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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2017年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.2458 1.2458 1.1863 1.1863 0.0595 5.02% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.0011 1.8148 0.9832 1.7969 0.0179 1.82% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0943 0.0943 0.0928 0.0928 0.0015 1.62% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 1.0052 1.0052 0.9902 0.9902 0.0150 1.51% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0925 1.3741 1.0764 1.3580 0.0161 1.50% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 1.0240 1.0500 1.0100 1.0360 0.0140 1.39% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 168203 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.9130 0.5620 0.9010 0.5500 0.0120 1.33% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290011 泰信中小盤精選混合 1.9340 2.1940 1.9090 2.1690 0.0250 1.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.7930 1.3560 0.7830 1.3460 0.0100 1.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0065 1.0065 0.9942 0.9942 0.0123 1.24% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519185 萬家精選混合A 1.7774 2.3524 1.7557 2.3307 0.0217 1.24% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164815 工銀國際原油人民幣 0.8486 0.8486 0.8386 0.8386 0.0100 1.19% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A 1.0783 1.0783 1.0657 1.0657 0.0126 1.18% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0654 1.0654 0.0126 1.18% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160216 國泰大宗商品 0.4350 0.4350 0.4300 0.4300 0.0050 1.16% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161129 易方達原油A類人民幣 0.9956 0.9956 0.9844 0.9844 0.0112 1.14% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003321 易方達原油C類人民幣 0.9945 0.9945 0.9833 0.9833 0.0112 1.14% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3571 1.9971 1.3419 1.9819 0.0152 1.13% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003563 工銀國際原油美元現匯 0.1229 0.1229 0.1216 0.1216 0.0013 1.07% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.0184 1.0184 1.0079 1.0079 0.0105 1.04% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 1.0690 1.7390 1.0580 1.7280 0.0110 1.04% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.0179 1.0179 1.0075 1.0075 0.0104 1.03% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320006 諾安靈活配置混合 2.3290 2.9090 2.3060 2.8860 0.0230 1.00% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001555 天弘中證全指運輸C 0.6850 0.6850 0.6783 0.6783 0.0067 0.99% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001554 天弘中證全指運輸A 0.6882 0.6882 0.6815 0.6815 0.0067 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163208 諾安油氣能源 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003322 易方達原油A類美元匯 0.1442 0.1442 0.1428 0.1428 0.0014 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003323 易方達原油C類美元匯 0.1440 0.1440 0.1426 0.1426 0.0014 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長城動力平衡混合 0.9879 3.2779 0.9783 3.2683 0.0096 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9300 0.9300 0.9210 0.9210 0.0090 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001557 天弘中證500指數增強C 0.8067 0.8067 0.7989 0.7989 0.0078 0.98% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001556 天弘中證500指數增強A 0.8109 0.8109 0.8031 0.8031 0.0078 0.97% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 0.7742 1.9088 0.7673 1.9019 0.0069 0.90% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6244 2.8954 0.6191 2.8866 0.0053 0.86% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4640 0.4640 0.0040 0.86% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0600 1.1170 1.0510 1.1080 0.0090 0.86% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519918 華夏興和混合A 1.5490 3.8660 1.5360 3.8530 0.0130 0.85% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.3400 1.5000 1.3290 1.4890 0.0110 0.83% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 1.0068 1.0068 0.9986 0.9986 0.0082 0.82% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 960018 大成內需增長混合H 2.4460 2.4460 2.4260 2.4260 0.0200 0.82% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090015 大成內需增長混合A 2.4450 2.4450 2.4250 2.4250 0.0200 0.82% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 1.0079 1.0079 0.9997 0.9997 0.0082 0.82% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2104 2.7467 1.2012 2.7375 0.0092 0.77% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001008 工銀國企改革股票 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.2350 1.4440 1.2260 1.4350 0.0090 0.73% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 620007 金元順安優(yōu)質精選混合A 1.1080 1.2410 1.1000 1.2320 0.0080 0.73% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001515 平安新鑫先鋒C 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000739 平安新鑫先鋒A 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001154 北信瑞豐平安中國 1.1390 1.1390 1.1310 1.1310 0.0080 0.71% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000985 嘉實逆向策略股票 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.67% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8120 2.4420 1.8000 2.4300 0.0120 0.67% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1941 0.2187 0.1928 0.2174 0.0013 0.67% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.64% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001375 金元順安優(yōu)質精選混合C 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1240 1.6130 1.1170 1.6060 0.0070 0.63% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8270 1.8270 1.8160 1.8160 0.0110 0.61% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0791 2.6355 1.0726 2.6290 0.0065 0.61% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002863 金信深圳成長混合A 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000803 工銀研究精選股票 1.3570 1.3570 1.3490 1.3490 0.0080 0.59% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320017 諾安全球收益不動產 1.5510 1.5510 1.5420 1.5420 0.0090 0.58% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000916 前海開源股息率100強股票A 1.2140 1.4140 1.2070 1.4070 0.0070 0.58% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001543 寶盈新銳混合A 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 2.1418 2.9343 2.1300 2.9225 0.0118 0.55% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.2890 2.3430 1.2820 2.3360 0.0070 0.55% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519196 萬家新興藍籌A 1.2483 1.2483 1.2416 1.2416 0.0067 0.54% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8423 2.7552 0.8378 2.7507 0.0045 0.54% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000524 摩根民生需求股票A 1.6700 2.1090 1.6610 2.1000 0.0090 0.54% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6950 5.2280 1.6860 5.2190 0.0090 0.53% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.4496 4.4803 2.4380 4.4687 0.0116 0.48% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.8340 0.8660 0.8300 0.8620 0.0040 0.48% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 620003 金元順安豐利債券A 1.0670 1.2860 1.0620 1.2810 0.0050 0.47% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.0600 1.3400 1.0550 1.3350 0.0050 0.47% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001869 招商制造業(yè)混合A 1.0880 1.2080 1.0830 1.2030 0.0050 0.46% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001781 建信現代服務業(yè)股票 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.1230 1.3240 1.1180 1.3190 0.0050 0.45% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000778 鵬華先進制造股票 1.5550 1.5550 1.5480 1.5480 0.0070 0.45% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003135 金元順安灃楹債券 1.0080 1.0080 1.0035 1.0035 0.0045 0.45% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257030 國聯安優(yōu)勢混合 1.3560 1.9320 1.3500 1.9260 0.0060 0.44% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519193 萬家消費成長 1.0154 1.0154 1.0111 1.0111 0.0043 0.43% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(QDII) 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000496 長安產業(yè)精選混合A 1.0969 1.2569 1.0922 1.2522 0.0047 0.43% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002071 長安產業(yè)精選混合C 1.0690 1.0690 1.0645 1.0645 0.0045 0.42% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7360 0.7360 0.7330 0.7330 0.0030 0.41% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4990 2.9800 0.4970 2.9780 0.0020 0.40% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9951 2.8907 0.9911 2.8867 0.0040 0.40% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.1253 1.1253 1.1209 1.1209 0.0044 0.39% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.39% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050020 博時抗通脹增強回報 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070002 嘉實增長混合 9.5210 10.1620 9.4850 10.1260 0.0360 0.38% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5650 2.5090 1.5590 2.5030 0.0060 0.38% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.1222 1.1222 1.1179 1.1179 0.0043 0.38% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000031 華夏復興混合A 1.9030 1.9030 1.8960 1.8960 0.0070 0.37% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485014 工銀添頤債券B 1.9790 1.9790 1.9720 1.9720 0.0070 0.36% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1160 1.6460 1.1120 1.6420 0.0040 0.36% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.6630 1.7730 1.6570 1.7670 0.0060 0.36% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 1.1830 3.1830 1.1790 3.1790 0.0040 0.34% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(LOF) 0.8870 0.5500 0.8840 0.5470 0.0030 0.34% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002862 金信量化精選混合A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160919 大成產業(yè)升級股票(LOF)A 1.2040 3.1900 1.2000 3.1860 0.0040 0.33% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001178 前海開源再融資股票 1.2340 1.2340 1.2300 1.2300 0.0040 0.33% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2100 1.2600 1.2060 1.2560 0.0040 0.33% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.3150 1.2410 1.3110 0.0040 0.32% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5749 2.0449 1.5700 2.0400 0.0049 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580006 東吳新經濟混合A 0.9620 1.3520 0.9590 1.3490 0.0030 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.9780 1.0180 0.9750 1.0150 0.0030 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003447 英大睿鑫C 1.0453 1.0453 1.0421 1.0421 0.0032 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003218 前海開源祥和債券A 1.0179 1.0179 1.0148 1.0148 0.0031 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550016 中信保誠至遠動力混合C 0.9690 1.6280 0.9660 1.6250 0.0030 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003446 英大睿鑫A 1.0391 1.0391 1.0359 1.0359 0.0032 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.8517 2.9117 2.8429 2.9029 0.0088 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003236 信誠惠盈債券A 1.0159 1.0159 1.0128 1.0128 0.0031 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0595 1.0595 0.0033 0.31% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2444 1.8344 1.2407 1.8307 0.0037 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003237 信誠惠盈債券C 1.0153 1.0153 1.0123 1.0123 0.0030 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002654 上投摩根策略精選混合 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320009 諾安增利債券B 1.3290 1.4940 1.3250 1.4900 0.0040 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1637 1.1637 1.1602 1.1602 0.0035 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165525 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A 1.3340 1.3420 1.3300 1.3380 0.0040 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519190 萬家雙利債券A 1.1033 1.1707 1.1000 1.1674 0.0033 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數美元現匯 0.1700 0.1700 0.1695 0.1695 0.0005 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0610 1.0610 1.0578 1.0578 0.0032 0.30% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002423 華寶標普美國消費美元 0.1702 0.1702 0.1697 0.1697 0.0005 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320008 諾安增利債券A 1.3920 1.5570 1.3880 1.5530 0.0040 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003219 前海開源祥和債券C 1.0287 1.0287 1.0257 1.0257 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002765 新華雙利債券A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485114 工銀添頤債券A 2.0600 2.0600 2.0540 2.0540 0.0060 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 1.0478 1.0478 1.0448 1.0448 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001393 國富金融地產混合C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002421 新華增強債券A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0900 1.9100 1.0870 1.9070 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002422 新華增強債券C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2413 1.8313 1.2378 1.8278 0.0035 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0900 1.1900 1.0870 1.1870 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001392 國富金融地產混合A 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160630 鵬華國防A 0.7490 1.2620 0.7470 1.2600 0.0020 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1280 1.1490 1.1250 1.1460 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001864 中海魅力長三角混合 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000176 嘉實滬深300指數研究增強A 1.1437 1.1437 1.1406 1.1406 0.0031 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1090 1.6590 1.1060 1.6560 0.0030 0.27% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400011 東方核心動力混合A 1.6126 1.6126 1.6084 1.6084 0.0042 0.26% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.26% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.1378 1.1378 1.1348 1.1348 0.0030 0.26% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.1289 1.1289 1.1260 1.1260 0.0029 0.26% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2260 1.3900 1.2230 1.3870 0.0030 0.25% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2030 1.3670 1.2000 1.3640 0.0030 0.25% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003666 天弘金明靈活配置混合 1.0113 1.0113 1.0088 1.0088 0.0025 0.25% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001166 建信環(huán)保產業(yè)股票A 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2351 1.6020 1.2322 1.5991 0.0029 0.24% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.1140 2.1740 2.1090 2.1690 0.0050 0.24% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.23% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0390 1.0390 1.0366 1.0366 0.0024 0.23% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯接A(LOF) 1.0427 1.0427 1.0403 1.0403 0.0024 0.23% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002792 景順長城順益回報混合A 1.0470 1.0470 1.0447 1.0447 0.0023 0.22% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002793 景順長城順益回報混合C 1.0454 1.0454 1.0431 1.0431 0.0023 0.22% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3650 1.3650 0.0030 0.22% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22% 2017-04-10 凈值查詢 盤中估值
180 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A 0.9390 1.0890 0.9370 1.0870 0.0020 0.21% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100058 富國產業(yè)債券A 1.0150 1.3640 1.0130 1.3620 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002877 華夏大中華信用債A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519949 長信利信混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5553 4.2199 0.5542 4.2188 0.0011 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163825 中銀互利半年定開債 1.0160 1.4110 1.0140 1.4090 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519959 長信多利混合A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161230 國投瑞銀和盛豐利債A 1.0090 1.0500 1.0070 1.0480 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161231 國投瑞銀和盛豐利債C 1.0060 1.0450 1.0040 1.0430 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9320 1.4190 0.9301 1.4171 0.0019 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002596 華商回報1號混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000467 信誠惠報債券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2946 1.4371 1.2920 1.4345 0.0026 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0160 1.4160 1.0140 1.4140 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.4930 2.4930 2.4880 2.4880 0.0050 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001000 中歐明睿新起點混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2017-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值