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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月22日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519678 銀河消費(fèi)混合A 3.1730 3.1730 3.1080 3.1080 0.0650 2.09% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2357 1.2357 1.2107 1.2107 0.0250 2.06% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2322 1.2322 1.2073 1.2073 0.0249 2.06% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3552 2.9863 1.3313 2.9624 0.0239 1.80% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1210 0.1260 0.1190 0.1240 0.0020 1.68% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160632 鵬華酒A 1.0230 2.3370 1.0070 2.3260 0.0160 1.59% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.3177 1.3265 1.3001 1.3089 0.0176 1.35% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.3286 1.3286 1.3109 1.3109 0.0177 1.35% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1141 1.1141 1.0995 1.0995 0.0146 1.33% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.30% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.7880 1.1640 0.7780 1.1540 0.0100 1.29% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 004987 諾德新享靈活配置混合 2.2069 2.2069 2.1800 2.1800 0.0269 1.23% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1125 1.1125 1.0993 1.0993 0.0132 1.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.5566 1.5766 1.5396 1.5596 0.0170 1.10% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7985 2.0245 0.7910 2.0110 0.0075 0.95% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 006689 方正富邦信泓混合A 1.3481 1.3481 1.3364 1.3364 0.0117 0.88% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 008182 方正富邦信泓混合C 1.3158 1.3158 1.3043 1.3043 0.0115 0.88% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1600 0.1600 0.1587 0.1587 0.0013 0.82% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1600 0.1600 0.1587 0.1587 0.0013 0.82% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3601 0.3601 0.3573 0.3573 0.0028 0.78% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1557 0.2218 0.1545 0.2206 0.0012 0.78% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.3086 0.3086 0.3062 0.3062 0.0024 0.78% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5922 1.6750 1.5802 1.6630 0.0120 0.76% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002862 金信量化精選混合A 1.3540 1.3540 1.3440 1.3440 0.0100 0.74% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 2.3997 2.5627 2.3826 2.5456 0.0171 0.72% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 005801 工銀印度基金美元 0.1533 0.1533 0.1522 0.1522 0.0011 0.72% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001385 東方新思路混合C 1.6819 1.6819 1.6699 1.6699 0.0120 0.72% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001384 東方新思路混合A 1.7187 1.7187 1.7065 1.7065 0.0122 0.71% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1153 0.1153 0.1145 0.1145 0.0008 0.70% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0465 1.0465 1.0393 1.0393 0.0072 0.69% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.0769 2.1269 2.0629 2.1129 0.0140 0.68% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0651 1.0651 1.0579 1.0579 0.0072 0.68% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.3927 1.3927 1.3839 1.3839 0.0088 0.64% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.8195 1.8195 1.8080 1.8080 0.0115 0.64% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 009011 華夏睿陽(yáng)一年持有混合 1.5467 1.5467 1.5370 1.5370 0.0097 0.63% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 009010 華夏興陽(yáng)一年持有混合 1.5489 1.5489 1.5394 1.5394 0.0095 0.62% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002001 華夏回報(bào)混合A 1.9570 5.2110 1.9450 5.1990 0.0120 0.62% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 960002 華夏回報(bào)混合H 1.9570 5.2110 1.9450 5.1990 0.0120 0.62% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3549 2.3549 2.3403 2.3403 0.0146 0.62% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1152 0.1152 0.1145 0.1145 0.0007 0.61% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001076 易方達(dá)改革紅利混合 2.0110 2.0110 1.9990 1.9990 0.0120 0.60% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 008286 易方達(dá)研究精選股票 1.6332 1.6332 1.6234 1.6234 0.0098 0.60% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0180 1.4540 1.0120 1.4480 0.0060 0.59% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 2.0178 2.0178 2.0061 2.0061 0.0117 0.58% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.6045 2.4591 2.5895 2.4449 0.0150 0.58% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.6496 2.5216 2.6342 2.5070 0.0154 0.58% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 5.0130 5.0130 4.9840 4.9840 0.0290 0.58% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.6270 3.9570 1.6180 3.9480 0.0090 0.56% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.6700 1.6700 1.6610 1.6610 0.0090 0.54% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 164824 工銀印度基金人民幣 1.0025 1.0025 0.9972 0.9972 0.0053 0.53% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.2140 2.2140 2.2030 2.2030 0.0110 0.50% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2060 0.2050 0.2050 0.0010 0.49% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9378 0.9578 0.9333 0.9533 0.0045 0.48% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9497 0.9697 0.9452 0.9652 0.0045 0.48% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0790 1.3670 1.0740 1.3620 0.0050 0.47% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.3971 3.4747 3.3815 3.4591 0.0156 0.46% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.4378 3.5159 3.4220 3.5001 0.0158 0.46% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7537 0.7537 0.7503 0.7503 0.0034 0.45% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7534 0.7854 0.7500 0.7820 0.0034 0.45% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.0727 2.0727 2.0636 2.0636 0.0091 0.44% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.4120 1.4120 1.4060 1.4060 0.0060 0.43% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.5720 2.5720 2.5610 2.5610 0.0110 0.43% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.4760 2.4760 2.4660 2.4660 0.0100 0.41% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 005533 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 2.0754 2.0754 2.0671 2.0671 0.0083 0.40% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 180012 銀華富裕主題混合A 6.4008 7.3538 6.3750 7.3280 0.0258 0.40% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.7293 2.7293 2.7190 2.7190 0.0103 0.38% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000299 中海純債債券C 1.0850 1.2250 1.0810 1.2210 0.0040 0.37% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000298 中海純債債券A 1.1130 1.2530 1.1090 1.2490 0.0040 0.36% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.7210 1.8820 1.7150 1.8760 0.0060 0.35% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3869 0.3869 0.3856 0.3856 0.0013 0.34% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3003 3.0733 1.2962 3.0692 0.0041 0.32% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 007048 平安安心靈活配置混合C 1.5260 1.5260 1.5213 1.5213 0.0047 0.31% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002304 平安安心靈活配置混合A 1.5266 1.5266 1.5219 1.5219 0.0047 0.31% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 007641 泰達(dá)宏利鑫利債券A 1.0519 1.0519 1.0488 1.0488 0.0031 0.30% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0866 1.0866 1.0835 1.0835 0.0031 0.29% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0877 1.0877 1.0846 1.0846 0.0031 0.29% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 007642 泰達(dá)宏利鑫利債券C 1.0478 1.0478 1.0448 1.0448 0.0030 0.29% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 006219 海富通鼎豐定開(kāi)債券 1.0480 1.1050 1.0450 1.1020 0.0030 0.29% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.4560 3.6690 2.4490 3.6620 0.0070 0.29% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 003643 工銀國(guó)債純債債券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.5829 1.5829 1.5785 1.5785 0.0044 0.28% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 1.0323 1.2183 1.0295 1.2155 0.0028 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.1154 2.1154 2.1096 2.1096 0.0058 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.5765 1.5765 1.5722 1.5722 0.0043 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4265 2.4265 2.4200 2.4200 0.0065 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.8104 1.8104 1.8056 1.8056 0.0048 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 2.0740 2.0740 2.0684 2.0684 0.0056 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4104 2.4104 2.4039 2.4039 0.0065 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003342 工銀國(guó)債純債債券A 1.0941 1.0941 1.0911 1.0911 0.0030 0.27% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.1071 2.1071 2.1016 2.1016 0.0055 0.26% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.8631 1.8631 1.8582 1.8582 0.0049 0.26% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 2.0859 2.0859 2.0805 2.0805 0.0054 0.26% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 2.2920 2.2920 2.2860 2.2860 0.0060 0.26% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.3290 1.3290 1.3256 1.3256 0.0034 0.26% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.9930 3.9930 3.9830 3.9830 0.0100 0.25% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.2090 4.1450 3.2010 4.1370 0.0080 0.25% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 008798 國(guó)金惠安利率債A 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 005875 易方達(dá)中盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.7172 2.7172 2.7105 2.7105 0.0067 0.25% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 008799 國(guó)金惠安利率債C 0.9803 0.9803 0.9779 0.9779 0.0024 0.25% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 4.9677 4.9677 4.9560 4.9560 0.0117 0.24% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2636 1.2936 1.2606 1.2906 0.0030 0.24% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.3103 1.3403 1.3071 1.3371 0.0032 0.24% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000319 宏利淘利債券A 1.1120 1.4058 1.1093 1.4031 0.0027 0.24% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000320 宏利淘利債券C 1.0955 1.3868 1.0929 1.3842 0.0026 0.24% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5583 0.5982 0.5570 0.5969 0.0013 0.23% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9610 0.9610 0.9588 0.9588 0.0022 0.23% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519959 長(zhǎng)信多利混合A 2.2603 2.4703 2.2551 2.4651 0.0052 0.23% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 003074 宏利匯利債券C 1.0625 1.1147 1.0601 1.1123 0.0024 0.23% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.7560 2.7560 2.7500 2.7500 0.0060 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 007565 鵬揚(yáng)淳明債券C 1.0127 1.0197 1.0105 1.0175 0.0022 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3393 2.3393 2.3341 2.3341 0.0052 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 003073 宏利匯利債券A 1.0694 1.1176 1.0670 1.1152 0.0024 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007564 鵬揚(yáng)淳明債券A 1.0137 1.0237 1.0115 1.0215 0.0022 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9507 0.9507 0.9486 0.9486 0.0021 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.1827 2.3541 2.1778 2.3492 0.0049 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 007640 宏利永利債券 1.0359 1.0359 1.0336 1.0336 0.0023 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5551 0.5551 0.5539 0.5539 0.0012 0.22% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.8361 1.3070 1.8323 1.3043 0.0038 0.21% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 2.8160 3.2160 2.8100 3.2100 0.0060 0.21% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.4660 1.4660 1.4630 1.4630 0.0030 0.21% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.2249 2.2249 2.2202 2.2202 0.0047 0.21% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 009604 國(guó)金惠盈純債E 1.0256 1.0936 1.0235 1.0915 0.0021 0.21% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.2320 2.2320 2.2274 2.2274 0.0046 0.21% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.0348 1.0718 1.0327 1.0697 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0080 1.3790 1.0060 1.3770 0.0020 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.1500 10.8118 10.1300 10.7918 0.0200 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3004 0.3004 0.2998 0.2998 0.0006 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9617 0.9617 0.9598 0.9598 0.0019 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.0336 1.0666 1.0315 1.0645 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0345 1.0563 1.0324 1.0542 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 2.0220 2.6850 2.0180 2.6810 0.0040 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 004826 平安惠悅純債A 1.0649 1.1679 1.0628 1.1658 0.0021 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.9910 2.6890 1.9870 2.6850 0.0040 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.4740 1.4740 1.4710 1.4710 0.0030 0.20% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 005419 中歐聚瑞債券A 1.0050 1.0050 1.0031 1.0031 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005420 中歐聚瑞債券C 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006149 南方贏元債券A 1.0424 1.0964 1.0404 1.0944 0.0020 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 008540 工銀開(kāi)元利率債債券C 1.0053 1.0053 1.0034 1.0034 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 008539 工銀開(kāi)元利率債債券A 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.0400 0.0000 1.0380 1.0979 0.0020 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5726 0.5726 0.5715 0.5715 0.0011 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 968051 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖派息 10.4400 11.2873 10.4200 11.2673 0.0200 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 10.8000 10.8000 10.7799 10.7799 0.0201 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.5511 1.6711 1.5482 1.6682 0.0029 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5726 0.5726 0.5715 0.5715 0.0011 0.19% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1399 1.4939 1.1379 1.4919 0.0020 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1300 1.4590 1.1280 1.4570 0.0020 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003922 長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.0478 0.0000 1.0459 1.1237 0.0019 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.5110 1.5110 1.5083 1.5083 0.0027 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1380 1.3480 1.1360 1.3460 0.0020 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 008054 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 0.9941 0.9941 0.9923 0.9923 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.5340 5.5340 5.5240 5.5240 0.0100 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0269 1.0885 1.0251 1.0867 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.5099 1.5099 1.5072 1.5072 0.0027 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 0.9858 0.9967 0.9840 0.9949 0.0018 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 11.3400 11.3400 11.3200 11.3200 0.0200 0.18% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 008868 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 1.0102 1.0102 0.0018 0.18% 2020-12-22 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006737 諾安恒惠債券 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000015 華夏純債債券A 1.2010 1.3710 1.1990 1.3690 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1870 1.4710 1.1850 1.4690 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1115 1.1115 1.1096 1.1096 0.0019 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 003424 江信洪福純債 1.0534 1.1802 1.0516 1.1784 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0417 1.0777 1.0399 1.0759 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1123 1.1123 1.1104 1.1104 0.0019 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 1.0247 1.0447 1.0230 1.0430 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1860 1.4470 1.1840 1.4450 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.9120 5.2820 2.9070 5.2770 0.0050 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007080 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)A 1.0238 1.0535 1.0221 1.0518 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 007081 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)C 1.0226 1.0523 1.0209 1.0506 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.1830 1.3950 1.1810 1.3930 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2060 1.6710 1.2040 1.6690 0.0020 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 968059 博時(shí)-安本標(biāo)準(zhǔn)精選新興市場(chǎng)債券I人民幣 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0256 1.0456 1.0239 1.0439 0.0017 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0366 1.0726 1.0348 1.0708 0.0018 0.17% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.1990 1.8040 1.2440 1.8020 0.0020 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.9300 4.6690 1.9270 4.6630 0.0030 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 005606 招商招鴻6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0092 1.1167 1.0076 1.1151 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1893 0.1893 0.1890 0.1890 0.0003 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004603 前海開(kāi)源潤(rùn)和債券C 1.1239 1.1489 1.1221 1.1471 0.0018 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 008243 英大通盈純債債券C 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.5120 2.5120 2.5080 2.5080 0.0040 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1027 1.1137 1.1009 1.1119 0.0018 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 004602 前海開(kāi)源潤(rùn)和債券A 1.1264 1.1614 1.1246 1.1596 0.0018 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 968057 博時(shí)-安本標(biāo)準(zhǔn)精選新興市場(chǎng)債券A人民幣 1.0387 1.0387 1.0370 1.0370 0.0017 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5300 2.5300 2.5260 2.5260 0.0040 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519208 萬(wàn)家3-5年政金債純債A 1.0449 1.1310 1.0432 1.1293 0.0017 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0039 1.0708 1.0023 1.0692 0.0016 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1211 1.1321 1.1193 1.1303 0.0018 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 005769 南方共享經(jīng)濟(jì)混合 1.3510 1.3510 1.3488 1.3488 0.0022 0.16% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 002705 德邦銳興債券C 1.0439 1.0939 1.0423 1.0923 0.0016 0.15% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000931 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 1.0650 1.2750 1.0634 1.2734 0.0016 0.15% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0125 1.0278 1.0110 1.0263 0.0015 0.15% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0322 1.0322 0.0015 0.15% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0276 1.0276 1.0261 1.0261 0.0015 0.15% 2020-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值