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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9000 0.9000 0.8360 0.8360 0.0640 7.66% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2220 0.8500 1.1360 0.8000 0.0860 7.57% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.0736 1.0736 0.9989 0.9989 0.0747 7.48% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.1280 1.0517 1.0517 0.0763 7.25% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0723 0.0000 1.0000 0.0000 0.0723 7.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.1750 1.6900 1.0960 1.6110 0.0790 7.21% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4350 1.7040 1.3390 1.6650 0.0960 7.17% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0620 0.7770 0.9910 0.7300 0.0710 7.16% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002251 華夏軍工安全混合A 1.2030 1.2030 1.1230 1.1230 0.0800 7.12% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9083 0.9083 0.0643 7.08% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9717 0.9717 0.9075 0.9075 0.0642 7.07% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3318 1.7186 1.2441 1.6309 0.0877 7.05% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160630 鵬華國(guó)防A 1.0210 1.2200 0.9560 1.1970 0.0650 6.80% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.3530 0.9480 1.2670 0.8920 0.0860 6.79% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6400 1.6400 1.5390 1.5390 0.1010 6.56% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8360 1.7960 0.7850 1.7450 0.0510 6.50% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.1340 1.1340 1.0650 1.0650 0.0690 6.48% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4456 0.0000 1.3598 0.0000 0.0858 6.31% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160633 鵬華券商A 1.3460 0.7290 1.2670 0.6980 0.0790 6.24% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4267 0.8276 1.3451 0.7996 0.0816 6.07% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0763 1.0763 1.0147 1.0147 0.0616 6.07% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.4893 1.4893 1.4043 1.4043 0.0850 6.05% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2730 0.7020 1.2010 0.6770 0.0720 6.00% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1843 2.2232 1.1194 2.1583 0.0649 5.80% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.1364 1.1364 1.0746 1.0746 0.0618 5.75% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.1348 1.1348 1.0731 1.0731 0.0617 5.75% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1754 1.1754 1.1120 1.1120 0.0634 5.70% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.1616 1.1616 1.0991 1.0991 0.0625 5.69% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.8501 1.8501 1.7509 1.7509 0.0992 5.67% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.8576 1.8576 1.7580 1.7580 0.0996 5.67% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000690 前海開源大海洋混合 1.3490 1.3490 1.2770 1.2770 0.0720 5.64% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.3300 1.3300 1.2590 1.2590 0.0710 5.64% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2172 0.2172 0.2057 0.2057 0.0115 5.59% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2195 0.2195 0.2079 0.2079 0.0116 5.58% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3762 1.3762 1.3035 1.3035 0.0727 5.58% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.5340 1.9790 1.4530 1.9340 0.0810 5.57% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3828 1.3828 1.3098 1.3098 0.0730 5.57% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.4695 1.0171 1.3922 0.9636 0.0773 5.55% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4073 1.4073 1.3337 1.3337 0.0736 5.52% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5409 1.5409 1.4617 1.4617 0.0792 5.42% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5248 1.5248 1.4465 1.4465 0.0783 5.41% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3672 1.3672 1.2977 1.2977 0.0695 5.36% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3580 1.3580 1.2890 1.2890 0.0690 5.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3597 1.3597 1.2906 1.2906 0.0691 5.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4370 1.4370 1.3640 1.3640 0.0730 5.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3488 1.3488 1.2803 1.2803 0.0685 5.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1660 0.0000 1.1090 0.0000 0.0570 5.14% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.6488 1.6488 1.5696 1.5696 0.0792 5.05% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3200 1.3200 1.2590 1.2590 0.0610 4.85% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3300 1.3300 1.2690 1.2690 0.0610 4.81% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.4021 1.4021 1.3379 1.3379 0.0642 4.80% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4032 1.4032 1.3390 1.3390 0.0642 4.79% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.2219 1.2219 1.1666 1.1666 0.0553 4.74% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.2232 1.2232 1.1679 1.1679 0.0553 4.74% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.3761 1.3761 1.3143 1.3143 0.0618 4.70% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3039 0.8577 1.2455 0.8193 0.0584 4.69% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8040 2.1240 1.7240 2.0440 0.0800 4.64% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8040 2.1240 1.7240 2.0440 0.0800 4.64% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1990 1.1990 1.1460 1.1460 0.0530 4.62% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.7750 1.8050 1.6970 1.7270 0.0780 4.60% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004423 華商研究精選靈活配置A 2.0730 2.0730 1.9820 1.9820 0.0910 4.59% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.7670 1.7970 1.6900 1.7200 0.0770 4.56% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630011 華商主題精選混合 1.8760 2.7760 1.7950 2.6950 0.0810 4.51% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1565 1.6342 1.1071 1.5848 0.0494 4.46% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.1462 1.1462 1.0983 1.0983 0.0479 4.36% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3181 1.3181 1.2632 1.2632 0.0549 4.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1477 1.1477 1.0999 1.0999 0.0478 4.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3124 1.3124 1.2578 1.2578 0.0546 4.34% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.8225 1.8225 1.7467 1.7467 0.0758 4.34% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.7481 1.7481 1.6764 1.6764 0.0717 4.28% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.8197 1.8197 1.7453 1.7453 0.0744 4.26% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.2061 1.2061 1.1586 1.1586 0.0475 4.10% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.2031 1.2031 1.1557 1.1557 0.0474 4.10% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8948 0.6744 0.8597 0.6511 0.0351 4.08% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.2460 1.0010 1.2210 0.0400 4.00% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.5423 1.5423 1.4833 1.4833 0.0590 3.98% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.5519 1.5519 1.4925 1.4925 0.0594 3.98% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0470 0.7420 1.0070 0.7130 0.0400 3.97% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8944 0.8944 0.8606 0.8606 0.0338 3.93% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.8790 1.8790 1.8080 1.8080 0.0710 3.93% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.5090 1.5290 1.4520 1.4720 0.0570 3.93% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3705 1.3705 1.3187 1.3187 0.0518 3.93% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9820 1.1920 0.9450 1.1550 0.0370 3.92% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.7810 3.5430 2.6760 3.4380 0.1050 3.92% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0806 0.7848 1.0398 0.7583 0.0408 3.92% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9840 1.1940 0.9470 1.1570 0.0370 3.91% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 2.0722 2.0722 1.9952 1.9952 0.0770 3.86% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.0949 1.0949 1.0547 1.0547 0.0402 3.81% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.5290 1.6660 1.4730 1.6100 0.0560 3.80% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.1452 2.1452 2.0669 2.0669 0.0783 3.79% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.6416 1.6416 1.5817 1.5817 0.0599 3.79% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.2461 2.2461 2.1641 2.1641 0.0820 3.79% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.6842 2.4342 1.6227 2.3727 0.0615 3.79% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.4288 1.4288 1.3770 1.3770 0.0518 3.76% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398041 中海量化策略混合 1.7370 2.2740 1.6740 2.2110 0.0630 3.76% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 1.0907 1.0907 1.0519 1.0519 0.0388 3.69% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3642 1.4142 1.3158 1.3658 0.0484 3.68% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 1.0980 1.0980 1.0590 1.0590 0.0390 3.68% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.5820 1.5820 1.5260 1.5260 0.0560 3.67% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.1757 1.1757 1.1344 1.1344 0.0413 3.64% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8860 0.8860 0.8550 0.8550 0.0310 3.63% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.6311 1.6311 1.5743 1.5743 0.0568 3.61% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3350 1.3350 0.0480 3.60% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8236 0.8236 0.7950 0.7950 0.0286 3.60% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3464 0.4082 0.3344 0.3962 0.0120 3.59% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1914 1.1914 1.1501 1.1501 0.0413 3.59% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8040 0.8040 0.0289 3.59% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6950 0.6950 0.6710 0.6710 0.0240 3.58% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2450 0.8840 1.2020 0.8570 0.0430 3.58% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005542 前海開源盛鑫混合C 2.2269 2.2269 2.1499 2.1499 0.0770 3.58% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005541 前海開源盛鑫混合A 2.2297 2.2297 2.1526 2.1526 0.0771 3.58% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.7710 1.7710 1.7100 1.7100 0.0610 3.57% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.1710 0.7070 1.1310 0.6920 0.0400 3.54% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.5164 1.5164 1.4646 1.4646 0.0518 3.54% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 1.7618 1.7618 1.7017 1.7017 0.0601 3.53% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.5578 2.2628 1.5050 2.2100 0.0528 3.51% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001707 諾安高端制造股票A 1.2510 1.2510 1.2090 1.2090 0.0420 3.47% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.5818 1.6062 1.5288 1.5532 0.0530 3.47% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001279 中海積極增利混合 1.5880 1.5880 1.5350 1.5350 0.0530 3.45% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.9383 1.9383 1.8736 1.8736 0.0647 3.45% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.4320 2.8710 2.3510 2.7900 0.0810 3.45% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3540 1.3540 1.3089 1.3089 0.0451 3.45% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.8008 0.8008 0.7742 0.7742 0.0266 3.44% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.8531 0.8531 0.8247 0.8247 0.0284 3.44% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.5980 1.5980 1.5450 1.5450 0.0530 3.43% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.3665 2.3665 2.2883 2.2883 0.0782 3.42% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3630 1.5830 1.3180 1.5380 0.0450 3.41% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.3660 1.3660 1.3210 1.3210 0.0450 3.41% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2935 1.2935 1.2509 1.2509 0.0426 3.41% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.3470 2.3470 2.2695 2.2695 0.0775 3.41% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2998 1.2998 1.2571 1.2571 0.0427 3.40% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 3.3170 3.3670 3.2080 3.2580 0.1090 3.40% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.2128 1.2128 1.1729 1.1729 0.0399 3.40% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.2428 2.2428 2.1697 2.1697 0.0731 3.37% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.2639 2.2639 2.1901 2.1901 0.0738 3.37% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519099 新華靈活主題混合 1.6630 2.1440 1.6090 2.0900 0.0540 3.36% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.6312 1.6312 1.5783 1.5783 0.0529 3.35% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.3229 1.3229 1.2802 1.2802 0.0427 3.34% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.3775 1.3775 1.3332 1.3332 0.0443 3.32% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.3586 1.3586 1.3149 1.3149 0.0437 3.32% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9350 0.3980 0.9050 0.3870 0.0300 3.31% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 2.6940 3.1940 2.6080 3.1080 0.0860 3.30% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008182 方正富邦信泓混合C 1.1466 1.1466 1.1101 1.1101 0.0365 3.29% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.4316 1.4316 1.3860 1.3860 0.0456 3.29% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.1990 1.1990 0.0394 3.29% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006689 方正富邦信泓混合A 1.1733 1.1733 1.1359 1.1359 0.0374 3.29% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.4161 1.4161 1.3710 1.3710 0.0451 3.29% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 1.0690 1.0690 1.0350 1.0350 0.0340 3.29% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3237 1.3237 1.2817 1.2817 0.0420 3.28% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 1.3289 1.3489 1.2867 1.3067 0.0422 3.28% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2403 1.2403 1.2009 1.2009 0.0394 3.28% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3251 1.3251 1.2830 1.2830 0.0421 3.28% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2970 1.2970 1.2560 1.2560 0.0410 3.26% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006251 銀華興盛股票 1.5162 1.5162 1.4685 1.4685 0.0477 3.25% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.5119 3.3572 1.4645 3.3098 0.0474 3.24% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160620 鵬華資源A 1.1460 0.8530 1.1100 0.8300 0.0360 3.24% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 1.0820 1.0820 1.0480 1.0480 0.0340 3.24% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1932 1.1932 1.1559 1.1559 0.0373 3.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.1840 1.4370 1.1470 1.4000 0.0370 3.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.0103 2.0103 1.9474 1.9474 0.0629 3.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1937 3.2853 1.1564 3.2284 0.0373 3.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1585 1.2571 1.1223 1.2178 0.0362 3.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.0828 2.0828 2.0176 2.0176 0.0652 3.23% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.2190 1.2190 1.1810 1.1810 0.0380 3.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.2500 1.4000 1.2110 1.3610 0.0390 3.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.3053 1.3053 1.2646 1.2646 0.0407 3.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1905 1.1905 1.1534 1.1534 0.0371 3.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.6176 3.6176 3.5047 3.5047 0.1129 3.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1438 1.2530 1.1081 1.2138 0.0357 3.22% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.4824 1.4824 1.4363 1.4363 0.0461 3.21% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.7495 1.7495 1.6953 1.6953 0.0542 3.20% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1925 1.1925 1.1555 1.1555 0.0370 3.20% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2624 1.2624 1.2234 1.2234 0.0390 3.19% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.1544 2.1544 2.0877 2.0877 0.0667 3.19% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2631 1.2631 1.2241 1.2241 0.0390 3.19% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1956 1.1956 1.1586 1.1586 0.0370 3.19% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.3290 1.3490 1.2880 1.3080 0.0410 3.18% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.4943 1.4943 1.4483 1.4483 0.0460 3.18% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.0644 2.0644 2.0007 2.0007 0.0637 3.18% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.9530 1.9530 1.8930 1.8930 0.0600 3.17% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002844 金鷹多元策略混合A 1.7653 1.7653 1.7111 1.7111 0.0542 3.17% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002383 大成趨勢(shì)回報(bào)靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2310 1.2310 0.0390 3.17% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3280 1.3280 0.0420 3.16% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.8580 2.2970 1.8010 2.2400 0.0570 3.16% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8920 1.8920 1.8340 1.8340 0.0580 3.16% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8920 1.8920 1.8340 1.8340 0.0580 3.16% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.4690 1.5540 1.4240 1.5090 0.0450 3.16% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.1640 2.4910 2.0980 2.4250 0.0660 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9160 0.9160 0.8880 0.8880 0.0280 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.2657 1.2657 1.2270 1.2270 0.0387 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 2.5190 2.5190 2.4420 2.4420 0.0770 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.6190 3.4240 2.5390 3.3440 0.0800 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.2701 1.2701 1.2313 1.2313 0.0388 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.7289 1.7289 1.6761 1.6761 0.0528 3.15% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9200 0.6310 0.8920 0.6150 0.0280 3.14% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008009 華商高端裝備制造股票A 1.4074 1.4074 1.3645 1.3645 0.0429 3.14% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.9130 1.9130 1.8550 1.8550 0.0580 3.13% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0513 1.0513 1.0194 1.0194 0.0319 3.13% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 2.4380 2.4380 2.3640 2.3640 0.0740 3.13% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7480 2.3960 1.6950 2.3430 0.0530 3.13% 2020-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值