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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年11月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0360 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0340 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000011 華夏大盤精選混合A 7.4020 11.0820 0.0000 0.0000 0.0210 0.28% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470098 匯添富逆向投資混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6359 2.5759 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9622 1.3422 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690003 民生加銀精選混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3936 1.4336 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290003 泰信雙息雙利債券 1.0395 1.2088 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400015 東方新能源汽車混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7440 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8540 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-06 凈值查詢 盤中估值
21 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0420 1.0584 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160612 鵬華豐收債券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161693 融通債券C 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0520 1.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 582202 東吳增利債券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 582002 東吳增利債券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0450 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 571002 諾德靈活配置混合 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9840 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9940 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0560 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0933 1.1112 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206003 鵬華信用增利債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206004 鵬華信用增利債券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0730 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040026 華安信用四季紅債券A 1.0610 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0197 1.0947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160602 鵬華普天債券A 1.1940 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162210 宏利集利債券A 1.0614 1.1044 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0167 1.0817 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0659 1.1759 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0525 1.1625 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0114 1.0234 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0239 1.0359 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7116 0.7116 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162299 宏利集利債券C 1.0412 1.0842 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0671 1.0975 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485107 工銀添利債券A 1.0813 1.3163 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0483 1.5733 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6760 3.1190 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485007 工銀添利債券B 1.0593 1.2943 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 092002 大成債券C 1.0321 1.5271 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0431 1.5621 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420102 天弘永利債券B 1.0158 1.1967 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0729 1.1289 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420002 天弘永利債券A 1.0138 1.1767 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0626 1.0826 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0563 1.0763 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0657 1.0687 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2054 1.3250 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 凈值查詢 盤中估值
83 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5439 1.8758 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217203 招商安泰債券B 1.1463 1.6028 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217003 招商安泰債券A 1.1178 1.6343 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 770001 德邦優(yōu)化A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0727 1.2737 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151002 銀河收益混合 1.5876 2.1976 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0165 1.0615 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9471 1.1471 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0580 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 750001 安信靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160608 鵬華普天債券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0770 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0529 1.0879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0010 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161603 融通債券A/B 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0293 1.7449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 凈值查詢 盤中估值
122 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 620003 金元順安豐利債券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.7890 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163806 中銀增利債券 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164810 工銀純債定開債 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 凈值查詢 盤中估值
136 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0540 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470018 匯添富雙利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 凈值查詢 盤中估值
155 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 371120 摩根純債債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 371020 摩根純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519099 新華靈活主題混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320020 諾安策略精選股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320009 諾安增利債券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320008 諾安增利債券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0780 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206015 鵬華純債債券D 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180025 銀華信用雙利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180026 銀華信用雙利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180031 銀華中小盤混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530012 建信積極配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206008 鵬華豐盛債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0703 1.2303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 凈值查詢 盤中估值
195 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210006 金鷹元禧混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519679 銀河主題混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519667 銀河銀信債券A 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180002 銀華增值混合 1.0223 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519666 銀河銀信債券B 1.0124 1.3094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值