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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.5650 1.5650 1.0810 1.0810 0.4840 44.77% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002533 中加心享混合C 1.1855 1.1855 1.0433 1.0433 0.1422 13.63% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 004065 中融量化多因子混合A 0.9580 0.9580 0.9388 0.9388 0.0192 2.05% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.74% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.57% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0640 1.0930 1.0500 1.0790 0.0140 1.33% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7630 0.8050 0.7530 0.7950 0.0100 1.33% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6070 1.8770 1.5860 1.8560 0.0210 1.32% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6160 1.6160 1.5950 1.5950 0.0210 1.32% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.31% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.4090 2.5090 2.3780 2.4780 0.0310 1.30% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.23% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1640 1.2740 1.1500 1.2600 0.0140 1.22% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1150 1.4100 1.1020 1.3970 0.0130 1.18% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8600 0.5300 0.8500 0.5240 0.0100 1.18% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6100 2.0000 1.5920 1.9820 0.0180 1.13% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.8562 0.8562 0.8466 0.8466 0.0096 1.13% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8330 0.8650 0.8240 0.8560 0.0090 1.09% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0325 1.0325 0.0109 1.06% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6260 1.7360 1.6090 1.7190 0.0170 1.06% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 0.9998 0.9998 0.9894 0.9894 0.0104 1.05% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 163208 諾安油氣能源 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.6900 0.8400 0.6830 0.8330 0.0070 1.02% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002801 泓德泓信混合 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0032 1.0032 0.9933 0.9933 0.0099 1.00% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8280 0.8280 0.8200 0.8200 0.0080 0.98% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1460 1.5420 1.1350 1.5310 0.0110 0.97% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6680 1.6680 1.6520 1.6520 0.0160 0.97% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.96% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2343 0.2742 0.2321 0.2720 0.0022 0.95% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.95% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0249 1.0249 1.0155 1.0155 0.0094 0.93% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0166 1.0166 0.0094 0.92% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.8880 1.8880 1.8710 1.8710 0.0170 0.91% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1140 1.1960 1.1040 1.1860 0.0100 0.91% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002808 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1228 0.1228 0.0011 0.90% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6935 0.6935 0.6874 0.6874 0.0061 0.89% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000587 大成靈活配置混合A 1.5920 1.9920 1.5780 1.9780 0.0140 0.89% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0330 2.7060 1.0240 2.6970 0.0090 0.88% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.6530 1.6530 1.6390 1.6390 0.0140 0.85% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.0300 0.0000 11.9300 0.0000 0.1000 0.84% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002862 金信量化精選混合A 0.8360 0.8360 0.8290 0.8290 0.0070 0.84% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1697 0.1866 0.1683 0.1852 0.0014 0.83% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7330 0.7330 0.7270 0.7270 0.0060 0.83% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.6380 1.6380 1.6250 1.6250 0.0130 0.80% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9241 0.9241 0.9168 0.9168 0.0073 0.80% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7465 0.7465 0.7406 0.7406 0.0059 0.80% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.4000 1.4000 1.3890 1.3890 0.0110 0.79% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.0550 1.0070 1.0470 0.0080 0.79% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8910 0.9110 0.8840 0.9040 0.0070 0.79% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7512 0.7512 0.7453 0.7453 0.0059 0.79% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1630 1.3720 1.1540 1.3630 0.0090 0.78% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0022 1.0022 0.9944 0.9944 0.0078 0.78% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9246 0.9246 0.9174 0.9174 0.0072 0.78% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6490 0.6490 0.6440 0.6440 0.0050 0.78% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 968011 摩根太平洋證券美元 11.8100 0.0000 11.7200 0.0000 0.0900 0.77% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.7970 0.7970 0.0060 0.75% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.7360 1.9160 1.7230 1.9030 0.0130 0.75% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2070 2.2070 2.1910 2.1910 0.0160 0.73% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.2080 2.2080 2.1920 2.1920 0.0160 0.73% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001983 中郵低碳配置混合 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.71% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7070 0.7070 0.7020 0.7020 0.0050 0.71% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 0.9864 0.9864 0.9795 0.9795 0.0069 0.70% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2940 1.3040 1.2850 1.2950 0.0090 0.70% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1458 0.1458 0.1448 0.1448 0.0010 0.69% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1790 1.2290 1.1710 1.2210 0.0080 0.68% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6624 0.6624 0.6579 0.6579 0.0045 0.68% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6647 0.6647 0.6602 0.6602 0.0045 0.68% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1034 0.1034 0.1027 0.1027 0.0007 0.68% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3560 1.3560 1.3470 1.3470 0.0090 0.67% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1482 1.1482 1.1406 1.1406 0.0076 0.67% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001056 北信瑞豐健康生活 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.7630 1.8580 1.7520 1.8470 0.0110 0.63% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2880 1.6930 1.2800 1.6850 0.0080 0.63% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.4380 4.4380 4.4100 4.4100 0.0280 0.63% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 003659 山證資管策略精選混合 0.9977 0.9977 0.9916 0.9916 0.0061 0.62% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8170 1.0740 0.8120 1.0690 0.0050 0.62% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.7971 0.7971 0.7922 0.7922 0.0049 0.62% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002563 泓德泓匯混合 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9935 0.9935 0.9875 0.9875 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1656 0.1656 0.1646 0.1646 0.0010 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001612 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C 0.6579 0.6579 0.6539 0.6539 0.0040 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001611 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 0.6604 0.6604 0.6564 0.6564 0.0040 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.7934 0.7934 0.7886 0.7886 0.0048 0.61% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2502 2.4702 1.2428 2.4628 0.0074 0.60% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8330 0.8770 0.8280 0.8720 0.0050 0.60% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001256 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0080 1.1080 1.0020 1.1020 0.0060 0.60% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 090004 大成精選增值混合A 0.8278 3.2488 0.8231 3.2441 0.0047 0.57% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2162 0.2162 0.2150 0.2150 0.0012 0.56% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1462 0.1462 0.1454 0.1454 0.0008 0.55% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.1010 1.1010 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0177 0.6904 1.0121 0.6867 0.0056 0.55% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.2770 2.1720 1.2700 2.1650 0.0070 0.55% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 0.9360 1.0590 0.9310 1.0540 0.0050 0.54% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.5917 0.5917 0.5885 0.5885 0.0032 0.54% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7430 0.7430 0.7390 0.7390 0.0040 0.54% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 1.6730 4.4780 1.6640 4.4690 0.0090 0.54% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5888 0.5888 0.5857 0.5857 0.0031 0.53% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5750 0.5750 0.5720 0.5720 0.0030 0.52% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8279 0.9179 0.8236 0.9136 0.0043 0.52% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7358 0.7358 0.7321 0.7321 0.0037 0.51% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 960004 華夏興華混合H 1.7630 6.1890 1.7540 6.1800 0.0090 0.51% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.9800 1.9800 1.9700 1.9700 0.0100 0.51% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 003856 國(guó)都聚鑫定期開(kāi)放混合 1.0054 1.0054 1.0004 1.0004 0.0050 0.50% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4160 1.6860 1.4090 1.6790 0.0070 0.50% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1634 0.1616 0.1626 0.0008 0.50% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7385 0.7385 0.7348 0.7348 0.0037 0.50% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0050 2.0150 1.0000 2.0100 0.0050 0.50% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000628 大成高鑫股票A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.6510 1.7110 1.6430 1.7030 0.0080 0.49% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9727 0.9727 0.9681 0.9681 0.0046 0.48% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9785 0.9785 0.9738 0.9738 0.0047 0.48% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8855 0.8855 0.8813 0.8813 0.0042 0.48% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2820 1.3050 1.2760 1.2990 0.0060 0.47% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8816 0.8816 0.8775 0.8775 0.0041 0.47% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002562 泓德泓益量化混合A 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1060 3.0920 1.1010 3.0870 0.0050 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.45% 2017-02-02 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9890 3.9477 0.9846 3.9433 0.0044 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7418 3.3118 0.7385 3.3085 0.0033 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.0449 1.0449 1.0402 1.0402 0.0047 0.45% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 0.9594 0.9594 0.9552 0.9552 0.0042 0.44% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.1530 1.5360 1.1480 1.5310 0.0050 0.44% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.43% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.43% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 0.9565 0.9565 0.9524 0.9524 0.0041 0.43% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1900 1.3540 1.1850 1.3490 0.0050 0.42% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.42% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 590005 中郵核心主題混合A 1.6810 1.8410 1.6740 1.8340 0.0070 0.42% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4710 0.4710 0.0020 0.42% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1850 1.3900 1.1800 1.3850 0.0050 0.42% 2017-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值