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嘉實鑫和一年持有期混合A基金盤中實時估值(008664)

今天最新凈值 1.0855 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1285
  • 成立日期:2019-12-24
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.3570億
  • 最近資產(chǎn):2.52億元
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
嘉實鑫和一年持有期混合A基金008664重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688041 海光信息 0.0000 0.61% -1.58% -0.0096%
688347 華虹公司 0.0000 0.58% -1.58% -0.0092%
688361 中科飛測 0.0000 0.55% 0.21% 0.0012%
688012 中微公司 0.0000 0.51% -0.48% -0.0024%
301358 湖南裕能 0.0000 0.38% -2.19% -0.0083%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.63% -0.0283% 15.06%
嘉實鑫和一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.05% -0.01%
2025-05-20 0.00% 0.03%
2025-05-19 0.11% 0.07%
2025-05-16 -0.03% -0.10%
2025-05-15 -0.06% -0.26%
2025-05-14 0.05% 0.14%
2025-05-13 0.06% -0.07%
2025-05-12 -0.17% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
嘉實鑫和一年持有期混合A基金008664實時估值圖
嘉實鑫和一年持有期混合A基金008664實時估值圖
嘉實鑫和一年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%