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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年12月31日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000815 鑫元合享純債A 0.9580 1.1000 0.9480 1.0890 0.0100 1.05% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8125 2.5874 0.8080 2.5797 0.0045 0.56% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002480 東方榮家保本混合 1.0157 1.0157 1.0103 1.0103 0.0054 0.53% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000813 鑫元合享分級(jí)債券 0.9900 1.0750 0.9870 1.0720 0.0030 0.30% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003062 銀華通利混合A 0.9931 0.9931 0.9914 0.9914 0.0017 0.17% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003063 銀華通利混合C 0.9919 0.9919 0.9902 0.9902 0.0017 0.17% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.14% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001160 東方永潤(rùn)債券A 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001161 東方永潤(rùn)債券C 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206015 鵬華純債債券D 0.9840 1.3080 0.9830 1.3070 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 1.0110 1.1440 1.0100 1.1430 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002481 銀華雙動(dòng)力債券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002762 博時(shí)安源18個(gè)月C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002410 華夏新活力混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0540 1.2860 1.0530 1.2850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001020 諾安裕鑫收益定開(kāi)債 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003493 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161727 招商增榮混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000675 中海惠祥分級(jí)債券A 1.0120 1.1040 1.0110 1.1030 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001994 華安年年紅債券C 1.0450 1.0880 1.0440 1.0870 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 620003 金元順安豐利債券A 1.0360 1.2550 1.0350 1.2540 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0440 1.1700 1.0430 1.1690 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002578 博時(shí)裕泉純債債券A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000958 東吳鼎元A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002644 大成景榮債券A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002581 招商豐凱混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001650 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164703 匯添富純債(LOF)A 1.0020 1.5490 1.0010 1.5480 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003030 安信新目標(biāo)混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519647 銀河鴻利混合I 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002275 中郵純債聚利債券C 0.9890 1.0060 0.9880 1.0050 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002458 國(guó)泰民利策略收益混合 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 0.9770 1.6360 0.9760 1.6350 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002369 國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C 0.9980 1.0180 0.9970 1.0170 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0460 1.3960 1.0450 1.3950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002524 興業(yè)福益?zhèn)疉 0.9810 0.9860 0.9800 0.9850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0360 1.1410 1.0350 1.1400 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C 1.0350 1.2070 1.0340 1.2060 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債C 0.9810 1.0270 0.9800 1.0260 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002763 大成景華一年定開(kāi)債A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001464 光大鼎鑫混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002645 大成景榮債券C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.9970 1.0170 0.9960 1.0160 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 0.9930 1.5290 0.9920 1.5280 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002901 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002962 中歐雙利債券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0380 1.3390 1.0370 1.3380 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9880 1.2140 0.9870 1.2130 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001872 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 1.0150 1.1290 1.0140 1.1280 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0240 1.3500 1.0230 1.3490 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001960 興銀瑞益 1.0190 1.0290 1.0180 1.0280 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開(kāi)債A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002127 廣發(fā)鑫富混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 1.0050 1.0430 1.0040 1.0420 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519775 交銀裕興純債債券C 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002231 華夏新趨勢(shì)混合A 1.0010 1.0180 1.0000 1.0170 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501002 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002301 興業(yè)短債債券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002271 招商安弘靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0100 1.1920 1.0090 1.1910 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0520 1.3200 1.0510 1.3190 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001765 前海開(kāi)源嘉鑫混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 0.9990 1.2430 0.9980 1.2420 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003346 安信新成長(zhǎng)混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003602 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000437 融通通啟一年定開(kāi)債A 1.0120 1.1420 1.0110 1.1410 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003564 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040041 華安純債債券C 1.0520 1.1710 1.0510 1.1700 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000189 易方達(dá)豐華債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000377 摩根雙債增利債券A 1.0320 1.4230 1.0310 1.4220 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000782 國(guó)投瑞銀歲增利債券C 1.0160 1.1200 1.0150 1.1190 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0540 1.2220 1.0530 1.2210 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0390 1.2300 1.0380 1.2290 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 0.9860 1.2960 0.9850 1.2950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0240 1.1970 1.0230 1.1960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002552 華夏恒利定開(kāi)債 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0350 1.4460 1.0340 1.4450 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.0090 1.0690 1.0080 1.0680 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040040 華安純債債券A 1.0520 1.1750 1.0510 1.1740 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0150 1.1950 1.0140 1.1940 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0130 1.1780 1.0120 1.1770 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001260 廣發(fā)安心混合 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002568 博時(shí)裕發(fā)純債 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002660 興業(yè)聚源混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002616 中銀益利混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161626 融通通福債券(LOF)A 0.9960 1.5860 0.9950 1.5840 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001358 寶盈祥泰混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002486 上銀慧添利債券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0160 1.0560 1.0150 1.0550 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002798 融通穩(wěn)利債券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002771 安信新回報(bào)混合C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002600 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月定開(kāi)債 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002791 融通通景靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002820 招商豐美混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002922 融通增豐債券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165527 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9540 1.1030 0.9530 1.1020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0300 1.5870 1.0290 1.5850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0260 1.1400 1.0250 1.1390 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9920 1.0420 0.9910 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002815 招商招益兩年定開(kāi)債A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001921 景順長(zhǎng)城景頤宏利債券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001846 國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003173 民生加銀鑫安純債C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001770 前海開(kāi)源嘉鑫混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000015 華夏純債債券A 1.1530 1.1830 1.1520 1.1820 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0750 1.2180 1.0740 1.2170 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0660 1.6460 1.0650 1.6450 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1550 1.3270 1.1540 1.3260 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519962 長(zhǎng)信利盈混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1060 1.2060 1.1050 1.2050 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001504 南方利淘C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000597 中海積極收益混合 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0640 1.3450 1.0630 1.3440 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519969 長(zhǎng)信新利靈活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002425 金鷹元禧混合C 1.1110 1.6110 1.1100 1.6100 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000801 中金純債A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000552 中加純債一年A 1.1290 1.3010 1.1280 1.3000 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0790 1.1290 1.0780 1.1280 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160612 鵬華豐收債券B 1.0910 1.5670 1.0900 1.5660 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0570 1.3990 1.0560 1.3980 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000130 大成景興信用債債券A 1.1070 1.4070 1.1060 1.4060 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000153 大成景旭純債債券C 1.0570 1.2670 1.0560 1.2660 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0560 1.2260 1.0550 1.2250 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0860 1.2540 1.0850 1.2530 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001221 國(guó)聯(lián)安鑫富混合A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0780 1.2170 1.0770 1.2160 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.0820 1.3120 1.0810 1.3110 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001598 招商豐融混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001751 華商信用增強(qiáng)債券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1630 1.3330 1.1620 1.3320 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1600 1.2090 1.1590 1.2080 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2640 1.4490 1.2630 1.4480 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000287 銀華永利債券A 1.2140 1.2740 1.2130 1.2730 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.2930 1.5450 1.2920 1.5440 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000401 中融增鑫定開(kāi)債C 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519683 交銀雙利債券A/B 1.1910 1.5290 1.1900 1.5280 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2150 1.2550 1.2140 1.2540 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1143 1.6298 1.1134 1.6289 0.0009 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.2780 1.3280 1.2770 1.3270 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.2690 1.4590 1.2680 1.4580 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000150 華安雙債添利債券C 1.3240 1.4040 1.3230 1.4030 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.4400 1.8010 1.4390 1.8000 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.5270 1.5570 1.5260 1.5560 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 1.3940 1.4720 1.3930 1.4710 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1112 1.6045 1.1104 1.6037 0.0008 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519127 浦銀盛世A 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000174 匯添富高息債債券A 1.3730 1.4080 1.3720 1.4070 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4820 1.4820 1.4810 1.4810 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4350 1.4350 1.4340 1.4340 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3500 1.4610 1.3490 1.4600 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.7450 1.8890 1.7440 1.8880 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.6250 1.6250 1.6240 1.6240 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003013 國(guó)聯(lián)恒泰純債A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.9040 2.0340 1.9030 2.0330 0.0010 0.05% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.8460 1.9760 1.8450 1.9750 0.0010 0.05% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003014 國(guó)聯(lián)恒泰純債C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 0.9370 0.0000 0.9366 0.0000 0.0004 0.04% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002440 中加瑞盈債券 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03% 2016-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值