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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.7190 1.0340 1.6930 0.0260 2.51% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8235 1.9306 0.8039 1.9110 0.0196 2.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7650 1.3060 0.7470 1.2880 0.0180 2.41% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050022 博時回報混合 1.8170 1.9330 1.7780 1.8940 0.0390 2.19% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8196 0.8196 0.8038 0.8038 0.0158 1.97% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8226 0.8226 0.8068 0.8068 0.0158 1.96% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1414 1.1414 0.0184 1.61% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210009 金鷹核心資源混合A 1.6520 1.7520 1.6260 1.7260 0.0260 1.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3749 1.3749 1.3589 1.3589 0.0160 1.18% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2550 1.5550 1.2410 1.5410 0.0140 1.13% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 1.0042 1.0042 0.9931 0.9931 0.0111 1.12% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 167301 方正富邦中證保險A 0.9660 0.9750 0.9560 0.9650 0.0100 1.05% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9850 1.0000 0.9750 0.9900 0.0100 1.03% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2730 1.2730 1.2600 1.2600 0.0130 1.03% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.3680 1.3680 1.3540 1.3540 0.0140 1.03% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2850 1.2850 1.2720 1.2720 0.0130 1.02% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3049 1.3049 1.2925 1.2925 0.0124 0.96% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8908 0.8908 0.8823 0.8823 0.0085 0.96% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8842 0.8842 0.0085 0.96% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1139 1.1139 1.1034 1.1034 0.0105 0.95% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001682 新華鑫回報混合 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3512 1.3512 1.3391 1.3391 0.0121 0.90% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000520 上銀新興價值成長混合 1.2410 1.6460 1.2300 1.6350 0.0110 0.89% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206012 鵬華價值精選股票 1.3720 1.3720 1.3600 1.3600 0.0120 0.88% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 620005 金元順安核心動力混合 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0721 1.1937 1.0633 1.1849 0.0088 0.83% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3455 1.3455 1.3345 1.3345 0.0110 0.82% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3466 1.3466 1.3357 1.3357 0.0109 0.82% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.7330 1.7330 1.7190 1.7190 0.0140 0.81% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9717 0.9717 0.9639 0.9639 0.0078 0.81% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9749 0.9749 0.9671 0.9671 0.0078 0.81% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161818 銀華消費主題混合A 1.1410 1.2020 1.1320 1.1930 0.0090 0.80% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160632 鵬華酒A 0.8960 0.9120 0.8890 0.9050 0.0070 0.79% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.9170 1.7350 0.9100 1.7280 0.0070 0.77% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1767 1.1767 0.0090 0.76% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519196 萬家新興藍籌A 1.1178 1.1178 1.1097 1.1097 0.0081 0.73% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.1070 0.9670 1.0990 0.9590 0.0080 0.73% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519033 海富通國策導向混合A 1.2460 1.8130 1.2370 1.8040 0.0090 0.73% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9850 0.9850 0.9780 0.9780 0.0070 0.72% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9494 1.6404 0.9428 1.6338 0.0066 0.70% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160633 鵬華券商A 1.0180 0.6360 1.0110 0.6290 0.0070 0.69% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3080 2.6760 1.2990 2.6670 0.0090 0.69% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1831 1.1831 1.1751 1.1751 0.0080 0.68% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001553 天弘中證證券保險C 0.7661 0.7661 0.7610 0.7610 0.0051 0.67% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0470 1.1090 1.0400 1.1020 0.0070 0.67% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519664 銀河美麗混合A 1.6470 1.6470 1.6360 1.6360 0.0110 0.67% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2060 1.7470 1.1980 1.7390 0.0080 0.67% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001552 天弘中證證券保險A 0.7685 0.7685 0.7634 0.7634 0.0051 0.67% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0449 1.1641 1.0381 1.1573 0.0068 0.66% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.2946 1.3746 1.2862 1.3662 0.0084 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1976 0.7521 1.1899 0.7444 0.0077 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 0.9937 0.9937 0.0065 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217013 招商中小盤混合 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9955 0.9955 0.0065 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1278 0.7140 1.1205 0.7067 0.0073 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0250 1.0250 0.0067 0.65% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1633 1.8666 1.1559 1.8592 0.0074 0.64% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.4396 1.4396 1.4304 1.4304 0.0092 0.64% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0890 1.0890 0.0070 0.64% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9640 1.1320 0.9580 1.1260 0.0060 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1130 0.6400 1.1060 0.6330 0.0070 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1606 0.7063 1.1533 0.6990 0.0073 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050011 博時信用債券A/B 2.2480 2.3630 2.2340 2.3490 0.0140 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2596 1.3743 1.2517 1.3664 0.0079 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1210 0.7530 1.1140 0.7460 0.0070 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002182 東興藍海財富混合A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 241001 華寶海外中國成長混合 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.7700 0.8130 0.7650 0.0050 0.62% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8695 1.4633 0.8641 1.4579 0.0054 0.62% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8546 0.8546 0.8493 0.8493 0.0053 0.62% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519665 銀河美麗混合C 1.6150 1.6150 1.6050 1.6050 0.0100 0.62% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9970 1.0070 0.9910 1.0010 0.0060 0.61% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1620 0.6930 1.1550 0.6860 0.0070 0.61% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8517 0.8517 0.8465 0.8465 0.0052 0.61% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420005 天弘周期策略混合A 1.3370 1.7080 1.3290 1.7000 0.0080 0.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7732 0.7732 0.7686 0.7686 0.0046 0.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1730 0.7800 1.1660 0.7730 0.0070 0.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001515 平安新鑫先鋒C 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519185 萬家精選混合A 1.9826 2.1576 1.9710 2.1460 0.0116 0.59% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050111 博時信用債券C 2.2190 2.3160 2.2060 2.3030 0.0130 0.59% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217008 招商安本增利債券C 1.3829 2.0029 1.3749 1.9949 0.0080 0.58% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000739 平安新鑫先鋒A 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.58% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0630 1.2630 1.0570 1.2570 0.0060 0.57% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000986 太平靈活配置 0.7140 0.7140 0.7100 0.7100 0.0040 0.56% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180012 銀華富裕主題混合A 1.8434 2.7964 1.8332 2.7862 0.0102 0.56% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2001 1.2001 1.1934 1.1934 0.0067 0.56% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8003 0.8803 0.7959 0.8759 0.0044 0.55% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5066 3.4169 1.4985 3.4088 0.0081 0.54% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165316 建信有色金屬分級 1.0476 1.0580 1.0420 1.0524 0.0056 0.54% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1470 3.1330 1.1410 3.1270 0.0060 0.53% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8951 2.8351 0.8904 2.8304 0.0047 0.53% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1318 0.7584 1.1258 0.7524 0.0060 0.53% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519698 交銀先鋒混合A 1.4677 1.8717 1.4601 1.8641 0.0076 0.52% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3642 4.2242 1.3571 4.2171 0.0071 0.52% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7300 2.0070 1.7210 1.9980 0.0090 0.52% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.8040 0.7850 0.8000 0.0040 0.51% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002103 招商康泰靈活配置混合 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.50% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3472 1.4497 1.3406 1.4431 0.0066 0.49% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6120 0.6120 0.6090 0.6090 0.0030 0.49% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350005 天治中國制造2025 1.5596 1.5596 1.5520 1.5520 0.0076 0.49% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6260 1.6260 1.6180 1.6180 0.0080 0.49% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580005 東吳進取策略混合A 1.4904 1.5604 1.4833 1.5533 0.0071 0.48% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.48% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 410003 華富成長趨勢混合A 1.0318 1.3218 1.0269 1.3169 0.0049 0.48% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1882 1.3482 1.1827 1.3427 0.0055 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002429 華安全球美元票息債C 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2870 1.3470 1.2810 1.3410 0.0060 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9461 2.8141 0.9417 2.8097 0.0044 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7067 1.0117 0.7034 1.0084 0.0033 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1498 1.1498 1.1444 1.1444 0.0054 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 630015 華商大盤量化精選混合 1.7270 2.1270 1.7190 2.1190 0.0080 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8640 1.3700 0.8600 1.3660 0.0040 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0968 1.0968 1.0917 1.0917 0.0051 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 167601 國金300指數(shù)增強A 0.8777 1.4398 0.8736 1.4357 0.0041 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160809 長盛同輝深證100 1.0770 1.7490 1.0720 1.7440 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090011 大成核心雙動力混合A 1.5230 1.5230 1.5160 1.5160 0.0070 0.46% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5310 1.6700 1.5240 1.6630 0.0070 0.46% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8700 0.8700 0.8660 0.8660 0.0040 0.46% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9681 1.4652 0.9637 1.4608 0.0044 0.46% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0850 0.6800 1.0800 0.6750 0.0050 0.46% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1660 1.1110 1.1610 0.0050 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050007 博時平衡配置混合 0.8890 2.3460 0.8850 2.3420 0.0040 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0809 1.0809 0.0049 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110003 易方達上證50增強A 1.0232 2.8732 1.0186 2.8686 0.0046 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0784 1.0784 0.0048 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000916 前海開源股息率100強股票A 1.3250 1.3250 1.3190 1.3190 0.0060 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.1020 1.1020 1.0971 1.0971 0.0049 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3520 2.0820 1.3460 2.0760 0.0060 0.45% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050201 博時價值增長貳號混合 0.6910 2.1460 0.6880 2.1430 0.0030 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1320 3.0720 1.1270 3.0670 0.0050 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4718 1.4718 1.4653 1.4653 0.0065 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6910 0.6910 0.6880 0.6880 0.0030 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519181 萬家和諧增長混合A 0.9305 1.9013 0.9264 1.8972 0.0041 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4957 1.4957 1.4892 1.4892 0.0065 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9788 0.9788 0.0043 0.44% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.3630 1.1500 1.3580 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160620 鵬華資源A 1.1610 0.8040 1.1560 0.7990 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1640 1.3850 1.1590 1.3800 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4150 1.4150 1.4090 1.4090 0.0060 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.9511 0.5700 0.9470 0.5659 0.0041 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9450 1.5790 0.9410 1.5750 0.0040 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161601 融通新藍籌混合 0.8711 3.1761 0.8674 3.1724 0.0037 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3527 1.3527 1.3469 1.3469 0.0058 0.43% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4312 1.4312 1.4252 1.4252 0.0060 0.42% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.1840 1.2980 1.1790 1.2930 0.0050 0.42% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166007 中歐互通精選混合A 1.1778 1.2228 1.1729 1.2179 0.0049 0.42% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001884 中歐互通精選混合E 1.1785 1.2235 1.1736 1.2186 0.0049 0.42% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050010 博時特許價值混合A 1.4620 1.9020 1.4560 1.8960 0.0060 0.41% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.41% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001683 華夏新經(jīng)濟混合 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4329 1.4329 1.4270 1.4270 0.0059 0.41% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0015 1.0015 0.9974 0.9974 0.0041 0.41% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.2650 1.1640 1.2600 1.1590 0.0050 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217010 招商大盤藍籌混合 1.5030 2.2160 1.4970 2.2100 0.0060 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9586 2.9986 2.9467 2.9867 0.0119 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0140 2.5280 1.0100 2.5240 0.0040 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.2600 1.7460 1.2550 1.7410 0.0050 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9828 2.4891 0.9789 2.4852 0.0039 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398061 中海消費混合A 2.2650 2.4750 2.2560 2.4660 0.0090 0.40% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5410 1.5410 1.5350 1.5350 0.0060 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.2750 1.2750 1.2700 1.2700 0.0050 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2750 1.2750 1.2700 1.2700 0.0050 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481006 工銀紅利混合 0.8177 0.8587 0.8145 0.8555 0.0032 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0210 0.9260 1.0170 0.9220 0.0040 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8110 1.8110 1.8040 1.8040 0.0070 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.1810 1.0260 1.1770 0.0040 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4934 2.3786 0.4915 2.3767 0.0019 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519642 銀河智造混合A 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0230 1.0550 1.0190 1.0510 0.0040 0.39% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強C 0.9570 0.9570 0.9534 0.9534 0.0036 0.38% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.4376 1.4376 1.4322 1.4322 0.0054 0.38% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217009 招商核心價值混合 1.1308 1.2508 1.1265 1.2465 0.0043 0.38% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002310 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A 0.9576 0.9576 0.9540 0.9540 0.0036 0.38% 2016-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值