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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003249 建信恒豐純債債券 1.1168 1.1168 1.0226 1.0226 0.0942 9.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 003774 國(guó)聯(lián)安鑫利混合A 1.0804 1.0804 1.0120 1.0120 0.0684 6.76% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003775 國(guó)聯(lián)安鑫利混合C 1.0762 1.0762 1.0082 1.0082 0.0680 6.74% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1661 0.1661 0.1606 0.1606 0.0055 3.42% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1291 1.1291 1.0922 1.0922 0.0369 3.38% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1361 0.1361 0.1327 0.1327 0.0034 2.56% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9020 0.9020 0.0230 2.55% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.8690 0.8690 0.8480 0.8480 0.0210 2.48% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002251 華夏軍工安全混合A 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8195 0.8195 0.8008 0.8008 0.0187 2.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.7820 0.8430 0.7650 0.8260 0.0170 2.22% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0220 1.0220 1.0000 1.0000 0.0220 2.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160630 鵬華國(guó)防A 0.9900 1.1880 0.9690 1.1670 0.0210 2.17% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.0050 1.0050 0.9840 0.9840 0.0210 2.13% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1550 1.1550 1.1310 1.1310 0.0240 2.12% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1550 1.1550 1.1310 1.1310 0.0240 2.12% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2820 1.2820 1.2560 1.2560 0.0260 2.07% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7420 1.7020 0.7270 1.6870 0.0150 2.06% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4460 1.4460 1.4170 1.4170 0.0290 2.05% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1329 0.7325 1.1102 0.7098 0.0227 2.04% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7672 0.7672 0.7519 0.7519 0.0153 2.03% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2060 1.7590 1.1820 1.7350 0.0240 2.03% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7711 0.7711 0.7558 0.7558 0.0153 2.02% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8690 0.8690 0.8520 0.8520 0.0170 2.00% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 0.8840 0.8840 0.8670 0.8670 0.0170 1.96% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.9714 0.6104 0.9528 0.5918 0.0186 1.95% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8241 1.5267 0.8083 1.5109 0.0158 1.95% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.7350 0.6810 0.7220 0.0130 1.91% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9670 0.9670 0.0181 1.87% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0350 0.7040 1.0160 0.6850 0.0190 1.87% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9656 0.9656 0.0180 1.86% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1322 0.7110 1.1116 0.6904 0.0206 1.85% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0251 0.6397 1.0067 0.6213 0.0184 1.83% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0317 1.7575 1.0132 1.7390 0.0185 1.83% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9840 0.9360 0.9670 0.0170 1.82% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8551 0.8551 0.8401 0.8401 0.0150 1.79% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0423 1.0423 1.0240 1.0240 0.0183 1.79% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160633 鵬華券商A 0.9170 0.5850 0.9010 0.5690 0.0160 1.78% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8535 0.8535 0.0152 1.78% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 630011 華商主題精選混合 1.4900 2.3900 1.4640 2.3640 0.0260 1.78% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.5810 0.9630 0.5640 0.0170 1.77% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.6820 0.9050 1.6660 0.0160 1.77% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1580 3.1440 1.1380 3.1240 0.0200 1.76% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7140 0.7230 0.7020 0.7110 0.0120 1.71% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001181 南方改革機(jī)遇 0.9500 0.9500 0.9340 0.9340 0.0160 1.71% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.5580 1.8280 1.5320 1.8020 0.0260 1.70% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0830 1.1170 1.0650 1.0990 0.0180 1.69% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.1035 2.8715 2.0691 2.8371 0.0344 1.66% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2623 0.3022 0.2581 0.2980 0.0042 1.63% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7560 2.6560 1.7280 2.6280 0.0280 1.62% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1490 2.9590 2.1150 2.9250 0.0340 1.61% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5240 1.5240 1.5000 1.5000 0.0240 1.60% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7830 2.0530 1.7550 2.0250 0.0280 1.60% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6700 2.7700 2.6280 2.7280 0.0420 1.60% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3440 1.3940 1.3230 1.3730 0.0210 1.59% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1531 2.0601 1.1352 2.0422 0.0179 1.58% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1722 2.1322 1.1541 2.1141 0.0181 1.57% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1625 0.1625 0.1600 0.1600 0.0025 1.56% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.6740 2.6740 2.6330 2.6330 0.0410 1.56% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1044 1.1044 1.0878 1.0878 0.0166 1.53% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7790 0.7260 0.7680 0.0110 1.52% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 0.8752 0.8752 0.8622 0.8622 0.0130 1.51% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9129 0.9129 0.0138 1.51% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.4260 1.4260 1.4050 1.4050 0.0210 1.49% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1690 1.1890 1.1520 1.1720 0.0170 1.48% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.1137 1.1137 1.0975 1.0975 0.0162 1.48% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2622 0.2622 0.2584 0.2584 0.0038 1.47% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2622 0.2622 0.2584 0.2584 0.0038 1.47% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2401 3.5781 1.2221 3.5601 0.0180 1.47% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.1750 1.1750 1.1580 1.1580 0.0170 1.47% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5530 0.5530 0.5450 0.5450 0.0080 1.47% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7781 0.7781 0.7670 0.7670 0.0111 1.45% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1880 1.1880 1.1710 1.1710 0.0170 1.45% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1415 1.3197 1.1252 1.3034 0.0163 1.45% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4394 2.2732 0.4331 2.2669 0.0063 1.45% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.0222 1.0222 1.0077 1.0077 0.0145 1.44% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9830 0.9830 0.9690 0.9690 0.0140 1.44% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0580 0.7260 1.0430 0.7110 0.0150 1.44% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4910 1.4910 1.4700 1.4700 0.0210 1.43% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001543 寶盈新銳混合A 1.1320 1.1320 1.1160 1.1160 0.0160 1.43% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7820 1.7820 1.7570 1.7570 0.0250 1.42% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4040 1.4040 0.0200 1.42% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.1848 1.1848 1.1685 1.1685 0.0163 1.40% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1848 3.0348 1.1685 3.0185 0.0163 1.40% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8680 0.8680 0.8560 0.8560 0.0120 1.40% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 1.8110 4.6160 1.7860 4.5910 0.0250 1.40% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.6160 2.7660 2.5800 2.7300 0.0360 1.40% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1690 1.1690 1.1530 1.1530 0.0160 1.39% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0930 0.6690 1.0780 0.6540 0.0150 1.39% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.6170 2.6170 2.5810 2.5810 0.0360 1.39% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 960000 匯豐晉信大盤(pán)股票H 1.1952 1.1952 1.1789 1.1789 0.0163 1.38% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 2.9297 2.9897 2.8899 2.9499 0.0398 1.38% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1820 1.3860 1.1660 1.3700 0.0160 1.37% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002823 招商盛達(dá)混合A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1300 1.1300 1.1150 1.1150 0.0150 1.35% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1651 0.1651 0.1629 0.1629 0.0022 1.35% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001394 博時(shí)新趨勢(shì)混合A 1.0426 1.0426 1.0287 1.0287 0.0139 1.35% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4031 1.4031 1.3844 1.3844 0.0187 1.35% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001395 博時(shí)新趨勢(shì)混合C 1.0201 1.0201 1.0066 1.0066 0.0135 1.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7540 0.7950 0.7440 0.7850 0.0100 1.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.4510 1.4510 1.4320 1.4320 0.0190 1.33% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 1.1410 0.9780 1.1280 0.0130 1.33% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1450 1.1450 1.1300 1.1300 0.0150 1.33% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3730 2.3730 2.3420 2.3420 0.0310 1.32% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6100 2.1100 1.5890 2.0890 0.0210 1.32% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5916 1.5916 1.5708 1.5708 0.0208 1.32% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5220 1.5220 1.5023 1.5023 0.0197 1.31% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8846 0.9746 0.8732 0.9632 0.0114 1.31% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 1.0860 1.1160 1.0720 1.1020 0.0140 1.31% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1220 1.1220 1.1075 1.1075 0.0145 1.31% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4000 1.4000 1.3820 1.3820 0.0180 1.30% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8600 1.0800 0.8490 1.0690 0.0110 1.30% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7020 0.7020 0.6930 0.6930 0.0090 1.30% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 217001 招商安泰偏股混合 0.3451 3.6971 0.3407 3.6927 0.0044 1.29% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9430 1.7530 0.9310 1.7410 0.0120 1.29% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9143 3.7303 0.9027 3.7187 0.0116 1.29% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 501017 國(guó)泰融豐外延增長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9688 0.9856 0.9566 0.9734 0.0122 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.7920 0.8180 0.7820 0.8080 0.0100 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.2913 1.2913 1.2750 1.2750 0.0163 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9800 1.9800 1.9550 1.9550 0.0250 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7120 0.7120 0.7030 0.7030 0.0090 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001496 工銀聚焦30股票 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2630 1.5580 1.2470 1.5420 0.0160 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.6419 1.6419 1.6212 1.6212 0.0207 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3730 2.3730 2.3430 2.3430 0.0300 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.6065 1.6065 1.5862 1.5862 0.0203 1.28% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2553 0.2814 0.2521 0.2782 0.0032 1.27% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2209 0.7939 1.2056 0.7786 0.0153 1.27% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3825 1.3825 1.3652 1.3652 0.0173 1.27% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0370 3.8500 1.0240 3.8370 0.0130 1.27% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2750 0.7560 1.2590 0.7400 0.0160 1.27% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2505 1.8405 1.2350 1.8250 0.0155 1.26% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9579 1.0350 0.9460 1.0231 0.0119 1.26% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7640 1.8790 1.7420 1.8570 0.0220 1.26% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1130 1.1130 0.0139 1.25% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1340 2.5010 1.1200 2.4870 0.0140 1.25% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5325 6.3485 2.5012 6.3172 0.0313 1.25% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3693 1.3693 1.3524 1.3524 0.0169 1.25% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0530 1.0530 1.0400 1.0400 0.0130 1.25% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5550 2.4990 1.5360 2.4800 0.0190 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1488 1.1488 1.1347 1.1347 0.0141 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2526 1.8426 1.2372 1.8272 0.0154 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0650 3.7530 1.0520 3.7400 0.0130 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 0.9240 0.9240 0.9127 0.9127 0.0113 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0610 1.0610 1.0480 1.0480 0.0130 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2070 1.2070 0.0150 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0640 1.0640 1.0510 1.0510 0.0130 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.9810 1.0010 0.9690 0.9890 0.0120 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2862 2.8225 1.2705 2.8068 0.0157 1.24% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0670 1.0670 1.0540 1.0540 0.0130 1.23% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7350 1.9350 1.7140 1.9140 0.0210 1.23% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8715 2.2065 1.8488 2.1838 0.0227 1.23% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 0.9248 0.9248 0.9136 0.9136 0.0112 1.23% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4080 1.4080 1.3910 1.3910 0.0170 1.22% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.4110 1.5410 1.3940 1.5240 0.0170 1.22% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4060 4.7820 1.3890 4.7650 0.0170 1.22% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1309 1.8509 1.1173 1.8373 0.0136 1.22% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9281 0.9281 0.0112 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5880 1.9700 1.5690 1.9510 0.0190 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2423 0.2423 0.2394 0.2394 0.0029 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5850 1.5070 1.5660 1.4880 0.0190 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4190 1.4690 1.4020 1.4520 0.0170 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6770 1.6770 1.6570 1.6570 0.0200 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.5930 2.5930 2.5620 2.5620 0.0310 1.21% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9282 0.9282 0.0111 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1084 1.1084 1.0953 1.0953 0.0131 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.4470 2.4470 2.4180 2.4180 0.0290 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0990 1.3790 1.0860 1.3660 0.0130 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9334 0.9334 0.0112 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1810 1.1810 1.1670 1.1670 0.0140 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003261 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0277 1.0277 0.0123 1.20% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1546 1.1746 1.1410 1.1610 0.0136 1.19% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 180012 銀華富裕主題混合A 2.2443 3.1973 2.2180 3.1710 0.0263 1.19% 2017-06-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值