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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.0813 1.0813 1.0553 1.0553 0.0260 2.46% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0453 1.2103 1.0216 1.1866 0.0237 2.32% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4840 3.5000 2.4280 3.4440 0.0560 2.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001898 易方達(dá)大健康混合 1.1630 1.1630 1.1370 1.1370 0.0260 2.29% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.0625 3.2515 2.0170 3.2060 0.0455 2.26% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.6772 0.6772 0.6625 0.6625 0.0147 2.22% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.6701 0.6701 0.6556 0.6556 0.0145 2.21% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2565 1.2565 1.2295 1.2295 0.0270 2.20% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001725 匯添富高端制造股票A 1.3480 1.3480 1.3190 1.3190 0.0290 2.20% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8970 0.8970 0.8780 0.8780 0.0190 2.16% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2502 1.2502 1.2241 1.2241 0.0261 2.13% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.4540 1.4540 1.4240 1.4240 0.0300 2.11% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005826 華夏潛龍精選股票 1.2238 1.2238 1.1995 1.1995 0.0243 2.03% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1690 1.1690 1.1460 1.1460 0.0230 2.01% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.3420 2.3420 2.2970 2.2970 0.0450 1.96% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.6566 1.6766 1.6248 1.6448 0.0318 1.96% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6641 3.5341 1.6321 3.5021 0.0320 1.96% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3550 1.6560 1.3290 1.6300 0.0260 1.96% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005137 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9875 0.9875 0.9686 0.9686 0.0189 1.95% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0232 1.0232 0.0198 1.94% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.5240 2.3770 1.4950 2.3480 0.0290 1.94% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1760 1.1760 1.1540 1.1540 0.0220 1.91% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.2277 1.1884 1.2047 1.1661 0.0230 1.91% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.2272 1.1209 1.2043 1.1000 0.0229 1.90% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.6259 5.0159 4.5418 4.9318 0.0841 1.85% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005802 匯添富智能制造股票A 1.0322 1.0322 1.0135 1.0135 0.0187 1.85% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3300 1.4050 1.3060 1.3810 0.0240 1.84% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 0.9530 0.9530 0.9360 0.9360 0.0170 1.82% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2463 2.9976 1.2242 2.9444 0.0221 1.81% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003889 匯安豐澤混合A 1.9021 1.9021 1.8683 1.8683 0.0338 1.81% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003890 匯安豐澤混合C 1.8615 1.8615 1.8284 1.8284 0.0331 1.81% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 0.9550 0.9550 0.9380 0.9380 0.0170 1.81% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 770001 德邦優(yōu)化A 1.0134 1.8134 0.9955 1.7955 0.0179 1.80% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0054 1.0054 0.9877 0.9877 0.0177 1.79% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.8780 1.8780 1.8450 1.8450 0.0330 1.79% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0300 1.0300 1.0120 1.0120 0.0180 1.78% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.9941 0.9941 0.9767 0.9767 0.0174 1.78% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.2187 1.2187 1.1975 1.1975 0.0212 1.77% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.2168 1.2168 1.1956 1.1956 0.0212 1.77% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4980 1.4980 1.4720 1.4720 0.0260 1.77% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3280 1.4030 1.3050 1.3800 0.0230 1.76% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.3070 2.3070 2.2670 2.2670 0.0400 1.76% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5670 1.5670 1.5400 1.5400 0.0270 1.75% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.4960 4.0030 2.4530 3.9600 0.0430 1.75% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160421 華安智增精選混合 1.0784 1.0784 1.0599 1.0599 0.0185 1.75% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9354 2.3754 0.9194 2.3594 0.0160 1.74% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.1448 1.1448 1.1253 1.1253 0.0195 1.73% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0000 0.8740 0.9830 0.8590 0.0170 1.73% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 3.0048 3.9578 2.9538 3.9068 0.0510 1.73% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0114 1.0114 0.0175 1.73% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.0643 1.0643 1.0463 1.0463 0.0180 1.72% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.7310 2.7310 2.6850 2.6850 0.0460 1.71% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.8450 2.1430 1.8140 2.1120 0.0310 1.71% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0782 1.0782 1.0601 1.0601 0.0181 1.71% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0769 1.0769 1.0588 1.0588 0.0181 1.71% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.1630 1.0570 1.1440 0.0180 1.70% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0730 1.0730 0.0180 1.68% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040005 華安宏利混合A 4.6038 5.2238 4.5276 5.1476 0.0762 1.68% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0888 1.0888 1.0708 1.0708 0.0180 1.68% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005730 國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8339 0.8339 0.8202 0.8202 0.0137 1.67% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0630 1.0630 0.0178 1.67% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0432 1.1470 1.0262 1.1284 0.0170 1.66% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1060 1.1060 1.0880 1.0880 0.0180 1.65% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4280 1.2750 1.4050 1.2560 0.0230 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.4780 6.5180 2.4380 6.4760 0.0400 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8846 0.9835 0.8703 0.9692 0.0143 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8980 6.8276 2.8513 6.7809 0.0467 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005293 諾德新旺 0.9471 0.9471 0.9318 0.9318 0.0153 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.4910 1.4910 1.4670 1.4670 0.0240 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1582 1.1582 1.1395 1.1395 0.0187 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0007 0.0000 0.9846 0.0000 0.0161 1.64% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0462 1.1290 1.0294 1.1122 0.0168 1.63% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1772 1.1772 1.1583 1.1583 0.0189 1.63% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000173 匯添富美麗30混合A 2.4390 2.4390 2.4000 2.4000 0.0390 1.63% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1694 1.1694 1.1506 1.1506 0.0188 1.63% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4400 2.6520 1.4170 2.6290 0.0230 1.62% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.0915 1.0915 0.0176 1.61% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1107 1.6755 1.0931 1.6579 0.0176 1.61% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.4570 1.4570 1.4340 1.4340 0.0230 1.60% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7880 1.7880 1.7600 1.7600 0.0280 1.59% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5950 2.3550 1.5700 2.3300 0.0250 1.59% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0080 1.0080 0.0160 1.59% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9000 0.9990 0.8860 0.9850 0.0140 1.58% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1550 1.8600 1.1370 1.8420 0.0180 1.58% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5770 0.5770 0.5680 0.5680 0.0090 1.58% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160631 鵬華銀行A 0.9660 1.0480 0.9510 1.0330 0.0150 1.58% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001104 華安新絲路主題股票A 1.1650 1.1650 1.1470 1.1470 0.0180 1.57% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.5779 1.5779 1.5537 1.5537 0.0242 1.56% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.0627 1.0627 1.0464 1.0464 0.0163 1.56% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0441 1.0441 1.0282 1.0282 0.0159 1.55% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.5626 1.5626 1.5387 1.5387 0.0239 1.55% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 0.9976 0.9976 0.9825 0.9825 0.0151 1.54% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 1.0031 1.0031 0.9879 0.9879 0.0152 1.54% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 0.9890 0.9890 0.9740 0.9740 0.0150 1.54% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0462 1.0462 1.0304 1.0304 0.0158 1.53% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3340 3.2740 1.3140 3.2540 0.0200 1.52% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1380 1.1380 0.0173 1.52% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0000 0.0000 0.9850 0.0000 0.0150 1.52% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2184 1.2849 1.2002 1.2667 0.0182 1.52% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9501 0.0000 0.9360 0.0000 0.0141 1.51% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.2184 1.2184 1.2003 1.2003 0.0181 1.51% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519099 新華靈活主題混合 1.3420 1.8230 1.3220 1.8030 0.0200 1.51% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.1667 1.1667 1.1493 1.1493 0.0174 1.51% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3295 1.3295 1.3099 1.3099 0.0196 1.50% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002420 匯添富盈鑫混合A 1.1590 1.1590 1.1420 1.1420 0.0170 1.49% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0195 1.0195 0.0152 1.49% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0184 1.0184 0.0152 1.49% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8440 1.8440 1.8170 1.8170 0.0270 1.49% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4156 1.3326 0.4095 1.3216 0.0061 1.49% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 3.2220 3.4120 3.1750 3.3650 0.0470 1.48% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.2226 1.2226 1.2048 1.2048 0.0178 1.48% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1517 1.1517 1.1350 1.1350 0.0167 1.47% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.1134 1.1634 1.0973 1.1473 0.0161 1.47% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.2200 1.2200 1.2023 1.2023 0.0177 1.47% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1504 1.1504 1.1337 1.1337 0.0167 1.47% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006478 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 1.0612 1.0612 1.0458 1.0458 0.0154 1.47% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 10.7140 11.3650 10.5600 11.2110 0.1540 1.46% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8143 0.8343 0.8026 0.8226 0.0117 1.46% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1120 1.1120 1.0960 1.0960 0.0160 1.46% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.8080 2.8080 2.7680 2.7680 0.0400 1.45% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1920 0.0000 1.1750 -0.0170 0.0170 1.45% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.2486 1.5762 1.2308 1.5584 0.0178 1.45% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9806 2.2074 0.9666 2.1934 0.0140 1.45% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.3396 1.3396 1.3206 1.3206 0.0190 1.44% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.4130 1.4130 1.3930 1.3930 0.0200 1.44% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.3394 1.3394 1.3204 1.3204 0.0190 1.44% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8430 1.8430 1.8170 1.8170 0.0260 1.43% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.5650 1.5650 1.5430 1.5430 0.0220 1.43% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.1318 1.1318 1.1158 1.1158 0.0160 1.43% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0670 5.0630 1.0520 5.0030 0.0150 1.43% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 1.0108 1.0108 0.9966 0.9966 0.0142 1.42% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.2110 1.4550 1.1940 1.4380 0.0170 1.42% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7170 1.7170 1.6930 1.6930 0.0240 1.42% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2220 1.6460 1.2050 1.6290 0.0170 1.41% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.41% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6710 1.6710 1.6480 1.6480 0.0230 1.40% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.8760 0.8760 0.8640 0.8640 0.0120 1.39% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003234 中信保誠(chéng)至利混合A 1.0755 1.0755 1.0608 1.0608 0.0147 1.39% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3860 3.7560 1.3670 3.7370 0.0190 1.39% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5540 2.2490 1.5330 2.2280 0.0210 1.37% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1800 1.1800 1.1640 1.1640 0.0160 1.37% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002846 泓德泓華混合 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 570008 諾德周期策略混合 1.4940 2.3890 1.4740 2.3690 0.0200 1.36% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6120 1.6120 0.0220 1.36% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.3470 1.3660 1.3290 1.3480 0.0180 1.35% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004898 長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0921 1.0921 1.0776 1.0776 0.0145 1.35% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004897 長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0823 1.0823 1.0679 1.0679 0.0144 1.35% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9982 0.9982 0.9849 0.9849 0.0133 1.35% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0015 1.0015 0.9882 0.9882 0.0133 1.35% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1006 2.9776 1.0860 2.9630 0.0146 1.34% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.6600 1.6600 1.6380 1.6380 0.0220 1.34% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519673 銀河康樂(lè)股票A 1.5140 1.5140 1.4940 1.4940 0.0200 1.34% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3560 2.6720 2.3250 2.6410 0.0310 1.33% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0763 3.6300 1.0622 3.6159 0.0141 1.33% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.0087 1.1087 0.9955 1.0955 0.0132 1.33% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004150 博時(shí)鑫惠混合C 1.0759 1.0759 1.0619 1.0619 0.0140 1.32% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.3080 2.0660 1.2910 2.0490 0.0170 1.32% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.9980 1.1980 0.9850 1.1850 0.0130 1.32% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.2430 1.2430 1.2268 1.2268 0.0162 1.32% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.9930 1.9930 1.9670 1.9670 0.0260 1.32% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.3950 1.3950 1.3770 1.3770 0.0180 1.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.3920 1.3920 1.3740 1.3740 0.0180 1.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0605 4.8485 2.0339 4.8219 0.0266 1.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1463 1.1463 1.1315 1.1315 0.0148 1.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.1061 1.1061 1.0918 1.0918 0.0143 1.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.0497 1.0497 1.0361 1.0361 0.0136 1.31% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.1324 1.1324 1.1179 1.1179 0.0145 1.30% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003494 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.0943 2.1393 2.0675 2.1125 0.0268 1.30% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.0079 4.1926 0.9950 4.1798 0.0129 1.30% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.0282 1.0282 1.0151 1.0151 0.0131 1.29% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4012 1.4912 1.3833 1.4733 0.0179 1.29% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3560 2.3560 2.3260 2.3260 0.0300 1.29% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002173 東方大健康混合 0.9938 0.9938 0.9811 0.9811 0.0127 1.29% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002746 匯添富多策略定開(kāi)混合 1.2630 1.2630 1.2470 1.2470 0.0160 1.28% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006302 銀華行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2803 1.2803 1.2641 1.2641 0.0162 1.28% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2148 3.5148 1.1994 3.4994 0.0154 1.28% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9550 1.4950 0.9430 1.4830 0.0120 1.27% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5580 0.5580 0.5510 0.5510 0.0070 1.27% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0356 1.2556 1.0226 1.2426 0.0130 1.27% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3580 1.5680 1.3410 1.5510 0.0170 1.27% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8300 1.8600 1.8070 1.8370 0.0230 1.27% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0071 1.0071 0.9946 0.9946 0.0125 1.26% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.0190 1.0190 1.0063 1.0063 0.0127 1.26% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.0807 1.0807 1.0673 1.0673 0.0134 1.26% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2860 2.8110 1.2700 2.7950 0.0160 1.26% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0333 2.3443 1.0205 2.3315 0.0128 1.25% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.4262 1.4262 1.4086 1.4086 0.0176 1.25% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.0430 4.0430 3.9930 3.9930 0.0500 1.25% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6095 1.6095 1.5896 1.5896 0.0199 1.25% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1333 1.1333 1.1193 1.1193 0.0140 1.25% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0015 1.0015 0.9891 0.9891 0.0124 1.25% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.0785 1.0785 1.0653 1.0653 0.0132 1.24% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.7980 2.6580 1.7760 2.6360 0.0220 1.24% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.9776 0.9776 0.9656 0.9656 0.0120 1.24% 2019-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值