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招商中債-1-3年央企債券指數(shù)A(招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:008073)

今天最新凈值 1.0235 0.0092 0.9100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0503億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0013元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0006元
招商中債-1-3年央企債券指數(shù)A(008073)基金檔案
基金代碼 008073 基金簡稱 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-04~2019-12-03 成立日期 基金類型 債券指數(shù)
基金經(jīng)理 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 0.0503億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率