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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003371 招商招軒純債A 1.5086 1.6039 1.3372 1.4325 0.1714 12.82% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003372 招商招軒純債C 1.4188 1.5046 1.2576 1.3434 0.1612 12.82% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006455 人保福睿18個(gè)月定開(kāi)債 1.0493 1.0493 0.9995 0.9995 0.0498 4.98% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2640 1.2640 1.2450 1.2450 0.0190 1.53% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.7619 0.7619 0.7533 0.7533 0.0086 1.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007454 民生加銀嘉盈債券 1.2440 1.3510 1.2337 1.3407 0.0103 0.83% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008327 東財(cái)通信C 1.0855 1.0855 1.0770 1.0770 0.0085 0.79% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 968010 摩根太平洋證券人民幣 21.8200 21.8200 21.6500 21.6500 0.1700 0.79% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008326 東財(cái)通信A 1.0875 1.0875 1.0790 1.0790 0.0085 0.79% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 968011 摩根太平洋證券美元 20.3800 20.3800 20.2299 20.2299 0.1501 0.74% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1459 1.1459 1.1375 1.1375 0.0084 0.74% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3012 2.3640 1.2919 2.3547 0.0093 0.72% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 968047 摩根亞洲股息美元派息 8.8200 9.4851 8.7600 9.4251 0.0600 0.68% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.9390 1.9690 1.9260 1.9560 0.0130 0.67% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.9480 1.9780 1.9350 1.9650 0.0130 0.67% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 2.3104 2.3104 2.2952 2.2952 0.0152 0.66% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 2.3139 2.3139 2.2987 2.2987 0.0152 0.66% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 8.7675 9.3284 8.7113 9.2722 0.0562 0.65% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.65% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5127 1.5127 1.5030 1.5030 0.0097 0.65% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6815 2.7456 0.6771 2.7370 0.0044 0.65% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.3219 9.3219 9.2621 9.2621 0.0598 0.65% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.8973 0.8973 0.8916 0.8916 0.0057 0.64% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 8.6569 9.2147 8.6018 9.1596 0.0551 0.64% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.2071 9.2071 9.1482 9.1482 0.0589 0.64% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.6000 9.6000 9.5400 9.5400 0.0600 0.63% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.1787 1.1787 1.1717 1.1717 0.0070 0.60% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1744 1.1744 0.0070 0.60% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 8.7700 9.5670 8.7200 9.5170 0.0500 0.57% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968067 惠理高息股票累積人民幣對(duì)沖 11.8234 11.8234 11.7593 11.7593 0.0641 0.55% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.2326 1.2326 1.2260 1.2260 0.0066 0.54% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1656 1.1656 1.1594 1.1594 0.0062 0.53% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.4900 9.4900 9.4400 9.4400 0.0500 0.53% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7986 0.7986 0.7945 0.7945 0.0041 0.52% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968064 惠理高息股票人民幣 11.2241 11.2241 11.1664 11.1664 0.0577 0.52% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968072 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣對(duì)沖累計(jì) 13.7700 13.7700 13.7000 13.7000 0.0700 0.51% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968074 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC美元累計(jì) 13.6900 13.6900 13.6200 13.6200 0.0700 0.51% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.51% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4991 1.6771 1.4918 1.6698 0.0073 0.49% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003657 民生加銀鑫元純債C 1.2696 1.2696 1.2634 1.2634 0.0062 0.49% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.4976 1.4976 1.4904 1.4904 0.0072 0.48% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.8109 2.2340 1.8025 2.2260 0.0084 0.47% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968065 惠理高息股票人民幣派息 10.9809 11.0991 10.9320 11.0502 0.0489 0.45% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8404 0.9858 0.8366 0.9820 0.0038 0.45% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.0073 1.0073 1.0029 1.0029 0.0044 0.44% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.6020 1.8590 1.5950 1.8520 0.0070 0.44% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0757 1.1919 1.0711 1.1873 0.0046 0.43% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9171 1.0435 0.9132 1.0396 0.0039 0.43% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0751 1.0751 1.0705 1.0705 0.0046 0.43% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1781 1.3258 1.1730 1.3201 0.0051 0.43% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160631 鵬華銀行A 0.9650 1.0700 0.9610 1.0660 0.0040 0.42% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0249 1.0249 0.0043 0.42% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1940 1.2800 1.1890 1.2750 0.0050 0.42% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1483 0.1483 0.1477 0.1477 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0283 1.0283 1.0241 1.0241 0.0042 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1473 0.1587 0.1467 0.1581 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1485 0.1485 0.1479 0.1479 0.0006 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1394 1.2446 1.1348 1.2400 0.0046 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2129 1.2129 1.2080 1.2080 0.0049 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2283 1.2283 1.2233 1.2233 0.0050 0.41% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0120 1.6770 1.0080 1.6710 0.0040 0.40% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1386 1.1386 1.1341 1.1341 0.0045 0.40% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1464 1.7112 1.1419 1.7067 0.0045 0.39% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.2430 1.0320 1.2400 0.0040 0.39% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1801 0.1801 0.1794 0.1794 0.0007 0.39% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0461 1.0461 0.0041 0.39% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0435 1.0435 0.0041 0.39% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0028 1.0628 0.9990 1.0590 0.0038 0.38% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0269 1.0869 1.0230 1.0830 0.0039 0.38% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1198 1.1198 0.0041 0.37% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005801 工銀印度基金美元 0.1393 0.1393 0.1388 0.1388 0.0005 0.36% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4210 1.4210 1.4160 1.4160 0.0050 0.35% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 8.7700 9.4606 8.7400 9.4306 0.0300 0.34% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 9.1878 9.1878 9.1579 9.1579 0.0299 0.33% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 8.6586 9.2361 8.6297 9.2072 0.0289 0.33% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.4599 3.3052 1.4551 3.3004 0.0048 0.33% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9499 0.9499 0.9469 0.9469 0.0030 0.32% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 9.4500 9.4500 9.4200 9.4200 0.0300 0.32% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.30% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1746 0.2196 0.1741 0.2191 0.0005 0.29% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968066 惠理高息股票派息人民幣對(duì)沖 11.6904 11.8392 11.6575 11.8063 0.0329 0.28% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008073 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)A 1.0001 1.0020 0.9974 0.9993 0.0027 0.27% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008074 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)C 0.9998 1.0017 0.9971 0.9990 0.0027 0.27% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1527 0.1527 0.1523 0.1523 0.0004 0.26% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003102 長(zhǎng)盛盛裕純債A 1.0504 1.1397 1.0477 1.1370 0.0027 0.26% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1525 0.1541 0.1521 0.1537 0.0004 0.26% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003103 長(zhǎng)盛盛裕純債C 1.0485 1.1352 1.0458 1.1325 0.0027 0.26% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.1860 1.4500 1.1830 1.4470 0.0030 0.25% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000398 華富靈活配置混合A 1.1990 1.4240 1.1960 1.4210 0.0030 0.25% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.2028 0.2135 0.2023 0.2130 0.0005 0.25% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968013 施羅德亞洲高息股債M 123.4627 123.4627 123.1597 123.1597 0.3030 0.25% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004162 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1661 0.1661 0.1657 0.1657 0.0004 0.24% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968073 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣累計(jì) 12.9100 12.9100 12.8800 12.8800 0.0300 0.23% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2195 0.2421 0.2190 0.2416 0.0005 0.23% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2195 0.2421 0.2190 0.2416 0.0005 0.23% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1862 2.4325 1.1835 2.4298 0.0027 0.23% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.3790 1.5790 1.3760 1.5760 0.0030 0.22% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖分派 94.9000 114.1400 94.6898 113.9298 0.2102 0.22% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.3710 1.4550 1.3680 1.4520 0.0030 0.22% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 23.7400 23.7400 23.6900 23.6900 0.0500 0.21% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4270 1.6470 1.4240 1.6440 0.0030 0.21% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對(duì)沖累積 103.8200 103.8200 103.6004 103.6004 0.2196 0.21% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 968012 中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1 10.0900 12.3500 10.0700 12.3300 0.0200 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007080 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)A 1.0090 1.0387 1.0070 1.0367 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007081 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)C 1.0080 1.0377 1.0060 1.0357 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007642 泰達(dá)宏利鑫利債券C 1.0364 1.0364 1.0343 1.0343 0.0021 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007641 泰達(dá)宏利鑫利債券A 1.0399 1.0399 1.0378 1.0378 0.0021 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008368 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0190 1.5130 1.0170 1.5110 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0250 1.3530 1.0230 1.3510 0.0020 0.20% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1742 1.1742 1.1720 1.1720 0.0022 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6000 1.9870 1.5970 1.9840 0.0030 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3570 1.3570 1.3544 1.3544 0.0026 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0849 1.0959 1.0828 1.0938 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.1023 1.1133 1.1002 1.1112 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0952 1.0952 1.0931 1.0931 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3494 1.3494 1.3469 1.3469 0.0025 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0948 1.0948 1.0927 1.0927 0.0021 0.19% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6410 2.0630 1.6380 2.0600 0.0030 0.18% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1452 1.4442 1.1431 1.4421 0.0021 0.18% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008798 國(guó)金惠安利率債A 0.9618 0.9618 0.9601 0.9601 0.0017 0.18% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.8719 0.8719 0.8703 0.8703 0.0016 0.18% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008799 國(guó)金惠安利率債C 0.9615 0.9615 0.9598 0.9598 0.0017 0.18% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.1153 1.4053 1.1134 1.4034 0.0019 0.17% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.8685 0.8685 0.8670 0.8670 0.0015 0.17% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1641 1.4781 1.1621 1.4761 0.0020 0.17% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0229 1.0447 1.0212 1.0430 0.0017 0.17% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9517 0.9517 0.9501 0.9501 0.0016 0.17% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519610 銀河旺利混合A 1.2410 1.3710 1.2390 1.3690 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 0.9739 0.9848 0.9723 0.9832 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1301 1.1301 1.1283 1.1283 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0570 1.0570 0.0017 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2580 1.5250 1.2560 1.5230 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519611 銀河旺利混合C 1.2290 1.3510 1.2270 1.3490 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519612 銀河旺利混合I 1.2210 1.3460 1.2190 1.3440 0.0020 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0605 1.0605 1.0588 1.0588 0.0017 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1885 0.2187 0.1882 0.2184 0.0003 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 1.0108 1.0308 1.0092 1.0292 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.5326 1.6526 1.5301 1.6501 0.0025 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 12.3700 14.3400 12.3500 14.3200 0.0200 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 0.9795 0.9795 0.9779 0.9779 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008054 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 0.9803 0.9803 0.9787 0.9787 0.0016 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.1019 1.2269 1.1001 1.2251 0.0018 0.16% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 0.9888 1.0557 0.9873 1.0542 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007114 永贏高端制造混合C 1.4632 1.4632 1.4610 1.4610 0.0022 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8443 0.0000 0.8430 0.0000 0.0013 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007860 平安5-10年期政策性金融債C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 0.9891 1.0570 0.9876 1.0555 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 1.0101 1.0301 1.0086 1.0286 0.0015 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007113 永贏高端制造混合A 1.4660 1.4660 1.4638 1.4638 0.0022 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0848 1.0848 1.0832 1.0832 0.0016 0.15% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9262 0.9262 0.9249 0.9249 0.0013 0.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004792 富榮富乾債券A 1.0187 1.0683 1.0173 1.0669 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9229 0.9229 0.9216 0.9216 0.0013 0.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 1.0003 1.0465 0.9989 1.0451 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 1.0016 0.9733 1.0002 0.9721 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 1.0005 1.0482 0.9991 1.0468 0.0014 0.14% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.0257 1.0856 1.0244 1.0843 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.3060 2.3407 1.3043 2.3390 0.0017 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006451 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0211 1.0541 1.0198 1.0528 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007445 國(guó)投瑞銀順悅債券A 1.0385 1.0385 1.0371 1.0371 0.0014 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006027 國(guó)投瑞銀順祥債券 1.0039 1.0863 1.0026 1.0850 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0191 1.0521 1.0178 1.0508 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007963 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C 0.9917 1.0094 0.9904 1.0081 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009459 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月C 1.0008 1.0008 0.9995 0.9995 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1338 1.1338 1.1323 1.1323 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.1158 1.1158 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005952 民生加銀恒益純債C 1.0043 1.1462 1.0030 1.1449 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.5622 1.5622 1.5601 1.5601 0.0021 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003762 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合A 1.1308 1.2298 1.1293 1.2283 0.0015 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003922 長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.0333 1.1111 1.0320 1.1098 0.0013 0.13% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.8720 1.8720 1.8698 1.8698 0.0022 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.4790 1.4790 1.4773 1.4773 0.0017 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.0045 1.0454 1.0033 1.0442 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1259 1.2217 1.1246 1.2203 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9924 0.9924 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006501 建信潤(rùn)利增強(qiáng)債券C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007763 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債A 1.0051 1.0241 1.0039 1.0229 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1707 0.1707 0.1705 0.1705 0.0002 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 1.9007 1.9007 1.8984 1.8984 0.0023 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007764 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0046 1.0226 1.0034 1.0214 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1095 1.2154 1.1082 1.2140 0.0013 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12% 2020-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值