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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 1.0891 1.1131 1.0144 1.0384 0.0747 7.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7200 0.7200 0.7030 0.7030 0.0170 2.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003834 華夏能源革新股票A 0.8040 0.8040 0.7860 0.7860 0.0180 2.29% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002251 華夏軍工安全混合A 0.8850 0.8850 0.8700 0.8700 0.0150 1.72% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0740 1.0740 0.0170 1.58% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8655 0.8655 0.8522 0.8522 0.0133 1.56% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8655 0.8655 0.8522 0.8522 0.0133 1.56% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160630 鵬華國防A 0.7900 1.1210 0.7780 1.1160 0.0120 1.54% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005094 萬家臻選混合A 0.8715 0.8715 0.8584 0.8584 0.0131 1.53% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 1.3131 1.3131 1.2942 1.2942 0.0189 1.46% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7000 0.7000 0.6900 0.6900 0.0100 1.45% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7060 0.7060 0.0100 1.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3203 1.3203 1.3020 1.3020 0.0183 1.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3300 1.3300 1.3116 1.3116 0.0184 1.40% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1021 0.1021 0.1007 0.1007 0.0014 1.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2160 1.2160 1.2000 1.2000 0.0160 1.33% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1926 0.1926 0.1901 0.1901 0.0025 1.32% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1940 0.1940 0.1915 0.1915 0.0025 1.31% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3953 1.3953 1.3774 1.3774 0.0179 1.30% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6452 0.6452 0.0083 1.29% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1489 1.1489 1.1346 1.1346 0.0143 1.26% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7224 0.7224 0.7136 0.7136 0.0088 1.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4890 0.4890 0.0060 1.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519196 萬家新興藍(lán)籌A 0.8958 1.3895 0.8853 1.3790 0.0105 1.19% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8129 0.8129 0.8036 0.8036 0.0093 1.16% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004698 博時軍工主題股票A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7790 0.7790 0.0090 1.16% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5350 0.5350 0.5290 0.5290 0.0060 1.13% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.6440 0.9270 0.6380 0.0100 1.08% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160216 國泰大宗商品 0.5730 0.5730 0.5670 0.5670 0.0060 1.06% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5900 1.5500 0.5840 1.5440 0.0060 1.03% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8930 1.8930 1.8740 1.8740 0.0190 1.01% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7150 1.5660 0.7080 1.5620 0.0070 0.99% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002345 華夏高端制造混合A 0.6230 0.6230 0.6170 0.6170 0.0060 0.97% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.5890 0.8240 0.5840 0.0080 0.97% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1520 1.1520 1.1410 1.1410 0.0110 0.96% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8880 1.8880 1.8700 1.8700 0.0180 0.96% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7025 0.7025 0.6959 0.6959 0.0066 0.95% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9740 0.6680 0.9650 0.6620 0.0090 0.93% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002098 國富新價值混合C 0.9590 1.0613 0.9502 1.0525 0.0088 0.93% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.7387 0.0000 0.7320 0.0000 0.0067 0.92% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7095 0.7095 0.7030 0.7030 0.0065 0.92% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0970 1.1370 1.0870 1.1270 0.0100 0.92% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002097 國富新價值混合A 0.9618 1.0728 0.9530 1.0640 0.0088 0.92% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7081 0.7081 0.7017 0.7017 0.0064 0.91% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7740 0.7740 0.7670 0.7670 0.0070 0.91% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2037 1.2037 1.1928 1.1928 0.0109 0.91% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.91% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1967 1.1967 1.1860 1.1860 0.0107 0.90% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9942 1.3585 0.9854 1.3497 0.0088 0.89% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160719 嘉實(shí)黃金 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2754 0.2754 0.2730 0.2730 0.0024 0.88% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519181 萬家和諧增長混合A 0.7154 2.0422 0.7093 2.0315 0.0061 0.86% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.7540 0.7540 0.7480 0.7480 0.0060 0.80% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1226 1.4426 1.1137 1.4337 0.0089 0.80% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0030 1.3230 0.9950 1.3150 0.0080 0.80% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0030 1.3230 0.9950 1.3150 0.0080 0.80% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320013 諾安全球黃金 0.7630 0.8480 0.7570 0.8420 0.0060 0.79% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630011 華商主題精選混合 1.0460 1.9460 1.0380 1.9380 0.0080 0.77% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7603 0.7603 0.7548 0.7548 0.0055 0.73% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163208 諾安油氣能源 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8583 0.8583 0.8525 0.8525 0.0058 0.68% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.65% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8956 0.8956 0.8902 0.8902 0.0054 0.61% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8790 0.8790 0.8737 0.8737 0.0053 0.61% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4820 1.5920 1.4730 1.5830 0.0090 0.61% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.8089 0.8089 0.8040 0.8040 0.0049 0.61% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.8039 0.8039 0.7990 0.7990 0.0049 0.61% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.8538 0.8538 0.8489 0.8489 0.0049 0.58% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0395 1.1395 1.0336 1.1336 0.0059 0.57% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.5940 0.8820 0.5910 0.0050 0.57% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360006 光大新增長混合A 0.9478 2.9122 0.9424 2.9068 0.0054 0.57% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.8414 0.8414 0.8367 0.8367 0.0047 0.56% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.0113 1.0113 1.0057 1.0057 0.0056 0.56% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2839 1.2839 1.2769 1.2769 0.0070 0.55% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.8290 0.8290 0.8245 0.8245 0.0045 0.55% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9070 0.9570 0.9020 0.9520 0.0050 0.55% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9270 0.9590 0.9220 0.9540 0.0050 0.54% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1340 1.4580 1.1280 1.4520 0.0060 0.53% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2162 0.2331 0.2151 0.2320 0.0011 0.51% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9473 0.9473 0.0047 0.50% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 0.9603 0.9603 0.9556 0.9556 0.0047 0.49% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002270 東吳安盈量化混合A 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1873 0.1873 0.1864 0.1864 0.0009 0.48% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2470 1.2470 1.2410 1.2410 0.0060 0.48% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6349 0.6349 0.0030 0.47% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6353 0.6353 0.6323 0.6323 0.0030 0.47% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6600 0.4160 0.6570 0.4140 0.0030 0.46% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 0.9816 0.9816 0.9772 0.9772 0.0044 0.45% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.6830 0.4920 0.6800 0.4900 0.0030 0.44% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9230 0.6100 0.9190 0.6080 0.0040 0.44% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9120 1.8650 0.9080 1.8610 0.0040 0.44% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7165 0.7165 0.7134 0.7134 0.0031 0.43% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004065 中融量化多因子混合A 0.6824 0.6824 0.6795 0.6795 0.0029 0.43% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6946 1.4429 0.6917 1.4400 0.0029 0.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165510 信誠四國配置 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004785 中融量化多因子混合C 0.7686 0.7686 0.7654 0.7654 0.0032 0.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160640 鵬華新能源分級 0.9650 0.3910 0.9610 0.3900 0.0040 0.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.5521 0.7618 0.5500 0.0032 0.42% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7023 0.7023 0.6994 0.6994 0.0029 0.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 610005 信澳紅利回報混合 0.7290 0.9290 0.7260 0.9260 0.0030 0.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7031 0.7031 0.7002 0.7002 0.0029 0.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160620 鵬華資源A 0.9810 0.7160 0.9770 0.7140 0.0040 0.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.6811 0.6811 0.6783 0.6783 0.0028 0.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160633 鵬華券商A 0.9820 0.4190 0.9780 0.4170 0.0040 0.41% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0040 0.0000 1.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004454 前海開源盈鑫C 1.0160 1.0700 1.0120 1.0660 0.0040 0.40% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.6820 0.6820 0.6793 0.6793 0.0027 0.40% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400015 東方新能源汽車混合 1.0775 1.5375 1.0732 1.5332 0.0043 0.40% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004453 前海開源盈鑫A 1.0090 1.0630 1.0050 1.0590 0.0040 0.40% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7675 0.0000 0.7645 0.0000 0.0030 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7995 0.5978 0.7964 0.5967 0.0031 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003455 招商招通純債C 1.0486 1.0486 1.0445 1.0445 0.0041 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.7663 0.5397 0.7633 0.5378 0.0030 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.6899 0.6899 0.6872 0.6872 0.0027 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003454 招商招通純債A 1.0645 1.0645 1.0604 1.0604 0.0041 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6943 0.6943 0.6916 0.6916 0.0027 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1819 0.1819 0.1812 0.1812 0.0007 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.6777 0.4351 0.6751 0.4335 0.0026 0.39% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.7920 0.7920 0.7890 0.7890 0.0030 0.38% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.7850 0.7850 0.7820 0.7820 0.0030 0.38% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8140 0.9950 0.8110 0.9920 0.0030 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5711 0.5711 0.5690 0.5690 0.0021 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.3480 1.3480 1.3430 1.3430 0.0050 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5717 0.5717 0.5696 0.5696 0.0021 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9061 0.9061 0.9028 0.9028 0.0033 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8100 0.9910 0.8070 0.9880 0.0030 0.37% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001268 富國國家安全主題混合A 0.5650 0.5650 0.5630 0.5630 0.0020 0.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8400 1.0940 0.8370 1.0930 0.0030 0.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005037 銀華新能源新材料A 0.6464 0.6464 0.6441 0.6441 0.0023 0.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.3520 0.8360 0.3510 0.0030 0.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.1454 1.3154 1.1413 1.3113 0.0041 0.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005038 銀華新能源新材料C 0.6435 0.6435 0.6412 0.6412 0.0023 0.36% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001310 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 0.9667 0.9667 0.9633 0.9633 0.0034 0.35% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.7284 1.8984 1.7223 1.8923 0.0061 0.35% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.34% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000535 長盛航天海工混合A 0.8970 1.4120 0.8940 1.4090 0.0030 0.34% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6160 0.6160 0.6140 0.6140 0.0020 0.33% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4758 1.4758 1.4712 1.4712 0.0046 0.31% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0059 1.2559 1.0028 1.2528 0.0031 0.31% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 0.8745 0.0000 0.8719 0.0000 0.0026 0.30% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0030 0.4380 1.0000 0.4370 0.0030 0.30% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.7436 0.7436 0.7414 0.7414 0.0022 0.30% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3370 1.7330 1.3330 1.7290 0.0040 0.30% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.6770 0.3960 0.6750 0.3940 0.0020 0.30% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005117 金信價值精選混合A 0.5890 0.5890 0.5873 0.5873 0.0017 0.29% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005118 金信價值精選混合C 0.5890 0.5890 0.5873 0.5873 0.0017 0.29% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7050 0.7800 0.7030 0.7770 0.0020 0.28% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001790 國泰智能汽車股票A 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.5316 0.5316 0.5302 0.5302 0.0014 0.26% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.5501 0.5501 0.5487 0.5487 0.0014 0.26% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.5316 0.5316 0.5303 0.5303 0.0013 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7900 0.7900 0.0020 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1900 1.1900 1.1870 1.1870 0.0030 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0516 3.1679 1.0490 3.1653 0.0026 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7517 0.5353 0.7498 0.5341 0.0019 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6894 2.4094 0.6877 2.4077 0.0017 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.5860 1.6460 1.5820 1.6420 0.0040 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9850 1.3139 0.9825 1.3114 0.0025 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000803 工銀研究精選股票 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.5283 0.5283 0.5270 0.5270 0.0013 0.25% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.6642 0.6642 0.6626 0.6626 0.0016 0.24% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001680 九泰久利靈活配置混合 0.8400 0.8410 0.8380 0.8390 0.0020 0.24% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7487 0.4523 0.7469 0.4512 0.0018 0.24% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001839 九泰久興靈活配置混合 0.8470 0.8970 0.8450 0.8950 0.0020 0.24% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0364 1.0364 1.0339 1.0339 0.0025 0.24% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.6650 0.6650 0.6634 0.6634 0.0016 0.24% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6068 0.6068 0.6054 0.6054 0.0014 0.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5296 0.6096 0.5284 0.6084 0.0012 0.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9642 0.9919 0.9620 0.9897 0.0022 0.23% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002540 招商豐和混合A 0.9230 1.0030 0.9210 1.0010 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002541 招商豐和混合C 0.9230 1.0030 0.9210 1.0010 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001576 國泰智能裝備股票A 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.6896 0.4599 0.6881 0.4590 0.0015 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002386 工銀中國制造2025股票 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8760 2.0340 1.8720 2.0300 0.0040 0.21% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.8960 1.8960 1.8920 1.8920 0.0040 0.21% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9370 0.9990 0.9350 0.9970 0.0020 0.21% 2018-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值