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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3630 1.3830 1.3350 1.3550 0.0280 2.10% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4191 1.4191 1.3902 1.3902 0.0289 2.08% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.6502 2.4876 0.6380 2.4608 0.0122 1.91% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519678 銀河消費混合A 1.7620 1.7620 1.7350 1.7350 0.0270 1.56% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420003 天弘永定價值成長混合A 2.0498 2.3848 2.0190 2.3540 0.0308 1.53% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005267 嘉實價值精選股票A 1.1398 1.1398 1.1228 1.1228 0.0170 1.51% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.2164 1.2164 1.1983 1.1983 0.0181 1.51% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001044 嘉實新消費股票A 1.5020 1.5720 1.4800 1.5500 0.0220 1.49% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1580 1.6980 1.1410 1.6810 0.0170 1.49% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.3669 1.3669 1.3469 1.3469 0.0200 1.48% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.4510 1.4510 1.4300 1.4300 0.0210 1.47% 2019-10-29 凈值查詢 盤中估值
13 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0558 0.0558 0.0550 0.0550 0.0008 1.45% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0822 1.0822 1.0670 1.0670 0.0152 1.42% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 2.3730 2.4030 2.3400 2.3700 0.0330 1.41% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 3.0470 3.0470 3.0050 3.0050 0.0420 1.40% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.5714 1.5714 1.5498 1.5498 0.0216 1.39% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.5584 1.5584 1.5370 1.5370 0.0214 1.39% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1750 1.1750 0.0160 1.36% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7290 1.7890 1.7060 1.7660 0.0230 1.35% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.9140 1.9140 1.8890 1.8890 0.0250 1.32% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320012 諾安主題精選混合 2.2980 2.3980 2.2680 2.3680 0.0300 1.32% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4193 1.4193 1.4008 1.4008 0.0185 1.32% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.0431 2.0431 2.0166 2.0166 0.0265 1.31% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7900 4.5810 1.7670 4.5580 0.0230 1.30% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4280 2.4280 2.3970 2.3970 0.0310 1.29% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.3940 0.3940 0.3890 0.3890 0.0050 1.29% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.2446 1.2446 1.2290 1.2290 0.0156 1.27% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1260 2.1360 1.1120 2.1220 0.0140 1.26% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1297 0.1297 0.1281 0.1281 0.0016 1.25% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.2780 9.1340 7.1890 9.0450 0.0890 1.24% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.4720 1.4720 1.4540 1.4540 0.0180 1.24% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1310 0.1310 0.1294 0.1294 0.0016 1.24% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1656 1.1656 1.1516 1.1516 0.0140 1.22% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003751 萬家瑞隆混合A 1.1535 1.1535 1.1396 1.1396 0.0139 1.22% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001861 富安達健康人生混合A 1.3331 1.3331 1.3172 1.3172 0.0159 1.21% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2470 1.2470 0.0150 1.20% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5217 1.5497 1.5040 1.5320 0.0177 1.18% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6850 0.6850 0.6770 0.6770 0.0080 1.18% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.6480 1.9970 1.6290 1.9780 0.0190 1.17% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2724 1.2724 1.2577 1.2577 0.0147 1.17% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2647 1.2647 1.2502 1.2502 0.0145 1.16% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.1292 1.1292 1.1163 1.1163 0.0129 1.16% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4069 1.4069 1.3909 1.3909 0.0160 1.15% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3384 1.3384 1.3232 1.3232 0.0152 1.15% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005264 國都多策略混合 1.3785 1.3785 1.3628 1.3628 0.0157 1.15% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.1856 1.1856 1.1722 1.1722 0.0134 1.14% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0911 2.3179 1.0788 2.3056 0.0123 1.14% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7150 4.1740 0.7070 4.1660 0.0080 1.13% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160603 鵬華普天收益混合 1.5260 4.0270 1.5090 4.0100 0.0170 1.13% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3590 3.3450 1.3440 3.3300 0.0150 1.12% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1905 0.1905 0.1884 0.1884 0.0021 1.11% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.7878 1.8654 1.7684 1.8460 0.0194 1.10% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4710 1.8350 1.4550 1.8190 0.0160 1.10% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6520 1.4570 1.6340 1.4420 0.0180 1.10% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8051 1.8832 1.7855 1.8636 0.0196 1.10% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7680 1.8430 1.7490 1.8240 0.0190 1.09% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260108 景順長城新興成長混合A 1.8550 3.3920 1.8350 3.3720 0.0200 1.09% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7700 1.8450 1.7510 1.8260 0.0190 1.09% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9254 0.9254 0.9155 0.9155 0.0099 1.08% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001163 銀華中國夢30股票 1.2200 1.2200 1.2070 1.2070 0.0130 1.08% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.8690 1.8690 1.8490 1.8490 0.0200 1.08% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9161 0.9161 0.9064 0.9064 0.0097 1.07% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519015 海富通精選貳號混合 1.0440 1.3640 1.0330 1.3530 0.0110 1.06% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006796 富國消費升級混合A 1.1998 1.1998 1.1872 1.1872 0.0126 1.06% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.2118 1.2118 1.1992 1.1992 0.0126 1.05% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6420 1.6420 1.6250 1.6250 0.0170 1.05% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9670 0.9670 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2535 1.2535 1.2407 1.2407 0.0128 1.03% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519011 海富通精選混合 0.4531 4.3874 0.4485 4.3722 0.0046 1.03% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2562 1.2562 1.2434 1.2434 0.0128 1.03% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.6419 1.5626 1.6253 1.5468 0.0166 1.02% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8740 1.8740 1.8550 1.8550 0.0190 1.02% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5851 1.4478 1.5693 1.4333 0.0158 1.01% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.6280 1.5371 1.6117 1.5217 0.0163 1.01% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005801 工銀印度基金美元 0.1405 0.1405 0.1391 0.1391 0.0014 1.01% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5890 1.5381 1.5732 1.5228 0.0158 1.00% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6129 1.6129 1.5970 1.5970 0.0159 1.00% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4200 2.0210 1.4060 2.0070 0.0140 1.00% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5769 1.7551 1.5615 1.7397 0.0154 0.99% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.1171 4.3002 1.1061 4.2894 0.0110 0.99% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0320 1.1470 1.0220 1.1370 0.0100 0.98% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5740 1.5740 1.5587 1.5587 0.0153 0.98% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6567 3.1723 0.6504 3.1609 0.0063 0.97% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5780 1.5780 1.5630 1.5630 0.0150 0.96% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3440 3.2011 1.3312 3.1883 0.0128 0.96% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3325 1.3325 1.3200 1.3200 0.0125 0.95% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1700 1.3220 1.1590 1.3110 0.0110 0.95% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519664 銀河美麗混合A 1.8280 2.3890 1.8110 2.3720 0.0170 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4030 1.4030 1.3900 1.3900 0.0130 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0330 2.0330 2.0140 2.0140 0.0190 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006605 嘉實消費精選股票C 1.0765 1.0765 1.0665 1.0665 0.0100 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005888 華夏新興消費混合A 1.3689 1.3689 1.3562 1.3562 0.0127 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2259 0.2428 0.2238 0.2407 0.0021 0.94% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1062 1.1562 1.0960 1.1460 0.0102 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006604 嘉實消費精選股票A 1.0816 1.0816 1.0716 1.0716 0.0100 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005889 華夏新興消費混合C 1.3621 1.3621 1.3495 1.3495 0.0126 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.7187 1.7187 1.7028 1.7028 0.0159 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.5170 1.5170 1.5030 1.5030 0.0140 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180020 銀華成長先鋒混合 1.2970 1.3220 1.2850 1.3100 0.0120 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.1181 1.1181 1.1078 1.1078 0.0103 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1900 1.3470 1.1790 1.3360 0.0110 0.93% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519665 銀河美麗混合C 1.7620 2.2790 1.7460 2.2630 0.0160 0.92% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620006 金元順安消費主題混合 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590005 中郵核心主題混合A 1.6620 1.8220 1.6470 1.8070 0.0150 0.91% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.3455 1.3455 1.3335 1.3335 0.0120 0.90% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1067 3.1806 1.0968 3.1707 0.0099 0.90% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.2442 1.2442 1.2331 1.2331 0.0111 0.90% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.9109 0.9109 0.9029 0.9029 0.0080 0.89% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0185 1.0685 1.0095 1.0595 0.0090 0.89% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001898 易方達大健康混合 1.3640 1.3640 1.3520 1.3520 0.0120 0.89% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.3770 1.3770 1.3649 1.3649 0.0121 0.89% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006408 匯添富消費升級混合A 1.4096 1.4096 1.3973 1.3973 0.0123 0.88% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.3747 1.3747 1.3627 1.3627 0.0120 0.88% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 1.3980 1.3980 1.3860 1.3860 0.0120 0.87% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2770 1.7670 1.2660 1.7560 0.0110 0.87% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002844 金鷹多元策略混合A 1.2483 1.2483 1.2375 1.2375 0.0108 0.87% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2357 1.2357 1.2251 1.2251 0.0106 0.87% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7025 1.7025 1.6880 1.6880 0.0145 0.86% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2425 1.2425 1.2319 1.2319 0.0106 0.86% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0559 1.0559 1.0470 1.0470 0.0089 0.85% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000925 匯添富外延增長股票A 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4671 3.4071 1.4548 3.3948 0.0123 0.85% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0447 1.0447 1.0359 1.0359 0.0088 0.85% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3270 1.7510 1.3160 1.7400 0.0110 0.84% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4732 1.4732 1.4611 1.4611 0.0121 0.83% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.9220 2.9220 2.8980 2.8980 0.0240 0.83% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.8350 1.8350 1.8200 1.8200 0.0150 0.82% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9890 1.1180 0.9810 1.1100 0.0080 0.82% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1190 1.1190 1.1100 1.1100 0.0090 0.81% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.4969 1.4969 1.4849 1.4849 0.0120 0.81% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.4969 1.4969 1.4849 1.4849 0.0120 0.81% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4970 1.4970 1.4850 1.4850 0.0120 0.81% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1410 1.7480 1.1320 1.7390 0.0090 0.80% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6460 2.0250 1.6330 2.0120 0.0130 0.80% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0070 2.2220 1.9910 2.2060 0.0160 0.80% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.6300 1.6950 1.6170 1.6820 0.0130 0.80% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006644 弘毅遠方消費升級混合A 1.3380 1.3380 1.3275 1.3275 0.0105 0.79% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.2830 2.6800 1.2730 2.6590 0.0100 0.79% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3950 1.5450 1.3840 1.5340 0.0110 0.79% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006364 招商豐韻混合A 1.2618 1.2618 1.2520 1.2520 0.0098 0.78% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006365 招商豐韻混合C 1.2555 1.2555 1.2458 1.2458 0.0097 0.78% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160632 鵬華酒A 1.1700 1.6780 1.1610 1.6720 0.0090 0.78% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.2462 1.2462 1.2365 1.2365 0.0097 0.78% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1650 1.8840 1.1560 1.8750 0.0090 0.78% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.8150 1.8800 1.8010 1.8660 0.0140 0.78% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164824 工銀印度基金人民幣 0.9922 0.9922 0.9846 0.9846 0.0076 0.77% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006921 南方智誠混合 1.1627 1.1627 1.1538 1.1538 0.0089 0.77% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.1989 2.1989 2.1820 2.1820 0.0169 0.77% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.0345 1.0345 1.0266 1.0266 0.0079 0.77% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001222 鵬華外延成長混合 1.3140 1.3140 1.3040 1.3040 0.0100 0.77% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5674 1.5674 1.5556 1.5556 0.0118 0.76% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1471 1.1471 1.1385 1.1385 0.0086 0.76% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1608 1.2526 1.1520 1.2438 0.0088 0.76% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1528 1.1528 1.1441 1.1441 0.0087 0.76% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.3236 1.3236 1.3136 1.3136 0.0100 0.76% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001385 東方新思路混合C 0.8146 0.8146 0.8085 0.8085 0.0061 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519702 交銀趨勢混合A 1.6100 2.1100 1.5980 2.0980 0.0120 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.2965 1.2965 1.2868 1.2868 0.0097 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.1500 2.1500 2.1340 2.1340 0.0160 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9922 2.1080 0.9848 2.1006 0.0074 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001384 東方新思路混合A 0.8286 0.8286 0.8224 0.8224 0.0062 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000524 摩根民生需求股票A 1.6140 2.0530 1.6020 2.0410 0.0120 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3370 1.3370 1.3270 1.3270 0.0100 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2787 1.3950 1.2692 1.3855 0.0095 0.75% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690009 民生加銀紅利回報混合 2.0380 2.3360 2.0230 2.3210 0.0150 0.74% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004357 南方智慧混合 1.4252 1.4252 1.4148 1.4148 0.0104 0.74% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001682 新華鑫回報混合 1.0900 1.2000 1.0820 1.1920 0.0080 0.74% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163809 中銀藍籌混合 1.6360 1.6560 1.6240 1.6440 0.0120 0.74% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006813 博時匯悅回報混合 1.0694 1.0694 1.0616 1.0616 0.0078 0.73% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2090 2.2090 2.1930 2.1930 0.0160 0.73% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5390 1.5390 1.5280 1.5280 0.0110 0.72% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.7450 1.7450 1.7327 1.7327 0.0123 0.71% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.0828 1.0828 0.0076 0.70% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.1710 2.0640 2.1560 2.0500 0.0150 0.70% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.0640 3.5000 3.0430 3.4790 0.0210 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4366 1.5996 1.4267 1.5897 0.0099 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.7540 1.7540 1.7420 1.7420 0.0120 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007056 銀華積極精選混合 1.0674 1.0674 1.0601 1.0601 0.0073 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.0610 3.3470 3.0400 3.3260 0.0210 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000778 鵬華先進制造股票 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0180 2.7850 1.0110 2.7710 0.0070 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5950 1.7050 1.5840 1.6940 0.0110 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6569 1.9266 1.6456 1.9135 0.0113 0.69% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000056 建信消費升級混合 2.0780 2.0780 2.0640 2.0640 0.0140 0.68% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0625 1.0625 1.0553 1.0553 0.0072 0.68% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.4457 1.4457 1.4359 1.4359 0.0098 0.68% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160726 嘉實瑞享定期混合 1.2941 1.2941 1.2854 1.2854 0.0087 0.68% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001496 工銀聚焦30股票 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.1913 1.1913 1.1833 1.1833 0.0080 0.68% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 1.1027 1.1027 1.0954 1.0954 0.0073 0.67% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5260 1.5260 1.5160 1.5160 0.0100 0.66% 2019-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值