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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519963 長(zhǎng)信利盈混合A 1.0930 1.0930 1.0350 1.0350 0.0580 5.60% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001367 德邦新添利債券A 1.0618 1.1208 1.0104 1.0694 0.0514 5.09% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5560 0.5560 0.5340 0.5340 0.0220 4.12% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0852 0.0852 0.0820 0.0820 0.0032 3.90% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519163 新華增怡債券C 1.2750 1.2750 1.2300 1.2300 0.0450 3.66% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163208 諾安油氣能源 0.8090 0.8090 0.7910 0.7910 0.0180 2.28% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4510 0.4510 0.0100 2.22% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3439 1.8139 1.3161 1.7861 0.0278 2.11% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.0170 2.0170 1.9770 1.9770 0.0400 2.02% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8140 0.8140 0.7980 0.7980 0.0160 2.01% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3190 1.5890 1.2930 1.5630 0.0260 2.01% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.4780 2.9580 2.4300 2.9010 0.0480 1.98% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519196 萬家新興藍(lán)籌A 0.9784 0.9784 0.9606 0.9606 0.0178 1.85% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2022 0.2421 0.1986 0.2385 0.0036 1.81% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217005 招商先鋒混合 0.8448 2.7948 0.8301 2.7801 0.0147 1.77% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.76% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1560 1.1560 1.1360 1.1360 0.0200 1.76% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6870 1.6870 1.6580 1.6580 0.0290 1.75% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7583 2.1002 0.7455 2.0874 0.0128 1.72% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.8630 3.2510 1.8320 3.2200 0.0310 1.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7742 1.3680 0.7613 1.3551 0.0129 1.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7510 3.1260 0.7390 3.0780 0.0120 1.62% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6430 0.6430 0.6330 0.6330 0.0100 1.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8870 0.8340 0.8740 0.0130 1.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1573 0.1573 0.0024 1.53% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9667 0.9667 0.0144 1.49% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6190 4.7810 0.6100 4.7530 0.0090 1.48% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9645 0.9645 0.0143 1.48% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2840 1.2840 1.2660 1.2660 0.0180 1.42% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.5230 1.5230 1.5020 1.5020 0.0210 1.40% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4500 1.5180 1.4300 1.4980 0.0200 1.40% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0310 1.0310 1.0170 1.0170 0.0140 1.38% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2074 0.2074 0.2046 0.2046 0.0028 1.37% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2074 0.2074 0.2046 0.2046 0.0028 1.37% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5532 1.6122 1.5323 1.5913 0.0209 1.36% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000825 圓信永豐雙利C 0.9970 1.7290 0.9840 1.7160 0.0130 1.32% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0290 1.4250 1.0160 1.4120 0.0130 1.28% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 0.9048 0.9048 0.8935 0.8935 0.0113 1.26% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4111 3.3214 1.3936 3.3039 0.0175 1.26% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.1880 2.2100 2.1610 2.1830 0.0270 1.25% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.7330 2.3630 1.7119 2.3419 0.0211 1.23% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000824 圓信永豐雙利A 1.0010 1.7600 0.9890 1.7480 0.0120 1.21% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 3.8162 3.8162 3.7708 3.7708 0.0454 1.20% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.8115 4.6175 3.7662 4.5722 0.0453 1.20% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7100 0.7100 0.7017 0.7017 0.0083 1.18% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5170 0.5170 0.5110 0.5110 0.0060 1.17% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2070 1.2070 1.1930 1.1930 0.0140 1.17% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.4600 0.0000 10.3400 0.0000 0.1200 1.16% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968011 摩根太平洋證券美元 10.4300 0.0000 10.3100 0.0000 0.1200 1.16% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3950 3.4590 2.3680 3.4320 0.0270 1.14% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160632 鵬華酒A 0.8000 0.8160 0.7910 0.8070 0.0090 1.14% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5390 1.5390 1.5220 1.5220 0.0170 1.12% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7250 0.7450 0.7170 0.7370 0.0080 1.12% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0066 2.6121 0.9955 2.5833 0.0111 1.12% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001626 國(guó)泰央企改革股票A 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.2317 1.2587 1.2186 1.2456 0.0131 1.08% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.3150 1.3150 1.3010 1.3010 0.0140 1.08% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 0.9922 0.9922 0.9818 0.9818 0.0104 1.06% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6139 0.6139 0.6075 0.6075 0.0064 1.05% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6157 0.6157 0.6093 0.6093 0.0064 1.05% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6840 0.6840 0.6770 0.6770 0.0070 1.03% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.7850 0.7850 0.7770 0.7770 0.0080 1.03% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7820 0.7820 0.0080 1.02% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7040 0.7040 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3140 1.3140 1.3010 1.3010 0.0130 1.00% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.97% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1500 1.2600 1.1390 1.2490 0.0110 0.97% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.8490 0.8690 0.8410 0.8610 0.0080 0.95% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0590 1.2800 1.0490 1.2700 0.0100 0.95% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000788 前海開源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.0740 1.1540 1.0640 1.1440 0.0100 0.94% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001054 工銀新金融股票A 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9320 1.9320 1.9140 1.9140 0.0180 0.94% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4659 1.4999 1.4524 1.4864 0.0135 0.93% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 570008 諾德周期策略混合 1.9600 1.9600 1.9420 1.9420 0.0180 0.93% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0009 2.8842 0.9918 2.8751 0.0091 0.92% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 0.9980 1.0480 0.9890 1.0390 0.0090 0.91% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.1050 2.1050 2.0860 2.0860 0.0190 0.91% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7810 0.7810 0.7740 0.7740 0.0070 0.90% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0040 1.2840 0.9950 1.2750 0.0090 0.90% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000628 大成高鑫股票A 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4720 1.7920 1.4590 1.7790 0.0130 0.89% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.1350 1.2320 1.1250 1.2210 0.0100 0.89% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5690 0.5690 0.5640 0.5640 0.0050 0.89% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0490 1.2710 1.0400 1.2620 0.0090 0.87% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.4500 0.6960 0.4460 0.0060 0.86% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5247 1.5247 1.5119 1.5119 0.0128 0.85% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1888 0.1932 0.1872 0.1916 0.0016 0.85% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7150 0.7150 0.7090 0.7090 0.0060 0.85% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 0.9590 0.9680 0.9510 0.9600 0.0080 0.84% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4580 1.4580 1.4460 1.4460 0.0120 0.83% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 420005 天弘周期策略混合A 1.2080 1.5790 1.1980 1.5690 0.0100 0.83% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1211 0.1211 0.1201 0.1201 0.0010 0.83% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8333 2.7733 0.8264 2.7664 0.0069 0.83% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.8790 0.8570 0.8720 0.0070 0.82% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.8560 1.7160 0.8490 1.7020 0.0070 0.82% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7430 0.7430 0.7370 0.7370 0.0060 0.81% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1300 1.7060 1.1210 1.6970 0.0090 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0402 1.0402 1.0319 1.0319 0.0083 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1763 0.1932 0.1749 0.1918 0.0014 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2014 0.2014 0.1998 0.1998 0.0016 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0050 1.0050 0.9970 0.9970 0.0080 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.7670 1.7670 1.7530 1.7530 0.0140 0.80% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8125 0.8875 0.8061 0.8811 0.0064 0.79% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519918 華夏興和混合A 1.4370 3.7630 1.4260 3.7520 0.0110 0.77% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0410 1.3910 1.0330 1.3830 0.0080 0.77% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.8523 1.8923 1.8382 1.8782 0.0141 0.77% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1970 1.4950 1.1880 1.4860 0.0090 0.76% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 0.9390 0.9470 0.9320 0.9400 0.0070 0.75% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001178 前海開源再融資股票 0.9370 0.9370 0.9300 0.9300 0.0070 0.75% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.8960 6.4060 5.8530 6.3630 0.0430 0.73% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.6900 0.3390 0.6850 0.3340 0.0050 0.73% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.4085 2.5085 2.3910 2.4910 0.0175 0.73% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2410 1.4060 1.2320 1.3970 0.0090 0.73% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161833 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 0.9850 0.0000 0.9780 0.0000 0.0070 0.72% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.1390 1.1590 1.1310 1.1510 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2156 3.2299 1.2070 3.2213 0.0086 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7130 0.0000 0.7080 0.0000 0.0050 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1320 1.1930 1.1240 1.1850 0.0080 0.71% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.0240 0.4270 1.0170 0.4240 0.0070 0.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8316 1.7284 0.8259 1.7184 0.0057 0.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001515 平安新鑫先鋒C 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3170 1.5670 1.3080 1.5580 0.0090 0.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519656 銀河靈活配置混合A 1.5940 1.5940 1.5830 1.5830 0.0110 0.69% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000739 平安新鑫先鋒A 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0285 2.0285 2.0148 2.0148 0.0137 0.68% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.9800 2.1300 1.9670 2.1170 0.0130 0.66% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0620 1.5310 1.0550 1.5240 0.0070 0.66% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 1.9810 1.9810 1.9680 1.9680 0.0130 0.66% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.8490 1.8490 1.8370 1.8370 0.0120 0.65% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.0080 2.0080 1.9950 1.9950 0.0130 0.65% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.2630 1.2630 1.2550 1.2550 0.0080 0.64% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001126 摩根卓越制造股票A 0.6310 0.6310 0.6270 0.6270 0.0040 0.64% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1250 1.1450 1.1180 1.1380 0.0070 0.63% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519657 銀河靈活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5750 1.5750 0.0100 0.63% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.7700 2.0020 1.7590 1.9910 0.0110 0.63% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.4400 3.6010 1.4310 3.5920 0.0090 0.63% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9442 0.5366 0.9385 0.5334 0.0057 0.61% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9950 2.9950 0.9890 2.9890 0.0060 0.61% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9970 1.2550 0.9910 1.2490 0.0060 0.61% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6137 0.6137 0.6100 0.6100 0.0037 0.61% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.6710 0.6710 0.0040 0.60% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8500 2.4650 0.8450 2.4600 0.0050 0.59% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180012 銀華富裕主題混合A 1.5512 2.5042 1.5421 2.4951 0.0091 0.59% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7522 2.5561 0.7478 2.5464 0.0044 0.59% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9649 0.5934 0.9592 0.5899 0.0057 0.59% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001762 廣發(fā)安宏回報(bào)混合C 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1801 1.2826 1.1733 1.2758 0.0068 0.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001598 招商豐融混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001597 招商豐融混合A 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8690 0.9230 0.8640 0.9180 0.0050 0.58% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8471 0.8471 0.8423 0.8423 0.0048 0.57% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8548 0.8548 0.0049 0.57% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8840 4.5670 0.8790 4.5620 0.0050 0.57% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7598 3.0498 0.7556 3.0456 0.0042 0.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377010 摩根阿爾法混合A 2.9967 4.9167 2.9799 4.8999 0.0168 0.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0740 1.4880 1.0680 1.4800 0.0060 0.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0060 1.0060 1.0004 1.0004 0.0056 0.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1085 2.1085 2.0967 2.0967 0.0118 0.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8311 2.7538 0.8265 2.7492 0.0046 0.56% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000405 信誠(chéng)月月支付 1.2720 1.2720 1.2650 1.2650 0.0070 0.55% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.5210 2.5610 2.5072 2.5472 0.0138 0.55% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9140 1.1180 0.9090 1.1130 0.0050 0.55% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.4360 0.7330 0.4340 0.0040 0.55% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.54% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 0.9270 1.6030 0.9220 1.5980 0.0050 0.54% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1220 2.3930 1.1160 2.3870 0.0060 0.54% 2016-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值