新興成長混合 2.4396 2.4396 2.4168 2.4168 0.0228 0.94% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8976 0.8976 0.8892 0.8892 0.0084 0.94% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2860 1.2860 1.2740 1.2740 0.0120 0.94% 2020-12-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值