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2020年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519918 華夏興和混合A 1.7380 4.0410 1.6720 3.9800 0.0660 3.95% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 0.7865 0.7865 0.7575 0.7575 0.0290 3.83% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 0.7791 0.7791 0.7504 0.7504 0.0287 3.82% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯A 0.1098 0.1098 0.1058 0.1058 0.0040 3.78% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯C 0.1108 0.1108 0.1068 0.1068 0.0040 3.75% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0392 0.0392 0.0379 0.0379 0.0013 3.43% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003834 華夏能源革新股票A 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2776 0.2776 0.2686 0.2686 0.0090 3.35% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.5641 0.5641 0.5460 0.5460 0.0181 3.32% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2780 0.2780 0.2691 0.2691 0.0089 3.31% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2540 0.2540 0.2460 0.2460 0.0080 3.25% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.8440 0.8840 0.8200 0.8600 0.0240 2.93% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163208 諾安油氣能源 0.4920 0.4920 0.4780 0.4780 0.0140 2.93% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501018 南方原油A 0.4827 0.4827 0.4691 0.4691 0.0136 2.90% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006476 南方原油C 0.4828 0.4828 0.4692 0.4692 0.0136 2.90% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.5736 1.5736 1.5297 1.5297 0.0439 2.87% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2218 0.2218 0.2157 0.2157 0.0061 2.83% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003323 易方達原油C類美元匯 0.0654 0.0654 0.0636 0.0636 0.0018 2.83% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161129 易方達原油A類人民幣 0.4750 0.4750 0.4621 0.4621 0.0129 2.79% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達原油C類人民幣 0.4637 0.4637 0.4511 0.4511 0.0126 2.79% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400015 東方新能源汽車混合 1.4148 1.8748 1.3779 1.8379 0.0369 2.68% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003322 易方達原油A類美元匯 0.0669 0.0669 0.0652 0.0652 0.0017 2.61% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3880 0.3880 0.3790 0.3790 0.0090 2.37% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 0.8780 0.9120 0.8580 0.9000 0.0200 2.33% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005940 工銀新能源汽車混合C 1.4220 1.4220 1.3902 1.3902 0.0318 2.29% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005939 工銀新能源汽車混合A 1.4436 1.4436 1.4114 1.4114 0.0322 2.28% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160216 國泰大宗商品 0.1840 0.1840 0.1800 0.1800 0.0040 2.22% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164824 工銀印度基金人民幣 0.7567 0.7567 0.7404 0.7404 0.0163 2.20% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 3.0260 3.0260 2.9630 2.9630 0.0630 2.13% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 2.9698 3.2398 2.9078 3.1778 0.0620 2.13% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9507 1.9507 1.9100 1.9100 0.0407 2.13% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)C 2.9554 2.9554 2.8937 2.8937 0.0617 2.13% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160213 國泰納斯達克100指數 4.0740 4.5740 3.9900 4.4900 0.0840 2.11% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005801 工銀印度基金美元 0.1066 0.1066 0.1044 0.1044 0.0022 2.11% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.4265 0.4265 0.4178 0.4178 0.0087 2.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 2.3110 2.3110 2.2640 2.2640 0.0470 2.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.4265 0.4265 0.4178 0.4178 0.0087 2.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.2749 0.2749 0.2693 0.2693 0.0056 2.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C 0.4165 0.4165 0.4081 0.4081 0.0084 2.06% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A 0.4185 0.4584 0.4101 0.4500 0.0084 2.05% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6070 1.6070 1.5751 1.5751 0.0319 2.03% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050020 博時抗通脹增強回報 0.3590 0.3590 0.3520 0.3520 0.0070 1.99% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.2265 0.2265 0.2221 0.2221 0.0044 1.98% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 1.9220 1.9220 1.8860 1.8860 0.0360 1.91% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.6270 1.9010 1.5970 1.8710 0.0300 1.88% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.6520 1.6520 1.6220 1.6220 0.0300 1.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2413 1.2413 1.2188 1.2188 0.0225 1.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.6520 1.6520 1.6220 1.6220 0.0300 1.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 1.2120 1.2120 1.1900 1.1900 0.0220 1.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001790 國泰智能汽車股票A 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1708 0.1708 0.1678 0.1678 0.0030 1.79% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050025 博時標普500ETF聯接A 2.3988 2.4578 2.3582 2.4172 0.0406 1.72% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006075 博時標普500ETF聯接C 2.3782 2.3782 2.3380 2.3380 0.0402 1.72% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.7402 0.7722 0.7277 0.7597 0.0125 1.72% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008706 建信富時100指數(QDII)C人民幣 0.7423 0.7423 0.7298 0.7298 0.0125 1.71% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002190 農銀新能源主題A 1.2384 1.2384 1.2178 1.2178 0.0206 1.69% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161125 易方達標普500指數人民幣A 1.3276 1.3276 1.3057 1.3057 0.0219 1.68% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.1043 0.1043 0.1026 0.1026 0.0017 1.66% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1046 0.1046 0.1029 0.1029 0.0017 1.65% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.1240 1.1240 1.1060 1.1060 0.0180 1.63% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.1871 0.1871 0.1841 0.1841 0.0030 1.63% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501057 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(LOF)A 1.0781 1.0781 1.0609 1.0609 0.0172 1.62% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501058 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(LOF)C 1.0715 1.0715 1.0545 1.0545 0.0170 1.61% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.2700 2.2700 2.2350 2.2350 0.0350 1.57% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 1.9520 1.9520 1.9230 1.9230 0.0290 1.51% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006373 國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣A 1.5891 1.5891 1.5659 1.5659 0.0232 1.48% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.1651 1.2351 1.1485 1.2185 0.0166 1.45% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.1628 1.2328 1.1463 1.2163 0.0165 1.44% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005571 中銀證券新能源混合A 1.2643 1.2643 1.2465 1.2465 0.0178 1.43% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005572 中銀證券新能源混合C 1.2568 1.2568 1.2391 1.2391 0.0177 1.43% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006753 天弘港股通精選C 1.1398 1.1398 1.1239 1.1239 0.0159 1.41% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006374 國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯A 1.5523 1.5523 1.5307 1.5307 0.0216 1.41% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006752 天弘港股通精選A 1.1434 1.1434 1.1275 1.1275 0.0159 1.41% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.6610 1.6610 1.6380 1.6380 0.0230 1.40% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1376 0.1376 0.1357 0.1357 0.0019 1.40% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9761 0.9761 0.9626 0.9626 0.0135 1.40% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.5270 2.5270 2.4920 2.4920 0.0350 1.40% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.6820 1.6820 1.6590 1.6590 0.0230 1.39% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5900 0.5900 0.0080 1.36% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006736 國投瑞銀先進制造混合 1.5482 1.5482 1.5275 1.5275 0.0207 1.36% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165510 信誠四國配置 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.35% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.2030 1.7200 1.1870 1.7040 0.0160 1.35% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001825 建信中國制造2025股票A 1.2581 1.2581 1.2414 1.2414 0.0167 1.35% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320017 諾安全球收益不動產 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9989 0.9989 0.9860 0.9860 0.0129 1.31% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 10.2834 10.2834 10.1505 10.1505 0.1329 1.31% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0008 1.0008 0.9879 0.9879 0.0129 1.31% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.6090 0.6090 0.0080 1.31% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.0310 2.5710 2.0050 2.5450 0.0260 1.30% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 10.2806 10.2806 10.1486 10.1486 0.1320 1.30% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.1508 10.1508 10.0210 10.0210 0.1298 1.30% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 10.2681 10.2681 10.1362 10.1362 0.1319 1.30% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 10.3085 10.3085 10.1776 10.1776 0.1309 1.29% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 10.2348 10.2348 10.1049 10.1049 0.1299 1.29% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519601 海富通中國海外混合 2.2240 2.4940 2.1960 2.4660 0.0280 1.28% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160225 國泰國證新能源汽車指數A 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.3550 1.4540 1.3380 1.4370 0.0170 1.27% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005676 易方達標普消費品指數C 1.8400 1.8400 1.8170 1.8170 0.0230 1.27% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8299 0.8299 0.8196 0.8196 0.0103 1.26% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 0.9776 0.9776 0.9654 0.9654 0.0122 1.26% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 0.1378 0.1378 0.1361 0.1361 0.0017 1.25% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 0.1378 0.1378 0.1361 0.1361 0.0017 1.25% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.6170 1.6170 1.5970 1.5970 0.0200 1.25% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 10.3289 10.3289 10.2017 10.2017 0.1272 1.25% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002423 華寶標普美國消費美元 0.2279 0.2279 0.2252 0.2252 0.0027 1.20% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 118002 易方達標普消費品指數A 1.8500 1.8500 1.8280 1.8280 0.0220 1.20% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.5529 1.5529 1.5347 1.5347 0.0182 1.19% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.5676 1.5676 1.5491 1.5491 0.0185 1.19% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4490 2.0800 1.4320 2.0630 0.0170 1.19% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.4550 1.4550 1.4380 1.4380 0.0170 1.18% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8762 0.8962 0.8660 0.8860 0.0102 1.18% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8671 0.8871 0.8570 0.8770 0.0101 1.18% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.3189 10.3189 10.2010 10.2010 0.1179 1.16% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005094 萬家臻選混合A 1.3260 1.3260 1.3109 1.3109 0.0151 1.15% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.2315 10.2315 10.1150 10.1150 0.1165 1.15% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001606 農銀工業(yè)4.0混合 1.6042 1.6042 1.5861 1.5861 0.0181 1.14% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.2607 0.2607 0.2578 0.2578 0.0029 1.12% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000929 博時黃金D 3.9678 1.7313 3.9246 1.7134 0.0432 1.10% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000930 博時黃金I 3.8970 1.6242 3.8545 1.6066 0.0425 1.10% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.9648 0.9648 0.9545 0.9545 0.0103 1.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.9640 0.9640 0.9537 0.9537 0.0103 1.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 0.9350 1.3680 0.9250 1.3580 0.0100 1.08% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1318 0.1975 0.1304 0.1961 0.0014 1.07% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 002963 易方達黃金ETF聯接C 1.3684 1.3684 1.3541 1.3541 0.0143 1.06% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.5310 1.5610 1.5150 1.5450 0.0160 1.06% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002610 博時黃金ETF聯接A 1.3844 1.3844 1.3699 1.3699 0.0145 1.06% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.4412 1.4412 1.4262 1.4262 0.0150 1.05% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000307 易方達黃金ETF聯接A 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.4835 1.4835 1.4683 1.4683 0.0152 1.04% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0650 1.0700 1.0540 1.0590 0.0110 1.04% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9992 0.9992 0.9889 0.9889 0.0103 1.04% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160640 鵬華新能源分級 1.2610 0.5110 1.2480 0.5060 0.0130 1.04% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.1660 1.1860 1.1540 1.1740 0.0120 1.04% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004253 國泰黃金ETF聯接C 1.4803 1.4803 1.4652 1.4652 0.0151 1.03% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161714 招商標普金磚四國指數 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9226 0.9226 0.0094 1.02% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.4163 1.4163 1.4021 1.4021 0.0142 1.01% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006250 摩根動力精選混合A 1.3087 1.3087 1.2956 1.2956 0.0131 1.01% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003626 平安鑫利混合A 1.0643 1.0939 1.0538 1.0834 0.0105 1.00% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006433 平安鑫利混合C 1.0608 1.0608 1.0504 1.0504 0.0104 0.99% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.5240 1.5540 1.5090 1.5390 0.0150 0.99% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000336 農銀研究精選混合 1.7763 1.7763 1.7589 1.7589 0.0174 0.99% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164821 工銀中證新能源指數分級 0.8937 0.6566 0.8850 0.6510 0.0087 0.98% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.0964 2.0964 2.0762 2.0762 0.0202 0.97% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7730 2.1000 1.7560 2.0830 0.0170 0.97% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 0.9501 0.9501 0.9411 0.9411 0.0090 0.96% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1996 0.1996 0.1977 0.1977 0.0019 0.96% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.9480 2.3870 1.9300 2.3690 0.0180 0.93% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006283 鵬華美國房地產美元現匯 0.1110 0.1160 0.1100 0.1150 0.0010 0.91% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 003853 金鷹信息產業(yè)股票A 1.9713 1.9893 1.9535 1.9715 0.0178 0.91% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005885 金鷹信息產業(yè)股票C 1.9778 1.9778 1.9599 1.9599 0.0179 0.91% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.9098 0.9098 0.9017 0.9017 0.0081 0.90% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.1132 1.1132 1.1034 1.1034 0.0098 0.89% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005542 前海開源盛鑫混合C 1.8908 1.8908 1.8743 1.8743 0.0165 0.88% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.1203 1.1203 1.1105 1.1105 0.0098 0.88% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現鈔 0.1289 0.1289 0.1278 0.1278 0.0011 0.86% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006787 泰康港股通大消費指數C 1.0813 1.0813 1.0721 1.0721 0.0092 0.86% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2745 0.3363 0.2722 0.3340 0.0023 0.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006614 嘉實港股通新經濟指數C 1.0962 1.0962 1.0870 1.0870 0.0092 0.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4220 1.5420 1.4100 1.5300 0.0120 0.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160923 大成海外中國機會混合 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501311 嘉實港股通新經濟指數A 1.1022 1.1022 1.0930 1.0930 0.0092 0.84% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519181 萬家和諧增長混合A 1.0689 2.6601 1.0601 2.6447 0.0088 0.83% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.0938 1.0938 1.0850 1.0850 0.0088 0.81% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2390 1.5070 1.2290 1.4970 0.0100 0.81% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002168 嘉實智能汽車股票 2.1370 2.1370 2.1200 2.1200 0.0170 0.80% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005142 國聯滬港深大消費主題A 0.8482 0.8482 0.8418 0.8418 0.0064 0.76% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007463 東?？萍紕恿 1.3966 1.3966 1.3860 1.3860 0.0106 0.76% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007439 東?？萍紕恿 1.4153 1.4153 1.4046 1.4046 0.0107 0.76% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.2584 1.2584 1.2490 1.2490 0.0094 0.75% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005143 國聯滬港深大消費主題C 0.8428 0.8428 0.8365 0.8365 0.0063 0.75% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.2395 1.2395 1.2304 1.2304 0.0091 0.74% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006930 泰康港股通TMT指數A 0.9565 0.9565 0.9495 0.9495 0.0070 0.74% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006931 泰康港股通TMT指數C 0.9523 0.9523 0.9453 0.9453 0.0070 0.74% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0890 1.1440 1.0810 1.1360 0.0080 0.74% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.5849 1.6099 1.5738 1.5988 0.0111 0.71% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005038 銀華新能源新材料C 0.8570 0.8570 0.8511 0.8511 0.0059 0.69% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005037 銀華新能源新材料A 0.8673 0.8673 0.8614 0.8614 0.0059 0.68% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004937 中航混改精選混合C 1.1137 1.1137 1.1063 1.1063 0.0074 0.67% 2020-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值