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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年09月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1110 1.1460 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2012-09-20 凈值查詢 盤中估值
2 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0291 1.0453 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0110 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.1577 1.6677 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161693 融通債券C 1.0330 1.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0230 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9850 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 凈值查詢 盤中估值
13 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160129 南方金利定開債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180026 銀華信用雙利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0510 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210006 金鷹元禧混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0090 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0140 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001013 華夏希望債券C 1.0650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163806 中銀增利債券 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160608 鵬華普天債券B 1.1260 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0393 1.0743 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0640 1.2650 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0346 1.0696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0583 1.1143 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070005 嘉實(shí)債券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485107 工銀添利債券A 1.0701 1.3051 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485007 工銀添利債券B 1.0489 1.2839 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0447 1.0647 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0297 1.0497 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9444 1.1444 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0516 1.0546 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1921 1.3117 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-09-20 凈值查詢 盤中估值
53 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0212 1.2562 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0112 1.2362 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0432 1.5582 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217003 招商安泰債券A 1.1109 1.6274 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217203 招商安泰債券B 1.1397 1.5962 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0550 1.0854 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160123 南方中債10年期國債A 1.0589 1.0789 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519985 長信純債壹號債券A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519667 銀河銀信債券A 1.0054 1.3144 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519666 銀河銀信債券B 1.0004 1.2954 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100018 富國天利增長債券A 1.2040 2.0140 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0007 1.0407 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163004 長信利鑫分級債券A 1.0109 1.0559 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0461 1.1616 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0430 1.1460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160124 南方中債10年期國債C 1.0531 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519680 交銀增利債券A/B 0.9848 1.2618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0663 1.2263 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0088 1.1873 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420102 天弘永利債券B 1.0078 1.1887 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420002 天弘永利債券A 1.0064 1.1693 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161603 融通債券A/B 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0640 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0530 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0221 1.7372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 凈值查詢 盤中估值
80 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0620 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163822 中銀主題策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164207 天弘添利分級債券A 1.0020 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160612 鵬華豐收債券B 1.0220 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 1.1790 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160217 國泰信用互利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180025 銀華信用雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200013 長城積極增利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0490 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200113 長城積極增利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206003 鵬華信用增利債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206004 鵬華信用增利債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206008 鵬華豐盛債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 凈值查詢 盤中估值
124 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0150 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0570 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320020 諾安策略精選股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090019 大成景恒混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8910 2.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020012 國泰金龍債券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020018 國泰金鹿混合 1.0020 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620003 金元順安豐利債券A 0.9110 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 582202 東吳增利債券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0046 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020027 國泰信用債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020028 國泰信用債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0165 1.0285 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 560006 益民核心增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001011 華夏希望債券A 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040026 華安信用四季紅債券A 1.0500 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001003 華夏債券C 1.0490 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530012 建信積極配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001001 華夏債券A/B 1.0650 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0210 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519682 交銀增利債券C 0.9806 1.2406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8790 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050023 博時(shí)天頤債券A 0.9990 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0472 1.0752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050123 博時(shí)天頤債券C 0.9980 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0560 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0290 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080015 長盛中小盤精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470018 匯添富雙利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 凈值查詢 盤中估值
193 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 371120 摩根純債債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值