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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年06月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 380005 中銀純債債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 700005 平安添利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.1212 1.2042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1244 1.2344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1322 1.2152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0181 1.0854 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.1081 1.2181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217003 招商安泰債券A 1.1612 1.6977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000015 華夏純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000016 華夏純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 000028 華富安鑫債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0360 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0000 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 206008 鵬華豐盛債券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160612 鵬華豐收債券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1607 0.1607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000128 大成景安短融債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000129 大成景安短融債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000130 大成景興信用債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000131 大成景興信用債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001003 華夏債券C 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 320009 諾安增利債券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1260 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0900 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0570 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0200 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2754 1.2754 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0280 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0780 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 530012 建信積極配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0934 1.2834 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0570 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0000 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 160608 鵬華普天債券B 1.1180 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 040026 華安信用四季紅債券A 1.0610 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 040041 華安純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1660 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0770 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0350 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0780 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 700006 平安添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 320008 諾安增利債券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 700004 平安靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0860 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0140 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1464 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0840 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 161603 融通債券A/B 1.0760 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1633 0.1633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 206004 鵬華信用增利債券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 371120 摩根純債債券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 485019 工銀信用純債債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0560 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 206003 鵬華信用增利債券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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159 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0210 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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161 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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168 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0745 1.2645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1571 0.1571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0140 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1571 0.1571 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0380 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0560 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0040 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0219 1.8144 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0826 1.3729 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 217203 招商安泰債券B 1.1882 1.6647 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0779 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519666 銀河銀信債券B 1.0309 1.3579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0153 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0857 1.3862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0620 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519667 銀河銀信債券A 1.0328 1.3798 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 162299 宏利集利債券C 1.0319 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值