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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.6572 1.9554 1.5706 1.8688 0.0866 5.51% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.2150 1.2150 1.1600 1.1600 0.0550 4.74% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.3118 1.3728 1.2539 1.3149 0.0579 4.62% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.2942 1.3422 1.2373 1.2853 0.0569 4.60% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002251 華夏軍工安全混合A 1.6010 1.6010 1.5420 1.5420 0.0590 3.83% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006158 博時榮享回報混合A 1.8643 1.9675 1.8013 1.9045 0.0630 3.50% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006159 博時榮享回報混合C 1.8505 1.9505 1.7882 1.8882 0.0623 3.48% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.4970 1.4970 1.4480 1.4480 0.0490 3.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000690 前海開源大海洋混合 1.7440 1.7440 1.6870 1.6870 0.0570 3.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004848 中歐睿泓定開混合 1.4932 1.4932 1.4445 1.4445 0.0487 3.37% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.16% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006642 華泰保興吉年利定開 1.9621 2.2321 1.9051 2.1751 0.0570 2.99% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160630 鵬華國防A 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.86% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0380 1.9980 1.0110 1.9710 0.0270 2.67% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.2821 1.2821 1.2492 1.2492 0.0329 2.63% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.2790 1.2790 1.2462 1.2462 0.0328 2.63% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.62% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.1060 1.1060 1.0780 1.0780 0.0280 2.60% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1969 1.1969 1.1673 1.1673 0.0296 2.54% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.1685 1.1685 0.0297 2.54% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.0880 1.0880 1.0610 1.0610 0.0270 2.54% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002924 華商瑞鑫定開債 1.3490 1.3490 1.3160 1.3160 0.0330 2.51% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.3190 0.9460 1.2870 0.9250 0.0320 2.49% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1759 1.9946 1.1475 1.9662 0.0284 2.47% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3448 0.0000 1.3126 0.0000 0.0322 2.45% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.7990 1.1930 1.7870 0.0290 2.43% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3119 1.3119 1.2810 1.2810 0.0309 2.41% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002345 華夏高端制造混合A 1.2630 1.2630 1.2350 1.2350 0.0280 2.27% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002703 長城久源靈活配置混合A 1.5502 1.5502 1.5179 1.5179 0.0323 2.13% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160524 博時弘泰混合 1.5241 1.5241 1.4940 1.4940 0.0301 2.01% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4379 1.4379 1.4108 1.4108 0.0271 1.92% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4356 1.4356 1.4086 1.4086 0.0270 1.92% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000535 長盛航天海工混合A 1.4870 2.0020 1.4590 1.9740 0.0280 1.92% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.1262 2.1262 2.0875 2.0875 0.0387 1.85% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4425 1.4425 1.4171 1.4171 0.0254 1.79% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004698 博時軍工主題股票A 1.7730 1.7730 1.7420 1.7420 0.0310 1.78% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2830 0.2830 0.2781 0.2781 0.0049 1.76% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3093 1.3093 1.2868 1.2868 0.0225 1.75% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0408 0.0408 0.0401 0.0401 0.0007 1.75% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 1.1210 1.1210 1.1018 1.1018 0.0192 1.74% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2823 0.2823 0.2775 0.2775 0.0048 1.73% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005609 富國軍工主題混合A 1.9227 1.9227 1.8905 1.8905 0.0322 1.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001577 嘉實(shí)低價策略股票 2.0700 2.0700 2.0360 2.0360 0.0340 1.67% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.2400 2.2400 2.2047 2.2047 0.0353 1.60% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000904 銀華回報定開混合 1.6510 1.9710 1.6250 1.9450 0.0260 1.60% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.6525 1.6525 1.6269 1.6269 0.0256 1.57% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000011 華夏大盤精選混合A 18.6410 23.5810 18.3720 23.3120 0.2690 1.46% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007586 華泰保興多策略 2.0834 2.0834 2.0538 2.0538 0.0296 1.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9494 0.9694 0.9363 0.9563 0.0131 1.40% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9602 0.9802 0.9469 0.9669 0.0133 1.40% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.1652 1.1652 1.1500 1.1500 0.0152 1.32% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.1633 1.1633 1.1483 1.1483 0.0150 1.31% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1488 0.2149 0.1469 0.2130 0.0019 1.29% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0330 1.4690 1.0200 1.4560 0.0130 1.27% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.9057 1.9057 1.8836 1.8836 0.0221 1.17% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005168 信達(dá)澳銀新征程定開混合A 1.3473 1.3473 1.3319 1.3319 0.0154 1.16% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006463 信達(dá)澳銀新征程定開混合C 1.2714 1.2714 1.2570 1.2570 0.0144 1.15% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1508 0.1508 0.1492 0.1492 0.0016 1.07% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1508 0.1508 0.1492 0.1492 0.0016 1.07% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0468 1.0468 1.0358 1.0358 0.0110 1.06% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004607 長信利尚一年定開混合 1.0651 1.0961 1.0541 1.0851 0.0110 1.04% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.6043 1.6263 1.5878 1.6098 0.0165 1.04% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1066 0.1066 0.1055 0.1055 0.0011 1.04% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1075 0.1075 0.1064 0.1064 0.0011 1.03% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000457 摩根核心成長股票A 2.3620 2.6710 2.3380 2.6470 0.0240 1.03% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000632 中銀聚利半年定開債 1.0586 1.1756 1.0479 1.1649 0.0107 1.02% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 960016 交銀成長混合H 7.5759 7.5759 7.5006 7.5006 0.0753 1.00% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.4024 2.0334 1.3885 2.0195 0.0139 1.00% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.9102 1.9102 1.8912 1.8912 0.0190 1.00% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519692 交銀成長混合A 7.5382 8.3442 7.4632 8.2692 0.0750 1.00% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005444 光大多策略精選混合 1.2117 1.2117 1.1998 1.1998 0.0119 0.99% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7399 0.7399 0.7329 0.7329 0.0070 0.96% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377010 摩根阿爾法混合A 4.7994 6.7194 4.7552 6.6752 0.0442 0.93% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006281 萬家人工智能混合A 1.7637 1.7637 1.7474 1.7474 0.0163 0.93% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 2.4243 2.4243 2.4022 2.4022 0.0221 0.92% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.5440 1.6670 1.5300 1.6530 0.0140 0.92% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.9900 1.9900 1.9720 1.9720 0.0180 0.91% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.0570 2.7470 2.0391 2.7291 0.0179 0.88% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.5078 1.5078 1.4950 1.4950 0.0128 0.86% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009486 光大瑞和混合A 1.0974 1.0974 1.0880 1.0880 0.0094 0.86% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2.7177 2.7177 2.6944 2.6944 0.0233 0.86% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009487 光大瑞和混合C 1.0967 1.0967 1.0873 1.0873 0.0094 0.86% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4000 1.4000 1.3880 1.3880 0.0120 0.86% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.4900 1.4900 1.4775 1.4775 0.0125 0.85% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.6644 1.6644 1.6506 1.6506 0.0138 0.84% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7920 2.0660 1.7770 2.0510 0.0150 0.84% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000970 東方紅睿元混合 3.3930 3.3930 3.3650 3.3650 0.0280 0.83% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1100 1.3930 1.1010 1.3840 0.0090 0.82% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.4507 2.4507 2.4310 2.4310 0.0197 0.81% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006174 長信穩(wěn)裕三個月定開債 1.1622 1.1622 1.1531 1.1531 0.0091 0.79% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.6900 1.6900 1.6770 1.6770 0.0130 0.78% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2721 1.2721 1.2623 1.2623 0.0098 0.78% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2678 1.2678 1.2581 1.2581 0.0097 0.77% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008691 平安增利六個月定開債C 0.9900 0.9900 0.9827 0.9827 0.0073 0.74% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008690 平安增利六個月定開債A 0.9904 0.9904 0.9831 0.9831 0.0073 0.74% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008692 平安增利六個月定開債E 0.9888 0.9888 0.9815 0.9815 0.0073 0.74% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.5543 1.5543 1.5434 1.5434 0.0109 0.71% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6276 1.6276 1.6162 1.6162 0.0114 0.71% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6585 1.6585 1.6470 1.6470 0.0115 0.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009144 博時榮升穩(wěn)健添利混合A 1.0199 1.0199 1.0128 1.0128 0.0071 0.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5194 1.5194 0.0107 0.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6163 1.6163 1.6050 1.6050 0.0113 0.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6633 1.6633 1.6517 1.6517 0.0116 0.70% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.1032 1.5032 1.0956 1.4956 0.0076 0.69% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5348 1.5348 1.5243 1.5243 0.0105 0.69% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001279 中海積極增利混合 1.7450 1.7450 1.7330 1.7330 0.0120 0.69% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000929 博時黃金D 4.4554 1.9339 4.4253 1.9214 0.0301 0.68% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000930 博時黃金I 4.3757 1.8231 4.3461 1.8108 0.0296 0.68% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009145 博時榮升穩(wěn)健添利混合C 1.0187 1.0187 1.0118 1.0118 0.0069 0.68% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.5509 1.5509 1.5404 1.5404 0.0105 0.68% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007445 國投瑞銀順悅債券A 1.0366 1.0366 1.0298 1.0298 0.0068 0.66% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002181 華安大安全主題混合A 1.8390 1.8390 1.8270 1.8270 0.0120 0.66% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 1.6380 1.6380 1.6276 1.6276 0.0104 0.64% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007574 寶盈新價值混合C 2.2040 2.2040 2.1900 2.1900 0.0140 0.64% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 2.8810 2.8810 2.8630 2.8630 0.0180 0.63% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2880 1.8050 1.2800 1.7970 0.0080 0.63% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000574 寶盈新價值混合A 2.2280 2.9160 2.2140 2.9020 0.0140 0.63% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2930 1.2930 0.0080 0.62% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2802 1.2802 1.2723 1.2723 0.0079 0.62% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2813 1.2813 1.2734 1.2734 0.0079 0.62% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2960 1.2960 1.2880 1.2880 0.0080 0.62% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007207 華夏常陽三年定開混合 1.3769 1.3769 1.3685 1.3685 0.0084 0.61% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.4661 2.4661 2.4513 2.4513 0.0148 0.60% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 2.4852 2.4852 2.4703 2.4703 0.0149 0.60% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340007 興全社會責(zé)任混合 5.3030 5.4930 5.2720 5.4620 0.0310 0.59% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7080 4.0980 1.6980 4.0880 0.0100 0.59% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0804 1.2394 1.0742 1.2332 0.0062 0.58% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0827 1.2587 1.0765 1.2525 0.0062 0.58% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008664 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0515 1.0515 0.0059 0.56% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003955 國泰民豐回報定開混合 2.3381 2.3381 2.3250 2.3250 0.0131 0.56% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000502 華富恒富18個月定開債A 1.2656 1.5156 1.2586 1.5086 0.0070 0.56% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000501 華富恒富18個月定開債C 1.2507 1.4007 1.2438 1.3938 0.0069 0.55% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519606 國泰金鑫股票A 2.4410 2.6500 2.4280 2.6360 0.0130 0.54% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 2.0940 2.3060 2.0830 2.2950 0.0110 0.53% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.5524 1.6014 1.5444 1.5934 0.0080 0.52% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.4307 1.4797 1.4233 1.4723 0.0074 0.52% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009648 中歐睿達(dá)6個月持有混合C 1.3610 1.3610 1.3540 1.3540 0.0070 0.52% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.9827 2.9827 2.9678 2.9678 0.0149 0.50% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005291 華富星玉衡混合A 1.0600 1.0600 1.0548 1.0548 0.0052 0.49% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005292 華富星玉衡混合C 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 3.6083 4.7353 3.5919 4.7189 0.0164 0.46% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1030 1.5450 1.0980 1.5400 0.0050 0.46% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001707 諾安高端制造股票A 1.3470 1.3470 1.3410 1.3410 0.0060 0.45% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.0737 3.6037 2.0645 3.5945 0.0092 0.45% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.4740 1.4740 1.4674 1.4674 0.0066 0.45% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.8290 1.8290 1.8210 1.8210 0.0080 0.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.2128 1.2128 1.2075 1.2075 0.0053 0.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.8140 1.8140 1.8060 1.8060 0.0080 0.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.0670 1.0670 1.0623 1.0623 0.0047 0.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 3.4000 3.9000 3.3850 3.8850 0.0150 0.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3620 4.1410 1.3560 4.1350 0.0060 0.44% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.2017 1.2017 1.1965 1.1965 0.0052 0.43% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000652 博時裕隆靈活配置混合A 3.8010 3.2910 3.7850 3.2780 0.0160 0.42% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006429 諾安恒鑫混合 1.3376 1.3376 1.3321 1.3321 0.0055 0.41% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.9320 4.4540 3.9160 4.4380 0.0160 0.41% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.9520 2.9520 2.9400 2.9400 0.0120 0.41% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009020 中歐睿尚定期開放混合C 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.2490 1.2490 1.2440 1.2440 0.0050 0.40% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519702 交銀趨勢混合A 2.7790 3.2790 2.7680 3.2680 0.0110 0.40% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.3430 2.3430 2.3340 2.3340 0.0090 0.39% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.8026 10.9288 10.7608 10.8870 0.0418 0.39% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 2.8420 2.8420 2.8310 2.8310 0.0110 0.39% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 2.1142 2.1142 2.1059 2.1059 0.0083 0.39% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.5240 1.5240 1.5182 1.5182 0.0058 0.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.8570 10.8570 10.8158 10.8158 0.0412 0.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.8690 1.8690 1.8620 1.8620 0.0070 0.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008263 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 1.0459 1.0459 1.0419 1.0419 0.0040 0.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.2360 5.2360 5.2160 5.2160 0.0200 0.38% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 1.8277 1.8277 1.8209 1.8209 0.0068 0.37% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004249 安信中國制造混合A 1.6470 1.6470 1.6410 1.6410 0.0060 0.37% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0990 1.5120 1.0950 1.5080 0.0040 0.37% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.6471 1.6471 1.6412 1.6412 0.0059 0.36% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000329 鵬華豐饒定開債 1.1180 1.1640 1.1140 1.1600 0.0040 0.36% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009134 匯安嘉利混合C 1.0244 1.0244 1.0208 1.0208 0.0036 0.35% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009133 匯安嘉利混合A 1.0256 1.0256 1.0220 1.0220 0.0036 0.35% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.0725 1.0725 1.0688 1.0688 0.0037 0.35% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8610 1.2370 0.8580 1.2340 0.0030 0.35% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001019 興業(yè)年年利定開債 1.1350 1.2680 1.1310 1.2640 0.0040 0.35% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006189 國金量化添利 1.0523 1.0943 1.0487 1.0907 0.0036 0.34% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008373 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合A 1.4736 1.4736 1.4686 1.4686 0.0050 0.34% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.8408 1.8408 1.8345 1.8345 0.0063 0.34% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008374 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C 1.4713 1.4713 1.4663 1.4663 0.0050 0.34% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 3.3480 4.0540 3.3370 4.0430 0.0110 0.33% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.1704 1.2994 1.1666 1.2956 0.0038 0.33% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260115 景順長城中小盤混合A 1.8520 2.4120 1.8460 2.4060 0.0060 0.33% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.1714 1.3193 1.1676 1.3155 0.0038 0.33% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.6702 1.6702 1.6648 1.6648 0.0054 0.32% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.0429 1.1609 1.0396 1.1576 0.0033 0.32% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 1.3228 1.3228 1.3187 1.3187 0.0041 0.31% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5950 3.6250 2.5870 3.6170 0.0080 0.31% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 102.3625 102.3625 102.0482 102.0482 0.3143 0.31% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007968 華泰柏瑞研究精選A 1.5366 1.5366 1.5318 1.5318 0.0048 0.31% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006612 銀華信用精選一年定開債 1.1343 1.1343 1.1309 1.1309 0.0034 0.30% 2020-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值