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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8370 0.8370 0.8060 0.8060 0.0310 3.85% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1313 0.1313 0.1281 0.1281 0.0032 2.50% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8400 0.8400 0.0210 2.50% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9650 1.0150 0.9470 0.9970 0.0180 1.90% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6620 4.5480 0.6530 4.5200 0.0090 1.38% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5400 0.5400 0.5330 0.5330 0.0070 1.31% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 320013 諾安全球黃金 0.7040 0.7890 0.6950 0.7800 0.0090 1.30% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160719 嘉實(shí)黃金 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7300 0.7300 0.0090 1.23% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2140 2.2140 2.1910 2.1910 0.0230 1.05% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.1980 2.6240 2.1760 2.5980 0.0220 1.01% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7870 0.8870 0.7800 0.8800 0.0070 0.90% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.7990 1.7990 1.7830 1.7830 0.0160 0.90% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 0.9460 1.0260 0.9380 1.0180 0.0080 0.85% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 1.8890 4.6940 1.8750 4.6800 0.0140 0.75% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.3670 1.3900 1.3590 1.3820 0.0080 0.59% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.58% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 370027 摩根智選30混合A 1.4700 1.4700 1.4620 1.4620 0.0080 0.55% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6592 0.6592 0.6558 0.6558 0.0034 0.52% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.2111 2.8111 2.2000 2.8000 0.0111 0.50% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6578 0.6578 0.6545 0.6545 0.0033 0.50% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3434 2.0834 1.3368 2.0768 0.0066 0.49% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000929 博時(shí)黃金D 2.5093 1.0424 2.4983 1.0378 0.0110 0.44% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000930 博時(shí)黃金I 2.3272 0.9697 2.3172 0.9655 0.0100 0.43% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.2210 1.4780 1.2160 1.4730 0.0050 0.41% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9670 1.9670 1.9590 1.9590 0.0080 0.41% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0090 1.5540 1.0050 1.5480 0.0040 0.40% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0240 1.3130 1.0200 1.3090 0.0040 0.39% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.5300 2.6300 2.5204 2.6204 0.0096 0.38% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.9460 1.9460 1.9390 1.9390 0.0070 0.36% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8690 0.8690 0.8660 0.8660 0.0030 0.35% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1950 1.5000 1.1910 1.4960 0.0040 0.34% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000587 大成靈活配置混合A 1.7810 1.7810 1.7750 1.7750 0.0060 0.34% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6200 0.6200 0.6180 0.6180 0.0020 0.32% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 530012 建信積極配置混合 1.8800 1.9480 1.8740 1.9420 0.0060 0.32% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1485 2.3465 1.1452 2.3432 0.0033 0.29% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.0820 1.2680 1.0790 1.2650 0.0030 0.28% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券C 1.0850 1.2570 1.0820 1.2540 0.0030 0.28% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.5946 3.0446 1.5907 3.0407 0.0039 0.25% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0720 2.0720 2.0670 2.0670 0.0050 0.24% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5000 0.5000 0.4990 0.4990 0.0010 0.20% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001468 廣發(fā)改革混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.1006 1.3006 1.0984 1.2984 0.0022 0.20% 2016-01-20 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001523 博時(shí)新策略靈活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001522 博時(shí)新策略靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.18% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 590005 中郵核心主題混合A 1.8220 1.9820 1.8190 1.9790 0.0030 0.16% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2997 2.9247 1.2978 2.9228 0.0019 0.15% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.3510 1.4810 1.3490 1.4790 0.0020 0.15% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.3210 1.4510 1.3190 1.4490 0.0020 0.15% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.5690 1.5690 1.5670 1.5670 0.0020 0.13% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.4890 2.6460 1.4870 2.6440 0.0020 0.13% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.5910 1.5910 1.5890 1.5890 0.0020 0.13% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6050 1.6050 1.6030 1.6030 0.0020 0.12% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.6210 1.4070 1.6190 1.4050 0.0020 0.12% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.8370 1.8370 1.8350 1.8350 0.0020 0.11% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 165526 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0110 1.1080 1.0100 1.1060 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0290 1.2030 1.0280 1.2020 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001363 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001059 中金絕對(duì)收益 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000510 諾安永鑫收益一年定開(kāi)債 1.0590 1.1640 1.0580 1.1630 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001299 興業(yè)添利債券 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001354 廣發(fā)聚康混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 582002 東吳增利債券A 1.2580 1.2980 1.2570 1.2970 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 090004 大成精選增值混合A 1.0891 3.1541 1.0882 3.1532 0.0009 0.08% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.3100 1.4010 1.3090 1.4000 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.4780 1.5930 1.4770 1.5920 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 420005 天弘周期策略混合A 1.3570 1.7280 1.3560 1.7270 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4440 1.4760 1.4430 1.4750 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 210009 金鷹核心資源混合A 1.4520 1.5520 1.4510 1.5510 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 320016 諾安多策略混合A 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.07% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.7740 1.9540 1.7730 1.9530 0.0010 0.06% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.5660 1.5660 1.5650 1.5650 0.0010 0.06% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0027 1.2657 1.0025 1.2655 0.0002 0.02% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.4735 2.3675 1.4732 2.3672 0.0003 0.02% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0233 0.0000 1.0231 0.0000 0.0002 0.02% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1247 1.3227 1.1245 1.3225 0.0002 0.02% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0574 1.4231 1.0573 1.4230 0.0001 0.01% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0158 1.1290 1.0157 1.1289 0.0001 0.01% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0019 1.1866 1.0018 1.1865 0.0001 0.01% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3899 3.6999 1.3897 3.6997 0.0002 0.01% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0086 0.0000 1.0085 0.0000 0.0001 0.01% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001343 易方達(dá)新享混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001169 國(guó)投瑞銀新價(jià)值混合 1.0350 1.0380 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0060 1.1050 1.0060 1.1050 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001315 易方達(dá)新益混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000378 摩根雙債增利債券C 1.0630 1.3720 1.0630 1.3720 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0276 0.0000 1.0276 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001331 鵬華弘信混合A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000840 摩根純債豐利債券C 1.0320 1.0670 1.0320 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000736 諾安聚利債券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000737 諾安聚利債券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000694 鑫元鴻利A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0420 1.2020 1.0420 1.2020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000317 中海惠利分級(jí)債券A 1.0030 1.1020 1.0030 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001201 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001329 鵬華弘實(shí)混合A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000839 摩根純債豐利債券A 1.0330 1.0710 1.0330 1.0710 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0080 1.1880 1.0080 1.1880 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0050 1.1770 1.0050 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001334 南方利鑫A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001238 博時(shí)招財(cái)一號(hào)保本 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 1.0320 1.0820 1.0320 1.0820 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001253 建信回報(bào)靈活配置混合 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000403 工銀純債債券B 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0030 1.3920 1.0030 1.3920 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000490 光大歲末紅利純債C 1.0380 1.1090 1.0380 1.1090 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001067 鵬華弘盛混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001394 博時(shí)新趨勢(shì)混合A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001342 易方達(dá)新享混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001330 鵬華弘實(shí)混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000675 中海惠祥分級(jí)債券A 1.0180 1.0670 1.0180 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001034 華富旺財(cái)保本混合 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001274 民生加銀新動(dòng)力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.0070 1.2330 1.0070 1.2330 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000573 天弘通利混合A 1.0830 1.1520 1.0830 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0300 1.1770 1.0300 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000287 銀華永利債券A 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001327 鵬華弘華混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000775 天弘瑞利分級(jí)債券A 1.0000 1.0530 1.0000 1.0530 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000291 鵬華普悅債券 1.0240 1.3340 1.0240 1.3350 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0090 1.1040 1.0090 1.1040 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0490 1.2500 1.0490 1.2500 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0210 1.0310 1.0210 1.0310 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000298 中海純債債券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000299 中海純債債券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2016-01-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值