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國聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C(國聯(lián)安鑫悅C) - 基金主頁(代碼:002369)

今天最新凈值 1.0764 0.0054 0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0964
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2152億
  • 最近資產：0.19億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000651 格力電器 2.3000 5.47% -1.10%
000858 五糧液 1.3900 4.68% -0.73%
600528 中鐵工業(yè) 3.0000 1.76% -0.95%
300700 岱勒新材 0.0800 0.30% 0.11%
002907 華森制藥 0.1500 0.29% 3.77%
002908 德生科技 0.1800 0.29% -2.21%
300709 精研科技 0.0900 0.27% -2.34%
002902 銘普光磁 0.1300 0.24% -2.05%
300718 長盛軸承 0.1000 0.22% -3.17%
002903 宇環(huán)數(shù)控 0.0900 0.21% -2.97%
國聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C(002369)基金檔案
基金代碼 002369 基金簡稱 國聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-21~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金類型 混合型
基金經理 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產 0.19億元 最近份額 0.2152億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%