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嘉實鑫和一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:008664)

今天最新凈值 1.0848 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0831 -0.0017 -0.1567%
  • 累計凈值:1.1278
  • 成立日期:2019-12-24
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.3570億
  • 最近資產(chǎn):2.52億元
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.26% 0.02% -0.04% -0.64% 0.98% - 1.36% 13.01%
同類排名 1283/1344 851/1365 1250/1364 997/1353 1161/1309 1030/1212 822/1084 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
嘉實鑫和一年持有期混合A基金動態(tài)
嘉實鑫和一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688041 海光信息 0.0000 0.61% -0.39%
688347 華虹公司 0.0000 0.58% -1.29%
688361 中科飛測 0.0000 0.55% -2.57%
688012 中微公司 0.0000 0.51% -0.61%
301358 湖南裕能 0.0000 0.38% -1.19%
嘉實鑫和一年持有期混合A(008664)基金檔案
基金代碼 008664 基金簡稱 嘉實鑫和一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-17~2019-12-20 成立日期 2019-12-24 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 2.52億元 最近份額 3.3570億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率