搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月06日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 1.1128 1.1128 0.7035 0.7035 0.4093 58.18% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0691 1.0691 1.0177 1.0177 0.0514 5.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1674 1.1674 1.1215 1.1215 0.0459 4.09% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.1519 1.1519 1.1067 1.1067 0.0452 4.08% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.0741 1.0741 1.0474 1.0474 0.0267 2.55% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 0.7876 0.7876 0.7706 0.7706 0.0170 2.21% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 0.7875 0.7875 0.7705 0.7705 0.0170 2.21% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.0267 1.0724 1.0053 1.0510 0.0214 2.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005034 銀華智能汽車(chē)量化股票發(fā)起式C 0.7507 0.7507 0.7367 0.7367 0.0140 1.90% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005033 銀華智能汽車(chē)量化股票發(fā)起式A 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.7570 3.8570 3.6890 3.7890 0.0680 1.84% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0713 1.0713 1.0534 1.0534 0.0179 1.70% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0714 1.0714 1.0535 1.0535 0.0179 1.70% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2025 0.8139 1.1826 0.8013 0.0199 1.68% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1253 2.8022 1.1075 2.7696 0.0178 1.61% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 210008 金鷹策略配置混合 1.0498 1.6498 1.0334 1.6334 0.0164 1.59% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1925 1.1925 1.1742 1.1742 0.0183 1.56% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2123 1.2123 1.1941 1.1941 0.0182 1.52% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0960 1.2160 1.0800 1.2000 0.0160 1.48% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.0203 1.0674 1.0055 1.0526 0.0148 1.47% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2080 2.9210 1.1910 2.9040 0.0170 1.43% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0854 1.1754 1.0702 1.1602 0.0152 1.42% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2290 1.2790 1.2120 1.2620 0.0170 1.40% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 005668 融通新能源汽車(chē)主題精選混合A 1.0665 1.0665 1.0518 1.0518 0.0147 1.40% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 210009 金鷹核心資源混合A 0.8760 0.9760 0.8640 0.9640 0.0120 1.39% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 005041 人保研究精選混合A 1.0898 1.0898 1.0749 1.0749 0.0149 1.39% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 0.9323 0.9323 0.9195 0.9195 0.0128 1.39% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005042 人保研究精選混合C 1.0796 1.0796 1.0648 1.0648 0.0148 1.39% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 0.9298 0.9298 0.9171 0.9171 0.0127 1.38% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 0.8250 0.8250 0.8140 0.8140 0.0110 1.35% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1370 1.2570 1.1220 1.2420 0.0150 1.34% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.3589 1.3589 1.3409 1.3409 0.0180 1.34% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0230 1.0230 1.0095 1.0095 0.0135 1.34% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.4816 1.4816 1.4621 1.4621 0.0195 1.33% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4737 1.4917 1.4544 1.4724 0.0193 1.33% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2729 1.2729 1.2562 1.2562 0.0167 1.33% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7610 0.7610 0.7510 0.7510 0.0100 1.33% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2774 1.2774 1.2607 1.2607 0.0167 1.32% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8790 2.1490 1.8550 2.1250 0.0240 1.29% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0180 1.1030 1.0050 1.0900 0.0130 1.29% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0584 1.0584 1.0449 1.0449 0.0135 1.29% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002803 東方紅滬港深混合 1.8410 1.8410 1.8180 1.8180 0.0230 1.27% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 169101 東方紅睿豐混合 1.5410 2.4430 1.5220 2.4240 0.0190 1.25% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3860 2.3840 1.3690 2.3670 0.0170 1.24% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.1952 1.9212 1.1806 1.9066 0.0146 1.24% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.3780 3.3780 3.3370 3.3370 0.0410 1.23% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.4020 2.3960 1.3850 2.3790 0.0170 1.23% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.9478 0.9478 0.9363 0.9363 0.0115 1.23% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9405 0.9405 0.9292 0.9292 0.0113 1.22% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.8862 0.8862 0.0108 1.22% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1359 1.1359 0.0138 1.21% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7560 1.7560 1.7350 1.7350 0.0210 1.21% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8826 0.8826 0.0107 1.21% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9421 0.9421 0.9308 0.9308 0.0113 1.21% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1448 1.1448 1.1312 1.1312 0.0136 1.20% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.7850 2.0450 1.7640 2.0240 0.0210 1.19% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.3831 1.3831 1.3668 1.3668 0.0163 1.19% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 006573 人保行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1096 1.1096 1.0967 1.0967 0.0129 1.18% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 1.1448 1.1448 1.1315 1.1315 0.0133 1.18% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0166 0.7245 1.0047 0.7166 0.0119 1.18% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0529 1.0529 1.0406 1.0406 0.0123 1.18% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3924 1.3924 1.3761 1.3761 0.0163 1.18% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4680 2.4960 1.4510 2.4790 0.0170 1.17% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0360 2.7460 1.0240 2.7340 0.0120 1.17% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0405 1.0405 0.0122 1.17% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.17% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 006574 人保行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.1046 1.1046 1.0919 1.0919 0.0127 1.16% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2100 0.8618 1.1961 0.8519 0.0139 1.16% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.6100 0.6100 0.6030 0.6030 0.0070 1.16% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2221 1.2221 1.2081 1.2081 0.0140 1.16% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3227 3.0135 1.3077 2.9985 0.0150 1.15% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001730 興銀大健康 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7120 3.2410 0.7040 3.2110 0.0080 1.14% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8850 1.5420 0.8750 1.5320 0.0100 1.14% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1748 1.1748 1.1617 1.1617 0.0131 1.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 410009 華富量子生命力混合A 0.9747 0.9747 0.9638 0.9638 0.0109 1.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9860 1.1670 0.9750 1.1560 0.0110 1.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9058 0.9058 0.8957 0.8957 0.0101 1.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1650 1.3950 1.1520 1.3820 0.0130 1.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5370 0.5370 0.5310 0.5310 0.0060 1.13% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1426 0.0000 1.1299 0.0000 0.0127 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.4400 1.4400 1.4240 1.4240 0.0160 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9970 1.1780 0.9860 1.1670 0.0110 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004935 國(guó)都智能制造 0.7653 0.7653 0.7568 0.7568 0.0085 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4510 1.4510 1.4350 1.4350 0.0160 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006726 農(nóng)銀匯理多因子股票 1.1135 1.1135 1.1012 1.1012 0.0123 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9109 0.9109 0.9008 0.9008 0.0101 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1729 1.1729 1.1599 1.1599 0.0130 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.2630 1.2630 1.2490 1.2490 0.0140 1.12% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.0816 1.4136 1.0697 1.4017 0.0119 1.11% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.9090 0.6290 0.8990 0.6230 0.0100 1.11% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1876 1.2426 1.1746 1.2296 0.0130 1.11% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1660 1.2210 1.1533 1.2083 0.0127 1.10% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.9237 0.6472 0.9137 0.6407 0.0100 1.09% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.2110 1.2110 1.1980 1.1980 0.0130 1.09% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5620 0.5620 0.5560 0.5560 0.0060 1.08% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 007063 長(zhǎng)盛研發(fā)回報(bào)混合 1.1061 1.1061 1.0943 1.0943 0.0118 1.08% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 005844 東方人工智能主題混合A 1.1132 1.1132 1.1013 1.1013 0.0119 1.08% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9975 0.9975 0.9868 0.9868 0.0107 1.08% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9797 2.5987 0.9693 2.5883 0.0104 1.07% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9183 0.9183 0.9086 0.9086 0.0097 1.07% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9276 0.9276 0.9178 0.9178 0.0098 1.07% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.3230 0.0000 1.3090 0.0000 0.0140 1.07% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.4320 1.5310 1.4170 1.5150 0.0150 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3963 1.7573 1.3817 1.7427 0.0146 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2006 0.2006 0.1985 0.1985 0.0021 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9500 0.9500 0.9400 0.9400 0.0100 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.2508 1.2508 1.2377 1.2377 0.0131 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3330 1.3330 1.3190 1.3190 0.0140 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.0320 1.0320 1.0212 1.0212 0.0108 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.1460 1.1460 1.1340 1.1340 0.0120 1.06% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9609 0.9609 0.0101 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 0.7968 0.7968 0.7885 0.7885 0.0083 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.9253 0.9253 0.9157 0.9157 0.0096 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8747 0.8747 0.8656 0.8656 0.0091 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2480 1.2480 1.2350 1.2350 0.0130 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.2474 1.2474 1.2344 1.2344 0.0130 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 003822 中信建投輪換混合A 1.1874 1.1874 1.1751 1.1751 0.0123 1.05% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 003823 中信建投輪換混合C 1.1845 1.1845 1.1723 1.1723 0.0122 1.04% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8705 0.8705 0.8615 0.8615 0.0090 1.04% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 0.9357 0.9357 0.9261 0.9261 0.0096 1.04% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3600 1.3600 1.3460 1.3460 0.0140 1.04% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4758 2.3443 0.4709 2.3347 0.0049 1.04% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.0168 2.0168 1.9963 1.9963 0.0205 1.03% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9794 0.9794 0.9694 0.9694 0.0100 1.03% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 1.2102 1.3482 1.1980 1.3360 0.0122 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9664 0.9664 0.9566 0.9566 0.0098 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9870 0.0000 0.9770 0.0000 0.0100 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0773 1.0773 1.0664 1.0664 0.0109 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 410006 華富策略精選混合A 1.3517 1.5117 1.3381 1.4981 0.0136 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.0960 1.0960 0.0112 1.02% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2451 1.2451 1.2327 1.2327 0.0124 1.01% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9768 0.6242 0.9670 0.6179 0.0098 1.01% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1069 1.1069 1.0958 1.0958 0.0111 1.01% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.1453 1.1453 1.1338 1.1338 0.0115 1.01% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0903 1.0903 1.0794 1.0794 0.0109 1.01% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519656 銀河靈活配置混合A 2.0080 2.0080 1.9880 1.9880 0.0200 1.01% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005545 中銀改革紅利靈活配置混合A 1.2371 1.2371 1.2249 1.2249 0.0122 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2472 1.2472 1.2348 1.2348 0.0124 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.1433 1.1433 1.1320 1.1320 0.0113 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.0236 0.0000 1.0135 0.0000 0.0101 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8764 3.4464 0.8677 3.4377 0.0087 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0602 1.0602 1.0497 1.0497 0.0105 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4210 1.4210 1.4070 1.4070 0.0140 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2170 0.0000 1.2050 0.0000 0.0120 1.00% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.3447 1.6723 1.3315 1.6591 0.0132 0.99% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519657 銀河靈活配置混合C 1.9460 1.9460 1.9270 1.9270 0.0190 0.99% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.1220 1.6220 1.1110 1.6110 0.0110 0.99% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.1348 1.1348 1.1237 1.1237 0.0111 0.99% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8410 1.8710 1.8230 1.8530 0.0180 0.99% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0340 0.9380 1.0240 0.9290 0.0100 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1340 1.1440 1.1230 1.1330 0.0110 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0507 1.0507 0.0103 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.1863 1.1863 0.0116 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 0.9622 0.9622 0.9529 0.9529 0.0093 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0591 1.0591 1.0488 1.0488 0.0103 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0748 1.0748 1.0644 1.0644 0.0104 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.7980 3.7980 3.7610 3.7610 0.0370 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 0.9724 0.9724 0.9630 0.9630 0.0094 0.98% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1794 1.1794 1.1681 1.1681 0.0113 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 005683 國(guó)壽安保華興靈活配置混合 1.1694 1.1694 1.1582 1.1582 0.0112 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006420 人保優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1050 1.1050 1.0944 1.0944 0.0106 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2370 1.2370 0.0120 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1827 1.1827 1.1713 1.1713 0.0114 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 006419 人保優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.1090 1.1090 1.0984 1.0984 0.0106 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8320 0.8320 0.8240 0.8240 0.0080 0.97% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5799 0.5799 0.5744 0.5744 0.0055 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9970 0.9970 0.9875 0.9875 0.0095 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006881 華寶大健康混合A 1.1170 1.1170 1.1064 1.1064 0.0106 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.7230 1.7230 1.7067 1.7067 0.0163 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.8287 2.1427 1.8113 2.1253 0.0174 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.2982 2.0202 1.2859 2.0079 0.0123 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000866 華寶制造股票 1.1510 1.1510 1.1400 1.1400 0.0110 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5798 0.5798 0.5743 0.5743 0.0055 0.96% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.0650 1.0650 1.0550 1.0550 0.0100 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 006511 博道卓遠(yuǎn)混合A 1.2492 1.2492 1.2374 1.2374 0.0118 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 2.0130 2.6530 1.9941 2.6341 0.0189 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 006512 博道卓遠(yuǎn)混合C 1.2421 1.2421 1.2304 1.2304 0.0117 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.7237 1.7237 1.7074 1.7074 0.0163 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.5920 1.7730 1.5770 1.7580 0.0150 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0145 1.0145 1.0050 1.0050 0.0095 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.3005 2.0225 1.2882 2.0102 0.0123 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.2852 1.2852 1.2731 1.2731 0.0121 0.95% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2253 0.8292 1.2139 0.8215 0.0114 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.5001 1.5001 1.4861 1.4861 0.0140 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.6760 2.7210 2.6510 2.6960 0.0250 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0077 1.0077 0.9983 0.9983 0.0094 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9602 0.9602 0.9513 0.9513 0.0089 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001980 中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A 1.0527 1.0527 1.0429 1.0429 0.0098 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2019-09-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值