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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.0810 1.0810 1.0000 1.0000 0.0810 8.10% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1170 1.1170 1.0660 1.0660 0.0510 4.78% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8920 0.8920 0.0200 2.24% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000934 國富大中華精選混合 1.0600 1.0600 1.0390 1.0390 0.0210 2.02% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.5620 0.8980 0.5530 0.0160 1.78% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0440 1.0010 1.0270 0.0170 1.70% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0980 1.1270 1.0800 1.1090 0.0180 1.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1538 0.1538 0.1516 0.1516 0.0022 1.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0386 1.0386 0.0140 1.35% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0401 1.0401 0.0140 1.35% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0744 1.0744 1.0603 1.0603 0.0141 1.33% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0580 1.0580 1.0445 1.0445 0.0135 1.29% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.2270 1.0670 1.2190 0.0130 1.22% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1315 0.1315 0.1300 0.1300 0.0015 1.15% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 370027 摩根智選30混合A 1.5910 1.5910 1.5730 1.5730 0.0180 1.14% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.4280 1.4280 1.4120 1.4120 0.0160 1.13% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2720 0.0000 1.2580 0.0000 0.0140 1.11% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1288 0.7746 1.1166 0.7666 0.0122 1.09% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1570 1.2070 1.1450 1.1950 0.0120 1.05% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0487 1.4387 1.0379 1.4279 0.0108 1.04% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0426 5.0946 1.0321 5.0841 0.0105 1.02% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1004 0.1004 0.0994 0.0994 0.0010 1.01% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 168201 中融一帶一路分級 1.2530 0.5310 1.2410 0.5260 0.0120 0.97% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.5700 0.8530 0.5650 0.0080 0.94% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4840 2.3603 0.4796 2.3517 0.0044 0.92% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0850 1.0850 0.0100 0.92% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.1090 1.1400 1.0990 1.1300 0.0100 0.91% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3390 1.3390 1.3270 1.3270 0.0120 0.90% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.88% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6850 0.6850 0.6790 0.6790 0.0060 0.88% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2746 1.5796 1.2636 1.5686 0.0110 0.87% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000592 建信改革紅利股票A 1.8520 1.8520 1.8360 1.8360 0.0160 0.87% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8290 0.5000 0.8220 0.4930 0.0070 0.85% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001000 中歐明睿新起點混合 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4550 5.8140 1.4430 5.8020 0.0120 0.83% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160620 鵬華資源A 1.2250 0.8610 1.2150 0.8540 0.0100 0.82% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519918 華夏興和混合A 1.4910 3.8130 1.4790 3.8010 0.0120 0.81% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377240 摩根新興動力混合A 2.1040 2.1040 2.0870 2.0870 0.0170 0.81% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1280 0.7160 1.1190 0.7100 0.0090 0.80% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002160 南方驅(qū)動混合 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001438 易方達瑞享混合E 1.1370 1.1370 1.1280 1.1280 0.0090 0.80% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7120 3.2370 0.7065 3.2315 0.0055 0.78% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.78% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 960007 摩根新興動力混合H 2.1050 2.1050 2.0890 2.0890 0.0160 0.77% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003889 匯安豐澤混合A 1.0181 1.0181 1.0103 1.0103 0.0078 0.77% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350008 天治新消費混合 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003890 匯安豐澤混合C 1.0180 1.0180 1.0103 1.0103 0.0077 0.76% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8983 1.4309 0.8916 1.4242 0.0067 0.75% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163809 中銀藍籌混合 1.2090 1.2290 1.2000 1.2200 0.0090 0.75% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6503 0.6503 0.6455 0.6455 0.0048 0.74% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6635 0.6635 0.6586 0.6586 0.0049 0.74% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9160 1.9160 1.9020 1.9020 0.0140 0.74% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 379010 摩根中小盤混合A 1.8020 1.8420 1.7890 1.8290 0.0130 0.73% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001511 興全新視野定開混合 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1514 0.1514 0.1503 0.1503 0.0011 0.73% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001437 易方達瑞享混合I 1.3810 1.3810 1.3710 1.3710 0.0100 0.73% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.2650 1.4590 1.2560 1.4500 0.0090 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002226 長城新視野混合C 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163822 中銀主題策略混合A 1.9680 2.0680 1.9540 2.0540 0.0140 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002225 長城新視野混合A 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4365 2.9971 0.4334 2.9897 0.0031 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320016 諾安多策略混合A 1.6700 1.6700 1.6580 1.6580 0.0120 0.72% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001158 工銀新材料新能源股票 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.7240 1.8240 1.7120 1.8120 0.0120 0.70% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1132 0.6547 1.1056 0.6502 0.0076 0.69% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398031 中海藍籌混合A 0.6711 1.8761 0.6666 1.8716 0.0045 0.68% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7605 0.7605 0.7554 0.7554 0.0051 0.68% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290011 泰信中小盤精選混合 1.7980 2.0580 1.7860 2.0460 0.0120 0.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.0960 1.0520 1.0890 0.0070 0.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000073 摩根成長動力混合A 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 502006 易方達中證國企改革(LOF)A 0.9959 0.0000 0.9893 0.0000 0.0066 0.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9355 0.6522 0.9293 0.6478 0.0062 0.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001538 摩根科技前沿混合A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240005 華寶多策略增長A 0.5767 4.4898 0.5730 4.4813 0.0037 0.65% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.4680 2.5680 2.4520 2.5520 0.0160 0.65% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0512 1.9082 1.0444 1.9014 0.0068 0.65% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.65% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0419 1.0419 1.0354 1.0354 0.0065 0.63% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.1004 0.6902 1.0935 0.6860 0.0069 0.63% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.8350 0.7880 0.8300 0.0050 0.63% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2626 1.2626 1.2548 1.2548 0.0078 0.62% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0111 8.7464 1.0049 8.7216 0.0062 0.62% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3664 3.2235 1.3580 3.2151 0.0084 0.62% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519011 海富通精選混合 0.5057 4.2147 0.5026 4.2045 0.0031 0.62% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.9504 2.5804 1.9384 2.5684 0.0120 0.62% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400011 東方核心動力混合A 1.5215 1.5215 1.5123 1.5123 0.0092 0.61% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6410 1.6410 1.6310 1.6310 0.0100 0.61% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340007 興全社會責(zé)任混合 2.6200 2.8100 2.6040 2.7940 0.0160 0.61% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6620 0.6620 0.6580 0.6580 0.0040 0.61% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.5150 0.8360 0.5120 0.0050 0.60% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8450 0.0000 0.8400 0.0000 0.0050 0.60% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1780 0.7210 1.1710 0.7170 0.0070 0.60% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1679 0.1679 0.1669 0.1669 0.0010 0.60% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001220 民生加銀研究精選混合 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1670 1.6060 1.1600 1.5990 0.0070 0.60% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162202 宏利周期混合 1.3732 3.4182 1.3652 3.4102 0.0080 0.59% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8490 1.1890 0.8440 1.1840 0.0050 0.59% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001924 華夏國企改革混合 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519015 海富通精選貳號混合 0.8820 1.2020 0.8770 1.1970 0.0050 0.57% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8990 1.1900 0.8940 1.1870 0.0050 0.56% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0780 1.5670 1.0720 1.5610 0.0060 0.56% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4313 2.2622 0.4289 2.2571 0.0024 0.56% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 340008 興全有機增長混合 1.9214 2.7414 1.9107 2.7307 0.0107 0.56% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2613 3.1563 1.2544 3.1494 0.0069 0.55% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.1180 0.7870 1.1120 0.7810 0.0060 0.54% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000120 中銀美麗中國混合 1.3020 1.3370 1.2950 1.3300 0.0070 0.54% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000591 中銀健康生活混合 1.4830 1.4830 1.4750 1.4750 0.0080 0.54% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 0.6090 2.0090 0.6057 2.0057 0.0033 0.54% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001267 宏利藍籌混合 0.5690 0.5690 0.5660 0.5660 0.0030 0.53% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217013 招商中小盤混合 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7056 0.7056 0.7019 0.7019 0.0037 0.53% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.3440 1.3440 1.3370 1.3370 0.0070 0.52% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1075 1.1075 1.1018 1.1018 0.0057 0.52% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.6369 2.4584 0.6336 2.4511 0.0033 0.52% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450007 國富成長動力混合 1.2957 1.4757 1.2890 1.4690 0.0067 0.52% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1022 1.1022 0.0057 0.52% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160632 鵬華酒A 0.9600 0.9990 0.9550 0.9940 0.0050 0.52% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001574 中海混改紅利混合A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001005 中海合鑫混合 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040025 華安科技動力混合A 3.3790 3.3790 3.3620 3.3620 0.0170 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4262 2.5122 1.4190 2.5050 0.0072 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001892 長盛新興成長混合 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 350001 天治財富增長混合 0.9294 2.7747 0.9247 2.7700 0.0047 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002824 招商盛達混合C 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519196 萬家新興藍籌A 1.1630 1.1630 1.1571 1.1571 0.0059 0.51% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002863 金信深圳成長混合A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360006 光大新增長混合A 1.0987 2.9602 1.0932 2.9547 0.0055 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.0270 2.0870 2.0170 2.0770 0.0100 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000457 摩根核心成長股票A 1.8090 1.8090 1.8000 1.8000 0.0090 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519007 海富通強化回報混合 0.8070 2.3030 0.8030 2.2990 0.0040 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8780 4.6830 2.8638 4.6688 0.0142 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7983 2.8722 0.7943 2.8682 0.0040 0.50% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1434 0.1434 0.1427 0.1427 0.0007 0.49% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.0670 2.2170 2.0570 2.2070 0.0100 0.49% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1262 0.1262 0.1256 0.1256 0.0006 0.48% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519181 萬家和諧增長混合A 0.9618 1.9560 0.9572 1.9480 0.0046 0.48% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達價值成長混合 1.5518 1.7648 1.5444 1.7574 0.0074 0.48% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090016 大成消費主題混合A 0.8430 1.1000 0.8390 1.0960 0.0040 0.48% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519909 華安安順靈活配置混合A 1.4630 1.5880 1.4560 1.5810 0.0070 0.48% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240011 華寶大盤精選混合 1.6293 1.8973 1.6217 1.8897 0.0076 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.0645 2.0645 2.0549 2.0549 0.0096 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0660 1.3300 1.0610 1.3250 0.0050 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450010 國富策略回報混合A 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 150054 泰達進取 0.9465 2.6351 0.9421 2.6307 0.0044 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001878 嘉實滬港深精選股票 1.2910 1.2910 1.2850 1.2850 0.0060 0.47% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410007 華富價值增長混合A 1.0349 1.8349 1.0302 1.8302 0.0047 0.46% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519026 海富通中小盤混合 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.46% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400007 東方策略成長混合 2.5273 2.5273 2.5157 2.5157 0.0116 0.46% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 502026 鵬華新絲路分級 0.8980 0.9240 0.8940 0.9200 0.0040 0.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0131 1.1771 1.0086 1.1726 0.0045 0.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000057 中銀消費主題混合A 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000985 嘉實逆向策略股票 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0316 1.9006 1.0270 1.8960 0.0046 0.45% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3760 1.5710 1.3700 1.5650 0.0060 0.44% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0206 1.1846 1.0161 1.1801 0.0045 0.44% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0123 1.0123 1.0079 1.0079 0.0044 0.44% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206012 鵬華價值精選股票 1.3870 1.3870 1.3810 1.3810 0.0060 0.43% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.1550 1.1550 1.1500 1.1500 0.0050 0.43% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.4020 2.0150 1.3960 2.0090 0.0060 0.43% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9430 1.3330 0.9390 1.3290 0.0040 0.43% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001126 摩根卓越制造股票A 0.6930 0.6930 0.6900 0.6900 0.0030 0.43% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1710 0.8020 1.1660 0.7980 0.0050 0.43% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.6390 2.6610 2.6280 2.6500 0.0110 0.42% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8520 2.1939 0.8484 2.1903 0.0036 0.42% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000977 長城環(huán)保主題混合A 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4764 1.9464 1.4702 1.9402 0.0062 0.42% 2017-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值