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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1730 1.1730 1.1464 1.1464 0.0266 2.32% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0081 1.0081 0.9863 0.9863 0.0218 2.21% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0100 1.0100 0.9882 0.9882 0.0218 2.21% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0030 1.0030 0.9830 0.9830 0.0200 2.03% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5872 1.4497 1.5561 1.4213 0.0311 2.00% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5891 1.5382 1.5579 1.5080 0.0312 2.00% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7550 1.8300 1.7210 1.7960 0.0340 1.98% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7560 1.8310 1.7220 1.7970 0.0340 1.97% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2525 1.2525 1.2286 1.2286 0.0239 1.95% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2600 1.2600 1.2359 1.2359 0.0241 1.95% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3110 2.6000 2.2680 2.5570 0.0430 1.90% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3335 1.3335 1.3093 1.3093 0.0242 1.85% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3312 1.3312 1.3071 1.3071 0.0241 1.84% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1110 0.1110 0.0020 1.80% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4850 1.4850 1.4590 1.4590 0.0260 1.78% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4730 1.8370 1.4480 1.8120 0.0250 1.73% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.0888 1.0888 1.0704 1.0704 0.0184 1.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.0802 1.0802 1.0620 1.0620 0.0182 1.71% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006881 華寶大健康混合A 1.1784 1.1784 1.1589 1.1589 0.0195 1.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.6987 1.6987 1.6716 1.6716 0.0271 1.62% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4785 1.4785 1.4554 1.4554 0.0231 1.59% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005726 國泰價(jià)值精選靈活配置混合A 1.3539 1.3539 1.3332 1.3332 0.0207 1.55% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.6420 1.7070 1.6170 1.6820 0.0250 1.55% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.7528 1.7528 1.7264 1.7264 0.0264 1.53% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2379 1.2379 1.2194 1.2194 0.0185 1.52% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5699 1.5699 1.5466 1.5466 0.0233 1.51% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2314 1.2314 1.2132 1.2132 0.0182 1.50% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.8270 1.8920 1.8000 1.8650 0.0270 1.50% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6430 1.6430 1.6190 1.6190 0.0240 1.48% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7540 2.7540 2.7140 2.7140 0.0400 1.47% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.2307 1.2307 1.2130 1.2130 0.0177 1.46% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1100 1.4820 1.0940 1.4660 0.0160 1.46% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.2488 1.2488 1.2309 1.2309 0.0179 1.45% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.2097 1.2097 1.1926 1.1926 0.0171 1.43% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7980 0.7980 0.7870 0.7870 0.0110 1.40% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.8250 1.8250 1.8000 1.8000 0.0250 1.39% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501064 國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.3182 1.3182 1.3001 1.3001 0.0181 1.39% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.0695 1.0695 1.0549 1.0549 0.0146 1.38% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.0550 1.0550 1.0407 1.0407 0.0143 1.37% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5234 1.5514 1.5032 1.5312 0.0202 1.34% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5080 1.5080 1.4880 1.4880 0.0200 1.34% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1570 0.1620 0.1550 0.1600 0.0020 1.29% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2054 0.0000 1.1903 0.0000 0.0151 1.27% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.7860 3.8860 3.7390 3.8390 0.0470 1.26% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.1270 1.1270 1.1130 1.1130 0.0140 1.26% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003291 信澳健康中國混合A 1.2350 1.2350 1.2200 1.2200 0.0150 1.23% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.8990 2.0590 1.8760 2.0360 0.0230 1.23% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3150 1.3150 1.2990 1.2990 0.0160 1.23% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.2601 1.2212 1.2452 1.2076 0.0149 1.20% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.2741 1.3591 1.2590 1.3440 0.0151 1.20% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0460 2.2610 2.0220 2.2370 0.0240 1.19% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6380 2.0170 1.6190 1.9980 0.0190 1.17% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2338 1.2338 1.2197 1.2197 0.0141 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7480 2.6620 1.7280 2.6420 0.0200 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1261 0.4618 1.1132 0.4565 0.0129 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001645 國泰大健康股票A 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.8350 1.9950 1.8140 1.9740 0.0210 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4770 2.0870 1.4600 2.0700 0.0170 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2953 1.2953 1.2804 1.2804 0.0149 1.16% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2390 0.8641 1.2249 0.8550 0.0141 1.15% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.3886 1.3886 1.3729 1.3729 0.0157 1.14% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1774 1.1774 1.1645 1.1645 0.0129 1.11% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6002 1.6002 1.5829 1.5829 0.0173 1.09% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.2990 1.2990 1.2850 1.2850 0.0140 1.09% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2790 1.2790 1.2652 1.2652 0.0138 1.09% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6560 0.6560 0.6490 0.6490 0.0070 1.08% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3319 1.3319 1.3177 1.3177 0.0142 1.08% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519673 銀河康樂股票A 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3364 1.3364 1.3222 1.3222 0.0142 1.07% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.4040 3.4040 3.3680 3.3680 0.0360 1.07% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.7186 1.7186 1.7004 1.7004 0.0182 1.07% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1539 1.1539 1.1417 1.1417 0.0122 1.07% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1405 2.8300 1.1285 2.8080 0.0120 1.06% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.2968 1.4618 1.2832 1.4482 0.0136 1.06% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3033 1.3033 1.2896 1.2896 0.0137 1.06% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1484 1.1484 1.1363 1.1363 0.0121 1.06% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1420 1.6820 1.1300 1.6700 0.0120 1.06% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2360 1.2360 0.0130 1.05% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1650 1.1650 1.1530 1.1530 0.0120 1.04% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1339 1.1339 1.1222 1.1222 0.0117 1.04% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020001 國泰金鷹增長混合 1.0067 4.9315 0.9963 4.9211 0.0104 1.04% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1879 1.1879 1.1758 1.1758 0.0121 1.03% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.3476 1.3476 1.3339 1.3339 0.0137 1.03% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1938 1.1938 1.1816 1.1816 0.0122 1.03% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1064 1.1064 1.0955 1.0955 0.0109 1.00% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0024 1.0024 0.9926 0.9926 0.0098 0.99% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.5350 1.5860 1.5200 1.5710 0.0150 0.99% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2587 0.8496 1.2464 0.8418 0.0123 0.99% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8862 0.8862 0.0088 0.99% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8510 1.8510 1.8330 1.8330 0.0180 0.98% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8801 0.8801 0.0086 0.98% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.0630 10.2928 9.9663 10.1961 0.0967 0.97% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2747 10.2747 10.1759 10.1759 0.0988 0.97% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0096 1.0096 1.0000 1.0000 0.0096 0.96% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3090 2.4480 2.2870 2.4260 0.0220 0.96% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0755 1.0755 0.0099 0.92% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4180 2.4180 2.3960 2.3960 0.0220 0.92% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.5009 1.5009 1.4872 1.4872 0.0137 0.92% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 241001 華寶海外中國成長混合 1.6440 1.6440 1.6290 1.6290 0.0150 0.92% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.8860 1.8860 1.8690 1.8690 0.0170 0.91% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.1927 1.1927 1.1819 1.1819 0.0108 0.91% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.1992 1.1992 1.1884 1.1884 0.0108 0.91% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5850 1.5850 1.5710 1.5710 0.0140 0.89% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.3930 1.3930 1.3810 1.3810 0.0120 0.87% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.1419 1.1419 1.1320 1.1320 0.0099 0.87% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002803 東方紅滬港深混合 1.8530 1.8530 1.8370 1.8370 0.0160 0.87% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.7720 1.0670 1.7660 0.0090 0.84% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.6300 9.6300 9.5500 9.5500 0.0800 0.84% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000996 中銀新動力股票A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9957 0.9957 0.9876 0.9876 0.0081 0.82% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519688 交銀精選混合 0.7704 3.5822 0.7642 3.5760 0.0062 0.81% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0035 1.0035 0.9954 0.9954 0.0081 0.81% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5721 1.5721 1.5594 1.5594 0.0127 0.81% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2083 1.2083 1.1986 1.1986 0.0097 0.81% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2380 1.2380 1.2280 1.2280 0.0100 0.81% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213003 寶盈策略增長混合 0.8955 1.7955 0.8884 1.7884 0.0071 0.80% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519736 交銀新成長混合 2.5190 2.9190 2.4990 2.8990 0.0200 0.80% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000822 東海美麗中國A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1550 1.1750 1.1460 1.1660 0.0090 0.79% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2258 1.2258 1.2163 1.2163 0.0095 0.78% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260112 景順長城能源基建混合A 1.4130 2.3340 1.4020 2.3230 0.0110 0.78% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2263 1.2263 1.2168 1.2168 0.0095 0.78% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.77% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9647 0.9647 0.0073 0.76% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9782 0.9782 0.0074 0.76% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050015 博時大中華亞太精選 1.2050 1.2870 1.1960 1.2780 0.0090 0.75% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0172 1.0172 1.0096 1.0096 0.0076 0.75% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0983 1.0983 1.0901 1.0901 0.0082 0.75% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.3064 1.4098 1.2968 1.4038 0.0096 0.74% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3279 1.3279 1.3181 1.3181 0.0098 0.74% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.0954 1.0954 1.0875 1.0875 0.0079 0.73% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9640 1.0640 0.9570 1.0570 0.0070 0.73% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.0927 1.0927 1.0848 1.0848 0.0079 0.73% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.4097 1.7707 1.3996 1.7606 0.0101 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1407 0.1407 0.1397 0.1397 0.0010 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1170 1.1670 1.1090 1.1590 0.0080 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8510 0.8510 0.8449 0.8449 0.0061 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0743 1.0743 0.0077 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9197 4.9898 0.9131 4.9599 0.0066 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.1725 1.1725 1.1641 1.1641 0.0084 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0719 1.0719 0.0077 0.72% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1418 0.1418 0.1408 0.1408 0.0010 0.71% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1703 0.1713 0.1691 0.1701 0.0012 0.71% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1380 1.1380 0.0080 0.70% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.0200 10.2879 9.9500 10.2179 0.0700 0.70% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1007 1.1007 1.0931 1.0931 0.0076 0.70% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.3452 2.1452 1.3359 2.1359 0.0093 0.70% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0806 1.0806 1.0732 1.0732 0.0074 0.69% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1740 1.1740 1.1660 1.1660 0.0080 0.69% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 10.3000 10.3000 10.2300 10.2300 0.0700 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長趨勢混合A 1.1026 1.3926 1.0952 1.3852 0.0074 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006752 天弘港股通精選A 1.0858 1.0858 1.0785 1.0785 0.0073 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.5634 9.7898 9.4992 9.7256 0.0642 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.7885 9.7885 9.7220 9.7220 0.0665 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006190 前海開源裕瑞混合C 1.0895 1.0895 1.0821 1.0821 0.0074 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165510 信誠四國配置 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9496 0.9496 0.9432 0.9432 0.0064 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1820 1.3050 1.1740 1.2970 0.0080 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2120 2.2120 2.1970 2.1970 0.0150 0.68% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006753 天弘港股通精選C 1.0843 1.0843 1.0771 1.0771 0.0072 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.9463 0.9463 0.9400 0.9400 0.0063 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0530 0.9550 1.0460 0.9490 0.0070 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.5690 9.7957 9.5050 9.7317 0.0640 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3620 1.5320 1.3530 1.5230 0.0090 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3600 1.4200 1.3510 1.4110 0.0090 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.7902 9.7902 9.7248 9.7248 0.0654 0.67% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3893 1.3893 1.3802 1.3802 0.0091 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.3918 1.7194 1.3827 1.7103 0.0091 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5323 2.2223 1.5222 2.2122 0.0101 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3789 1.3789 1.3699 1.3699 0.0090 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6880 2.2230 1.6770 2.2120 0.0110 0.66% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0786 1.0786 1.0716 1.0716 0.0070 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9756 0.9756 0.9693 0.9693 0.0063 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.2769 1.2769 1.2686 1.2686 0.0083 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.9300 1.1400 0.9240 1.1340 0.0060 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5500 1.5500 1.5400 1.5400 0.0100 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9770 0.9770 0.9707 0.9707 0.0063 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0850 1.4010 1.0780 1.3940 0.0070 0.65% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0682 2.5082 1.0614 2.5014 0.0068 0.64% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0990 1.1490 1.0920 1.1420 0.0070 0.64% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6290 0.6290 0.6250 0.6250 0.0040 0.64% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1050 1.2870 1.0980 1.2800 0.0070 0.64% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1150 1.1750 1.1080 1.1680 0.0070 0.63% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4094 4.3274 1.4006 4.3186 0.0088 0.63% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5870 1.5870 1.5770 1.5770 0.0100 0.63% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0572 1.8854 1.0506 1.8788 0.0066 0.63% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020018 國泰金鹿混合 1.3033 1.7540 1.2953 1.7464 0.0080 0.62% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.1430 1.2660 1.1360 1.2590 0.0070 0.62% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9580 2.1190 1.9460 2.1070 0.0120 0.62% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006796 富國消費(fèi)升級混合A 1.1904 1.1904 1.1831 1.1831 0.0073 0.62% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.1689 1.1689 1.1618 1.1618 0.0071 0.61% 2019-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值