中海積極收益混合(中海積極收益)基金凈值查詢(000597)
今天最新凈值
1.3540
-0.0010 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3484
-0.0056 -0.4154%
- 累計(jì)凈值：1.6130
- 成立日期：2014-05-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：8.635億份
- 最近份額：0.9244億
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：中海基金
- 基金經(jīng)理：劉俊 邱紅麗
近一季,中海積極收益混合(000597)基金累計(jì)收益率-3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3540 |
1.6130 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3540 |
1.6130 |
1.3550 |
1.6140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3550 |
1.6140 |
1.3560 |
1.6150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3560 |
1.6150 |
1.3560 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3560 |
1.6150 |
1.3580 |
1.6170 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3580 |
1.6170 |
1.3570 |
1.6160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3570 |
1.6160 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3640 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3670 |
1.6260 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3670 |
1.6260 |
1.3600 |
1.6190 |
0.0070 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3600 |
1.6190 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3620 |
1.6210 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3620 |
1.6210 |
1.3610 |
1.6200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3610 |
1.6200 |
1.3570 |
1.6160 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3570 |
1.6160 |
1.3540 |
1.6130 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3540 |
1.6130 |
1.3500 |
1.6090 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3500 |
1.6090 |
1.3520 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3520 |
1.6110 |
1.3520 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3520 |
1.6110 |
1.3540 |
1.6130 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3540 |
1.6130 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3500 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-21 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3500 |
1.6090 |
1.3470 |
1.6060 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3470 |
1.6060 |
1.3490 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3470 |
1.6060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3470 |
1.6060 |
1.3490 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-15 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3500 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3500 |
1.6090 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3430 |
1.6020 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3430 |
1.6020 |
1.3390 |
1.5980 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3380 |
1.5970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3380 |
1.5970 |
1.3430 |
1.6020 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3430 |
1.6020 |
1.3680 |
1.6270 |
-0.0250 |
-1.83% |
| 2025-04-03 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3680 |
1.6270 |
1.3760 |
1.6350 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3760 |
1.6350 |
1.3740 |
1.6330 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3740 |
1.6330 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3750 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3770 |
1.6360 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3780 |
1.6370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3750 |
1.6340 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3820 |
1.6410 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3820 |
1.6410 |
1.3780 |
1.6370 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3860 |
1.6450 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-03-20 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3860 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3900 |
1.6490 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3900 |
1.6490 |
1.3880 |
1.6470 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3880 |
1.6470 |
1.3860 |
1.6450 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3790 |
1.6380 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3830 |
1.6420 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3830 |
1.6420 |
1.3820 |
1.6410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3820 |
1.6410 |
1.3820 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3820 |
1.6410 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3840 |
1.6430 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3840 |
1.6430 |
1.3800 |
1.6390 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3740 |
1.6330 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3740 |
1.6330 |
1.3690 |
1.6280 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3740 |
1.6330 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3740 |
1.6330 |
1.3860 |
1.6450 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3900 |
1.6490 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3900 |
1.6490 |
1.3870 |
1.6460 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3870 |
1.6460 |
1.3890 |
1.6480 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
000597 |
中海積極收益混合 |
1.3890 |
1.6480 |
1.3930 |
1.6520 |
-0.0040 |
-0.29% |
