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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9665 1.3015 0.0000 0.0000 0.0251 2.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 1.1730 1.2150 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8980 0.9300 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161718 招商滬深300高貝塔 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590005 中郵核心主題混合A 0.9960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6520 0.6720 0.0000 0.0000 0.0095 1.48% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4452 1.9685 0.0000 0.0000 0.0065 1.48% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1304 1.1304 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7628 0.7628 0.0000 0.0000 0.0101 1.34% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8779 2.6032 0.0000 0.0000 0.0114 1.32% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8591 0.9091 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8336 0.8536 0.0000 0.0000 0.0106 1.29% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3667 1.4717 0.0000 0.0000 0.0171 1.27% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7970 0.8570 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.2060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7658 0.7658 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7625 0.7625 0.0000 0.0000 0.0093 1.23% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5237 1.6767 0.0000 0.0000 0.0061 1.18% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7485 0.7485 0.0000 0.0000 0.0082 1.11% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0990 1.1420 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6708 0.6708 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7939 2.8150 0.0000 0.0000 0.0085 1.08% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0285 1.0405 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0095 1.0215 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.9540 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3299 1.3299 0.0000 0.0000 0.0137 1.04% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 0.0092 0.99% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5909 0.5909 0.0000 0.0000 0.0058 0.99% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7170 2.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202005 南方成份精選混合A 0.7977 0.8177 0.0000 0.0000 0.0076 0.96% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6901 0.6901 0.0000 0.0000 0.0064 0.94% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7813 0.7813 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6890 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0076 0.87% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519180 萬家180指數(shù)A 0.5082 2.8482 0.0000 0.0000 0.0044 0.87% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0840 1.1400 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9304 1.4304 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9510 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9720 1.2620 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7330 0.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9730 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6100 3.5010 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8700 0.6160 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8672 1.4172 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9714 1.0414 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8830 0.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6350 0.6450 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8063 0.8063 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0311 1.0827 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8781 3.7381 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7876 0.9826 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4589 0.6569 0.0000 0.0000 0.0035 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6965 0.6965 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400001 東方龍混合 0.6679 2.4294 0.0000 0.0000 0.0051 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.6916 0.6916 0.0000 0.0000 0.0053 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519099 新華靈活主題混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7940 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9260 1.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7697 0.9297 0.0000 0.0000 0.0057 0.75% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398041 中海量化策略混合 0.8090 0.8460 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 229002 宏利逆向策略混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6283 1.2483 0.0000 0.0000 0.0046 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5989 2.4669 0.0000 0.0000 0.0044 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0478 1.1009 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5595 0.5595 0.0000 0.0000 0.0041 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6931 2.1031 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6920 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9660 1.5390 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6449 0.6449 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9850 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8450 0.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6195 2.5995 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6339 0.6339 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0090 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6243 0.6243 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5810 1.6210 0.0000 0.0000 0.0107 0.68% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0262 1.6912 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5976 2.3654 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630008 華商策略精選混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7540 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8980 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630015 華商大盤量化精選混合 1.2160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4670 2.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6003 2.4503 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5536 0.5536 0.0000 0.0000 0.0035 0.64% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233009 大摩多因子策略混合 1.1490 1.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 0.9960 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610002 信澳精華配置混合A 0.9960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0090 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320016 諾安多策略混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160620 鵬華資源A 0.8850 0.5860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166007 中歐互通精選混合A 0.7589 0.8039 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8940 1.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9483 1.7408 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6741 0.6741 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9420 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9027 1.3027 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202027 南方高端裝備混合A 0.9790 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290011 泰信中小盤精選混合 1.2060 1.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8020 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0160 1.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8410 2.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4320 0.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.47% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320012 諾安主題精選混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8650 0.7880 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6510 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6560 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0930 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.8882 0.9104 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6640 2.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6645 3.3245 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值