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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9680 0.9680 0.9280 0.9280 0.0400 4.31% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.9520 0.9520 0.9130 0.9130 0.0390 4.27% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.2470 1.2770 1.1960 1.2260 0.0510 4.26% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.2420 1.2720 1.1920 1.2220 0.0500 4.19% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1390 1.1390 1.0940 1.0940 0.0450 4.11% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2500 1.2500 1.2010 1.2010 0.0490 4.08% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 1.3791 1.3791 1.3279 1.3279 0.0512 3.86% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 1.3779 1.3779 1.3268 1.3268 0.0511 3.85% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4960 0.4960 0.4780 0.4780 0.0180 3.77% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005139 前海開(kāi)源弘豐債券C 1.3466 1.3466 1.3011 1.3011 0.0455 3.50% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005138 前海開(kāi)源弘豐債券A 1.3514 1.3514 1.3057 1.3057 0.0457 3.50% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.5804 1.5804 1.5289 1.5289 0.0515 3.37% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.5801 1.5801 1.5286 1.5286 0.0515 3.37% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1834 1.1834 1.1452 1.1452 0.0382 3.34% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 1.3305 1.3305 1.2916 1.2916 0.0389 3.01% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 1.3121 1.3121 1.2738 1.2738 0.0383 3.01% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.5549 1.5549 1.5104 1.5104 0.0445 2.95% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.5532 1.5532 1.5088 1.5088 0.0444 2.94% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5630 0.5630 0.5510 0.5510 0.0120 2.18% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.2700 1.4500 1.2430 1.4230 0.0270 2.17% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.4610 1.4610 1.4310 1.4310 0.0300 2.10% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0200 0.0000 0.9990 0.0000 0.0210 2.10% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.4430 1.4430 1.4140 1.4140 0.0290 2.05% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2080 1.2880 1.1840 1.2640 0.0240 2.03% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1940 1.2740 1.1710 1.2510 0.0230 1.96% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7920 0.7920 0.7770 0.7770 0.0150 1.93% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1240 1.1240 1.1030 1.1030 0.0210 1.90% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001901 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合A 1.0010 1.0410 0.9830 1.0230 0.0180 1.83% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 320006 諾安靈活配置混合 2.0160 2.5960 1.9800 2.5600 0.0360 1.82% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2380 1.2580 1.2160 1.2360 0.0220 1.81% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001902 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 1.0230 1.0430 1.0050 1.0250 0.0180 1.79% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9730 0.8500 0.9560 0.8330 0.0170 1.78% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8853 0.8853 0.8698 0.8698 0.0155 1.78% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 0.8228 0.8228 0.8088 0.8088 0.0140 1.73% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000929 博時(shí)黃金D 3.1835 1.4055 3.1296 1.3516 0.0539 1.72% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000930 博時(shí)黃金I 3.1270 1.3044 3.0741 1.2515 0.0529 1.72% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.1933 1.1933 1.1738 1.1738 0.0195 1.66% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.1561 1.1561 1.1372 1.1372 0.0189 1.66% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1426 1.1426 0.0189 1.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.1733 1.1733 0.0194 1.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0800 1.0800 0.0174 1.61% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0997 1.0997 1.0823 1.0823 0.0174 1.61% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.0930 1.0930 0.0176 1.61% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.0905 1.0905 0.0175 1.60% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5440 1.5440 1.5210 1.5210 0.0230 1.51% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7630 0.5690 0.7519 0.5579 0.0111 1.48% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6514 0.6514 0.6419 0.6419 0.0095 1.48% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6562 0.6562 0.6466 0.6466 0.0096 1.48% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8530 1.1160 0.8410 1.1090 0.0120 1.43% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.1926 0.1926 0.1901 0.1901 0.0025 1.32% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0100 3.4000 0.9970 3.3870 0.0130 1.30% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.3260 1.3260 1.3090 1.3090 0.0170 1.30% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6080 0.6080 0.6007 0.6007 0.0073 1.22% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1020 1.1020 1.0888 1.0888 0.0132 1.21% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4550 1.4550 1.4380 1.4380 0.0170 1.18% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160719 嘉實(shí)黃金 0.7800 0.7800 0.7710 0.7710 0.0090 1.17% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0608 0.7489 1.0490 0.7413 0.0118 1.12% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9506 0.3899 0.9402 0.3795 0.0104 1.11% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0090 1.5490 0.9980 1.5380 0.0110 1.10% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9202 0.9202 0.9103 0.9103 0.0099 1.09% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9153 0.9153 0.9054 0.9054 0.0099 1.09% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1367 1.1367 1.1246 1.1246 0.0121 1.08% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.8840 1.9440 1.8640 1.9240 0.0200 1.07% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.5700 16.5700 16.4000 16.4000 0.1700 1.04% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9680 1.0530 0.9580 1.0430 0.0100 1.04% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8830 0.5980 0.8740 0.5930 0.0090 1.03% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 968011 摩根太平洋證券美元 15.6800 15.6800 15.5200 15.5200 0.1600 1.03% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 005809 前海開(kāi)源裕源(FOF) 1.2173 1.2173 1.2051 1.2051 0.0122 1.01% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8823 1.0208 0.8735 1.0120 0.0088 1.01% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6150 0.6150 0.6090 0.6090 0.0060 0.99% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9555 0.9555 0.9462 0.9462 0.0093 0.98% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.98% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9730 0.9730 0.9636 0.9636 0.0094 0.98% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9014 0.9014 0.8927 0.8927 0.0087 0.97% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3510 1.4600 1.3380 1.4470 0.0130 0.97% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.6720 3.7720 3.6370 3.7370 0.0350 0.96% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1382 1.9382 1.1276 1.9276 0.0106 0.94% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002971 前海開(kāi)源鼎安債券A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002972 前海開(kāi)源鼎安債券C 1.0690 1.0690 1.0590 1.0590 0.0100 0.94% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 1.9433 1.9433 1.9254 1.9254 0.0179 0.93% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 003254 前海開(kāi)源鼎裕債券A 1.9187 1.9187 1.9010 1.9010 0.0177 0.93% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 1.0804 1.0804 1.0706 1.0706 0.0098 0.92% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160620 鵬華資源A 0.9880 0.7350 0.9790 0.7300 0.0090 0.92% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.3320 1.4250 1.3200 1.4130 0.0120 0.91% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 1.0848 1.0848 1.0750 1.0750 0.0098 0.91% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1270 1.6170 1.1170 1.6070 0.0100 0.90% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5212 0.5212 0.5166 0.5166 0.0046 0.89% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1400 1.6150 1.1300 1.6050 0.0100 0.89% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8140 1.1840 0.8070 1.1770 0.0070 0.87% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9484 0.9484 0.9403 0.9403 0.0081 0.86% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8640 0.9402 0.8566 0.9328 0.0074 0.86% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8206 0.8206 0.8137 0.8137 0.0069 0.85% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9163 1.2063 0.9088 1.1988 0.0075 0.83% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6170 0.6170 0.6120 0.6120 0.0050 0.82% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9590 2.0980 1.9430 2.0820 0.0160 0.82% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.0772 1.0772 1.0686 1.0686 0.0086 0.80% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006928 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 1.0732 1.0732 1.0647 1.0647 0.0085 0.80% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1661 0.1661 0.1648 0.1648 0.0013 0.79% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.8932 0.8932 0.8862 0.8862 0.0070 0.79% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 968029 恒生指數(shù)基金M類(lèi)人民幣(對(duì)沖) 1.0137 1.0137 1.0058 1.0058 0.0079 0.79% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5230 1.5230 1.5110 1.5110 0.0120 0.79% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.3000 10.4511 10.2200 10.3711 0.0800 0.78% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.3403 2.0303 1.3299 2.0199 0.0104 0.78% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.0272 1.0272 1.0194 1.0194 0.0078 0.77% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 10.4600 10.4600 10.3800 10.3800 0.0800 0.77% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1701 1.1701 1.1613 1.1613 0.0088 0.76% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005021 渤海匯金量化匯盈混合 1.0702 1.0702 1.0621 1.0621 0.0081 0.76% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9152 0.9152 0.9083 0.9083 0.0069 0.76% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 003834 華夏能源革新股票A 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8805 0.8805 0.8739 0.8739 0.0066 0.76% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8608 0.8608 0.8544 0.8544 0.0064 0.75% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.8020 0.8020 0.7960 0.7960 0.0060 0.75% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1643 0.1643 0.1631 0.1631 0.0012 0.74% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.9663 0.9663 0.9592 0.9592 0.0071 0.74% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7750 2.0450 1.7620 2.0320 0.0130 0.74% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.7852 0.7852 0.7795 0.7795 0.0057 0.73% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 968038 匯豐亞太股票BC類(lèi)港元 10.1889 10.1889 10.1151 10.1151 0.0738 0.73% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.8018 0.8018 0.7960 0.7960 0.0058 0.73% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 968039 匯豐亞太股票BM2類(lèi)港元 10.0512 10.1847 9.9791 10.1126 0.0721 0.72% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2047 1.2047 1.1961 1.1961 0.0086 0.72% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002746 匯添富多策略定開(kāi)混合 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.72% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1964 1.1964 1.1878 1.1878 0.0086 0.72% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.4090 1.4600 1.3990 1.4500 0.0100 0.71% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2265 0.2265 0.2249 0.2249 0.0016 0.71% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2265 0.2265 0.2249 0.2249 0.0016 0.71% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5807 1.5807 1.5696 1.5696 0.0111 0.71% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1320 1.1530 1.1240 1.1450 0.0080 0.71% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 10.0300 10.1821 9.9600 10.1121 0.0700 0.70% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 968047 摩根亞洲股息美元派息 10.0500 10.1991 9.9800 10.1291 0.0700 0.70% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8870 1.5470 0.8808 1.5408 0.0062 0.70% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.0370 2.0370 2.0230 2.0230 0.0140 0.69% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 10.2000 10.2000 10.1300 10.1300 0.0700 0.69% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.1800 10.1800 10.1100 10.1100 0.0700 0.69% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000628 大成高鑫股票A 1.7630 1.7630 1.7510 1.7510 0.0120 0.69% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.4276 1.5016 1.4179 1.4919 0.0097 0.68% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.3430 1.5630 1.3340 1.5540 0.0090 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8050 1.8050 1.7930 1.7930 0.0120 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 968034 匯豐亞太股票BC類(lèi)美元 10.2225 10.2225 10.1548 10.1548 0.0677 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 090004 大成精選增值混合A 1.0369 3.4579 1.0300 3.4510 0.0069 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.2075 1.6634 1.1995 1.6554 0.0080 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 968035 匯豐亞太股票BM2類(lèi)美元 10.0887 10.2223 10.0219 10.1555 0.0668 0.67% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0620 2.4470 1.0550 2.4400 0.0070 0.66% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 968037 匯豐亞太股票BM2類(lèi)人民幣 10.2668 10.4005 10.2007 10.3344 0.0661 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 0.9182 0.9182 0.9123 0.9123 0.0059 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 968036 匯豐亞太股票BC類(lèi)人民幣 10.3830 10.3830 10.3163 10.3163 0.0667 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1811 1.1811 1.1735 1.1735 0.0076 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7730 0.7730 0.7680 0.7680 0.0050 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.9846 0.9846 0.9782 0.9782 0.0064 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1828 1.1828 1.1752 1.1752 0.0076 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2786 0.2786 0.2768 0.2768 0.0018 0.65% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005802 匯添富智能制造股票A 1.0296 1.0296 1.0231 1.0231 0.0065 0.64% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9916 0.9916 0.9853 0.9853 0.0063 0.64% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7200 1.7200 1.7090 1.7090 0.0110 0.64% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1751 0.1751 0.1740 0.1740 0.0011 0.63% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1751 0.1751 0.1740 0.1740 0.0011 0.63% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.2840 1.2840 1.2760 1.2760 0.0080 0.63% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9150 0.9150 0.9094 0.9094 0.0056 0.62% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3050 1.8070 1.2970 1.7990 0.0080 0.62% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.6560 0.6560 0.6520 0.6520 0.0040 0.61% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000933 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.3240 1.3240 1.3160 1.3160 0.0080 0.61% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5529 0.5529 0.5496 0.5496 0.0033 0.60% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1730 1.1830 1.1660 1.1760 0.0070 0.60% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6770 1.7570 1.6670 1.7470 0.0100 0.60% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6965 0.6965 0.6924 0.6924 0.0041 0.59% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000932 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 0.0080 0.59% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7030 0.7030 0.6989 0.6989 0.0041 0.59% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8780 1.8780 1.8670 1.8670 0.0110 0.59% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0110 1.9560 1.0150 1.9500 0.0060 0.59% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519698 交銀先鋒混合A 1.3215 1.7255 1.3139 1.7179 0.0076 0.58% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.1504 1.1504 1.1438 1.1438 0.0066 0.58% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.5760 0.5760 0.5727 0.5727 0.0033 0.58% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.0770 1.0770 1.0708 1.0708 0.0062 0.58% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.6910 2.7540 0.6870 2.7450 0.0040 0.58% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.8692 1.4292 0.8643 1.4243 0.0049 0.57% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.1091 1.1091 1.1028 1.1028 0.0063 0.57% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8870 0.8870 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.8926 0.8926 0.8875 0.8875 0.0051 0.57% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006007 諾安積極配置混合A 1.2483 1.2483 1.2414 1.2414 0.0069 0.56% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.2127 1.2127 1.2060 1.2060 0.0067 0.56% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.0934 1.0934 1.0873 1.0873 0.0061 0.56% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6270 1.7070 1.6180 1.6980 0.0090 0.56% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 0.9938 4.1787 0.9883 4.1732 0.0055 0.56% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 006008 諾安積極配置混合C 1.2546 1.2546 1.2477 1.2477 0.0069 0.55% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.2280 1.2280 1.2213 1.2213 0.0067 0.55% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.2780 1.5780 1.2710 1.5710 0.0070 0.55% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.3130 1.3130 1.3060 1.3060 0.0070 0.54% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2019-07-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值