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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0300 2.87% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6969 2.4356 0.0000 0.0000 0.0176 2.59% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8841 2.6132 0.0000 0.0000 0.0222 2.58% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0340 2.43% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0867 1.8792 0.0000 0.0000 0.0251 2.36% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8340 2.9223 0.0000 0.0000 0.0191 2.34% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9482 3.9595 0.0000 0.0000 0.0213 2.30% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0240 2.17% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1490 1.2090 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0110 2.12% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.9257 2.9294 0.0000 0.0000 0.0191 2.11% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 162202 宏利周期混合 0.9436 2.9886 0.0000 0.0000 0.0195 2.11% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8880 0.9180 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9062 0.9262 0.0000 0.0000 0.0184 2.07% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8477 0.8477 0.0000 0.0000 0.0171 2.06% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.6228 0.6228 0.0000 0.0000 0.0124 2.03% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0190 1.3640 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0230 2.00% 2013-10-11 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0300 1.6110 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0270 1.97% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9330 1.9290 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 180018 銀華和諧主題混合 1.2620 1.3420 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8507 0.8507 0.0000 0.0000 0.0161 1.93% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 0.0183 1.92% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 210009 金鷹核心資源混合A 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2020 1.2130 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6014 3.3644 0.0000 0.0000 0.0292 1.86% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0823 1.1079 0.0000 0.0000 0.0197 1.85% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.6080 1.7980 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5974 1.8555 0.0000 0.0000 0.0108 1.84% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 420005 天弘周期策略混合A 1.0500 1.0920 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6619 2.5119 0.0000 0.0000 0.0118 1.82% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7588 0.7588 0.0000 0.0000 0.0136 1.82% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000173 匯添富美麗30混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 210008 金鷹策略配置混合 1.1087 1.1087 0.0000 0.0000 0.0197 1.81% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3724 4.6564 0.0000 0.0000 0.0241 1.79% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4720 1.4345 0.0000 0.0000 0.0082 1.77% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7330 3.5710 0.0000 0.0000 0.0300 1.76% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5670 2.9070 0.0000 0.0000 0.0098 1.76% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8568 0.8768 0.0000 0.0000 0.0147 1.75% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.9790 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 0.0191 1.72% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8598 0.8598 0.0000 0.0000 0.0145 1.72% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 202027 南方高端裝備混合A 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.2080 1.2880 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8711 0.9911 0.0000 0.0000 0.0144 1.68% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1620 1.5100 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6618 0.6618 0.0000 0.0000 0.0108 1.66% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7940 0.8090 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0600 1.4400 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 040005 華安宏利混合A 2.4118 3.0318 0.0000 0.0000 0.0386 1.63% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.1139 1.1343 0.0000 0.0000 0.0179 1.63% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9905 1.0605 0.0000 0.0000 0.0158 1.62% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3325 3.8762 0.0000 0.0000 0.0053 1.62% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8852 1.4852 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0893 1.0893 0.0000 0.0000 0.0173 1.61% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2657 1.6457 0.0000 0.0000 0.0201 1.61% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7580 2.2720 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0230 1.60% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1523 1.1523 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3450 1.7000 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0177 1.59% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5150 0.7370 0.0000 0.0000 0.0080 1.58% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9243 1.3243 0.0000 0.0000 0.0143 1.57% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7819 0.7819 0.0000 0.0000 0.0121 1.57% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9680 0.8740 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9971 3.8571 0.0000 0.0000 0.0154 1.57% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4210 1.9010 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7810 2.5190 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8510 2.9810 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5240 2.7230 0.0000 0.0000 0.0080 1.55% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7230 0.7330 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7204 1.3404 0.0000 0.0000 0.0109 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8892 1.0842 0.0000 0.0000 0.0135 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.6600 0.6800 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1240 1.2540 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0699 1.4799 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8703 1.0303 0.0000 0.0000 0.0131 1.53% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6749 2.5429 0.0000 0.0000 0.0101 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9340 0.9550 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.1252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0168 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.0000 0.0000 0.0107 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 080008 長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7685 0.7685 0.0000 0.0000 0.0114 1.51% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1569 1.6269 0.0000 0.0000 0.0171 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8722 2.4682 0.0000 0.0000 0.0129 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161718 招商滬深300高貝塔 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0090 1.50% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7812 2.1912 0.0000 0.0000 0.0115 1.49% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1502 3.0605 0.0000 0.0000 0.0169 1.49% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0960 1.3860 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6929 3.3529 0.0000 0.0000 0.0101 1.48% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7815 3.3415 0.0000 0.0000 0.0259 1.48% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0153 1.47% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1710 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 166007 中歐互通精選混合A 0.8280 0.8730 0.0000 0.0000 0.0119 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.1800 1.1330 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.9010 0.9260 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.2520 1.2670 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 610002 信澳精華配置混合A 1.1190 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4079 1.4079 0.0000 0.0000 0.0201 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0104 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 202005 南方成份精選混合A 0.8667 0.8867 0.0000 0.0000 0.0123 1.44% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6882 2.6682 0.0000 0.0000 0.0098 1.44% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 240002 華寶寶康配置混合 1.4080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0198 1.43% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9220 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0133 1.43% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7352 0.7552 0.0000 0.0000 0.0104 1.43% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8327 2.3780 0.0000 0.0000 0.0117 1.43% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0720 1.3530 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6937 4.8737 0.0000 0.0000 0.0377 1.42% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8978 2.3478 0.0000 0.0000 0.0125 1.41% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.5235 2.0902 0.0000 0.0000 0.0073 1.41% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.1510 1.1810 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 202009 南方盛元紅利混合 0.7970 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0220 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0132 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 320012 諾安主題精選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7517 1.6967 0.0000 0.0000 0.0104 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 233015 大摩量化配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.6530 0.6830 0.0000 0.0000 0.0090 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.1708 1.1632 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8303 3.3403 0.0000 0.0000 0.0114 1.39% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 0.0093 1.39% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9147 2.2296 0.0000 0.0000 0.0125 1.39% 2013-10-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值