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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1620 1.2670 0.0000 0.0000 0.0380 3.38% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0178 1.83% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0176 1.81% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8660 1.8660 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8955 4.6432 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1637 1.2637 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290003 泰信雙息雙利債券 1.0430 1.2543 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0210 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0460 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0050 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9097 0.9397 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0720 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0690 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0670 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-19 凈值查詢 盤中估值
27 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0203 1.1077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0175 1.0402 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9940 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0020 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160128 南方金利定開債券A 0.9790 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 210009 金鷹核心資源混合A 0.9790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485019 工銀信用純債債券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161693 融通債券C 1.0000 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1760 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0060 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5206 1.5206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1731 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開債券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9370 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0380 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0850 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1659 0.1659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0628 1.1378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217013 招商中小盤混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0030 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0172 1.0866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161603 融通債券A/B 1.0000 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9580 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 凈值查詢 盤中估值
86 000104 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000110 金鷹元安混合A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000121 華夏永福混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040026 華安信用四季紅債券A 1.0090 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000128 大成景安短融債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000129 大成景安短融債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2644 1.2924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9860 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470018 匯添富雙利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 167502 安信寶利分級(jí)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000149 華安雙債添利債券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000150 華安雙債添利債券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485119 工銀信用純債債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0040 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1608 0.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000184 工銀添福債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000185 工銀添福債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0400 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0510 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161813 銀華信用債券(LOF) 0.9830 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 380005 中銀純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0020 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0360 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000382 富國(guó)恒利分級(jí)債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000385 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200017 長(zhǎng)城歲歲金 1.0300 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值