凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
農(nóng)銀醫(yī)療保健 | 1.5596 | 0.32% |
農(nóng)銀國(guó)企改革 | 2.0651 | 0.21% |
農(nóng)銀精選 | 1.4844 | 0.18% |
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先 | 2.5534 | 0.16% |
農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 | 0.9893 | 0.15% |
農(nóng)銀匯理策略一年持有混合 | 0.6585 | 0.15% |
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 0.8571 | 0.07% |
農(nóng)銀上證180指數(shù)C | 1.0207 | 0.03% |
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 0.9997 | 0.03% |
農(nóng)銀上證180指數(shù)A | 1.0212 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.3035 | 0.88% |
工銀前沿醫(yī)療股票C | 2.9340 | 0.69% |
工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |