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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 0.0128 1.45% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202027 南方高端裝備混合A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8291 0.9891 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180031 銀華中小盤混合 1.1010 1.1810 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350005 天治中國制造2025 1.5325 1.5325 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290011 泰信中小盤精選混合 1.1530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8657 1.2657 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8090 2.4050 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350001 天治財富增長混合 0.7765 2.3218 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2987 1.4037 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630008 華商策略精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260111 景順長城公司治理混合 1.0870 1.4350 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.6590 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9932 2.2132 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410003 華富成長趨勢混合A 0.6173 0.9073 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6809 0.6809 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630011 華商主題精選混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1453 1.3353 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8699 4.5709 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6537 3.2137 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9587 2.3762 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.9460 1.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9857 1.4757 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630002 華商盛世成長混合 2.0794 2.3444 0.0000 0.0000 0.0089 0.43% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0099 1.3979 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8416 2.5448 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1866 1.4756 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4900 0.4900 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160620 鵬華資源A 0.7470 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470009 匯添富民營活力混合 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0296 2.4588 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000219 博時裕益混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0000 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202009 南方盛元紅利混合 0.7780 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000017 財通可持續(xù)混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481015 工銀主題策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080001 長盛成長價值混合A 0.9110 2.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5347 2.8134 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1743 1.5693 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8822 5.2609 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210009 金鷹核心資源混合A 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163406 興全合潤混合A 1.0903 1.0832 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000173 匯添富美麗30混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202212 南方平衡配置混合 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9275 0.9975 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7400 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320009 諾安增利債券B 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260108 景順長城新興成長混合A 0.7480 2.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0135 1.0391 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5101 2.9871 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5430 1.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7750 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630010 華商價值精選混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070011 嘉實策略混合 1.2010 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0471 1.0675 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0979 1.2079 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2447 1.3347 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320016 諾安多策略混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217002 招商安泰平衡混合 1.0813 2.4963 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590002 中郵核心成長混合A 0.4704 0.4704 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620004 金元順安價值增長混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580002 東吳雙動力混合A 1.2584 1.8384 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8304 4.1689 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5729 2.1279 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7242 1.9632 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7108 2.4308 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4890 3.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 凈值查詢 盤中估值
122 700005 平安添利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2894 1.2894 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070013 嘉實研究精選混合 1.6110 2.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1250 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 690009 民生加銀紅利回報混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5072 2.3325 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1260 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6123 0.6123 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2112 1.2512 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5366 4.6892 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320008 諾安增利債券A 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 150103 銀河銀泰混合 1.1467 3.6867 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6215 2.4088 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5330 2.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5115 1.5115 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8630 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180020 銀華成長先鋒混合 0.8490 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8040 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080005 長盛量化紅利混合A 0.9060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002031 華夏策略混合 1.8880 2.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6328 0.6328 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1953 1.1953 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0667 2.5303 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320012 諾安主題精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0120 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 1.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9980 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0280 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400015 東方新能源汽車混合 1.3584 1.3584 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000050 長盛純債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0350 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000105 建信安心回報債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9770 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0100 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000191 富國信用債債券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000192 富國信用債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001031 華夏安康債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0340 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020034 國泰民安增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070033 嘉實增強(qiáng)收益定期債券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202213 南方核心競爭混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8239 0.8439 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值