搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2450 1.2450 1.1980 1.1980 0.0470 3.92% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9913 1.0113 0.9556 0.9756 0.0357 3.74% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9809 1.0009 0.9455 0.9655 0.0354 3.74% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1480 0.2137 0.1428 0.2085 0.0052 3.64% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0520 1.4850 1.0160 1.4490 0.0360 3.54% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1504 0.1504 0.1455 0.1455 0.0049 3.37% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1504 0.1504 0.1455 0.1455 0.0049 3.37% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0693 1.0693 1.0352 1.0352 0.0341 3.29% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1120 1.3930 1.0780 1.3590 0.0340 3.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1097 0.1097 0.1066 0.1066 0.0031 2.91% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1100 0.1100 0.1069 0.1069 0.0031 2.90% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.9450 0.8800 0.9200 0.0250 2.84% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4470 1.4470 1.4070 1.4070 0.0400 2.84% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7800 0.8120 0.7586 0.7906 0.0214 2.82% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7821 0.7821 0.7607 0.7607 0.0214 2.81% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計 11.1400 11.1400 10.8400 10.8400 0.3000 2.77% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1167 0.1167 0.1137 0.1137 0.0030 2.64% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1156 0.1156 0.1127 0.1127 0.0029 2.57% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計 11.0600 11.0600 10.7900 10.7900 0.2700 2.50% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7770 2.0510 1.7340 2.0080 0.0430 2.48% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8218 0.8218 0.8020 0.8020 0.0198 2.47% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5790 1.5790 1.5410 1.5410 0.0380 2.47% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8294 0.8294 0.8095 0.8095 0.0199 2.46% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7712 0.7712 0.7529 0.7529 0.0183 2.43% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 11.0200 11.0200 10.7600 10.7600 0.2600 2.42% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計 11.0500 11.0500 10.7900 10.7900 0.2600 2.41% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7719 0.7719 0.7537 0.7537 0.0182 2.41% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 9.2261 9.2261 9.0138 9.0138 0.2123 2.36% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 8.8044 9.2704 8.6018 9.0678 0.2026 2.36% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0158 1.0158 0.9930 0.9930 0.0228 2.30% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968063 摩根太平洋科技美元累計 10.8800 10.8800 10.6400 10.6400 0.2400 2.26% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 10.9300 10.9300 10.6900 10.6900 0.2400 2.25% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163208 諾安油氣能源 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2855 0.2855 0.2795 0.2795 0.0060 2.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 8.2463 8.6979 8.0799 8.5315 0.1664 2.06% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 8.3508 8.8042 8.1827 8.6361 0.1681 2.05% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968034 匯豐亞太股票BC類美元 8.7680 8.7680 8.5915 8.5915 0.1765 2.05% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 968038 匯豐亞太股票BC類港元 8.6601 8.6601 8.4860 8.4860 0.1741 2.05% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.0290 2.0290 1.9890 1.9890 0.0400 2.01% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1807 0.1807 0.1772 0.1772 0.0035 1.98% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.97% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0414 0.0414 0.0406 0.0406 0.0008 1.97% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.0170 2.0170 1.9780 1.9780 0.0390 1.97% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1825 0.1825 0.1790 0.1790 0.0035 1.96% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.8936 0.8936 0.8767 0.8767 0.0169 1.93% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.8948 0.8948 0.8779 0.8779 0.0169 1.93% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1444 1.1444 1.1230 1.1230 0.0214 1.91% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8176 0.8176 0.0155 1.90% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1290 1.2790 1.1080 1.2580 0.0210 1.90% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1391 1.1391 1.1179 1.1179 0.0212 1.90% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8403 0.8403 0.8247 0.8247 0.0156 1.89% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 8.6700 9.2036 8.5100 9.0436 0.1600 1.88% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2934 0.2934 0.2880 0.2880 0.0054 1.88% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 9.2000 9.2000 9.0300 9.0300 0.1700 1.88% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.2060 1.2060 1.1840 1.1840 0.0220 1.86% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2417 0.2417 0.2373 0.2373 0.0044 1.85% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2939 0.2939 0.2886 0.2886 0.0053 1.84% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8260 2.1530 1.7930 2.1200 0.0330 1.84% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2972 1.2972 1.2739 1.2739 0.0233 1.83% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0702 1.0702 1.0511 1.0511 0.0191 1.82% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.2842 1.2842 1.2612 1.2612 0.0230 1.82% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0464 1.0464 0.0190 1.82% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.2170 1.2370 1.1960 1.2160 0.0210 1.76% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.75% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007132 長城港股通價值精選混合A 1.1322 1.1522 1.1130 1.1330 0.0192 1.73% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 968031 中銀香港全天候香港股票A7 11.2500 11.2500 11.0600 11.0600 0.1900 1.72% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.7180 1.7180 1.6890 1.6890 0.0290 1.72% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.4834 1.4259 1.4584 1.4030 0.0250 1.71% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.4988 1.5838 1.4736 1.5586 0.0252 1.71% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.4431 1.4431 1.4190 1.4190 0.0241 1.70% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968011 摩根太平洋證券美元 16.8600 16.8600 16.5800 16.5800 0.2800 1.69% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.1265 1.1265 1.1079 1.1079 0.0186 1.68% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1329 1.1329 1.1142 1.1142 0.0187 1.68% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.7612 1.7612 1.7322 1.7322 0.0290 1.67% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968010 摩根太平洋證券人民幣 17.9300 17.9300 17.6400 17.6400 0.2900 1.64% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.64% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 8.7000 8.7000 8.5600 8.5600 0.1400 1.64% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 8.1200 8.6949 7.9900 8.5649 0.1300 1.63% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2580 1.3430 1.2380 1.3230 0.0200 1.62% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968006 行健宏揚中國股票 1.3709 1.3709 1.3490 1.3490 0.0219 1.62% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 968047 摩根亞洲股息美元派息 8.1600 8.6742 8.0300 8.5442 0.1300 1.62% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8689 0.8689 0.8553 0.8553 0.0136 1.59% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8755 0.8755 0.8618 0.8618 0.0137 1.59% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0300 1.0300 1.0140 1.0140 0.0160 1.58% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005660 嘉實資源精選股票A 1.2658 1.2658 1.2461 1.2461 0.0197 1.58% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005661 嘉實資源精選股票C 1.2567 1.2567 1.2371 1.2371 0.0196 1.58% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 0.9611 1.0278 0.9464 1.0131 0.0147 1.55% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1829 1.1829 1.1649 1.1649 0.0180 1.55% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0819 1.0819 1.0654 1.0654 0.0165 1.55% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.0251 1.0251 1.0096 1.0096 0.0155 1.54% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005228 匯添富港股通專注成長 0.8652 0.8652 0.8521 0.8521 0.0131 1.54% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007368 浙商滬港深精選混合A 1.1900 1.1900 1.1719 1.1719 0.0181 1.54% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 968046 摩根亞洲股息美元累計 8.6600 8.6600 8.5300 8.5300 0.1300 1.52% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.8722 0.8722 0.8592 0.8592 0.0130 1.51% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.9338 1.9338 1.9053 1.9053 0.0285 1.50% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.7600 1.7600 1.7340 1.7340 0.0260 1.50% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.5660 1.6510 1.5430 1.6280 0.0230 1.49% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9648 0.9648 0.9507 0.9507 0.0141 1.48% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9764 0.9764 0.9622 0.9622 0.0142 1.48% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8508 0.8508 0.8384 0.8384 0.0124 1.48% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006370 國富大中華精選混合美元 0.2623 0.2623 0.2585 0.2585 0.0038 1.47% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.7369 0.8523 0.7262 0.8416 0.0107 1.47% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.0420 1.0420 1.0270 1.0270 0.0150 1.46% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968066 惠理高息股票派息人民幣對沖 10.4501 10.4501 10.2997 10.2997 0.1504 1.46% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007713 華富科技動能混合A 1.1306 1.1806 1.1143 1.1643 0.0163 1.46% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.45% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0343 1.0343 1.0196 1.0196 0.0147 1.44% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1974 0.1974 0.1946 0.1946 0.0028 1.44% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5723 1.5723 1.5500 1.5500 0.0223 1.44% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005505 前海開源中藥股票A 1.5404 1.5404 1.5186 1.5186 0.0218 1.44% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005506 前海開源中藥股票C 1.5366 1.5366 1.5148 1.5148 0.0218 1.44% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.1270 2.6670 2.0970 2.6370 0.0300 1.43% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165510 信誠四國配置 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0321 1.0321 1.0175 1.0175 0.0146 1.43% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9270 0.9270 0.9140 0.9140 0.0130 1.42% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 1.3780 1.3780 1.3588 1.3588 0.0192 1.41% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000996 中銀新動力股票A 0.9460 0.9460 0.9330 0.9330 0.0130 1.39% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 93.4100 109.3500 92.1403 108.0803 1.2697 1.38% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 98.7600 98.7600 97.4195 97.4195 1.3405 1.38% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 10.3597 10.3597 10.2186 10.2186 0.1411 1.38% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001979 南方滬港深價值 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5830 2.1230 1.5620 2.1020 0.0210 1.34% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 22.7100 22.7100 22.4099 22.4099 0.3001 1.34% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002387 工銀滬港深股票A 1.1467 1.2147 1.1316 1.1996 0.0151 1.33% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 12.1900 13.8000 12.0300 13.6400 0.1600 1.33% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007512 工銀滬港深股票C 1.1476 1.1476 1.1325 1.1325 0.0151 1.33% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 10.5077 10.5515 10.3712 10.4150 0.1365 1.32% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1704 1.1704 1.1552 1.1552 0.0152 1.32% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4540 1.5740 1.4350 1.5550 0.0190 1.32% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.8490 3.0640 2.8120 3.0270 0.0370 1.32% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0489 1.0489 1.0353 1.0353 0.0136 1.31% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0468 1.0468 1.0333 1.0333 0.0135 1.31% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000934 國富大中華精選混合 1.8640 1.8640 1.8400 1.8400 0.0240 1.30% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002989 融通通乾研究精選混合 1.3306 4.5684 1.3136 4.5520 0.0170 1.29% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1964 0.1964 0.1939 0.1939 0.0025 1.29% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0271 1.0271 1.0141 1.0141 0.0130 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0711 0.0711 0.0702 0.0702 0.0009 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9740 0.9740 0.0125 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3788 1.3788 0.0177 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4027 1.4027 1.3850 1.3850 0.0177 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.7170 3.7170 3.6700 3.6700 0.0470 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9954 0.9954 0.9828 0.9828 0.0126 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 968064 惠理高息股票人民幣 10.4442 10.4442 10.3121 10.3121 0.1321 1.28% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1845 1.1845 1.1696 1.1696 0.0149 1.27% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160923 大成海外中國機會混合 1.1930 1.1930 1.1780 1.1780 0.0150 1.27% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9851 0.9851 0.9727 0.9727 0.0124 1.27% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1769 1.1769 1.1622 1.1622 0.0147 1.26% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.5440 10.5440 10.4131 10.4131 0.1309 1.26% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0230 3.9630 1.9980 3.9380 0.0250 1.25% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 968065 惠理高息股票人民幣派息 10.4294 10.4294 10.3008 10.3008 0.1286 1.25% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.0230 2.0230 1.9980 1.9980 0.0250 1.25% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0728 0.0728 0.0719 0.0719 0.0009 1.25% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.2777 1.2777 1.2620 1.2620 0.0157 1.24% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1681 2.0111 1.1538 1.9968 0.0143 1.24% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.3934 1.3934 1.3764 1.3764 0.0170 1.24% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.3030 1.3030 1.2870 1.2870 0.0160 1.24% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 1.4183 1.4183 1.4010 1.4010 0.0173 1.23% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.1345 2.1345 2.1086 2.1086 0.0259 1.23% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1828 2.0258 1.1684 2.0114 0.0144 1.23% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0770 1.2220 1.0640 1.2090 0.0130 1.22% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9136 0.9136 0.9026 0.9026 0.0110 1.22% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 1.4015 1.4015 1.3848 1.3848 0.0167 1.21% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.3350 1.3350 1.3190 1.3190 0.0160 1.21% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1762 0.1772 0.1741 0.1751 0.0021 1.21% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.9332 0.9332 0.9221 0.9221 0.0111 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.4702 1.4702 1.4528 1.4528 0.0174 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.1095 1.1095 1.0963 1.0963 0.0132 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.5206 2.5796 2.4906 2.5496 0.0300 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.7779 1.7779 1.7569 1.7569 0.0210 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001825 建信中國制造2025股票A 1.3171 1.3171 1.3015 1.3015 0.0156 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.5376 1.8986 1.5193 1.8803 0.0183 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.4985 2.4985 2.4688 2.4688 0.0297 1.20% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.0246 2.0246 2.0007 2.0007 0.0239 1.19% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.3355 1.3355 1.3198 1.3198 0.0157 1.19% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1529 0.1529 0.1511 0.1511 0.0018 1.19% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1366 0.1366 0.1350 0.1350 0.0016 1.19% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1710 1.2610 1.1573 1.2473 0.0137 1.18% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3959 1.3959 1.3796 1.3796 0.0163 1.18% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968040 惠理價值基金P人民幣非對沖 10.9516 10.9516 10.8240 10.8240 0.1276 1.18% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1553 0.1553 0.1535 0.1535 0.0018 1.17% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002846 泓德泓華混合 1.6470 1.6470 1.6280 1.6280 0.0190 1.17% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.1031 1.5701 1.0905 1.5575 0.0126 1.16% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.5052 0.5052 0.4994 0.4994 0.0058 1.16% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.2340 1.4440 1.2200 1.4300 0.0140 1.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968067 惠理高息股票累積人民幣對沖 10.4040 10.4040 10.2853 10.2853 0.1187 1.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.5175 0.5175 0.5116 0.5116 0.0059 1.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008315 摩根慧選成長股票C 1.1211 1.1211 1.1084 1.1084 0.0127 1.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008314 摩根慧選成長股票A 1.1243 1.1243 1.1115 1.1115 0.0128 1.15% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 10.6600 10.6600 10.5401 10.5401 0.1199 1.14% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002380 工銀香港中小盤美元 0.1975 0.1975 0.1953 0.1953 0.0022 1.13% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6095 1.6095 1.5915 1.5915 0.0180 1.13% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2580 1.7750 1.2440 1.7610 0.0140 1.13% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006538 東海核心價值 1.4084 1.4084 1.3927 1.3927 0.0157 1.13% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005642 鵬揚景升A 1.5581 1.5581 1.5408 1.5408 0.0173 1.12% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1800 0.1800 0.1780 0.1780 0.0020 1.12% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.5370 1.5370 1.5200 1.5200 0.0170 1.12% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005643 鵬揚景升C 1.5316 1.5316 1.5146 1.5146 0.0170 1.12% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1800 0.1800 0.1780 0.1780 0.0020 1.12% 2020-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值