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國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C(國(guó)聯(lián)安鑫悅C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002369)

今天最新凈值 1.0764 0.0054 0.5000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0964
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2152億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C基金002369重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 2.3000 5.47% -1.10% -0.0602%
000858 五糧液 1.3900 4.68% -0.73% -0.0342%
600528 中鐵工業(yè) 3.0000 1.76% -0.95% -0.0167%
300700 岱勒新材 0.0800 0.30% 0.11% 0.0003%
002907 華森制藥 0.1500 0.29% 3.77% 0.0109%
002908 德生科技 0.1800 0.29% -2.21% -0.0064%
300709 精研科技 0.0900 0.27% -2.34% -0.0063%
002902 銘普光磁 0.1300 0.24% -2.05% -0.0049%
300718 長(zhǎng)盛軸承 0.1000 0.22% -3.17% -0.0070%
002903 宇環(huán)數(shù)控 0.0900 0.21% -2.97% -0.0062%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.73% -0.1307% 14.82%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C基金002369實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安鑫悅靈活配置混合C基金002369實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率